太钢不锈

- 000825

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,592,678.333,628,317.691,756,959.798,114,470.315,954,422.83
收到的税费返还140.39100.3067.753,766.173,921.88
收到的其他与经营活动有关的现金37,914.6225,234.6113,781.4523,649.2136,320.62
经营活动现金流入小计5,630,733.343,653,652.601,770,808.998,141,885.695,994,665.34
购买商品、接受劳务支付的现金5,113,522.273,172,152.361,474,564.026,548,331.264,841,626.51
支付给职工以及为职工支付的现金238,082.83151,594.7578,022.79319,860.00220,567.27
支付的各项税费131,632.39111,639.6853,872.74301,596.99230,887.06
支付的其他与经营活动有关的现金49,958.7531,220.4019,158.2151,115.5354,804.39
经营活动现金流出小计5,533,196.243,466,607.191,625,617.767,220,903.785,347,885.24
经营活动产生的现金流量净额97,537.10187,045.41145,191.24920,981.91646,780.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,065.56504.28--841.32380.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.04----56.3856.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,071.732,043.45--22.003,117.09
投资活动现金流入小计10,138.332,547.73--919.703,554.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,054.7153,581.4019,203.8760,008.5646,454.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,617.162,566.26566.262,168.406,466.50
投资活动现金流出小计80,671.8756,147.6519,770.1362,176.9752,920.87
投资活动产生的现金流量净额-70,533.54-53,599.92-19,770.13-61,257.26-49,366.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金696,100.00292,600.00145,000.001,675,017.401,040,117.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金75,683.8334,418.04--2,366.706,062.43
筹资活动现金流入小计771,783.83327,018.04145,000.001,677,384.101,046,179.83
偿还债务支付的现金807,636.82482,380.15383,463.482,281,894.091,677,658.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金134,182.13107,101.8731,376.98253,985.36234,943.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,977.5122,680.3522,496.1184,818.2696,368.66
筹资活动现金流出小计964,796.46612,162.37437,336.572,620,697.712,008,970.33
筹资活动产生的现金流量净额-193,012.63-285,144.33-292,336.57-943,313.61-962,790.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响547.55128.88-2,202.8013,097.039,224.97
五、现金及现金等价物净增加额-165,461.52-151,569.96-169,118.27-70,491.94-356,152.15
加:期初现金及现金等价物余额921,663.63921,663.63921,663.63992,155.57992,155.57
六、期末现金及现金等价物余额756,202.10770,093.67752,545.36921,663.63636,003.41
附注
净利润--114,500.73--490,972.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,929.84--55,771.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--166,686.88--348,497.88--
无形资产摊销--927.32--2,500.89--
长期待摊费用摊销--7.00--18.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------9.55--
固定资产报废损失--296.84--1,134.05--
公允价值变动损失---1,018.60--1,230.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49,927.51--114,958.62--
投资损失---5,004.21---11,631.73--
递延所得税资产减少--2.27---24,328.03--
递延所得税负债增加-------8.85--
存货的减少---33,677.94---72,608.51--
经营性应收项目的减少--9,125.87--24,100.68--
经营性应付项目的增加---146,658.11---9,616.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--187,045.41--920,981.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--770,093.67--921,663.63--
现金的期初余额--921,663.63--992,155.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---151,569.96---70,491.94--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶