红宝丽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
红宝丽(002165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,452.87220,401.58153,604.12102,786.1651,444.47
收到的税费返还1,498.737,683.015,447.203,703.991,585.23
收到的其他与经营活动有关的现金465.192,157.761,028.60961.78403.21
经营活动现金流入小计51,416.79230,242.35160,079.91107,451.9253,432.91
购买商品、接受劳务支付的现金50,249.26188,452.70138,965.1792,136.6643,588.24
支付给职工以及为职工支付的现金3,439.6110,828.358,488.256,342.504,020.03
支付的各项税费2,565.986,711.784,491.703,175.161,063.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,240.757,308.995,167.902,989.692,338.30
经营活动现金流出小计58,495.59213,301.82157,113.02104,644.0251,010.13
经营活动产生的现金流量净额-7,078.8016,940.532,966.892,807.902,422.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金53.87134.46------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--81.3481.3462.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,440.0035,414.57------
投资活动现金流入小计11,493.8735,630.3681.3462.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,550.0337,578.1431,124.1830,685.3618,045.12
投资所支付的现金----3,912.002,932.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,000.0044,854.57------
投资活动现金流出小计24,550.0382,432.7035,036.1833,617.3618,045.12
投资活动产生的现金流量净额-13,056.16-46,802.34-34,954.84-33,555.26-18,045.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,818.20136,901.85107,696.2679,629.2038,308.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,818.20136,901.85107,696.2679,629.2038,308.59
偿还债务支付的现金21,851.9576,468.0653,160.0540,037.1712,352.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,103.368,999.996,621.965,573.05487.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--800.00800.00800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--6,880.00------
筹资活动现金流出小计22,955.3092,348.0559,782.0245,610.2212,839.54
筹资活动产生的现金流量净额12,862.9044,553.8047,914.2434,018.9825,469.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-178.95-367.72476.34382.68-205.26
五、现金及现金等价物净增加额-7,451.0014,324.2816,402.643,654.319,641.44
加:期初现金及现金等价物余额25,196.5710,872.2810,872.2810,872.289,542.17
六、期末现金及现金等价物余额17,745.5625,196.5727,274.9214,526.5919,183.61
附注
净利润--3,099.31--1,045.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--110.43--131.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,873.74--2,862.01--
无形资产摊销--560.75--275.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---61.41---27.92--
固定资产报废损失--6.93------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,188.82--1,181.12--
投资损失---134.46------
递延所得税资产减少---840.29---1,089.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,569.51--7,505.59--
经营性应收项目的减少---5,484.04---7,195.39--
经营性应付项目的增加--3,581.33---1,880.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,469.92------
经营活动产生现金流量净额--16,940.53--2,807.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,196.57--14,526.59--
现金的期初余额--10,872.28--10,872.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,324.28--3,654.31--
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