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| 新兴铸管(000778) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,979,218.01 | 1,949,470.84 | 713,534.42 | 3,822,393.69 | 2,735,788.61 |
| 收到的税费返还 | 8,678.32 | 7,783.85 | 5,651.35 | 26,406.87 | 23,871.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,591.41 | 30,127.64 | 14,996.88 | 75,968.07 | 26,183.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,040,487.74 | 1,987,382.32 | 734,182.65 | 3,924,768.63 | 2,785,843.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,629,346.92 | 1,678,922.06 | 875,626.30 | 3,400,820.30 | 2,677,190.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,335.90 | 108,721.21 | 54,710.44 | 218,485.08 | 153,266.50 |
| 支付的各项税费 | 89,884.51 | 55,981.87 | 27,784.95 | 127,232.10 | 85,165.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,271.58 | 40,262.21 | 54,209.47 | 106,760.11 | 46,996.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,966,838.92 | 1,883,887.35 | 1,012,331.16 | 3,853,297.59 | 2,962,619.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,648.82 | 103,494.97 | -278,148.50 | 71,471.03 | -176,776.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,120.27 | 2,000.00 | 2,000.00 | 22,500.00 | 19,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,797.10 | 5,157.14 | -- | 21,662.55 | 21,640.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,098.54 | 1,997.74 | 0.32 | 21,667.35 | 150.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 90.45 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,015.91 | 9,154.88 | 2,000.32 | 65,920.35 | 41,291.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,730.31 | 67,436.98 | 14,808.74 | 95,475.22 | 47,760.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,947.99 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 95,730.31 | 67,436.98 | 14,808.74 | 97,423.21 | 47,760.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,714.40 | -58,282.10 | -12,808.42 | -31,502.86 | -6,469.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 599,992.92 | 549,712.30 | 513,159.76 | 697,385.48 | 473,056.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 599,992.92 | 549,712.30 | 513,159.76 | 697,385.48 | 473,056.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 730,360.75 | 467,908.91 | 280,085.00 | 809,873.52 | 645,685.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,192.02 | 17,581.68 | 7,700.95 | 77,248.48 | 74,521.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 8,440.23 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,594.26 | -- | -- | 2,988.26 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 769,147.02 | 485,490.59 | 287,785.95 | 890,110.27 | 722,206.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,154.10 | 64,221.71 | 225,373.81 | -192,724.79 | -249,150.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 720.33 | 1,105.61 | 476.11 | 1,158.37 | 474.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,499.35 | 110,540.18 | -65,107.00 | -151,598.24 | -431,920.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 783,741.48 | 783,741.48 | 794,620.13 | 935,339.72 | 935,339.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 604,242.12 | 894,281.66 | 729,513.12 | 783,741.48 | 503,419.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,910.83 | -- | -2,878.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -174.29 | -- | 37,732.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 77,747.67 | -- | 167,871.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,193.37 | -- | 4,322.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 131.53 | -- | 10.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 244.09 | -- | -44,110.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 161.32 | -- | 149.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -27.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,063.55 | -- | 38,611.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,358.37 | -- | -8,343.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -291.05 | -- | 106.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 202.04 | -- | -19.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,384.76 | -- | 36,915.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,502.99 | -- | -90,940.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,110.73 | -- | -72,590.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,494.97 | -- | 71,471.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 894,281.66 | -- | 783,741.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 783,741.48 | -- | 935,339.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 110,540.18 | -- | -151,598.24 | -- |
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