青岛食品

- 001219

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
青岛食品(001219) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,843.4326,319.5713,960.8056,931.3440,925.41
收到的税费返还10.0225.6510.02288.10288.69
收到的其他与经营活动有关的现金763.63388.6398.15950.011,053.70
经营活动现金流入小计40,617.0826,733.8514,068.9858,169.4442,267.80
购买商品、接受劳务支付的现金23,390.5416,591.707,792.7231,329.1723,333.90
支付给职工以及为职工支付的现金5,622.003,987.542,027.577,998.195,573.38
支付的各项税费5,330.043,593.311,765.236,132.944,586.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,110.921,119.16657.312,861.792,011.47
经营活动现金流出小计36,453.5025,291.7212,242.8348,322.0935,504.77
经营活动产生的现金流量净额4,163.571,442.131,826.159,847.366,763.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金147,000.0078,000.009,000.00174,000.00117,000.00
取得投资收益所收到的现金1,842.881,261.27162.512,276.081,232.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.95
投资活动现金流入小计148,842.8879,261.279,162.51176,277.68118,233.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金536.86500.61128.15260.12191.78
投资所支付的现金154,000.0081,000.0012,000.00211,000.00151,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计154,536.8681,500.6112,128.15211,260.12151,191.78
投资活动产生的现金流量净额-5,693.98-2,239.34-2,965.64-34,982.45-32,958.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,400.343,396.5012.022,631.952,621.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,400.343,396.5012.022,631.952,621.88
筹资活动产生的现金流量净额-3,400.34-3,396.50-12.02-2,631.95-2,621.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.340.26-1.040.543.34
五、现金及现金等价物净增加额-4,928.40-4,193.45-1,152.56-27,766.50-28,813.83
加:期初现金及现金等价物余额18,214.9118,214.9118,214.9145,981.4045,981.40
六、期末现金及现金等价物余额13,286.5114,021.4517,062.3518,214.9117,167.57
附注
净利润--5,335.68--9,142.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6.71--189.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--318.13--702.08--
无形资产摊销--51.81--36.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------1.54--
公允价值变动损失---194.95---296.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.26---0.54--
投资损失---964.40---1,950.32--
递延所得税资产减少--260.53---143.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---961.77--504.62--
经营性应收项目的减少--508.48---197.55--
经营性应付项目的增加---2,980.76--1,819.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--62.94--38.82--
经营活动产生现金流量净额--1,442.13--9,847.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,021.45--18,214.91--
现金的期初余额--18,214.91--45,981.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,193.45---27,766.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶