太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,258,241.523,450,035.291,564,919.577,551,879.205,592,678.33
收到的税费返还34,140.7625,484.6913,763.287,966.85140.39
收到的其他与经营活动有关的现金68,724.7930,715.6215,106.5146,265.1937,914.62
经营活动现金流入小计5,361,107.063,506,235.591,593,789.367,606,111.245,630,733.34
购买商品、接受劳务支付的现金4,577,881.533,079,325.501,604,871.746,676,898.595,113,522.27
支付给职工以及为职工支付的现金231,064.96150,684.7377,742.51333,489.99238,082.83
支付的各项税费43,273.4934,451.949,345.14139,508.87131,632.39
支付的其他与经营活动有关的现金56,837.2630,983.8615,436.6369,076.7649,958.75
经营活动现金流出小计4,909,057.233,295,446.041,707,396.027,218,974.225,533,196.24
经营活动产生的现金流量净额452,049.84210,789.55-113,606.67387,137.0297,537.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,382.051,065.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.5627.56--1,572.981.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,335.09241.50--14,654.949,071.73
投资活动现金流入小计2,362.66269.06--17,609.9710,138.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金142,669.9070,436.1735,239.76127,394.0478,054.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,156.00----10,199.362,617.16
投资活动现金流出小计144,825.9070,436.1735,239.76137,593.4080,671.87
投资活动产生的现金流量净额-142,463.25-70,167.11-35,239.76-119,983.43-70,533.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,435,261.77906,261.77568,281.351,475,436.60696,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金77,921.7739,024.893,608.69138,572.2075,683.83
筹资活动现金流入小计1,513,183.53945,286.66571,890.041,614,008.80771,783.83
偿还债务支付的现金1,543,671.53869,069.13427,866.631,631,440.09807,636.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金131,293.76101,654.8923,560.90151,996.70134,182.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金61,018.9643,446.918,442.2895,368.9722,977.51
筹资活动现金流出小计1,735,984.241,014,170.93459,869.811,878,805.76964,796.46
筹资活动产生的现金流量净额-222,800.71-68,884.27112,020.24-264,796.96-193,012.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-636.85583.49523.51-693.03547.55
五、现金及现金等价物净增加额86,149.0272,321.67-36,302.681,663.60-165,461.52
加:期初现金及现金等价物余额923,327.23923,327.23923,325.40921,663.63921,663.63
六、期末现金及现金等价物余额1,009,476.25995,648.90887,022.72923,327.23756,202.10
附注
净利润--57,260.03--206,384.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,672.13--78,950.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--159,055.91--331,365.04--
无形资产摊销--766.47--1,843.37--
长期待摊费用摊销--7.00--14.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.64--505.96--
固定资产报废损失--1,316.89--2,096.24--
公允价值变动损失---1,362.69--1,834.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,808.38--100,258.84--
投资损失---8,689.97---18,889.46--
递延所得税资产减少--25.79---2,169.54--
递延所得税负债增加------402.24--
存货的减少--43,393.64---139,386.14--
经营性应收项目的减少--28,264.01--55,730.12--
经营性应付项目的增加---145,733.68---231,803.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--210,789.55--387,137.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--995,648.90--923,327.23--
现金的期初余额--923,327.23--921,663.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--72,321.67--1,663.60--
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