紫鑫药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
紫鑫药业(002118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,937.489,218.345,969.4541,933.5034,708.31
收到的税费返还31.9028.110.14277.04232.66
收到的其他与经营活动有关的现金11,477.397,723.291,449.026,193.898,987.81
经营活动现金流入小计26,446.7816,969.747,418.6048,404.4343,928.78
购买商品、接受劳务支付的现金62,266.108,913.027,262.2031,587.9327,338.05
支付给职工以及为职工支付的现金5,855.225,103.651,015.205,809.773,586.57
支付的各项税费1,008.62571.53542.70630.70183.83
支付的其他与经营活动有关的现金10,216.434,800.272,291.1510,518.897,275.01
经营活动现金流出小计79,346.3619,388.4711,111.2548,547.2938,383.45
经营活动产生的现金流量净额-52,899.58-2,418.73-3,692.65-142.865,545.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------80.00
取得投资收益所收到的现金81.4081.40--1,234.951,007.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------11.0031.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13.9513.95
收到的其他与投资活动有关的现金318.00318.00--5,070.50--
投资活动现金流入小计399.40399.40--6,330.401,132.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,637.102,355.2983.044,039.463,127.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,637.102,355.2983.044,039.463,127.43
投资活动产生的现金流量净额-3,237.70-1,955.89-83.042,290.94-1,995.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,781.803,106.803,050.00249,140.00136,452.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.001,500.00--1,618.30--
筹资活动现金流入小计59,281.804,606.803,050.00250,758.30136,452.00
偿还债务支付的现金3,278.28130.3297.68244,860.92133,418.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金278.5381.530.108,157.916,952.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金351.00320.0080.00675.46445.10
筹资活动现金流出小计3,907.80531.86177.78253,694.28140,815.81
筹资活动产生的现金流量净额55,374.004,074.942,872.22-2,935.98-4,363.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响134.6962.02-2.34-2.94-3.47
五、现金及现金等价物净增加额-628.60-237.66-905.82-790.84-817.20
加:期初现金及现金等价物余额1,012.661,012.661,251.361,803.501,803.50
六、期末现金及现金等价物余额384.06774.99345.541,012.66986.30
附注
净利润---20,582.91---70,576.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------28,433.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,961.05--11,150.17--
无形资产摊销--610.73--1,395.77--
长期待摊费用摊销--851.96--1,936.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------50.73--
固定资产报废损失------465.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,217.87--35,319.66--
投资损失-------5,735.65--
递延所得税资产减少---372.40---3,526.85--
递延所得税负债增加--79.42---3.37--
存货的减少--1,355.52---36,276.99--
经营性应收项目的减少--9,040.31--8,807.49--
经营性应付项目的增加---17,510.18--21,225.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,418.73---142.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--774.99--1,012.66--
现金的期初余额--1,012.66--1,803.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---237.66---790.84--
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