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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
广农糖业(000911) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,018.83 | 245,262.39 | 190,303.14 | 141,392.98 | 307,927.93 |
收到的税费返还 | 3,893.01 | 3,104.93 | 2,299.34 | 503.43 | 3,830.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,812.83 | 3,128.02 | 3,980.32 | 1,153.40 | 3,665.43 |
经营活动现金流入小计 | 400,724.67 | 251,495.34 | 196,582.79 | 143,049.81 | 315,423.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,590.58 | 196,874.39 | 176,862.75 | 150,243.86 | 262,207.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,611.47 | 16,456.31 | 12,055.35 | 7,448.34 | 33,829.56 |
支付的各项税费 | 13,559.62 | 10,704.03 | 9,184.94 | 5,250.43 | 10,540.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,842.82 | 6,697.11 | 4,238.68 | 2,584.93 | 15,202.58 |
经营活动现金流出小计 | 345,604.50 | 230,731.83 | 202,341.72 | 165,527.56 | 321,780.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,120.17 | 20,763.50 | -5,758.93 | -22,477.76 | -6,356.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,003.80 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 15.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 787.65 | 18,184.27 | 180.41 | 180.16 | 3,456.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,926.39 | 24,968.83 | 19,732.97 | 16,100.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,717.84 | 43,153.10 | 19,913.39 | 16,280.16 | 3,472.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,962.53 | 12,383.89 | 7,326.61 | 7,307.81 | 20,974.25 |
投资所支付的现金 | 4,268.16 | 4,268.16 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 23,083.12 |
投资活动现金流出小计 | 16,230.69 | 16,652.05 | 7,326.61 | 7,307.81 | 44,057.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 27,487.15 | 26,501.05 | 12,586.77 | 8,972.35 | -40,585.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 620.05 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 620.05 |
取得借款收到的现金 | 453,061.49 | 291,743.88 | 238,086.82 | 138,811.08 | 455,660.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,278.12 | -- | 285.62 | 0.07 | 44,339.64 |
筹资活动现金流入小计 | 455,339.60 | 291,743.88 | 238,372.44 | 138,811.15 | 500,619.81 |
偿还债务支付的现金 | 466,440.00 | 320,925.00 | 252,020.00 | 134,433.56 | 388,336.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,073.98 | 12,998.57 | 8,820.58 | 4,392.51 | 19,170.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,296.09 | 5,767.40 | 4,020.80 | 2,759.75 | 100,753.45 |
筹资活动现金流出小计 | 500,810.07 | 339,690.97 | 264,861.38 | 141,585.83 | 508,260.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,470.47 | -47,947.09 | -26,488.94 | -2,774.68 | -7,640.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.63 | 77.05 | 8.24 | -35.80 | 338.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,223.48 | -605.49 | -19,652.86 | -16,315.89 | -54,243.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,882.16 | 98,882.16 | 98,882.16 | 98,882.16 | 153,125.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,105.64 | 98,276.67 | 79,229.30 | 82,566.27 | 98,882.16 |
附注 | |||||
净利润 | 1,611.16 | -- | 1,986.40 | -- | -46,296.37 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,731.12 | -- | -1,028.03 | -- | 26,867.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,063.36 | -- | 7,596.79 | -- | 16,652.30 |
无形资产摊销 | 1,761.38 | -- | 860.70 | -- | 1,817.90 |
长期待摊费用摊销 | 1,752.33 | -- | 679.00 | -- | 5,975.02 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -387.93 | -- | -- | -- | -3,112.81 |
固定资产报废损失 | -67.44 | -- | -162.25 | -- | 193.73 |
公允价值变动损失 | -11.42 | -- | -19.69 | -- | 241.35 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16,563.94 | -- | 8,724.86 | -- | 25,447.80 |
投资损失 | 49.21 | -- | 61.74 | -- | -6,920.90 |
递延所得税资产减少 | -701.79 | -- | 4.69 | -- | -53.84 |
递延所得税负债增加 | -250.77 | -- | -- | -- | 17.54 |
存货的减少 | 26,052.38 | -- | 21,579.23 | -- | -21,768.03 |
经营性应收项目的减少 | 21,658.17 | -- | 3,453.02 | -- | -18,257.78 |
经营性应付项目的增加 | -30,563.73 | -- | -50,382.48 | -- | -10,894.15 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 55,120.17 | -- | -5,758.93 | -- | -6,356.71 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 136,105.64 | -- | 79,229.30 | -- | 98,882.16 |
现金的期初余额 | 98,882.16 | -- | 98,882.16 | -- | 153,125.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,223.48 | -- | -19,652.86 | -- | -54,243.74 |
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