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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
禾盛新材(002290) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,302.53 | 88,296.69 | 57,307.34 | 26,958.56 | 142,429.11 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,265.91 | 1,134.85 | 4,330.63 | 689.01 | 5,725.16 |
经营活动现金流入小计 | 126,568.45 | 89,431.53 | 61,637.97 | 27,647.57 | 148,154.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,674.72 | 53,744.65 | 35,882.37 | 17,077.69 | 107,865.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,403.79 | 6,843.40 | 4,656.12 | 2,529.61 | 8,424.81 |
支付的各项税费 | 4,823.92 | 3,690.70 | 2,083.57 | 883.72 | 6,394.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,818.44 | 8,334.89 | 5,478.53 | 570.79 | 6,570.18 |
经营活动现金流出小计 | 102,720.87 | 72,613.64 | 48,100.60 | 21,061.81 | 129,255.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,847.58 | 16,817.89 | 13,537.37 | 6,585.77 | 18,899.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 19.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.32 | 28.70 | -- | -- | 1.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35.32 | 28.70 | -- | -- | 1,220.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,556.08 | 1,178.45 | 695.46 | 472.33 | 4,032.98 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,289.78 | 771.02 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,845.87 | 1,949.47 | 695.46 | 472.33 | 4,032.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,810.55 | -1,920.78 | -695.46 | -472.33 | -2,812.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 117.30 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,423.61 | 28,850.00 | 7,850.00 | 7,650.00 | 5,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 963.77 | 963.77 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,423.61 | 29,813.77 | 8,813.77 | 7,650.00 | 5,817.30 |
偿还债务支付的现金 | 46,275.90 | 41,200.00 | 17,000.00 | 9,000.00 | 20,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,656.59 | 1,416.84 | 1,048.11 | 573.00 | 2,662.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.47 | 179.42 | 119.11 | 59.81 | 214.29 |
筹资活动现金流出小计 | 48,151.96 | 42,796.25 | 18,167.22 | 9,632.80 | 23,276.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,728.35 | -12,982.48 | -9,353.45 | -1,982.80 | -17,459.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 355.53 | 356.64 | 213.89 | -71.98 | -1,077.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,664.21 | 2,271.27 | 3,702.35 | 4,058.65 | -2,450.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,633.46 | 17,633.46 | 17,633.46 | 17,633.76 | 20,083.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,297.67 | 19,904.73 | 21,335.81 | 21,692.41 | 17,633.46 |
附注 | |||||
净利润 | 8,277.14 | -- | 5,660.87 | -- | 6,593.20 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,265.48 | -- | 368.78 | -- | 378.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,678.23 | -- | 1,264.24 | -- | 2,114.71 |
无形资产摊销 | 150.30 | -- | 109.32 | -- | 101.50 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.31 | -- | 0.13 |
固定资产报废损失 | 22.11 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 17.15 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,287.66 | -- | 783.15 | -- | 1,237.34 |
投资损失 | -- | -- | 28.09 | -- | 1,753.05 |
递延所得税资产减少 | 37.93 | -- | -82.32 | -- | 19.92 |
递延所得税负债增加 | -55.52 | -- | -- | -- | -2.57 |
存货的减少 | -8,416.21 | -- | -8,116.02 | -- | 8,066.08 |
经营性应收项目的减少 | -9,339.36 | -- | -15,388.06 | -- | 920.86 |
经营性应付项目的增加 | 28,214.55 | -- | 18,918.52 | -- | -3,573.90 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -461.26 | -- | 9,990.49 | -- | 1,057.24 |
经营活动产生现金流量净额 | 23,847.58 | -- | 13,537.37 | -- | 18,899.23 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,297.67 | -- | 21,335.81 | -- | 17,633.46 |
现金的期初余额 | 17,633.46 | -- | 17,633.46 | -- | 20,083.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,664.21 | -- | 3,702.35 | -- | -2,450.09 |
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