ST冠福

- 002102

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST冠福(002102) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金716,652.51320,882.191,518,397.481,214,082.04783,964.35
收到的税费返还4,185.421,728.307,771.766,281.995,332.43
收到的其他与经营活动有关的现金50,263.36452.2127,425.0032,454.4933,119.49
经营活动现金流入小计771,101.30323,062.701,553,594.241,252,818.51822,416.27
购买商品、接受劳务支付的现金719,888.19328,324.601,449,017.081,155,184.45739,047.00
支付给职工以及为职工支付的现金6,460.713,227.359,681.786,999.524,494.53
支付的各项税费5,514.202,335.9613,509.9413,464.4110,004.67
支付的其他与经营活动有关的现金29,097.965,190.9363,486.4343,721.6155,416.31
经营活动现金流出小计760,961.08339,078.831,535,695.231,219,370.00808,962.52
经营活动产生的现金流量净额10,140.22-16,016.1317,899.0233,448.5113,453.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00--16,040.0014,950.012,000.00
取得投资收益所收到的现金1,260.10--608.27411.3918.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.25--10.921.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-9.370.25------
收到的其他与投资活动有关的现金----433.28----
投资活动现金流入小计11,252.970.2517,092.4715,363.252,018.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,757.527,511.1115,035.1310,844.135,115.54
投资所支付的现金18,680.00--50.002,116.942,116.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------2.85-2.85
支付的其他与投资活动有关的现金----681.28----
投资活动现金流出小计28,437.527,511.1115,766.4212,958.227,229.63
投资活动产生的现金流量净额-17,184.55-7,510.861,326.052,405.03-5,211.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金71,285.2734,341.82100,972.7883,339.5151,665.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8.201.0011,605.54----
筹资活动现金流入小计71,293.4734,342.82112,578.3283,339.5151,665.34
偿还债务支付的现金51,264.6915,963.65117,592.32101,917.2078,510.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,289.411,676.5516,740.1816,150.502,386.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----20,539.21----
筹资活动现金流出小计54,554.1017,640.20154,871.71118,067.7080,897.12
筹资活动产生的现金流量净额16,739.3616,702.62-42,293.39-34,728.19-29,231.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.76-144.78-1,540.9384.57-100.70
五、现金及现金等价物净增加额9,728.78-6,969.14-24,609.251,209.93-21,089.90
加:期初现金及现金等价物余额2,151.0546,960.5640,527.1940,527.1940,527.19
六、期末现金及现金等价物余额11,879.8339,991.4215,917.9341,737.1119,437.29
附注
净利润28,457.36---276,626.21--32,674.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,300.66--169,358.26----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,717.37--10,226.82--4,831.80
无形资产摊销248.32--842.50--233.64
长期待摊费用摊销602.53--1,078.12--1,006.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.40------39.94
固定资产报废损失3.49--491.41----
公允价值变动损失-103.39--46,046.13---1,185.12
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,719.08--6,742.09--2,310.63
投资损失-326.79---603.27--3.74
递延所得税资产减少445.33--59.68---66.45
递延所得税负债增加47.08---11,259.06----
存货的减少-17,296.59---61,370.05---39,403.07
经营性应收项目的减少27,970.30--13,911.77---258.86
经营性应付项目的增加-46,652.93--119,047.02--13,266.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他349.53---46.22----
经营活动产生现金流量净额10,140.22--17,899.02--13,453.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,879.83--15,917.93--19,437.29
现金的期初余额2,151.05--40,527.19--40,527.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,728.78---24,609.25---21,089.90
下载全部历史数据到excel中 返回页顶