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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万邦德(002082) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,066.45 | 62,215.08 | 34,841.87 | 146,761.73 | 108,816.55 |
收到的税费返还 | 1,145.18 | 996.72 | 288.24 | 2,854.87 | 2,249.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | -1,262.35 | 1,529.02 | 16,933.55 | 5,022.12 | 9,917.48 |
经营活动现金流入小计 | 90,949.28 | 64,740.82 | 52,063.65 | 154,638.72 | 120,983.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,354.27 | 35,127.30 | 18,611.98 | 67,895.67 | 42,612.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,025.95 | 11,977.58 | 6,209.38 | 20,645.40 | 13,819.46 |
支付的各项税费 | 12,555.98 | 10,739.23 | 7,438.30 | 43,085.88 | 36,342.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,473.67 | 21,741.50 | 30,775.20 | 46,976.58 | 50,430.75 |
经营活动现金流出小计 | 105,409.87 | 79,585.61 | 63,034.86 | 178,603.54 | 143,205.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,460.59 | -14,844.79 | -10,971.20 | -23,964.82 | -22,221.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,479.02 | 1,520.54 | 1,088.90 | 50.00 | 1,474.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.66 | 96.82 | 19.65 | 430.30 | 379.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 222.74 | 222.38 | 227.11 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 451.95 | 451.95 | -- | 491.69 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,177.37 | 2,291.68 | 1,335.66 | 972.00 | 1,854.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,648.22 | 8,543.34 | 3,679.87 | 16,723.15 | 15,140.25 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 990.61 | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,148.22 | 9,043.34 | 3,679.87 | 17,713.76 | 15,140.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,970.85 | -6,751.66 | -2,344.21 | -16,741.76 | -13,285.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 45.42 | 37.24 | 20.74 | 207.00 | 207.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 207.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 92,411.76 | 59,863.68 | 70,222.90 | 72,021.95 | 45,706.57 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,685.94 | 2,196.03 | 1,610.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95,143.12 | 62,096.95 | 71,853.64 | 72,228.95 | 45,913.57 |
偿还债务支付的现金 | 68,407.56 | 45,967.75 | 60,021.51 | 71,072.54 | 43,995.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,435.03 | 9,188.80 | 949.21 | 4,390.72 | 2,948.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 364.84 | 3,072.31 | 921.35 |
筹资活动现金流出小计 | 78,842.59 | 55,156.55 | 61,335.57 | 78,535.57 | 47,865.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,300.53 | 6,940.40 | 10,518.08 | -6,306.62 | -1,952.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.15 | -67.44 | -59.90 | 202.35 | 546.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,200.06 | -14,723.48 | -2,857.24 | -46,810.85 | -36,912.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,904.57 | 43,904.57 | 46,306.75 | 90,715.42 | 90,682.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,704.51 | 29,181.09 | 43,449.51 | 43,904.57 | 53,769.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,966.25 | -- | 7,432.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -186.96 | -- | 13,377.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,120.17 | -- | 8,491.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 973.77 | -- | 1,980.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 66.30 | -- | 120.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.98 | -- | 95.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.59 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 46.91 | -- | 55.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,786.21 | -- | 3,319.73 | -- |
投资损失 | -- | 92.58 | -- | -50.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,123.85 | -- | -3,378.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 424.40 | -- | 259.64 | -- |
存货的减少 | -- | -2,087.31 | -- | -1,870.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,134.17 | -- | -10,179.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,559.72 | -- | -43,850.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,781.58 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,844.79 | -- | -23,964.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,181.09 | -- | 43,904.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,904.57 | -- | 90,715.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,723.48 | -- | -46,810.85 | -- |
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