ST冠福

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST冠福(002102) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,909.211,828,745.751,140,869.32716,652.51320,882.19
收到的税费返还1,594.435,586.595,586.594,185.421,728.30
收到的其他与经营活动有关的现金604.9648,486.4553,823.2950,263.36452.21
经营活动现金流入小计252,108.611,882,818.801,200,279.20771,101.30323,062.70
购买商品、接受劳务支付的现金207,697.751,669,279.321,088,512.16719,888.19328,324.60
支付给职工以及为职工支付的现金2,052.2910,720.008,757.646,460.713,227.35
支付的各项税费1,896.5017,531.5613,473.525,514.202,335.96
支付的其他与经营活动有关的现金22,451.7992,087.8657,384.3729,097.965,190.93
经营活动现金流出小计234,098.331,789,618.731,168,127.72760,961.08339,078.83
经营活动产生的现金流量净额18,010.2993,200.0732,151.4910,140.22-16,016.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----10,000.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金----1,260.101,260.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.15--2.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--95,338.4595,329.95-9.370.25
收到的其他与投资活动有关的现金--1,320.86------
投资活动现金流入小计--96,663.46106,590.0511,252.970.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,424.7118,848.0114,605.399,757.527,511.11
投资所支付的现金--100.0082,957.9418,680.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--42.27------
投资活动现金流出小计4,424.7118,990.2897,563.3428,437.527,511.11
投资活动产生的现金流量净额-4,424.7177,673.189,026.71-17,184.55-7,510.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,719.6286,608.8886,201.9371,285.2734,341.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--26,240.008.708.201.00
筹资活动现金流入小计12,719.62112,848.8886,210.6371,293.4734,342.82
偿还债务支付的现金7,089.21120,926.70116,729.6051,264.6915,963.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-546.044,403.083,888.883,289.411,676.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35,720.38153,924.508.20----
筹资活动现金流出小计42,263.55279,254.27120,626.6754,554.1017,640.20
筹资活动产生的现金流量净额-29,543.93-166,405.40-34,416.0516,739.3616,702.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.61-868.3884.1433.76-144.78
五、现金及现金等价物净增加额-15,970.973,599.476,846.299,728.78-6,969.14
加:期初现金及现金等价物余额49,230.3915,917.932,146.272,151.0546,960.56
六、期末现金及现金等价物余额33,259.4119,517.408,992.5611,879.8339,991.42
附注
净利润--66,981.92--28,457.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,239.94--8,300.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,090.64--6,717.37--
无形资产摊销--710.91--248.32--
长期待摊费用摊销--1,480.12--602.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,136.93--8.40--
固定资产报废损失--249.31--3.49--
公允价值变动损失--15,422.31---103.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,768.32--1,719.08--
投资损失---21,629.95---326.79--
递延所得税资产减少---221.67--445.33--
递延所得税负债增加---3,421.71--47.08--
存货的减少---6,519.08---17,296.59--
经营性应收项目的减少---6,329.71--27,970.30--
经营性应付项目的增加--36,904.41---46,652.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--91.11--349.53--
经营活动产生现金流量净额--93,200.07--10,140.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,517.40--11,879.83--
现金的期初余额--15,917.93--2,151.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,599.47--9,728.78--
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