太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,817,649.691,801,643.887,543,882.296,216,487.874,134,508.90
收到的税费返还181.04141.64233.05303.33215.09
收到的其他与经营活动有关的现金20,561.8911,054.9814,903.4633,822.1219,227.61
经营活动现金流入小计3,838,392.621,812,840.507,559,018.816,250,613.324,153,951.60
购买商品、接受劳务支付的现金3,236,694.751,555,567.875,960,927.165,038,246.973,571,034.51
支付给职工以及为职工支付的现金143,273.0571,967.31279,852.72200,524.94128,031.08
支付的各项税费140,436.4251,871.08182,571.49143,715.0169,286.31
支付的其他与经营活动有关的现金34,757.1918,505.4047,105.9148,008.9129,301.98
经营活动现金流出小计3,555,161.411,697,911.666,470,457.285,430,495.833,797,653.89
经营活动产生的现金流量净额283,231.21114,928.851,088,561.53820,117.49356,297.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金380.82--1,264.101,264.101,264.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.2341.491.97----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,001.660.506,258.931,461.875,505.03
投资活动现金流入小计2,438.7141.997,524.992,725.976,769.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,288.6213,935.1956,457.8053,873.2737,728.87
投资所支付的现金----32,167.0737,604.0937,604.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,437.02----
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.500.5012,086.066.402,006.20
投资活动现金流出小计30,289.1213,935.69106,147.9591,483.7677,339.16
投资活动产生的现金流量净额-27,850.40-13,893.70-98,622.96-88,757.79-70,570.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金279,540.00202,000.001,540,065.431,088,956.10469,556.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,614.042,110.5313,391.8314,229.046,549.76
筹资活动现金流入小计286,154.04204,110.531,553,457.261,103,185.13476,105.86
偿还债务支付的现金770,291.76438,296.672,025,727.181,684,056.61710,460.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,751.2439,286.48159,866.84135,497.4393,936.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金106,849.5154,492.60977.6216,194.829,669.84
筹资活动现金流出小计939,892.50532,075.752,186,571.641,835,748.86814,066.07
筹资活动产生的现金流量净额-653,738.46-327,965.22-633,114.37-732,563.73-337,960.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,322.43-6,346.44-9,590.65-6,253.05-2,427.61
五、现金及现金等价物净增加额-396,035.23-233,276.52347,233.55-7,457.07-54,660.13
加:期初现金及现金等价物余额992,155.57992,155.57644,922.01644,922.01644,922.01
六、期末现金及现金等价物余额596,120.33758,879.05992,155.57637,464.94590,261.88
附注
净利润280,053.55--436,859.97--67,477.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备20,560.19--77,977.32--25,455.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧177,502.19--347,363.74--171,222.67
无形资产摊销2,319.18--2,930.78--1,355.53
长期待摊费用摊销10.30--20.60--14.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.55--16,343.77--446.38
固定资产报废损失455.59--------
公允价值变动损失597.78--7,328.57--10,314.27
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用58,982.84--129,628.44--69,721.90
投资损失-6,311.13---6,008.32---9,607.71
递延所得税资产减少-28.25---41.70--4.00
递延所得税负债增加-----20.39---0.72
存货的减少-26,265.06---200,492.38--75,093.53
经营性应收项目的减少-153,349.86---47,976.38---114,081.63
经营性应付项目的增加-71,286.56--324,647.50--58,882.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额283,231.21--1,088,561.53--356,297.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额596,120.33--992,155.57--590,261.88
现金的期初余额992,155.57--644,922.01--644,922.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-396,035.23--347,233.55---54,660.13
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