新兴铸管

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新兴铸管(000778) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,817,078.092,455,650.041,051,168.825,127,775.233,751,953.48
收到的税费返还27,125.7120,145.244,288.3655,903.9738,694.87
收到的其他与经营活动有关的现金47,967.7812,441.9024,065.9589,166.8041,294.20
经营活动现金流入小计3,892,171.572,488,237.181,079,523.135,272,845.993,831,942.55
购买商品、接受劳务支付的现金3,485,156.312,302,426.191,210,097.834,516,432.073,507,592.57
支付给职工以及为职工支付的现金161,869.46109,949.5955,901.18220,663.63165,900.46
支付的各项税费98,189.1468,044.1037,455.30150,328.22109,806.35
支付的其他与经营活动有关的现金47,640.4329,756.2050,808.0462,345.0819,076.22
经营活动现金流出小计3,792,855.342,510,176.081,354,262.344,949,768.993,802,375.60
经营活动产生的现金流量净额99,316.23-21,938.90-274,739.22323,077.0029,566.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,200.0010,200.00--20,682.02682.02
取得投资收益所收到的现金32,868.5913,433.16615.0023,867.179,657.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.520.50--1,178.27541.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------545.571,959.79
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.00----
投资活动现金流入小计44,071.1124,633.661,615.0046,273.0312,840.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105,504.6277,665.9531,915.10234,398.20169,836.68
投资所支付的现金--------15,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计105,504.6277,665.9531,915.10234,398.20184,836.68
投资活动产生的现金流量净额-61,433.51-53,032.29-30,300.10-188,125.17-171,996.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金551,354.40295,256.56156,830.101,164,171.331,098,489.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计551,354.40295,256.56156,830.101,164,171.331,098,489.42
偿还债务支付的现金564,227.57358,870.71117,065.801,071,220.01961,849.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,871.5332,979.2615,791.79102,920.64100,500.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------20,854.1417,038.15
筹资活动现金流出小计674,099.10391,849.98132,857.591,194,994.791,079,388.43
筹资活动产生的现金流量净额-122,744.70-96,593.4223,972.51-30,823.4619,100.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,772.87-1,446.60-1,147.958,365.407,012.80
五、现金及现金等价物净增加额-90,634.84-173,011.21-282,214.75112,493.77-116,315.91
加:期初现金及现金等价物余额954,634.59954,634.59954,634.59842,140.82842,140.82
六、期末现金及现金等价物余额863,999.75781,623.38672,419.84954,634.59725,824.91
附注
净利润--88,467.41--191,828.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,242.62--19,249.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--76,749.14--155,198.45--
无形资产摊销--1,692.70--3,834.66--
长期待摊费用摊销--4.67--28.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,691.83---2,339.66--
固定资产报废损失--52.15--4,578.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,575.48--48,959.01--
投资损失---50,949.34---69,427.18--
递延所得税资产减少---167.91--720.95--
递延所得税负债增加--914.46--222.92--
存货的减少---5,928.99---4,659.86--
经营性应收项目的减少---167,941.80--23,535.43--
经营性应付项目的增加--12,540.39---49,456.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,938.90--323,077.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--781,623.38--954,634.59--
现金的期初余额--954,634.59--842,140.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---173,011.21--112,493.77--
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