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| 银星能源(000862) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,569.89 | 97,026.68 | 66,016.80 | 42,979.29 | 27,533.97 |
| 收到的税费返还 | 852.31 | 10,443.59 | 9,324.25 | 1,703.50 | 656.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145.98 | 2,467.30 | 2,955.04 | 2,225.68 | 656.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,568.18 | 109,937.57 | 78,296.08 | 46,908.47 | 28,846.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,603.54 | 31,074.48 | 22,253.32 | 16,442.61 | 6,052.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,514.05 | 11,516.84 | 7,805.80 | 5,042.81 | 2,624.25 |
| 支付的各项税费 | 3,225.76 | 11,206.36 | 7,255.20 | 4,924.81 | 2,817.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 153.96 | 2,603.84 | 1,773.21 | 861.98 | 447.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,497.32 | 56,401.51 | 39,087.53 | 27,272.21 | 11,942.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,070.87 | 53,536.06 | 39,208.55 | 19,636.26 | 16,904.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 303.39 | 3,368.66 | 3,368.66 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 303.39 | 3,568.66 | 3,568.66 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,331.16 | 47,232.23 | 25,222.42 | 19,268.83 | 7,424.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,331.16 | 47,232.23 | 25,222.42 | 19,268.83 | 7,424.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,027.76 | -43,663.56 | -21,653.76 | -19,268.83 | -7,424.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,490.00 | 36,229.00 | 32,639.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 106,587.12 | 46,626.31 | 54,087.91 | 4,284.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,490.00 | 142,816.12 | 79,265.31 | 54,087.91 | 4,284.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,215.80 | 163,275.20 | 97,800.20 | 66,537.00 | 16,967.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,199.08 | 14,578.50 | 10,696.94 | 7,223.80 | 3,693.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,964.98 | 52.00 | 742.93 | 742.93 | 742.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,379.85 | 177,905.70 | 109,240.08 | 74,503.73 | 21,403.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,889.85 | -35,089.58 | -29,974.76 | -20,415.82 | -17,118.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,153.25 | -25,217.08 | -12,419.97 | -20,048.40 | -7,639.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,900.77 | 31,117.86 | 31,117.86 | 31,117.86 | 31,117.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,054.02 | 5,900.77 | 18,697.88 | 11,069.46 | 23,478.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,477.24 | -- | 13,559.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,166.35 | -- | -49.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 60,234.51 | -- | 30,314.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 335.57 | -- | 153.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.00 | -- | 7.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -18.66 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,010.69 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,862.67 | -- | 7,157.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -428.27 | -- | -221.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,261.06 | -- | 568.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 930.82 | -- | 518.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,856.37 | -- | -23,764.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,019.74 | -- | -8,557.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -105.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,536.06 | -- | 19,636.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,900.77 | -- | 11,069.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,117.86 | -- | 31,117.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,217.08 | -- | -20,048.40 | -- |
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