太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,756,959.798,114,470.315,954,422.833,817,649.691,801,643.88
收到的税费返还67.753,766.173,921.88181.04141.64
收到的其他与经营活动有关的现金13,781.4523,649.2136,320.6220,561.8911,054.98
经营活动现金流入小计1,770,808.998,141,885.695,994,665.343,838,392.621,812,840.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,474,564.026,548,331.264,841,626.513,236,694.751,555,567.87
支付给职工以及为职工支付的现金78,022.79319,860.00220,567.27143,273.0571,967.31
支付的各项税费53,872.74301,596.99230,887.06140,436.4251,871.08
支付的其他与经营活动有关的现金19,158.2151,115.5354,804.3934,757.1918,505.40
经营活动现金流出小计1,625,617.767,220,903.785,347,885.243,555,161.411,697,911.66
经营活动产生的现金流量净额145,191.24920,981.91646,780.10283,231.21114,928.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--841.32380.82380.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--56.3856.2356.2341.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--22.003,117.092,001.660.50
投资活动现金流入小计--919.703,554.152,438.7141.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,203.8760,008.5646,454.3729,288.6213,935.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金566.262,168.406,466.501,000.500.50
投资活动现金流出小计19,770.1362,176.9752,920.8730,289.1213,935.69
投资活动产生的现金流量净额-19,770.13-61,257.26-49,366.72-27,850.40-13,893.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金145,000.001,675,017.401,040,117.40279,540.00202,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,366.706,062.436,614.042,110.53
筹资活动现金流入小计145,000.001,677,384.101,046,179.83286,154.04204,110.53
偿还债务支付的现金383,463.482,281,894.091,677,658.43770,291.76438,296.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,376.98253,985.36234,943.2462,751.2439,286.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,496.1184,818.2696,368.66106,849.5154,492.60
筹资活动现金流出小计437,336.572,620,697.712,008,970.33939,892.50532,075.75
筹资活动产生的现金流量净额-292,336.57-943,313.61-962,790.50-653,738.46-327,965.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,202.8013,097.039,224.972,322.43-6,346.44
五、现金及现金等价物净增加额-169,118.27-70,491.94-356,152.15-396,035.23-233,276.52
加:期初现金及现金等价物余额921,663.63992,155.57992,155.57992,155.57992,155.57
六、期末现金及现金等价物余额752,545.36921,663.63636,003.41596,120.33758,879.05
附注
净利润--490,972.10--280,053.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--55,771.22--20,560.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--348,497.88--177,502.19--
无形资产摊销--2,500.89--2,319.18--
长期待摊费用摊销--18.95--10.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.55---9.55--
固定资产报废损失--1,134.05--455.59--
公允价值变动损失--1,230.78--597.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--114,958.62--58,982.84--
投资损失---11,631.73---6,311.13--
递延所得税资产减少---24,328.03---28.25--
递延所得税负债增加---8.85------
存货的减少---72,608.51---26,265.06--
经营性应收项目的减少--24,100.68---153,349.86--
经营性应付项目的增加---9,616.58---71,286.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--920,981.91--283,231.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--921,663.63--596,120.33--
现金的期初余额--992,155.57--992,155.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,491.94---396,035.23--
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