青岛食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
青岛食品(001219) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,786.6927,381.9013,297.2954,261.3939,843.43
收到的税费返还38.7438.743.415.8610.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,051.54782.14365.50857.92763.63
经营活动现金流入小计42,876.9728,202.7713,666.2055,125.1740,617.08
购买商品、接受劳务支付的现金24,612.9316,787.1910,035.7630,185.7023,390.54
支付给职工以及为职工支付的现金5,144.043,419.471,742.427,755.125,622.00
支付的各项税费5,013.833,296.991,336.426,803.915,330.04
支付的其他与经营活动有关的现金1,916.521,326.53591.293,049.882,110.92
经营活动现金流出小计36,687.3324,830.1713,705.8847,794.6136,453.50
经营活动产生的现金流量净额6,189.643,372.60-39.687,330.564,163.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金225,000.00154,000.0079,000.00223,000.00147,000.00
取得投资收益所收到的现金1,537.051,067.96560.072,420.501,842.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------10.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计226,537.05155,067.9679,560.07225,430.97148,842.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金362.77293.80113.01576.48536.86
投资所支付的现金223,304.91152,304.9176,304.91230,000.00154,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计223,667.68152,598.7176,417.92230,576.48154,536.86
投资活动产生的现金流量净额2,869.372,469.253,142.15-5,145.51-5,693.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,394.574,392.981.593,411.633,400.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,394.574,392.981.593,411.633,400.34
筹资活动产生的现金流量净额-4,394.57-4,392.98-1.59-3,411.63-3,400.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.917.154.425.492.34
五、现金及现金等价物净增加额4,640.541,456.023,105.30-1,221.09-4,928.40
加:期初现金及现金等价物余额16,993.8116,993.8116,993.8118,214.9118,214.91
六、期末现金及现金等价物余额21,634.3518,449.8320,099.1116,993.8113,286.51
附注
净利润--6,003.90--8,610.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---67.31--70.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--269.93--631.45--
无形资产摊销--54.66--103.40--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.05--
固定资产报废损失------0.52--
公允价值变动损失---187.18---207.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---7.15---5.49--
投资损失---667.92---2,121.16--
递延所得税资产减少--254.43---95.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---471.62---481.92--
经营性应收项目的减少--1,328.95--307.43--
经营性应付项目的增加---3,148.79--534.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10.71---13.96--
经营活动产生现金流量净额--3,372.60--7,330.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,449.83--16,993.81--
现金的期初余额--16,993.81--18,214.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,456.02---1,221.09--
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