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| ST能特(002102) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,064.15 | 188,077.73 | 837,451.13 | 621,651.36 | 440,919.38 |
| 收到的税费返还 | 297.16 | 280.55 | 2,442.29 | 2,324.01 | 317.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,355.96 | 8,317.20 | 266,340.89 | 257,606.41 | 123,613.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,717.27 | 196,675.49 | 1,106,234.31 | 881,581.78 | 564,850.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,134.24 | 209,016.20 | 787,597.82 | 695,177.91 | 415,825.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,578.48 | 3,962.24 | 11,739.14 | 8,972.91 | 6,661.35 |
| 支付的各项税费 | 1,893.43 | 611.31 | 3,460.92 | 3,416.13 | 2,990.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,799.06 | 3,347.60 | 334,966.43 | 165,187.53 | 116,848.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,405.20 | 216,937.35 | 1,137,764.32 | 872,754.48 | 542,326.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,687.93 | -20,261.87 | -31,530.01 | 8,827.30 | 22,523.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 27,990.00 | 27,990.00 | 27,990.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.10 | 10.20 | 12,045.37 | 176.59 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 11,381.26 | 5,981.26 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 55.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,011.10 | 40,065.92 | 51,416.63 | 34,147.85 | 27,990.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,795.64 | 1,562.88 | 13,255.36 | 6,684.26 | 3,372.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 320.31 | 320.31 | 320.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,795.64 | 1,562.88 | 13,575.66 | 7,004.56 | 3,692.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,215.46 | 38,503.03 | 37,840.97 | 27,143.29 | 24,297.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,569.00 | 23,314.00 | 98,606.52 | 96,702.52 | 52,749.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,763.32 | -- | 67,795.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,332.32 | 23,314.00 | 166,401.52 | 99,702.52 | 55,749.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,044.00 | 16,364.00 | 98,426.94 | 57,457.86 | 45,436.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,234.89 | 745.57 | 4,799.47 | 4,437.07 | 3,499.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,980.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,069.27 | 17.30 | 83,999.84 | 84,087.51 | 67,032.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,348.17 | 17,126.87 | 187,226.25 | 145,982.44 | 115,968.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,984.15 | 6,187.13 | -20,824.73 | -46,279.92 | -60,219.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.25 | 19.09 | -178.39 | -178.87 | -167.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,530.93 | 24,447.39 | -14,692.17 | -10,488.20 | -13,564.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,607.68 | 5,607.68 | 20,299.85 | 20,299.85 | 20,299.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,138.61 | 30,055.06 | 5,607.68 | 9,811.65 | 6,734.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,349.87 | -- | 25,589.59 | -- | 36,270.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 474.94 | -- | 27,954.29 | -- | 7,120.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,085.54 | -- | 14,135.00 | -- | 7,085.37 |
| 无形资产摊销 | 205.62 | -- | 230.52 | -- | 167.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 37.04 | -- | 70.73 | -- | 35.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.04 | -- | -24.71 | -- | 0.28 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,554.78 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,569.23 | -- | 3,250.23 | -- | 2,023.19 |
| 投资损失 | -5,976.11 | -- | -58,343.29 | -- | -42,664.97 |
| 递延所得税资产减少 | 321.49 | -- | 798.63 | -- | -259.89 |
| 递延所得税负债增加 | -26.68 | -- | -442.56 | -- | -25.08 |
| 存货的减少 | -11,495.00 | -- | 23,499.68 | -- | 23,953.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,295.17 | -- | 36,692.13 | -- | 39,487.71 |
| 经营性应付项目的增加 | -23,955.68 | -- | -106,550.79 | -- | -50,698.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,687.93 | -- | -31,530.01 | -- | 22,523.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 234.48 |
| 现金的期末余额 | 15,138.61 | -- | 5,607.68 | -- | 6,734.91 |
| 现金的期初余额 | 5,607.68 | -- | 20,299.85 | -- | 20,299.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,530.93 | -- | -14,692.17 | -- | -13,564.94 |
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