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| 红宝丽(002165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,904.26 | 144,280.83 | 74,414.18 | 252,921.45 | 211,618.13 |
| 收到的税费返还 | 4,602.96 | 3,333.99 | 2,095.00 | 3,735.05 | 6,682.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,649.34 | 2,931.10 | 3,565.89 | 4,285.07 | 8,988.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,156.56 | 150,545.92 | 80,075.07 | 260,941.57 | 227,289.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,653.33 | 120,092.78 | 61,154.80 | 201,878.04 | 175,750.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,356.44 | 10,777.01 | 8,057.62 | 18,540.91 | 12,634.65 |
| 支付的各项税费 | 4,293.49 | 3,129.35 | 2,236.71 | 5,522.78 | 3,417.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,138.85 | 7,485.26 | 5,599.25 | 10,450.75 | 21,602.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,442.11 | 141,484.41 | 77,048.38 | 236,392.47 | 213,405.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,714.45 | 9,061.52 | 3,026.69 | 24,549.09 | 13,884.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,211.86 | 1,216.18 | 290.18 | 1,727.83 | 859.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.60 | 4.60 | -- | 13.97 | 6.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 146,425.52 | 32,000.00 | 5,000.00 | 65,493.07 | 54,036.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 147,641.98 | 33,220.78 | 5,290.18 | 67,234.87 | 54,902.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,520.60 | 13,218.48 | 7,741.02 | 14,185.96 | 11,807.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,919.32 | 105,094.68 | 10,329.42 | 75,414.27 | 61,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 155,439.92 | 118,313.17 | 18,070.44 | 89,600.23 | 72,807.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,797.94 | -85,092.39 | -12,780.26 | -22,365.37 | -17,904.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 222,181.69 | 178,570.48 | 151,681.75 | 256,484.13 | 197,832.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,103.68 | 45,103.68 | -- | 20,576.06 | 37,486.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,285.37 | 223,674.16 | 151,681.75 | 277,060.19 | 235,318.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 204,575.74 | 102,348.22 | 88,684.29 | 243,208.90 | 169,891.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,537.83 | 7,656.17 | 2,730.47 | 16,136.73 | 14,074.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,996.70 | 19,996.70 | 20,023.78 | 26,107.34 | 30,118.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,110.26 | 130,001.09 | 111,438.53 | 285,452.96 | 214,084.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,175.11 | 93,673.07 | 40,243.21 | -8,392.77 | 21,233.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 294.57 | 297.76 | 35.01 | 904.99 | -5.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,386.19 | 17,939.95 | 30,524.65 | -5,304.06 | 17,208.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,564.80 | 54,564.80 | 40,532.35 | 59,868.86 | 59,868.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,950.99 | 72,504.75 | 71,057.00 | 54,564.80 | 77,077.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,504.91 | -- | 5,895.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 257.15 | -- | -304.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,196.04 | -- | 8,230.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 263.90 | -- | 542.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 19.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.03 | -- | -2.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 26.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -104.52 | -- | -348.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,620.35 | -- | 9,058.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,251.10 | -- | -1,670.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -731.70 | -- | -2,868.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -2.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,789.59 | -- | -8,190.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,590.18 | -- | 23,845.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,211.92 | -- | -6,507.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -277.16 | -- | -3,175.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,061.52 | -- | 24,549.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,504.75 | -- | 54,564.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,564.80 | -- | 59,868.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,939.95 | -- | -5,304.06 | -- |
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