银泰黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银泰黄金(000975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金595,750.08373,309.11164,201.47863,807.62696,535.71
收到的税费返还83.1783.17----1.71
收到的其他与经营活动有关的现金3,593.012,640.502,048.511,815.891,965.22
经营活动现金流入小计599,426.26376,032.77166,249.99865,623.50698,502.64
购买商品、接受劳务支付的现金353,259.93243,163.1280,075.17526,475.23442,973.43
支付给职工以及为职工支付的现金19,121.1014,180.387,949.7321,783.4516,083.33
支付的各项税费56,477.1537,008.0415,098.6960,233.0343,024.52
支付的其他与经营活动有关的现金10,369.324,403.142,152.0114,461.5613,178.87
经营活动现金流出小计439,227.50298,754.68105,275.61622,953.27515,260.15
经营活动产生的现金流量净额160,198.7677,278.0960,974.38242,670.24183,242.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金858,584.30631,971.18250,373.55807,504.54573,404.91
取得投资收益所收到的现金13,307.8811,072.698,329.352,616.591,723.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.2719.270.758.415.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金60,000.0060,000.0060,000.006,355.226,355.22
投资活动现金流入小计931,911.45703,063.14318,703.65816,484.76581,489.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,022.5229,065.689,965.1860,362.0738,716.61
投资所支付的现金918,311.98596,486.34282,068.90909,356.71679,921.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额76,998.06--------
支付的其他与投资活动有关的现金------132.98--
投资活动现金流出小计1,048,332.56625,552.03292,034.07969,851.76718,637.71
投资活动产生的现金流量净额-116,421.1177,511.1126,669.58-153,366.99-137,148.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------820.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------820.71--
取得借款收到的现金68,074.1236,100.006,100.0022,900.0012,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金115,503.2650,161.2611,535.6760,658.5357,866.25
筹资活动现金流入小计183,577.3886,261.2617,635.6784,379.2470,366.25
偿还债务支付的现金28,000.00----34,574.8620,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98,544.3880,049.847,904.9344,500.8442,882.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,703.848,954.737,729.162,285.251,685.67
支付其他与筹资活动有关的现金50,559.7414,011.6910,624.9178,705.4645,711.92
筹资活动现金流出小计177,104.1294,061.5318,529.84157,781.16108,594.44
筹资活动产生的现金流量净额6,473.26-7,800.27-894.17-73,401.92-38,228.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响146.70109.6633.29-518.03-125.91
五、现金及现金等价物净增加额50,397.60147,098.5986,783.0815,383.297,739.75
加:期初现金及现金等价物余额44,510.4644,510.4644,869.7429,127.1729,127.17
六、期末现金及现金等价物余额94,908.07191,609.05131,652.8244,510.4636,866.92
附注
净利润--74,040.61--136,611.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--67.06--119.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,694.38--30,961.05--
无形资产摊销--24,977.64--35,162.97--
长期待摊费用摊销--205.83--529.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.53--189.05--
固定资产报废损失--484.29--268.74--
公允价值变动损失---134.86--879.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,993.62--4,219.36--
投资损失---4,576.14---8,892.01--
递延所得税资产减少--245.66--2,719.08--
递延所得税负债增加---1,929.17---3,829.56--
存货的减少--9,642.96--3,793.55--
经营性应收项目的减少---1,026.02---1,499.04--
经营性应付项目的增加---36,059.98--45,403.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,719.43---3,966.58--
经营活动产生现金流量净额--77,278.09--242,670.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--191,609.05--44,510.46--
现金的期初余额--44,510.46--29,127.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--147,098.59--15,383.29--
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