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| 华尔泰(001217) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,924.57 | 102,177.73 | 39,811.40 | 190,268.51 | 141,342.81 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,501.72 | 0.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 159.09 | 157.45 | 170.66 | 5,618.67 | 1,398.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,083.66 | 102,335.18 | 39,982.06 | 197,388.91 | 142,741.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,569.64 | 92,124.01 | 46,660.05 | 132,775.53 | 85,165.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,388.70 | 7,463.23 | 4,373.96 | 13,211.75 | 9,885.32 |
| 支付的各项税费 | 2,728.93 | 1,792.48 | 499.54 | 3,828.62 | 3,537.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,134.32 | 1,326.50 | 444.04 | 4,188.14 | 2,866.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,821.60 | 102,706.22 | 51,977.58 | 154,004.04 | 101,454.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,262.06 | -371.04 | -11,995.51 | 43,384.86 | 41,287.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,100.00 | 34,100.00 | 10,400.00 | 31,314.35 | 16,914.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 698.17 | 626.24 | 557.99 | 381.23 | 242.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 765.10 | 765.10 | 280.68 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138.81 | 88.72 | 36.82 | 351.41 | 297.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,702.08 | 35,580.06 | 11,275.50 | 32,046.99 | 17,454.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,803.79 | 15,645.91 | 7,515.45 | 58,082.06 | 47,064.44 |
| 投资所支付的现金 | 58,600.00 | 31,700.00 | 10,000.00 | 25,620.00 | 23,020.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 211.95 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,403.79 | 47,345.91 | 17,515.45 | 83,914.01 | 70,084.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,701.71 | -11,765.85 | -6,239.95 | -51,867.02 | -52,630.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,300.00 | 17,000.00 | 16,800.00 | 21,500.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,300.00 | 20,000.00 | 16,800.00 | 24,500.00 | 11,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 15,500.00 | 8,075.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,318.70 | 3,318.70 | -- | 3,502.90 | 3,451.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.21 | 122.99 | 70.02 | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,357.91 | 6,441.69 | 3,070.02 | 24,002.90 | 11,527.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,942.09 | 13,558.31 | 13,729.98 | 497.10 | -527.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 8.54 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,497.56 | 1,421.42 | -4,505.48 | -7,976.52 | -11,870.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,458.02 | 14,458.02 | 14,458.02 | 22,434.55 | 22,434.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,960.46 | 15,879.44 | 9,952.54 | 14,458.02 | 10,564.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,932.29 | -- | 8,774.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 152.68 | -- | 961.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,373.38 | -- | 11,590.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 161.27 | -- | 296.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,718.73 | -- | 3,454.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -174.20 | -- | 62.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 472.94 | -- | -114.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -53.36 | -- | -198.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -626.23 | -- | -400.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 167.07 | -- | -735.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 462.54 | -- | -14.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,996.03 | -- | -1,217.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,406.91 | -- | 4,997.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,555.21 | -- | 15,966.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -371.04 | -- | 43,384.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,879.44 | -- | 14,458.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,458.02 | -- | 22,434.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,421.42 | -- | -7,976.52 | -- |
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