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| 甘咨询(000779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,884.54 | 212,447.13 | 137,728.24 | 92,629.06 | 45,731.98 |
| 收到的税费返还 | 1.54 | 78.95 | 1.24 | 1.24 | 1.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,172.36 | 71,642.92 | 59,303.16 | 50,376.99 | 18,599.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,058.43 | 284,169.00 | 197,032.64 | 143,007.29 | 64,332.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,707.72 | 65,642.43 | 48,854.56 | 33,207.47 | 18,103.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,802.21 | 107,850.91 | 85,938.40 | 63,993.36 | 41,124.60 |
| 支付的各项税费 | 3,589.36 | 18,291.12 | 14,078.48 | 9,595.17 | 4,128.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,826.17 | 82,302.72 | 67,558.41 | 49,634.02 | 19,481.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,925.46 | 274,087.18 | 216,429.84 | 156,430.02 | 82,838.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,867.03 | 10,081.82 | -19,397.20 | -13,422.72 | -18,505.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 261.94 | 261.94 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.33 | 8.26 | 6.61 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 275.28 | 270.20 | 6.61 | 0.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,664.67 | 9,323.92 | 4,296.00 | 3,361.53 | 770.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,140.00 | 39.42 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,804.67 | 9,363.34 | 4,296.00 | 3,361.53 | 770.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,804.67 | -9,088.07 | -4,025.79 | -3,354.93 | -770.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 75,225.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 75,325.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27.30 | 818.15 | 447.25 | 419.95 | 27.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 226.28 | 222.88 | 184.59 | 124.93 | 63.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.75 | 244.70 | 177.16 | 103.47 | 34.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 438.33 | 1,285.73 | 809.00 | 648.35 | 124.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -438.33 | 74,039.27 | -609.00 | -448.35 | -24.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,109.99 | 75,033.08 | -24,031.90 | -17,225.91 | -19,300.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,361.91 | 111,328.83 | 111,328.83 | 111,328.83 | 111,328.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,251.92 | 186,361.91 | 87,296.94 | 94,102.92 | 92,028.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,499.82 | -- | 12,648.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,329.10 | -- | 5,771.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,965.94 | -- | 2,889.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,276.49 | -- | 606.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 617.22 | -- | 241.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -218.58 | -- | 0.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | -1.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,207.02 | -- | 249.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,900.64 | -- | -952.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,950.40 | -- | -1,093.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -711.03 | -- | -139.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,371.11 | -- | 1,085.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,979.25 | -- | -23,568.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,825.57 | -- | -11,531.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,081.82 | -- | -13,422.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 186,361.91 | -- | 94,102.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 111,328.83 | -- | 111,328.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 75,033.08 | -- | -17,225.91 | -- |
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