*ST南糖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST南糖(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,645.95102,612.95437,024.29353,301.86204,957.22
收到的税费返还670.36410.961,356.771,063.70854.79
收到的其他与经营活动有关的现金9,374.784,328.7814,293.2510,999.923,487.61
经营活动现金流入小计207,691.09107,352.70452,674.32365,365.48209,299.63
购买商品、接受劳务支付的现金269,616.89124,345.25332,412.94330,137.14288,420.88
支付给职工以及为职工支付的现金20,535.3411,056.5041,645.5429,987.1622,742.75
支付的各项税费4,881.973,612.6012,045.579,712.625,674.55
支付的其他与经营活动有关的现金10,157.293,913.4927,046.0113,485.6412,785.65
经营活动现金流出小计305,191.50142,927.84413,150.07383,322.57329,623.84
经营活动产生的现金流量净额-97,500.41-35,575.1339,524.25-17,957.08-120,324.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,259.08--------
取得投资收益所收到的现金95.00--115.00115.00115.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----94.6767.304.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,354.08--209.67182.30119.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,758.225,604.1937,447.5426,004.2622,050.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,758.225,604.1937,447.5426,004.2622,050.03
投资活动产生的现金流量净额-7,404.15-5,604.19-37,237.87-25,821.96-21,930.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金226,960.00163,478.42406,400.00335,386.00299,086.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金84,375.251,707.2510,664.2310,470.7612,556.52
筹资活动现金流入小计311,335.25165,185.67417,064.23345,856.76311,642.52
偿还债务支付的现金202,811.90121,071.91453,511.02319,537.47212,043.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,803.164,603.9625,082.5115,751.019,909.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,540.27207.532,740.37326.40326.40
筹资活动现金流出小计216,155.33125,883.40481,333.90335,614.88222,279.85
筹资活动产生的现金流量净额95,179.9239,302.26-64,269.6710,241.8789,362.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.89-36.2967.0772.628.53
五、现金及现金等价物净增加额-9,765.52-1,913.35-61,916.22-33,464.55-52,883.12
加:期初现金及现金等价物余额70,141.1670,141.16132,057.37132,057.37132,057.37
六、期末现金及现金等价物余额60,375.6368,227.8070,141.1698,592.8279,174.26
附注
净利润-50,780.34---138,237.03---50,650.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备26,340.19--37,835.14--18,645.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,967.79--16,260.25--11,320.90
无形资产摊销8,464.82--1,879.72--854.17
长期待摊费用摊销----11,234.45--4,279.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----199.06----
固定资产报废损失-----210.38---15.26
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,221.07--26,033.48--12,999.25
投资损失-2,340.26---114.28---114.26
递延所得税资产减少0.58--14,115.17--5,852.90
递延所得税负债增加72.21---13.68---6.84
存货的减少-51,569.19--44,026.07---78,015.20
经营性应收项目的减少-27,617.15--22,300.75---28,005.00
经营性应付项目的增加-24,208.90--4,215.53---17,468.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-97,500.41--39,524.25---120,324.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额60,375.63--70,141.16--79,174.26
现金的期初余额70,141.16--132,057.37--132,057.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,765.52---61,916.22---52,883.12
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