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| 太钢不锈(000825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,258,241.52 | 3,450,035.29 | 1,564,919.57 | 7,551,879.20 | 5,592,678.33 |
| 收到的税费返还 | 34,140.76 | 25,484.69 | 13,763.28 | 7,966.85 | 140.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,724.79 | 30,715.62 | 15,106.51 | 46,265.19 | 37,914.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,361,107.06 | 3,506,235.59 | 1,593,789.36 | 7,606,111.24 | 5,630,733.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,577,881.53 | 3,079,325.50 | 1,604,871.74 | 6,676,898.59 | 5,113,522.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,064.96 | 150,684.73 | 77,742.51 | 333,489.99 | 238,082.83 |
| 支付的各项税费 | 43,273.49 | 34,451.94 | 9,345.14 | 139,508.87 | 131,632.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,837.26 | 30,983.86 | 15,436.63 | 69,076.76 | 49,958.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,909,057.23 | 3,295,446.04 | 1,707,396.02 | 7,218,974.22 | 5,533,196.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 452,049.84 | 210,789.55 | -113,606.67 | 387,137.02 | 97,537.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,382.05 | 1,065.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.56 | 27.56 | -- | 1,572.98 | 1.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,335.09 | 241.50 | -- | 14,654.94 | 9,071.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,362.66 | 269.06 | -- | 17,609.97 | 10,138.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,669.90 | 70,436.17 | 35,239.76 | 127,394.04 | 78,054.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,156.00 | -- | -- | 10,199.36 | 2,617.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 144,825.90 | 70,436.17 | 35,239.76 | 137,593.40 | 80,671.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,463.25 | -70,167.11 | -35,239.76 | -119,983.43 | -70,533.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,435,261.77 | 906,261.77 | 568,281.35 | 1,475,436.60 | 696,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,921.77 | 39,024.89 | 3,608.69 | 138,572.20 | 75,683.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,513,183.53 | 945,286.66 | 571,890.04 | 1,614,008.80 | 771,783.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,543,671.53 | 869,069.13 | 427,866.63 | 1,631,440.09 | 807,636.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131,293.76 | 101,654.89 | 23,560.90 | 151,996.70 | 134,182.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,018.96 | 43,446.91 | 8,442.28 | 95,368.97 | 22,977.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,735,984.24 | 1,014,170.93 | 459,869.81 | 1,878,805.76 | 964,796.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,800.71 | -68,884.27 | 112,020.24 | -264,796.96 | -193,012.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -636.85 | 583.49 | 523.51 | -693.03 | 547.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,149.02 | 72,321.67 | -36,302.68 | 1,663.60 | -165,461.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 923,327.23 | 923,327.23 | 923,325.40 | 921,663.63 | 921,663.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,009,476.25 | 995,648.90 | 887,022.72 | 923,327.23 | 756,202.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,260.03 | -- | 206,384.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27,672.13 | -- | 78,950.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 159,055.91 | -- | 331,365.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 766.47 | -- | 1,843.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.00 | -- | 14.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.64 | -- | 505.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,316.89 | -- | 2,096.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,362.69 | -- | 1,834.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,808.38 | -- | 100,258.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,689.97 | -- | -18,889.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 25.79 | -- | -2,169.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 402.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 43,393.64 | -- | -139,386.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,264.01 | -- | 55,730.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -145,733.68 | -- | -231,803.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 210,789.55 | -- | 387,137.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 995,648.90 | -- | 923,327.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 923,327.23 | -- | 921,663.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 72,321.67 | -- | 1,663.60 | -- |
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