太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,954,422.833,817,649.691,801,643.887,543,882.296,216,487.87
收到的税费返还3,921.88181.04141.64233.05303.33
收到的其他与经营活动有关的现金36,320.6220,561.8911,054.9814,903.4633,822.12
经营活动现金流入小计5,994,665.343,838,392.621,812,840.507,559,018.816,250,613.32
购买商品、接受劳务支付的现金4,841,626.513,236,694.751,555,567.875,960,927.165,038,246.97
支付给职工以及为职工支付的现金220,567.27143,273.0571,967.31279,852.72200,524.94
支付的各项税费230,887.06140,436.4251,871.08182,571.49143,715.01
支付的其他与经营活动有关的现金54,804.3934,757.1918,505.4047,105.9148,008.91
经营活动现金流出小计5,347,885.243,555,161.411,697,911.666,470,457.285,430,495.83
经营活动产生的现金流量净额646,780.10283,231.21114,928.851,088,561.53820,117.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金380.82380.82--1,264.101,264.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.2356.2341.491.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,117.092,001.660.506,258.931,461.87
投资活动现金流入小计3,554.152,438.7141.997,524.992,725.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,454.3729,288.6213,935.1956,457.8053,873.27
投资所支付的现金------32,167.0737,604.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,437.02--
支付的其他与投资活动有关的现金6,466.501,000.500.5012,086.066.40
投资活动现金流出小计52,920.8730,289.1213,935.69106,147.9591,483.76
投资活动产生的现金流量净额-49,366.72-27,850.40-13,893.70-98,622.96-88,757.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,040,117.40279,540.00202,000.001,540,065.431,088,956.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,062.436,614.042,110.5313,391.8314,229.04
筹资活动现金流入小计1,046,179.83286,154.04204,110.531,553,457.261,103,185.13
偿还债务支付的现金1,677,658.43770,291.76438,296.672,025,727.181,684,056.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金234,943.2462,751.2439,286.48159,866.84135,497.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金96,368.66106,849.5154,492.60977.6216,194.82
筹资活动现金流出小计2,008,970.33939,892.50532,075.752,186,571.641,835,748.86
筹资活动产生的现金流量净额-962,790.50-653,738.46-327,965.22-633,114.37-732,563.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,224.972,322.43-6,346.44-9,590.65-6,253.05
五、现金及现金等价物净增加额-356,152.15-396,035.23-233,276.52347,233.55-7,457.07
加:期初现金及现金等价物余额992,155.57992,155.57992,155.57644,922.01644,922.01
六、期末现金及现金等价物余额636,003.41596,120.33758,879.05992,155.57637,464.94
附注
净利润--280,053.55--436,859.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,560.19--77,977.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--177,502.19--347,363.74--
无形资产摊销--2,319.18--2,930.78--
长期待摊费用摊销--10.30--20.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.55--16,343.77--
固定资产报废损失--455.59------
公允价值变动损失--597.78--7,328.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58,982.84--129,628.44--
投资损失---6,311.13---6,008.32--
递延所得税资产减少---28.25---41.70--
递延所得税负债增加-------20.39--
存货的减少---26,265.06---200,492.38--
经营性应收项目的减少---153,349.86---47,976.38--
经营性应付项目的增加---71,286.56--324,647.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--283,231.21--1,088,561.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--596,120.33--992,155.57--
现金的期初余额--992,155.57--644,922.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---396,035.23--347,233.55--
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