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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
达意隆(002209) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,373.97 | 110,769.04 | 76,661.56 | 37,798.91 | 115,635.25 |
收到的税费返还 | 1,221.17 | 742.46 | 575.24 | 687.29 | 1,174.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,614.53 | 1,545.83 | 1,017.75 | 977.41 | 1,137.70 |
经营活动现金流入小计 | 155,209.67 | 113,057.33 | 78,254.55 | 39,463.61 | 117,947.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,951.88 | 71,630.28 | 44,828.22 | 25,009.98 | 77,813.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,317.64 | 17,047.70 | 12,177.44 | 7,302.43 | 21,006.95 |
支付的各项税费 | 3,822.31 | 3,133.15 | 2,372.16 | 1,334.62 | 3,021.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,259.82 | 6,231.01 | 4,167.66 | 2,852.92 | 7,753.66 |
经营活动现金流出小计 | 133,351.65 | 98,042.14 | 63,545.48 | 36,499.95 | 109,596.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,858.03 | 15,015.18 | 14,709.07 | 2,963.66 | 8,350.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 222.35 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.19 | 165.51 | 111.04 | 54.99 | 94.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 201.19 | 387.85 | 111.04 | 54.99 | 94.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,845.84 | 1,992.89 | 1,495.78 | 693.64 | 3,183.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 434.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 594.83 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 321.63 |
投资活动现金流出小计 | 2,845.84 | 1,992.89 | 1,495.78 | 693.64 | 4,534.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,644.65 | -1,605.04 | -1,384.74 | -638.65 | -4,439.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,820.22 | 1,685.91 | 1,685.91 | -- | 395.83 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 395.83 |
取得借款收到的现金 | 23,200.00 | 23,200.00 | 15,170.00 | 6,200.00 | 32,425.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 313.87 |
筹资活动现金流入小计 | 25,020.22 | 24,885.91 | 16,855.91 | 6,200.00 | 33,134.70 |
偿还债务支付的现金 | 28,226.00 | 22,225.00 | 14,875.00 | 4,475.00 | 28,414.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,375.37 | 1,386.07 | 511.32 | 221.98 | 1,082.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 181.92 | 181.92 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,764.80 | 1,963.15 | 1,406.13 | 846.73 | 2,540.92 |
筹资活动现金流出小计 | 32,366.18 | 25,574.21 | 16,792.45 | 5,543.72 | 32,037.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,345.96 | -688.31 | 63.45 | 656.28 | 1,097.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 474.89 | 478.13 | 359.20 | -98.59 | 367.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,342.31 | 13,199.97 | 13,746.98 | 2,882.71 | 5,375.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,047.93 | 16,047.93 | 16,047.93 | 16,047.93 | 10,672.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,390.24 | 29,247.90 | 29,794.90 | 18,930.64 | 16,047.93 |
附注 | |||||
净利润 | 4,662.36 | -- | 2,192.11 | -- | 2,359.76 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 904.51 | -- | 449.88 | -- | 853.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,440.14 | -- | 1,487.29 | -- | 2,954.12 |
无形资产摊销 | 351.75 | -- | 172.55 | -- | 269.15 |
长期待摊费用摊销 | 446.71 | -- | 259.30 | -- | 922.68 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.18 | -- | 0.19 | -- | 19.48 |
固定资产报废损失 | 29.37 | -- | 20.13 | -- | 0.89 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -4.77 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 761.82 | -- | 280.75 | -- | 1,184.81 |
投资损失 | -- | -- | -60.20 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -93.26 | -- | -214.46 | -- | -568.25 |
递延所得税负债增加 | -6.85 | -- | -2.38 | -- | -2.10 |
存货的减少 | -5,182.87 | -- | -4,355.10 | -- | 2,258.86 |
经营性应收项目的减少 | -6,392.96 | -- | -2,445.58 | -- | -4,780.54 |
经营性应付项目的增加 | 20,202.50 | -- | 16,095.86 | -- | 546.31 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,858.03 | -- | 14,709.07 | -- | 8,350.99 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,390.24 | -- | 29,794.90 | -- | 16,047.93 |
现金的期初余额 | 16,047.93 | -- | 16,047.93 | -- | 10,672.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,342.31 | -- | 13,746.98 | -- | 5,375.92 |
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