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| 浙江正特(001238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,955.39 | 90,433.59 | 33,569.41 | 122,762.70 | 100,783.53 |
| 收到的税费返还 | 9,347.41 | 7,242.49 | 3,359.80 | 9,604.26 | 7,513.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,023.48 | 4,091.19 | 2,978.61 | 7,503.09 | 6,778.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,326.27 | 101,767.28 | 39,907.82 | 139,870.05 | 115,076.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,211.94 | 55,056.49 | 23,666.29 | 91,751.92 | 69,359.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,875.55 | 14,261.37 | 7,056.24 | 22,407.27 | 17,040.22 |
| 支付的各项税费 | 2,636.00 | 2,431.46 | 1,457.01 | 3,567.57 | 3,025.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,682.18 | 18,861.23 | 8,133.03 | 20,896.56 | 16,611.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,405.67 | 90,610.55 | 40,312.57 | 138,623.33 | 106,036.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,920.60 | 11,156.73 | -404.76 | 1,246.71 | 9,039.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 6,000.00 | 26,200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.05 | 20.65 | 15.36 | 75.78 | 53.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.22 | 43.32 | -- | 51.77 | 81.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,573.27 | 13,563.97 | 10,015.36 | 30,327.55 | 435.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,318.22 | 3,721.68 | 2,151.98 | 12,269.96 | 8,459.06 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,080.80 | 33,163.49 | 801.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,700.73 | 6,408.48 | -- | 8,000.00 | 10,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,018.95 | 20,130.16 | 5,232.78 | 53,433.44 | 19,960.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,445.68 | -6,566.19 | 4,782.58 | -23,105.89 | -19,525.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,559.85 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,559.85 | 12,000.00 | 7,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 246.65 | 181.38 | 92.04 | 945.59 | 901.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,453.66 | 880.94 | 500.21 | 1,108.35 | 563.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,700.31 | 11,062.32 | 2,592.25 | 7,053.94 | 6,464.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,859.54 | 937.68 | 4,407.75 | 4,946.06 | -1,464.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,893.80 | 2,421.09 | 674.34 | -91.59 | -88.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,228.26 | 7,949.31 | 9,459.91 | -17,004.71 | -12,038.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,476.50 | 18,476.50 | 18,476.50 | 35,481.21 | 35,481.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,704.76 | 26,425.80 | 27,936.41 | 18,476.50 | 23,442.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,052.72 | -- | -1,415.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,157.19 | -- | 313.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,910.25 | -- | 5,156.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 315.73 | -- | 506.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 512.25 | -- | 397.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 125.74 | -- | 76.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.30 | -- | 249.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 374.82 | -- | -840.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -77.35 | -- | 809.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -873.21 | -- | -1,137.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,483.12 | -- | -16,771.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,468.92 | -- | -7,641.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,870.59 | -- | 20,658.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,156.73 | -- | 1,246.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,425.80 | -- | 18,476.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,476.50 | -- | 35,481.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,949.31 | -- | -17,004.71 | -- |
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