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| 青岛食品(001219) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,081.89 | 37,343.72 | 14,485.98 | 63,045.28 | 41,786.69 |
| 收到的税费返还 | 3.54 | -- | 3.54 | 35.33 | 38.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 975.70 | 457.26 | 352.21 | 1,268.91 | 1,051.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,061.13 | 37,800.98 | 14,841.73 | 64,349.52 | 42,876.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,518.33 | 23,468.44 | 9,855.96 | 37,134.49 | 24,612.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,515.07 | 3,841.30 | 1,961.54 | 7,271.51 | 5,144.04 |
| 支付的各项税费 | 5,664.53 | 3,604.73 | 1,728.80 | 6,871.42 | 5,013.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,650.20 | 1,481.21 | 745.74 | 3,765.18 | 1,916.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,348.14 | 32,395.67 | 14,292.04 | 55,042.60 | 36,687.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,712.99 | 5,405.31 | 549.70 | 9,306.92 | 6,189.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,500.90 | 90,000.90 | 51,500.90 | 294,000.00 | 225,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 735.47 | 520.12 | 292.36 | 1,939.33 | 1,537.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 126,263.07 | 90,547.72 | 51,819.96 | 295,939.33 | 226,537.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 467.30 | 324.59 | 284.49 | 669.07 | 362.77 |
| 投资所支付的现金 | 131,600.90 | 90,000.90 | 53,500.00 | 293,304.91 | 223,304.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.51 | -- | 12.51 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 132,080.70 | 90,325.49 | 53,796.99 | 293,973.98 | 223,667.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,817.63 | 222.23 | -1,977.03 | 1,965.35 | 2,869.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 147.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,720.54 | 5,712.71 | 6.10 | 4,408.31 | 4,394.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,720.54 | 5,712.71 | 6.10 | 4,408.31 | 4,394.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,573.54 | -5,712.71 | -6.10 | -4,408.31 | -4,394.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.65 | -24.01 | -5.44 | 46.29 | -23.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,254.17 | -109.17 | -1,438.88 | 6,910.24 | 4,640.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,904.06 | 23,904.06 | 23,904.06 | 16,993.81 | 16,993.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,158.23 | 23,794.89 | 22,465.18 | 23,904.06 | 21,634.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,472.55 | -- | 9,747.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21.29 | -- | -126.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 305.53 | -- | 553.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 46.29 | -- | 108.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.22 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -93.74 | -- | -505.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24.01 | -- | -46.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -519.97 | -- | -968.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 565.68 | -- | -208.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -155.19 | -- | -358.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,879.47 | -- | -1,415.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 590.84 | -- | 2,523.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 25.70 | -- | 1.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,405.31 | -- | 9,306.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,794.89 | -- | 23,904.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,904.06 | -- | 16,993.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -109.17 | -- | 6,910.24 | -- |
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