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| 瑞立科密(001285) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,425.18 | 156,890.80 | 110,485.66 | 80,492.88 | -- |
| 收到的税费返还 | 1,483.72 | 1,994.08 | 1,863.97 | 1,419.38 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,658.33 | 27,657.95 | 20,421.27 | 13,715.31 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 48,567.24 | 186,542.84 | 132,770.90 | 95,627.56 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,238.58 | 67,835.41 | 50,267.00 | 38,822.55 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,219.70 | 37,452.18 | 28,558.24 | 20,083.47 | -- |
| 支付的各项税费 | 3,498.00 | 13,398.02 | 9,727.67 | 6,983.26 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,821.98 | 31,126.36 | 22,648.82 | 12,920.36 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 51,778.25 | 149,811.96 | 111,201.73 | 78,809.63 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,211.02 | 36,730.88 | 21,569.18 | 16,817.93 | 6,371.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,942.37 | 20,500.00 | 15,000.00 | 9,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.75 | 36.99 | 343.96 | 143.25 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 315.72 | 275.02 | 39.85 | 6.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,909.11 | 25,873.30 | 23,889.50 | 13,616.37 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62,556.95 | 46,685.30 | 39,273.31 | 22,765.78 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,671.55 | 19,097.54 | 10,353.80 | 6,094.00 | -- |
| 投资所支付的现金 | 82,285.23 | 151,676.09 | 38,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,511.23 | 19,067.95 | 16,528.95 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,956.78 | 189,284.87 | 67,421.75 | 37,622.95 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,399.83 | -142,599.57 | -28,148.45 | -14,857.17 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 178,133.95 | 178,133.95 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | 8,389.25 | 8,339.25 | 7,346.26 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,010.61 | 3,557.41 | 1,302.57 | 603.12 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,060.61 | 190,080.62 | 187,775.77 | 7,949.39 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 38,559.69 | 18,741.03 | 6,125.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.08 | 700.36 | 524.42 | 341.19 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,315.27 | 5,085.30 | 1,536.27 | 1,272.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,333.35 | 44,345.35 | 20,801.72 | 7,738.87 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -272.73 | 145,735.27 | 166,974.05 | 210.51 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.72 | -478.92 | 116.54 | -33.54 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,961.31 | 39,387.65 | 160,511.32 | 2,137.73 | 6,371.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,837.56 | 14,449.91 | 14,449.91 | 14,449.91 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,876.26 | 53,837.56 | 174,961.24 | 16,587.64 | -- |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,715.69 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,895.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,291.23 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 408.77 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 252.52 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 106.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 149.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 292.91 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 974.07 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -858.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,034.78 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.08 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,713.65 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,957.50 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,792.07 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,730.88 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,837.56 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,449.91 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,387.65 | -- | -- | -- |
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