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| 太钢不锈(000825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,242,263.72 | 2,522,404.80 | 9,907,398.48 | 7,433,771.77 | 5,189,946.36 |
| 收到的税费返还 | 111.41 | 2.27 | 27,726.92 | 25,248.52 | 22,023.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,758.08 | 12,923.59 | 65,942.33 | 44,085.58 | 29,126.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,269,133.20 | 2,535,330.66 | 10,001,067.73 | 7,503,105.88 | 5,241,096.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,862,599.85 | 2,363,568.77 | 9,217,039.50 | 6,850,018.88 | 4,762,146.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,912.21 | 85,784.23 | 354,829.67 | 263,138.41 | 179,802.89 |
| 支付的各项税费 | 29,717.90 | 11,775.02 | 48,648.63 | 28,704.73 | 20,497.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,969.53 | 10,977.36 | 68,672.61 | 40,389.66 | 25,742.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,100,199.49 | 2,472,105.38 | 9,689,190.41 | 7,182,251.69 | 4,988,190.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,933.72 | 63,225.27 | 311,877.32 | 320,854.19 | 252,906.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,000.00 | 31,000.00 | 109,000.00 | 75,000.00 | 54,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,087.93 | -- | 1,485.43 | 315.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.80 | -- | 1,618.73 | 899.88 | 978.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 167.40 | -- | 1,578.44 | 566.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,094.74 | 31,167.40 | 112,104.16 | 77,793.88 | 55,544.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,338.74 | 38,497.54 | 178,858.08 | 129,574.83 | 100,672.13 |
| 投资所支付的现金 | 66,000.00 | 20,000.00 | 114,500.00 | 77,000.00 | 55,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 157,338.74 | 58,497.54 | 293,358.08 | 206,574.83 | 155,672.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,244.00 | -27,330.13 | -181,253.92 | -128,780.95 | -100,127.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 336,339.98 | 270,556.06 | 161,173.03 | 160,506.32 | 11,622.42 |
| 发行债券收到的现金 | 120,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,310.25 | 34,565.16 | 68,288.53 | 34,853.41 | 724.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,650.23 | 305,121.22 | 229,461.56 | 195,359.73 | 12,346.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 429,119.38 | 203,633.93 | 569,995.00 | 258,454.73 | 42,552.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,441.37 | 2,708.41 | 16,167.07 | 15,166.84 | 11,486.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,376.89 | 2,343.23 | 133,849.10 | 119,644.44 | 76,517.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,937.64 | 208,685.57 | 720,011.17 | 393,266.00 | 130,556.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,712.59 | 96,435.65 | -490,549.60 | -197,906.27 | -118,210.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,252.93 | -882.04 | 1,101.94 | 1,635.21 | 1,433.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,149.38 | 131,448.75 | -358,824.26 | -4,197.83 | 36,002.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 399,700.94 | 399,700.94 | 758,525.20 | 758,525.20 | 758,525.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 511,850.32 | 531,149.69 | 399,700.94 | 754,327.37 | 794,527.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,353.59 | -- | 6,975.03 | -- | 40,860.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,027.12 | -- | 45,852.13 | -- | 23,263.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 161,004.99 | -- | 318,604.58 | -- | 158,914.77 |
| 无形资产摊销 | 5,296.50 | -- | 10,639.69 | -- | 5,219.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.00 | -- | 14.00 | -- | 7.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 159.28 | -- | 159.28 |
| 固定资产报废损失 | 156.34 | -- | 140.52 | -- | -622.35 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,141.95 | -- | 14,233.81 | -- | 11,115.43 |
| 投资损失 | -6,472.36 | -- | -15,391.28 | -- | -7,018.18 |
| 递延所得税资产减少 | 1,808.97 | -- | 699.23 | -- | 238.93 |
| 递延所得税负债增加 | -186.90 | -- | -174.99 | -- | -278.74 |
| 存货的减少 | -139,554.66 | -- | 59,729.06 | -- | 102,832.95 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,242.59 | -- | -64,182.93 | -- | -12,495.56 |
| 经营性应付项目的增加 | 96,274.02 | -- | -81,199.90 | -- | -77,234.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168,933.72 | -- | 311,877.32 | -- | 252,906.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 511,850.32 | -- | 399,700.94 | -- | 794,527.48 |
| 现金的期初余额 | 399,700.94 | -- | 758,525.20 | -- | 758,525.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 112,149.38 | -- | -358,824.26 | -- | 36,002.28 |
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