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| 山金国际(000975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,878,646.97 | 1,648,674.19 | 999,484.15 | 455,161.15 | 1,596,862.95 |
| 收到的税费返还 | 6.45 | 28.58 | 4.49 | 2.26 | 368.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 484,904.94 | 205,451.03 | 153,001.16 | 56,311.36 | 679,267.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,363,558.36 | 1,854,153.80 | 1,152,489.80 | 511,474.77 | 2,276,498.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,158,188.31 | 1,098,076.81 | 642,022.56 | 310,716.41 | 1,055,898.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,275.27 | 31,814.83 | 22,519.50 | 13,527.38 | 36,783.93 |
| 支付的各项税费 | 166,822.48 | 120,562.13 | 69,565.68 | 29,153.99 | 106,385.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 528,263.74 | 234,462.79 | 156,530.31 | 59,923.88 | 690,305.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,895,549.80 | 1,484,916.57 | 890,638.04 | 413,321.66 | 1,889,373.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468,008.56 | 369,237.24 | 261,851.76 | 98,153.11 | 387,125.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,110,586.95 | 1,057,996.00 | 1,035,273.07 | 699,117.84 | 1,395,073.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,003.78 | 4,380.65 | 3,063.05 | 3,681.70 | 6,373.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.38 | 97.28 | 96.51 | 12.86 | 34.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 139.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,112,696.11 | 1,062,473.92 | 1,038,432.62 | 702,812.41 | 1,401,621.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,299.30 | 74,052.29 | 44,412.09 | 19,784.11 | 68,776.57 |
| 投资所支付的现金 | 1,051,248.38 | 978,616.62 | 949,052.79 | 740,277.93 | 1,434,715.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,861.71 | 2,495.83 | 2,495.83 | -- | 183,050.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,077.19 | 29,236.46 | 604.82 | 1,470.02 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,196,486.58 | 1,084,401.20 | 996,565.53 | 761,532.07 | 1,686,543.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,790.47 | -21,927.28 | 41,867.09 | -58,719.66 | -284,921.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 | 68,051.66 | 67,972.61 | 32,316.99 | 3,816.95 | 130,160.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,751.64 | 12,373.31 | 25,711.68 | 20,875.00 | 32,698.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,803.30 | 80,345.92 | 58,028.67 | 24,691.95 | 162,868.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,391.78 | 49,737.83 | 21,454.19 | 6,916.95 | 48,166.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,458.00 | 125,918.35 | 114,329.09 | 6,875.96 | 94,873.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,703.50 | 20,148.91 | 11,283.44 | 6,034.91 | 15,499.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,466.52 | 40,550.47 | 45,489.18 | 20,674.75 | 62,959.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,316.29 | 216,206.64 | 181,272.46 | 34,467.67 | 205,999.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,512.99 | -135,860.73 | -123,243.79 | -9,775.71 | -43,130.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,629.94 | -799.40 | -1,412.37 | -749.15 | -1,343.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229,075.16 | 210,649.83 | 179,062.69 | 28,908.58 | 57,729.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,342.40 | 241,342.40 | 241,342.40 | 239,635.99 | 183,612.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,417.56 | 451,992.22 | 420,405.09 | 268,544.57 | 241,342.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 326,816.07 | -- | 175,706.68 | -- | 243,010.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 543.16 | -- | 645.78 | -- | 543.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,519.56 | -- | 14,666.22 | -- | 28,861.43 |
| 无形资产摊销 | 35,462.41 | -- | 17,369.66 | -- | 32,079.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 475.01 | -- | 250.50 | -- | 561.06 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 229.23 | -- | 160.04 | -- | -11.90 |
| 固定资产报废损失 | 461.90 | -- | 66.22 | -- | 466.44 |
| 公允价值变动损失 | 13,819.48 | -- | -1,032.09 | -- | -452.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,457.59 | -- | 3,124.00 | -- | 6,417.53 |
| 投资损失 | -10,424.48 | -- | 1,191.99 | -- | 5,169.26 |
| 递延所得税资产减少 | -2,291.25 | -- | 1,764.26 | -- | -3,914.46 |
| 递延所得税负债增加 | -5,276.39 | -- | -2,685.30 | -- | -3,101.43 |
| 存货的减少 | 8,597.69 | -- | 3,880.56 | -- | 23,901.11 |
| 经营性应收项目的减少 | -42,423.57 | -- | -33,004.58 | -- | 9,416.84 |
| 经营性应付项目的增加 | 97,119.83 | -- | 77,675.93 | -- | 42,685.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,199.05 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 468,008.56 | -- | 261,851.76 | -- | 387,125.92 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 470,417.56 | -- | 420,405.09 | -- | 241,342.40 |
| 现金的期初余额 | 241,342.40 | -- | 241,342.40 | -- | 183,612.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 229,075.16 | -- | 179,062.69 | -- | 57,729.62 |
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