红宝丽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
红宝丽(002165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,460.79103,904.6344,574.71268,895.60209,963.34
收到的税费返还2,873.831,838.012,341.4518,004.205,456.54
收到的其他与经营活动有关的现金5,153.513,820.621,266.622,580.002,030.14
经营活动现金流入小计167,488.13109,563.2648,182.79289,479.79217,450.02
购买商品、接受劳务支付的现金149,170.9493,917.5928,283.73208,444.68143,583.96
支付给职工以及为职工支付的现金11,975.689,189.745,587.4117,841.5913,508.97
支付的各项税费4,801.112,885.661,345.787,649.226,548.60
支付的其他与经营活动有关的现金13,752.236,633.631,703.8811,158.405,885.34
经营活动现金流出小计179,699.96112,626.6236,920.81245,093.88169,526.87
经营活动产生的现金流量净额-12,211.84-3,063.3611,261.9844,385.9247,923.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金967.07661.48130.511,109.991,060.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.22--54.969.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金53,200.0027,000.0018,000.0072,000.00--
投资活动现金流入小计54,167.2927,661.7018,130.5173,164.951,070.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,364.133,333.431,883.06531.623,134.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金56,874.2729,800.0013,065.5592,000.0030,000.00
投资活动现金流出小计61,238.4033,133.4314,948.6292,531.6233,134.52
投资活动产生的现金流量净额-7,071.11-5,471.733,181.89-19,366.67-32,064.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金249,397.12175,067.56102,491.92274,292.46170,151.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,103.21--
筹资活动现金流入小计249,397.12175,067.56102,491.92276,395.67170,151.72
偿还债务支付的现金224,198.20107,540.5064,167.03200,205.13112,876.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,256.449,220.723,907.0816,903.9912,352.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--39,128.5050,293.2887,135.95--
筹资活动现金流出小计235,454.63155,889.72118,367.39304,245.07125,228.38
筹资活动产生的现金流量净额13,942.4919,177.85-15,875.48-27,849.4044,923.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99.961.1294.844,868.22280.54
五、现金及现金等价物净增加额-5,240.5010,643.88-1,336.762,038.0761,062.72
加:期初现金及现金等价物余额75,292.7775,292.7775,292.7773,254.7073,254.70
六、期末现金及现金等价物余额70,052.2785,936.6573,956.0175,292.77134,317.42
附注
净利润--764.31---8,310.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--654.31--1,378.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,983.17--16,678.06--
无形资产摊销--1,186.61--551.91--
长期待摊费用摊销------91.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.01--56.19--
固定资产报废损失------37.72--
公允价值变动损失--772.85--1,099.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,091.50--13,689.37--
投资损失---661.48---1,190.66--
递延所得税资产减少---1,984.65---8,651.69--
递延所得税负债增加-------59.30--
存货的减少--894.66--15,617.49--
经营性应收项目的减少---8,496.07--60,064.00--
经营性应付项目的增加---9,310.82---44,533.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--39.24---2,133.19--
经营活动产生现金流量净额---3,063.36--44,385.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,936.65--75,292.77--
现金的期初余额--75,292.77--73,254.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,643.88--2,038.07--
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