能特科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
能特科技(002102) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金319,717.191,279,337.13912,221.96606,519.94331,438.95
收到的税费返还401.676,230.835,956.005,372.021,942.83
收到的其他与经营活动有关的现金9,345.1427,613.988,007.796,215.577,162.39
经营活动现金流入小计329,464.001,313,181.94926,185.76618,107.53340,544.17
购买商品、接受劳务支付的现金355,614.701,034,503.12875,611.00615,575.05338,990.52
支付给职工以及为职工支付的现金3,580.0811,628.748,864.896,486.613,993.19
支付的各项税费1,583.127,410.7910,035.877,312.743,223.58
支付的其他与经营活动有关的现金5,527.05178,382.0564,985.8228,561.407,425.21
经营活动现金流出小计366,304.951,231,924.70959,497.58657,935.79353,632.50
经营活动产生的现金流量净额-36,840.9581,257.24-33,311.82-39,828.26-13,088.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.6846.29195.4432.420.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金428.877,659.002,277.952,277.95--
投资活动现金流入小计489.547,705.302,473.382,310.370.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,749.773,011.157,029.304,371.672,884.23
投资所支付的现金--37.99------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,749.773,049.157,029.304,371.672,884.23
投资活动产生的现金流量净额-4,260.234,656.15-4,555.92-2,061.30-2,883.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,404.67123,844.1338,753.2529,436.7615,503.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,445.00108,168.1479,898.8679,823.8641,021.52
筹资活动现金流入小计65,849.67232,012.27118,652.11109,260.6256,525.20
偿还债务支付的现金23,957.98141,568.6060,503.9147,879.2929,684.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,007.136,009.894,450.343,181.461,783.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,846.31174,897.6726,206.5722,272.175,043.10
筹资活动现金流出小计26,811.41322,476.1591,160.8273,332.9236,511.07
筹资活动产生的现金流量净额39,038.26-90,463.8827,491.2935,927.7020,014.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.29-611.93-5.965.38-5.25
五、现金及现金等价物净增加额-2,108.21-5,162.43-10,382.41-5,956.484,036.74
加:期初现金及现金等价物余额9,513.7714,676.2014,676.2014,676.2014,676.20
六、期末现金及现金等价物余额7,405.579,513.774,293.798,719.7318,712.95
附注
净利润--26,947.92--31,513.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,838.68---4,649.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,576.80--6,802.84--
无形资产摊销--259.22--115.71--
长期待摊费用摊销--1,007.38--283.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.14---18.08--
固定资产报废损失--41.58--0.34--
公允价值变动损失---5,965.97------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,502.58--3,745.05--
投资损失---19,775.10---16,274.90--
递延所得税资产减少--123.40--56.30--
递延所得税负债增加--1,462.05---57.92--
存货的减少---27,419.97--4,184.59--
经营性应收项目的减少--25,276.73---15,289.40--
经营性应付项目的增加--47,267.69---50,306.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--81,257.24---39,828.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--9.27------
现金的期末余额--9,513.77--8,719.73--
现金的期初余额--14,676.20--14,676.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,162.43---5,956.48--
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