太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,999,619.816,147,625.152,825,681.6010,937,820.258,286,195.65
收到的税费返还23,624.58105.32160.5134,517.1441,317.68
收到的其他与经营活动有关的现金68,485.4749,277.5912,956.5390,558.6085,856.91
经营活动现金流入小计9,091,729.866,197,008.062,838,798.6411,062,895.998,413,370.23
购买商品、接受劳务支付的现金8,463,287.045,730,230.512,911,613.099,867,307.487,436,170.52
支付给职工以及为职工支付的现金284,884.44197,965.6999,198.54421,907.83299,997.05
支付的各项税费122,689.3687,914.2228,535.12180,518.34124,315.29
支付的其他与经营活动有关的现金51,353.5443,481.5321,392.7082,046.0848,619.49
经营活动现金流出小计8,922,214.386,059,591.963,060,739.4510,551,779.737,909,102.36
经营活动产生的现金流量净额169,515.48137,416.10-221,940.81511,116.26504,267.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------57.5557.55
取得投资收益所收到的现金7,874.037,874.03--11,386.5210,538.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44,163.7339,863.806,088.30725.48656.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,107.17--------
收到的其他与投资活动有关的现金------6,944.969,897.27
投资活动现金流入小计83,144.9347,737.836,088.3019,114.5021,149.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金239,088.17191,132.99103,810.08364,245.27267,220.05
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,297.4510,297.45------
投资活动现金流出小计249,385.62201,430.44103,810.08364,245.27267,220.05
投资活动产生的现金流量净额-166,240.70-153,692.61-97,721.79-345,130.77-246,070.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------181,503.5013,479.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------168,021.00--
取得借款收到的现金423,843.38429,678.28238,096.391,107,400.00831,587.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金78,161.7452,667.061,723.85125,153.3380,414.18
筹资活动现金流入小计502,005.12482,345.34239,820.251,414,056.83925,481.21
偿还债务支付的现金647,479.61435,535.05102,729.611,189,121.71627,231.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,513.7432,233.326,613.5572,592.6070,482.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--27.17--33.65--
支付其他与筹资活动有关的现金96,001.1059,981.346,074.40120,447.6568,881.19
筹资活动现金流出小计781,994.44527,749.72115,417.561,382,161.96766,594.43
筹资活动产生的现金流量净额-279,989.33-45,404.38124,402.6931,894.87158,886.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.18663.99477.22869.841,468.42
五、现金及现金等价物净增加额-276,668.37-61,016.90-194,782.68198,750.20418,552.61
加:期初现金及现金等价物余额1,052,048.511,052,048.511,052,048.51853,298.31853,298.31
六、期末现金及现金等价物余额775,380.15991,031.61857,265.841,052,048.511,271,850.92
附注
净利润---60,847.51--14,513.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,545.78--72,479.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--149,600.01--307,019.75--
无形资产摊销--2,608.59--2,954.56--
长期待摊费用摊销--7.00--14.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--835.21---1.10--
固定资产报废损失--1,529.15--912.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,419.50--33,362.89--
投资损失---25,920.04---18,353.29--
递延所得税资产减少--336.32--469.06--
递延所得税负债增加---428.70--280.58--
存货的减少--30,765.01---46,109.19--
经营性应收项目的减少--73,994.68---54,462.32--
经营性应付项目的增加---77,367.93--180,524.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--137,416.10--511,116.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--991,031.61--1,052,048.51--
现金的期初余额--1,052,048.51--853,298.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61,016.90--198,750.20--
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