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| 华尔泰(001217) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,811.40 | 190,268.51 | 141,342.81 | 108,910.60 | 45,233.30 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,501.72 | 0.02 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 170.66 | 5,618.67 | 1,398.97 | 183.28 | 162.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,982.06 | 197,388.91 | 142,741.80 | 109,093.88 | 45,396.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,660.05 | 132,775.53 | 85,165.49 | 73,305.70 | 43,492.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,373.96 | 13,211.75 | 9,885.32 | 6,905.37 | 3,965.70 |
| 支付的各项税费 | 499.54 | 3,828.62 | 3,537.33 | 3,100.13 | 1,082.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 444.04 | 4,188.14 | 2,866.27 | 1,975.19 | 523.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,977.58 | 154,004.04 | 101,454.41 | 85,286.39 | 49,064.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,995.51 | 43,384.86 | 41,287.39 | 23,807.50 | -3,668.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,400.00 | 31,314.35 | 16,914.35 | 16,094.35 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 557.99 | 381.23 | 242.93 | 242.92 | 47.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.68 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.82 | 351.41 | 297.01 | 206.82 | 120.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,275.50 | 32,046.99 | 17,454.29 | 16,544.10 | 8,168.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,515.45 | 58,082.06 | 47,064.44 | 30,400.51 | 10,398.55 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 25,620.00 | 23,020.00 | 15,400.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 211.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,515.45 | 83,914.01 | 70,084.44 | 45,800.51 | 12,398.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,239.95 | -51,867.02 | -52,630.16 | -29,256.41 | -4,229.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,800.00 | 21,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,800.00 | 24,500.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 15,500.00 | 8,075.69 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,502.90 | 3,451.80 | 3,432.39 | 57.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.02 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,070.02 | 24,002.90 | 11,527.49 | 6,432.39 | 57.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,729.98 | 497.10 | -527.49 | 4,567.61 | 7,942.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 8.54 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,505.48 | -7,976.52 | -11,870.25 | -881.30 | 45.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,458.02 | 22,434.55 | 22,434.55 | 22,434.55 | 22,434.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,952.54 | 14,458.02 | 10,564.29 | 21,553.25 | 22,479.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,774.27 | -- | 7,109.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 961.35 | -- | 88.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,590.86 | -- | 5,401.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 296.02 | -- | 153.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,454.21 | -- | 1,708.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62.64 | -- | 6.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -114.55 | -- | 41.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -198.30 | -- | -191.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -400.92 | -- | -242.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -735.96 | -- | 38.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,217.38 | -- | 1,293.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,997.79 | -- | 6,726.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,966.21 | -- | 1,675.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,384.86 | -- | 23,807.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,458.02 | -- | 21,553.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,434.55 | -- | 22,434.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,976.52 | -- | -881.30 | -- |
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