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| 达意隆(002209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,022.68 | 56,888.25 | 224,512.93 | 162,738.10 | 100,665.54 |
| 收到的税费返还 | 5,939.69 | 3,845.49 | 5,059.54 | 4,182.37 | 2,249.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,656.43 | 2,238.36 | 3,639.94 | 1,429.35 | 833.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,618.81 | 62,972.10 | 233,212.41 | 168,349.83 | 103,748.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,557.60 | 46,201.47 | 147,048.62 | 106,304.37 | 69,013.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,291.61 | 11,956.26 | 29,137.57 | 22,525.36 | 16,456.85 |
| 支付的各项税费 | 1,490.43 | 719.79 | 2,268.20 | 1,833.33 | 1,633.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,658.37 | 281.65 | 14,627.82 | 20,614.07 | 10,582.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,998.02 | 59,159.17 | 193,082.21 | 151,277.12 | 97,686.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,620.79 | 3,812.93 | 40,130.20 | 17,072.71 | 6,061.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,011.61 | 3,003.67 | 5,505.06 | 5,501.88 | 2,001.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 599.39 | 557.80 | 147.81 | 80.99 | 74.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.19 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,611.00 | 3,561.47 | 5,652.88 | 5,586.06 | 2,075.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,251.31 | 6,081.09 | 18,741.64 | 14,511.84 | 7,799.04 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 3,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,251.31 | 9,081.09 | 24,241.64 | 20,011.84 | 9,799.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,640.31 | -5,519.62 | -18,588.76 | -14,425.78 | -7,723.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,202.76 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,167.64 | 10,895.91 | 27,717.62 | 22,494.81 | 13,907.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,370.40 | 10,895.91 | 27,717.62 | 22,494.81 | 13,907.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,337.00 | 1,636.00 | 14,055.00 | 5,791.50 | 3,791.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,028.16 | 188.13 | 1,590.19 | 1,411.60 | 1,260.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 586.03 | 293.09 | 1,094.35 | 988.51 | 752.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,951.19 | 2,117.22 | 16,739.55 | 8,191.62 | 5,804.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,419.22 | 8,778.68 | 10,978.08 | 14,303.20 | 8,102.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,790.58 | -890.01 | -579.25 | -84.04 | 170.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,609.12 | 6,181.99 | 31,940.27 | 16,866.08 | 6,611.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,926.52 | 58,926.52 | 26,986.25 | 26,986.25 | 26,986.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,535.65 | 65,108.51 | 58,926.52 | 43,852.33 | 33,597.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,925.57 | -- | 12,173.00 | -- | 9,086.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 863.51 | -- | 2,596.58 | -- | 401.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,806.90 | -- | 3,124.12 | -- | 1,418.60 |
| 无形资产摊销 | 218.30 | -- | 412.37 | -- | 182.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 172.72 | -- | 370.39 | -- | 128.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.58 | -- | -199.49 | -- | -0.28 |
| 固定资产报废损失 | 8.76 | -- | 105.33 | -- | -10.47 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,594.34 | -- | 1,280.52 | -- | 171.04 |
| 投资损失 | -501.87 | -- | -- | -- | -204.58 |
| 递延所得税资产减少 | -542.63 | -- | -13.06 | -- | 125.39 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 13.51 | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,331.83 | -- | -17,114.60 | -- | -1,159.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,565.37 | -- | -17,008.58 | -- | -14,774.48 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,234.44 | -- | 50,807.88 | -- | 8,857.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,620.79 | -- | 40,130.20 | -- | 6,061.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,535.65 | -- | 58,926.52 | -- | 33,597.94 |
| 现金的期初余额 | 58,926.52 | -- | 26,986.25 | -- | 26,986.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,609.12 | -- | 31,940.27 | -- | 6,611.68 |
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