银泰黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银泰黄金(000975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金373,309.11164,201.47863,807.62696,535.71403,993.52
收到的税费返还83.17----1.711.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,640.502,048.511,815.891,965.22664.81
经营活动现金流入小计376,032.77166,249.99865,623.50698,502.64404,660.04
购买商品、接受劳务支付的现金243,163.1280,075.17526,475.23442,973.43230,494.64
支付给职工以及为职工支付的现金14,180.387,949.7321,783.4516,083.3311,973.57
支付的各项税费37,008.0415,098.6960,233.0343,024.5227,366.36
支付的其他与经营活动有关的现金4,403.142,152.0114,461.5613,178.879,216.33
经营活动现金流出小计298,754.68105,275.61622,953.27515,260.15279,050.90
经营活动产生的现金流量净额77,278.0960,974.38242,670.24183,242.49125,609.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金631,971.18250,373.55807,504.54573,404.91321,315.16
取得投资收益所收到的现金11,072.698,329.352,616.591,723.031,412.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.270.758.415.913.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金60,000.0060,000.006,355.226,355.226,355.22
投资活动现金流入小计703,063.14318,703.65816,484.76581,489.07329,086.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,065.689,965.1860,362.0738,716.6129,247.15
投资所支付的现金596,486.34282,068.90909,356.71679,921.10422,435.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----132.98----
投资活动现金流出小计625,552.03292,034.07969,851.76718,637.71451,682.87
投资活动产生的现金流量净额77,511.1126,669.58-153,366.99-137,148.64-122,596.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----820.71----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----820.71----
取得借款收到的现金36,100.006,100.0022,900.0012,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,161.2611,535.6760,658.5357,866.2549,069.12
筹资活动现金流入小计86,261.2617,635.6784,379.2470,366.2549,069.12
偿还债务支付的现金----34,574.8620,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,049.847,904.9344,500.8442,882.5342,024.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,954.737,729.162,285.251,685.671,082.62
支付其他与筹资活动有关的现金14,011.6910,624.9178,705.4645,711.9214,530.93
筹资活动现金流出小计94,061.5318,529.84157,781.16108,594.4456,555.72
筹资活动产生的现金流量净额-7,800.27-894.17-73,401.92-38,228.19-7,486.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109.6633.29-518.03-125.9179.40
五、现金及现金等价物净增加额147,098.5986,783.0815,383.297,739.75-4,394.35
加:期初现金及现金等价物余额44,510.4644,869.7429,127.1729,127.1729,127.17
六、期末现金及现金等价物余额191,609.05131,652.8244,510.4636,866.9224,732.81
附注
净利润74,040.61--136,611.77--64,326.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备67.06--119.50--187.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,694.38--30,961.05--16,647.52
无形资产摊销24,977.64--35,162.97--13,238.07
长期待摊费用摊销205.83--529.11--301.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.53--189.05--54.22
固定资产报废损失484.29--268.74--11.19
公允价值变动损失-134.86--879.30---1,730.80
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,993.62--4,219.36--2,319.51
投资损失-4,576.14---8,892.01---3,330.40
递延所得税资产减少245.66--2,719.08--2,697.37
递延所得税负债增加-1,929.17---3,829.56---3,048.83
存货的减少9,642.96--3,793.55--26,344.60
经营性应收项目的减少-1,026.02---1,499.04---4,486.25
经营性应付项目的增加-36,059.98--45,403.95--14,087.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-5,719.43---3,966.58---2,009.41
经营活动产生现金流量净额77,278.09--242,670.24--125,609.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额191,609.05--44,510.46--24,732.81
现金的期初余额44,510.46--29,127.17--29,127.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额147,098.59--15,383.29---4,394.35
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