太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,628,317.691,756,959.798,114,470.315,954,422.833,817,649.69
收到的税费返还100.3067.753,766.173,921.88181.04
收到的其他与经营活动有关的现金25,234.6113,781.4523,649.2136,320.6220,561.89
经营活动现金流入小计3,653,652.601,770,808.998,141,885.695,994,665.343,838,392.62
购买商品、接受劳务支付的现金3,172,152.361,474,564.026,548,331.264,841,626.513,236,694.75
支付给职工以及为职工支付的现金151,594.7578,022.79319,860.00220,567.27143,273.05
支付的各项税费111,639.6853,872.74301,596.99230,887.06140,436.42
支付的其他与经营活动有关的现金31,220.4019,158.2151,115.5354,804.3934,757.19
经营活动现金流出小计3,466,607.191,625,617.767,220,903.785,347,885.243,555,161.41
经营活动产生的现金流量净额187,045.41145,191.24920,981.91646,780.10283,231.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金504.28--841.32380.82380.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----56.3856.2356.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,043.45--22.003,117.092,001.66
投资活动现金流入小计2,547.73--919.703,554.152,438.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,581.4019,203.8760,008.5646,454.3729,288.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,566.26566.262,168.406,466.501,000.50
投资活动现金流出小计56,147.6519,770.1362,176.9752,920.8730,289.12
投资活动产生的现金流量净额-53,599.92-19,770.13-61,257.26-49,366.72-27,850.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金292,600.00145,000.001,675,017.401,040,117.40279,540.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,418.04--2,366.706,062.436,614.04
筹资活动现金流入小计327,018.04145,000.001,677,384.101,046,179.83286,154.04
偿还债务支付的现金482,380.15383,463.482,281,894.091,677,658.43770,291.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107,101.8731,376.98253,985.36234,943.2462,751.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,680.3522,496.1184,818.2696,368.66106,849.51
筹资活动现金流出小计612,162.37437,336.572,620,697.712,008,970.33939,892.50
筹资活动产生的现金流量净额-285,144.33-292,336.57-943,313.61-962,790.50-653,738.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响128.88-2,202.8013,097.039,224.972,322.43
五、现金及现金等价物净增加额-151,569.96-169,118.27-70,491.94-356,152.15-396,035.23
加:期初现金及现金等价物余额921,663.63921,663.63992,155.57992,155.57992,155.57
六、期末现金及现金等价物余额770,093.67752,545.36921,663.63636,003.41596,120.33
附注
净利润114,500.73--490,972.10--280,053.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备31,929.84--55,771.22--20,560.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧166,686.88--348,497.88--177,502.19
无形资产摊销927.32--2,500.89--2,319.18
长期待摊费用摊销7.00--18.95--10.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----9.55---9.55
固定资产报废损失296.84--1,134.05--455.59
公允价值变动损失-1,018.60--1,230.78--597.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用49,927.51--114,958.62--58,982.84
投资损失-5,004.21---11,631.73---6,311.13
递延所得税资产减少2.27---24,328.03---28.25
递延所得税负债增加-----8.85----
存货的减少-33,677.94---72,608.51---26,265.06
经营性应收项目的减少9,125.87--24,100.68---153,349.86
经营性应付项目的增加-146,658.11---9,616.58---71,286.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额187,045.41--920,981.91--283,231.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额770,093.67--921,663.63--596,120.33
现金的期初余额921,663.63--992,155.57--992,155.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-151,569.96---70,491.94---396,035.23
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