紫鑫药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
紫鑫药业(002118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,927.5130,822.6013,635.37122,280.1295,724.80
收到的税费返还459.37306.332.10--569.25
收到的其他与经营活动有关的现金18,299.359,220.784,346.2118,778.4216,168.03
经营活动现金流入小计59,686.2340,349.7217,983.68141,058.54112,462.08
购买商品、接受劳务支付的现金67,363.8462,045.4058,617.97162,602.9499,873.41
支付给职工以及为职工支付的现金9,398.126,315.302,025.0813,609.879,406.22
支付的各项税费6,825.354,693.91664.2020,530.6817,470.57
支付的其他与经营活动有关的现金23,638.7924,240.434,455.0521,058.2612,381.31
经营活动现金流出小计107,226.0997,295.0365,762.31217,801.76139,131.51
经营活动产生的现金流量净额-47,539.86-56,945.31-47,778.63-76,743.21-26,669.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金882.00882.00--882.00882.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.7510.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------1.12-1.81
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计882.00882.00--881.63891.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,918.9929,946.7630,605.9615,023.1813,157.87
投资所支付的现金------180.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------37.90--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,918.9929,946.7630,605.9615,165.2813,157.87
投资活动产生的现金流量净额-30,036.99-29,064.76-30,605.96-14,283.65-12,266.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---377.02--140.00140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------140.00140.00
取得借款收到的现金325,524.50263,330.00100,980.00405,039.89249,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------55.00
筹资活动现金流入小计325,524.50262,952.99100,980.00405,179.89249,295.00
偿还债务支付的现金227,419.91161,532.2423,794.04356,448.99271,220.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,933.2015,560.276,962.7122,632.3517,025.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,369.188,055.792,319.658,486.416,294.71
筹资活动现金流出小计259,722.28185,148.3033,076.40387,567.75294,540.02
筹资活动产生的现金流量净额65,802.2277,804.6967,903.6017,612.14-45,245.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.550.17-6.40249.33-23.03
五、现金及现金等价物净增加额-11,767.08-8,205.22-10,487.39-73,165.39-84,204.26
加:期初现金及现金等价物余额13,010.9713,010.9713,010.9786,176.3686,677.74
六、期末现金及现金等价物余额1,243.894,805.752,523.5813,010.972,473.48
附注
净利润--5,788.28--17,398.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,413.63---298.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,497.32--8,963.42--
无形资产摊销--676.52--1,460.69--
长期待摊费用摊销--1,140.35--53.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.09--13.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,287.56--24,477.34--
投资损失---882.00---943.41--
递延所得税资产减少---625.92--99.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,414.98---127,592.51--
经营性应收项目的减少---59,389.08---44,073.03--
经营性应付项目的增加---25,437.08--43,698.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---56,945.31---76,743.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,805.75--13,010.97--
现金的期初余额--13,010.97--86,176.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,205.22---73,165.39--
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