紫鑫药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫鑫药业(002118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,708.3123,650.517,197.0964,143.8840,927.51
收到的税费返还232.661.480.07311.91459.37
收到的其他与经营活动有关的现金8,987.813,545.282,019.2617,046.0018,299.35
经营活动现金流入小计43,928.7827,197.279,216.4281,501.7959,686.23
购买商品、接受劳务支付的现金27,338.0516,329.575,433.2672,759.2167,363.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,586.572,243.84634.2611,163.849,398.12
支付的各项税费183.83192.11182.8810,293.416,825.35
支付的其他与经营活动有关的现金7,275.013,637.102,685.1719,613.3223,638.79
经营活动现金流出小计38,383.4522,402.638,935.57113,829.78107,226.09
经营活动产生的现金流量净额5,545.324,794.64280.86-32,327.99-47,539.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80.00--------
取得投资收益所收到的现金1,007.24820.71--11,097.00882.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.007.00--5.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13.95--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,132.19827.71--11,102.90882.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,127.432,750.13837.1737,878.4430,918.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,127.432,750.13837.1737,878.4430,918.99
投资活动产生的现金流量净额-1,995.24-1,922.42-837.17-26,775.55-30,036.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,452.00125,452.00940.00406,224.50325,524.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计136,452.00125,452.00940.00406,224.50325,524.50
偿还债务支付的现金133,418.27122,396.690.84322,321.37227,419.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,952.446,167.57341.1826,662.1822,933.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金445.10170.00--9,385.259,369.18
筹资活动现金流出小计140,815.81128,734.26342.02358,368.81259,722.28
筹资活动产生的现金流量净额-4,363.81-3,282.26597.9847,855.6965,802.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.47-2.1217.7040.387.55
五、现金及现金等价物净增加额-817.20-412.1659.37-11,207.47-11,767.08
加:期初现金及现金等价物余额1,803.501,803.501,803.5013,010.9713,010.97
六、期末现金及现金等价物余额986.301,391.341,862.871,803.501,243.89
附注
净利润---21,384.94--7,023.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,489.87--2,937.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,344.67--9,784.08--
无形资产摊销--675.84--1,354.05--
长期待摊费用摊销--1,087.88--4,113.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.56--55.40--
固定资产报废损失------0.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,303.13--31,883.00--
投资损失---820.71---882.00--
递延所得税资产减少---660.33---366.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,707.48---64,691.77--
经营性应收项目的减少--1,391.36--609.47--
经营性应付项目的增加--1,070.80---24,148.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,794.64---32,327.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,391.34--1,803.50--
现金的期初余额--1,803.50--13,010.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---412.16---11,207.47--
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