报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,786.69 | 27,381.90 | 13,297.29 | 54,261.39 | 39,843.43 |
收到的税费返还 | 38.74 | 38.74 | 3.41 | 5.86 | 10.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,051.54 | 782.14 | 365.50 | 857.92 | 763.63 |
经营活动现金流入小计 | 42,876.97 | 28,202.77 | 13,666.20 | 55,125.17 | 40,617.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,612.93 | 16,787.19 | 10,035.76 | 30,185.70 | 23,390.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,144.04 | 3,419.47 | 1,742.42 | 7,755.12 | 5,622.00 |
支付的各项税费 | 5,013.83 | 3,296.99 | 1,336.42 | 6,803.91 | 5,330.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,916.52 | 1,326.53 | 591.29 | 3,049.88 | 2,110.92 |
经营活动现金流出小计 | 36,687.33 | 24,830.17 | 13,705.88 | 47,794.61 | 36,453.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,189.64 | 3,372.60 | -39.68 | 7,330.56 | 4,163.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 225,000.00 | 154,000.00 | 79,000.00 | 223,000.00 | 147,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,537.05 | 1,067.96 | 560.07 | 2,420.50 | 1,842.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 10.47 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 226,537.05 | 155,067.96 | 79,560.07 | 225,430.97 | 148,842.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 362.77 | 293.80 | 113.01 | 576.48 | 536.86 |
投资所支付的现金 | 223,304.91 | 152,304.91 | 76,304.91 | 230,000.00 | 154,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 223,667.68 | 152,598.71 | 76,417.92 | 230,576.48 | 154,536.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,869.37 | 2,469.25 | 3,142.15 | -5,145.51 | -5,693.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,394.57 | 4,392.98 | 1.59 | 3,411.63 | 3,400.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,394.57 | 4,392.98 | 1.59 | 3,411.63 | 3,400.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,394.57 | -4,392.98 | -1.59 | -3,411.63 | -3,400.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.91 | 7.15 | 4.42 | 5.49 | 2.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,640.54 | 1,456.02 | 3,105.30 | -1,221.09 | -4,928.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,993.81 | 16,993.81 | 16,993.81 | 18,214.91 | 18,214.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,634.35 | 18,449.83 | 20,099.11 | 16,993.81 | 13,286.51 |
附注 |
净利润 | -- | 6,003.90 | -- | 8,610.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -67.31 | -- | 70.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 269.93 | -- | 631.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54.66 | -- | 103.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -187.18 | -- | -207.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -7.15 | -- | -5.49 | -- |
投资损失 | -- | -667.92 | -- | -2,121.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 254.43 | -- | -95.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -471.62 | -- | -481.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,328.95 | -- | 307.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,148.79 | -- | 534.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 10.71 | -- | -13.96 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,372.60 | -- | 7,330.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,449.83 | -- | 16,993.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,993.81 | -- | 18,214.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,456.02 | -- | -1,221.09 | -- |