太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,450,035.291,564,919.577,551,879.205,592,678.333,628,317.69
收到的税费返还25,484.6913,763.287,966.85140.39100.30
收到的其他与经营活动有关的现金30,715.6215,106.5146,265.1937,914.6225,234.61
经营活动现金流入小计3,506,235.591,593,789.367,606,111.245,630,733.343,653,652.60
购买商品、接受劳务支付的现金3,079,325.501,604,871.746,676,898.595,113,522.273,172,152.36
支付给职工以及为职工支付的现金150,684.7377,742.51333,489.99238,082.83151,594.75
支付的各项税费34,451.949,345.14139,508.87131,632.39111,639.68
支付的其他与经营活动有关的现金30,983.8615,436.6369,076.7649,958.7531,220.40
经营活动现金流出小计3,295,446.041,707,396.027,218,974.225,533,196.243,466,607.19
经营活动产生的现金流量净额210,789.55-113,606.67387,137.0297,537.10187,045.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----1,382.051,065.56504.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.56--1,572.981.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金241.50--14,654.949,071.732,043.45
投资活动现金流入小计269.06--17,609.9710,138.332,547.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,436.1735,239.76127,394.0478,054.7153,581.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----10,199.362,617.162,566.26
投资活动现金流出小计70,436.1735,239.76137,593.4080,671.8756,147.65
投资活动产生的现金流量净额-70,167.11-35,239.76-119,983.43-70,533.54-53,599.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金906,261.77568,281.351,475,436.60696,100.00292,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39,024.893,608.69138,572.2075,683.8334,418.04
筹资活动现金流入小计945,286.66571,890.041,614,008.80771,783.83327,018.04
偿还债务支付的现金869,069.13427,866.631,631,440.09807,636.82482,380.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101,654.8923,560.90151,996.70134,182.13107,101.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43,446.918,442.2895,368.9722,977.5122,680.35
筹资活动现金流出小计1,014,170.93459,869.811,878,805.76964,796.46612,162.37
筹资活动产生的现金流量净额-68,884.27112,020.24-264,796.96-193,012.63-285,144.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响583.49523.51-693.03547.55128.88
五、现金及现金等价物净增加额72,321.67-36,302.681,663.60-165,461.52-151,569.96
加:期初现金及现金等价物余额923,327.23923,325.40921,663.63921,663.63921,663.63
六、期末现金及现金等价物余额995,648.90887,022.72923,327.23756,202.10770,093.67
附注
净利润57,260.03--206,384.59--114,500.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备27,672.13--78,950.48--31,929.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧159,055.91--331,365.04--166,686.88
无形资产摊销766.47--1,843.37--927.32
长期待摊费用摊销7.00--14.00--7.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.64--505.96----
固定资产报废损失1,316.89--2,096.24--296.84
公允价值变动损失-1,362.69--1,834.60---1,018.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用48,808.38--100,258.84--49,927.51
投资损失-8,689.97---18,889.46---5,004.21
递延所得税资产减少25.79---2,169.54--2.27
递延所得税负债增加----402.24----
存货的减少43,393.64---139,386.14---33,677.94
经营性应收项目的减少28,264.01--55,730.12--9,125.87
经营性应付项目的增加-145,733.68---231,803.33---146,658.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额210,789.55--387,137.02--187,045.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额995,648.90--923,327.23--770,093.67
现金的期初余额923,327.23--921,663.63--921,663.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额72,321.67--1,663.60---151,569.96
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