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| 银星能源(000862) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,749.75 | 172,876.60 | 136,913.69 | 40,308.00 | 22,569.89 |
| 收到的税费返还 | -- | 4,291.46 | 3,359.64 | 1,804.97 | 852.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86.30 | 1,063.44 | 934.26 | 334.27 | 145.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,836.05 | 178,231.50 | 141,207.58 | 42,447.24 | 23,568.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,518.01 | 24,704.42 | 16,025.38 | 9,906.36 | 5,603.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,019.70 | 13,519.16 | 7,849.64 | 5,069.79 | 2,514.05 |
| 支付的各项税费 | 3,488.89 | 15,963.39 | 11,648.80 | 7,535.16 | 3,225.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 460.22 | 1,884.29 | 1,264.94 | 644.15 | 153.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,486.82 | 56,071.26 | 36,788.75 | 23,155.46 | 11,497.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,349.23 | 122,160.24 | 104,418.83 | 19,291.78 | 12,070.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 303.39 | 303.39 | 303.39 | 303.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.37 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 317.77 | 303.39 | 303.39 | 303.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,363.80 | 37,205.31 | 28,305.26 | 21,008.19 | 7,331.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | 31,262.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,363.80 | 68,467.31 | 28,305.26 | 21,008.19 | 7,331.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,363.80 | -68,149.55 | -28,001.86 | -20,704.80 | -7,027.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,540.98 | 39,516.13 | 24,889.99 | 23,764.16 | 18,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,156.63 | 88,872.74 | -- | 64,988.38 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,697.61 | 128,388.88 | 24,889.99 | 88,752.55 | 18,490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,600.00 | 174,220.80 | 85,717.80 | 82,386.40 | 10,215.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,568.36 | 11,901.65 | 9,684.59 | 6,629.04 | 3,199.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.00 | 6,460.00 | -- | 8,964.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,168.36 | 186,148.45 | 101,862.39 | 89,015.44 | 22,379.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,529.25 | -57,759.58 | -76,972.40 | -262.89 | -3,889.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,514.68 | -3,748.88 | -555.43 | -1,675.91 | 1,153.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,151.89 | 5,900.77 | 5,900.77 | 5,900.77 | 5,900.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,666.57 | 2,151.89 | 5,345.34 | 4,224.86 | 7,054.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,125.84 | -- | 16,923.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,856.15 | -- | -147.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58,543.34 | -- | 28,649.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 335.97 | -- | 165.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.00 | -- | 7.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -111.94 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,489.58 | -- | 6,309.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -54.91 | -- | -146.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,717.98 | -- | 296.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,293.96 | -- | -6.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,369.40 | -- | -39,074.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -504.91 | -- | 6,260.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,160.24 | -- | 19,291.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,151.89 | -- | 4,224.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,900.77 | -- | 5,900.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,748.88 | -- | -1,675.91 | -- |
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