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| 石基信息(002153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,128.58 | 60,565.05 | 294,368.69 | 202,888.06 | 131,294.47 |
| 收到的税费返还 | 759.22 | 394.66 | 3,180.76 | 1,078.91 | 858.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,780.86 | 1,455.03 | 10,007.81 | 11,675.35 | 8,058.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,668.65 | 62,414.74 | 307,557.25 | 215,642.32 | 140,212.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,725.22 | 45,317.67 | 140,146.47 | 110,884.37 | 66,880.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,555.38 | 25,718.45 | 91,637.68 | 64,650.71 | 45,304.96 |
| 支付的各项税费 | 7,501.88 | 2,188.59 | 15,838.83 | 12,746.78 | 9,627.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,371.31 | 7,170.46 | 28,082.63 | 31,393.14 | 16,391.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,153.79 | 80,395.17 | 275,705.60 | 219,675.01 | 138,205.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,485.14 | -17,980.43 | 31,851.65 | -4,032.69 | 2,006.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 286,400.66 | 82,540.24 | 403,289.84 | 256,257.44 | 165,294.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.50 | 8.76 | 7,988.75 | 177.53 | 169.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.21 | 0.05 | 454.97 | 2.85 | 2.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 11,763.99 | 3,550.00 | 1,550.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 286,443.37 | 82,549.06 | 423,497.55 | 259,987.82 | 167,016.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,855.99 | 3,854.54 | 48,063.41 | 27,356.78 | 16,744.19 |
| 投资所支付的现金 | 328,909.24 | 19,477.92 | 260,224.11 | 155,322.41 | 79,091.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 30,683.21 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 349,765.23 | 54,015.67 | 308,287.51 | 182,679.18 | 95,835.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,321.86 | 28,533.39 | 115,210.03 | 77,308.64 | 71,180.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 11,571.74 | 9,601.55 | 9,601.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 11,571.74 | 9,601.55 | 9,601.56 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 9,600.21 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,090.49 | -- | 6,142.47 | 6,027.06 | 6,027.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 361.30 | -- | 3,282.79 | 3,297.87 | 3,297.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,811.02 | 68.42 | 2,280.78 | 2,053.18 | 396.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,901.51 | 68.42 | 18,023.46 | 8,080.24 | 6,423.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,901.51 | -68.42 | -6,451.72 | 1,521.31 | 3,178.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 858.84 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,708.50 | 10,484.54 | 141,468.80 | 74,797.25 | 76,365.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303,013.22 | 303,013.22 | 161,544.42 | 161,544.42 | 161,544.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,304.72 | 313,497.77 | 303,013.22 | 236,341.68 | 237,909.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,250.08 | -- | -11,000.40 | -- | 4,488.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,481.20 | -- | 7,874.52 | -- | 1,178.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,326.50 | -- | 5,712.65 | -- | 2,635.06 |
| 无形资产摊销 | 9,138.22 | -- | 24,426.34 | -- | 9,058.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 48.72 | -- | 29.35 | -- | 21.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.21 | -- | -12.86 | -- | -2.34 |
| 固定资产报废损失 | 4.41 | -- | -2.94 | -- | -1.67 |
| 公允价值变动损失 | -1.84 | -- | -19.93 | -- | -9.26 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,677.88 | -- | -8,937.93 | -- | -14,209.64 |
| 投资损失 | 51.52 | -- | 197.17 | -- | -1,053.90 |
| 递延所得税资产减少 | -431.11 | -- | 610.41 | -- | -1,238.49 |
| 递延所得税负债增加 | 23.62 | -- | -313.76 | -- | -67.76 |
| 存货的减少 | -14,948.87 | -- | -3,534.35 | -- | -6,822.22 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,741.03 | -- | 6,040.39 | -- | 671.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,348.18 | -- | 7,726.29 | -- | 1,816.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -5,208.73 | -- | 279.40 | -- | 3,817.99 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,485.14 | -- | 31,851.65 | -- | 2,006.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 3,804.95 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 165,304.72 | -- | 303,013.22 | -- | 237,909.43 |
| 现金的期初余额 | 303,013.22 | -- | 161,544.42 | -- | 161,544.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -137,708.50 | -- | 141,468.80 | -- | 76,365.00 |
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