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| 太钢不锈(000825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,592,678.33 | 3,628,317.69 | 1,756,959.79 | 8,114,470.31 | 5,954,422.83 |
| 收到的税费返还 | 140.39 | 100.30 | 67.75 | 3,766.17 | 3,921.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,914.62 | 25,234.61 | 13,781.45 | 23,649.21 | 36,320.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,630,733.34 | 3,653,652.60 | 1,770,808.99 | 8,141,885.69 | 5,994,665.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,113,522.27 | 3,172,152.36 | 1,474,564.02 | 6,548,331.26 | 4,841,626.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,082.83 | 151,594.75 | 78,022.79 | 319,860.00 | 220,567.27 |
| 支付的各项税费 | 131,632.39 | 111,639.68 | 53,872.74 | 301,596.99 | 230,887.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,958.75 | 31,220.40 | 19,158.21 | 51,115.53 | 54,804.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,533,196.24 | 3,466,607.19 | 1,625,617.76 | 7,220,903.78 | 5,347,885.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,537.10 | 187,045.41 | 145,191.24 | 920,981.91 | 646,780.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,065.56 | 504.28 | -- | 841.32 | 380.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | -- | -- | 56.38 | 56.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,071.73 | 2,043.45 | -- | 22.00 | 3,117.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,138.33 | 2,547.73 | -- | 919.70 | 3,554.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,054.71 | 53,581.40 | 19,203.87 | 60,008.56 | 46,454.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,617.16 | 2,566.26 | 566.26 | 2,168.40 | 6,466.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,671.87 | 56,147.65 | 19,770.13 | 62,176.97 | 52,920.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,533.54 | -53,599.92 | -19,770.13 | -61,257.26 | -49,366.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 696,100.00 | 292,600.00 | 145,000.00 | 1,675,017.40 | 1,040,117.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,683.83 | 34,418.04 | -- | 2,366.70 | 6,062.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 771,783.83 | 327,018.04 | 145,000.00 | 1,677,384.10 | 1,046,179.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 807,636.82 | 482,380.15 | 383,463.48 | 2,281,894.09 | 1,677,658.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,182.13 | 107,101.87 | 31,376.98 | 253,985.36 | 234,943.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,977.51 | 22,680.35 | 22,496.11 | 84,818.26 | 96,368.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 964,796.46 | 612,162.37 | 437,336.57 | 2,620,697.71 | 2,008,970.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -193,012.63 | -285,144.33 | -292,336.57 | -943,313.61 | -962,790.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 547.55 | 128.88 | -2,202.80 | 13,097.03 | 9,224.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,461.52 | -151,569.96 | -169,118.27 | -70,491.94 | -356,152.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 921,663.63 | 921,663.63 | 921,663.63 | 992,155.57 | 992,155.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 756,202.10 | 770,093.67 | 752,545.36 | 921,663.63 | 636,003.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 114,500.73 | -- | 490,972.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,929.84 | -- | 55,771.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 166,686.88 | -- | 348,497.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 927.32 | -- | 2,500.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.00 | -- | 18.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -9.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 296.84 | -- | 1,134.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,018.60 | -- | 1,230.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49,927.51 | -- | 114,958.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,004.21 | -- | -11,631.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2.27 | -- | -24,328.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -8.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -33,677.94 | -- | -72,608.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,125.87 | -- | 24,100.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -146,658.11 | -- | -9,616.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 187,045.41 | -- | 920,981.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 770,093.67 | -- | 921,663.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 921,663.63 | -- | 992,155.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -151,569.96 | -- | -70,491.94 | -- |
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