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| 浙江正特(001238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,783.53 | 60,250.84 | 23,375.86 | 109,296.27 | 99,637.53 |
| 收到的税费返还 | 7,513.88 | 5,255.93 | 2,133.55 | 7,283.61 | 5,363.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,778.96 | 5,751.32 | 4,814.95 | 2,330.85 | 14,514.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,076.37 | 71,258.09 | 30,324.36 | 118,910.72 | 119,515.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,359.84 | 36,403.35 | 13,548.95 | 77,714.48 | 58,099.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,040.22 | 11,800.51 | 5,584.09 | 17,975.59 | 14,189.61 |
| 支付的各项税费 | 3,025.42 | 1,667.25 | 880.71 | 3,558.13 | 1,950.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,611.19 | 8,769.29 | 7,052.47 | 13,230.46 | 24,421.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,036.67 | 58,640.39 | 27,066.22 | 112,478.66 | 98,660.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,039.70 | 12,617.71 | 3,258.14 | 6,432.06 | 20,854.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 357.63 | 350.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.48 | 6.46 | -- | 0.12 | 0.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.92 | 0.55 | 0.44 | 47.23 | 0.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 435.39 | 7.01 | 0.44 | 404.99 | 351.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,459.06 | 3,343.75 | 1,283.60 | 6,068.99 | 4,739.06 |
| 投资所支付的现金 | 801.50 | 593.75 | 527.13 | 3,625.64 | 3,276.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 251.15 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,700.00 | 10,700.00 | 722.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,960.56 | 14,637.51 | 2,532.83 | 9,694.63 | 8,267.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,525.16 | -14,630.50 | -2,532.39 | -9,289.64 | -7,915.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 68.85 | 67.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 68.85 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 14,192.45 | 14,192.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 14,261.30 | 14,259.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 15,612.29 | 12,637.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 901.35 | 874.72 | 68.29 | 1,324.37 | 1,294.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 563.20 | 196.39 | 106.17 | 414.43 | 140.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,464.55 | 6,071.11 | 174.46 | 17,351.09 | 14,072.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,464.55 | -1,071.11 | 4,825.54 | -3,089.79 | 187.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.22 | 199.24 | -10.75 | 715.37 | -195.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,038.22 | -2,884.66 | 5,540.54 | -5,231.99 | 12,930.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,481.21 | 35,481.21 | 35,481.21 | 40,713.20 | 40,713.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,442.99 | 32,596.54 | 41,021.75 | 35,481.21 | 53,643.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,506.40 | -- | 1,055.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 609.12 | -- | 368.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,566.39 | -- | 4,331.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 222.63 | -- | 494.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.69 | -- | 106.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -31.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.59 | -- | 54.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 606.93 | -- | 54.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -88.14 | -- | -697.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 413.02 | -- | 1,847.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -832.29 | -- | -560.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -72.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,324.76 | -- | 4,242.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,287.93 | -- | -3,155.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,984.16 | -- | -1,944.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,617.71 | -- | 6,432.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,596.54 | -- | 35,481.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,481.21 | -- | 40,713.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,884.66 | -- | -5,231.99 | -- |
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