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| 太钢不锈(000825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,954,422.83 | 3,817,649.69 | 1,801,643.88 | 7,543,882.29 | 6,216,487.87 |
| 收到的税费返还 | 3,921.88 | 181.04 | 141.64 | 233.05 | 303.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,320.62 | 20,561.89 | 11,054.98 | 14,903.46 | 33,822.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,994,665.34 | 3,838,392.62 | 1,812,840.50 | 7,559,018.81 | 6,250,613.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,841,626.51 | 3,236,694.75 | 1,555,567.87 | 5,960,927.16 | 5,038,246.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,567.27 | 143,273.05 | 71,967.31 | 279,852.72 | 200,524.94 |
| 支付的各项税费 | 230,887.06 | 140,436.42 | 51,871.08 | 182,571.49 | 143,715.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,804.39 | 34,757.19 | 18,505.40 | 47,105.91 | 48,008.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,347,885.24 | 3,555,161.41 | 1,697,911.66 | 6,470,457.28 | 5,430,495.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 646,780.10 | 283,231.21 | 114,928.85 | 1,088,561.53 | 820,117.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 380.82 | 380.82 | -- | 1,264.10 | 1,264.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.23 | 56.23 | 41.49 | 1.97 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,117.09 | 2,001.66 | 0.50 | 6,258.93 | 1,461.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,554.15 | 2,438.71 | 41.99 | 7,524.99 | 2,725.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,454.37 | 29,288.62 | 13,935.19 | 56,457.80 | 53,873.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 32,167.07 | 37,604.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,437.02 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,466.50 | 1,000.50 | 0.50 | 12,086.06 | 6.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,920.87 | 30,289.12 | 13,935.69 | 106,147.95 | 91,483.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,366.72 | -27,850.40 | -13,893.70 | -98,622.96 | -88,757.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,040,117.40 | 279,540.00 | 202,000.00 | 1,540,065.43 | 1,088,956.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,062.43 | 6,614.04 | 2,110.53 | 13,391.83 | 14,229.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,046,179.83 | 286,154.04 | 204,110.53 | 1,553,457.26 | 1,103,185.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,677,658.43 | 770,291.76 | 438,296.67 | 2,025,727.18 | 1,684,056.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 234,943.24 | 62,751.24 | 39,286.48 | 159,866.84 | 135,497.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,368.66 | 106,849.51 | 54,492.60 | 977.62 | 16,194.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,008,970.33 | 939,892.50 | 532,075.75 | 2,186,571.64 | 1,835,748.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -962,790.50 | -653,738.46 | -327,965.22 | -633,114.37 | -732,563.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,224.97 | 2,322.43 | -6,346.44 | -9,590.65 | -6,253.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -356,152.15 | -396,035.23 | -233,276.52 | 347,233.55 | -7,457.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 992,155.57 | 992,155.57 | 992,155.57 | 644,922.01 | 644,922.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 636,003.41 | 596,120.33 | 758,879.05 | 992,155.57 | 637,464.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 280,053.55 | -- | 436,859.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,560.19 | -- | 77,977.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 177,502.19 | -- | 347,363.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,319.18 | -- | 2,930.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.30 | -- | 20.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.55 | -- | 16,343.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 455.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 597.78 | -- | 7,328.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58,982.84 | -- | 129,628.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,311.13 | -- | -6,008.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -28.25 | -- | -41.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -20.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,265.06 | -- | -200,492.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -153,349.86 | -- | -47,976.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -71,286.56 | -- | 324,647.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 283,231.21 | -- | 1,088,561.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 596,120.33 | -- | 992,155.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 992,155.57 | -- | 644,922.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -396,035.23 | -- | 347,233.55 | -- |
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