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新兴铸管(000778) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,817,078.09 | 2,455,650.04 | 1,051,168.82 | 5,127,775.23 | 3,751,953.48 |
收到的税费返还 | 27,125.71 | 20,145.24 | 4,288.36 | 55,903.97 | 38,694.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,967.78 | 12,441.90 | 24,065.95 | 89,166.80 | 41,294.20 |
经营活动现金流入小计 | 3,892,171.57 | 2,488,237.18 | 1,079,523.13 | 5,272,845.99 | 3,831,942.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,485,156.31 | 2,302,426.19 | 1,210,097.83 | 4,516,432.07 | 3,507,592.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,869.46 | 109,949.59 | 55,901.18 | 220,663.63 | 165,900.46 |
支付的各项税费 | 98,189.14 | 68,044.10 | 37,455.30 | 150,328.22 | 109,806.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,640.43 | 29,756.20 | 50,808.04 | 62,345.08 | 19,076.22 |
经营活动现金流出小计 | 3,792,855.34 | 2,510,176.08 | 1,354,262.34 | 4,949,768.99 | 3,802,375.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,316.23 | -21,938.90 | -274,739.22 | 323,077.00 | 29,566.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,200.00 | 10,200.00 | -- | 20,682.02 | 682.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 32,868.59 | 13,433.16 | 615.00 | 23,867.17 | 9,657.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.52 | 0.50 | -- | 1,178.27 | 541.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 545.57 | 1,959.79 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,071.11 | 24,633.66 | 1,615.00 | 46,273.03 | 12,840.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,504.62 | 77,665.95 | 31,915.10 | 234,398.20 | 169,836.68 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 15,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 105,504.62 | 77,665.95 | 31,915.10 | 234,398.20 | 184,836.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,433.51 | -53,032.29 | -30,300.10 | -188,125.17 | -171,996.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 551,354.40 | 295,256.56 | 156,830.10 | 1,164,171.33 | 1,098,489.42 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 551,354.40 | 295,256.56 | 156,830.10 | 1,164,171.33 | 1,098,489.42 |
偿还债务支付的现金 | 564,227.57 | 358,870.71 | 117,065.80 | 1,071,220.01 | 961,849.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,871.53 | 32,979.26 | 15,791.79 | 102,920.64 | 100,500.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,854.14 | 17,038.15 |
筹资活动现金流出小计 | 674,099.10 | 391,849.98 | 132,857.59 | 1,194,994.79 | 1,079,388.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -122,744.70 | -96,593.42 | 23,972.51 | -30,823.46 | 19,100.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,772.87 | -1,446.60 | -1,147.95 | 8,365.40 | 7,012.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -90,634.84 | -173,011.21 | -282,214.75 | 112,493.77 | -116,315.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 954,634.59 | 954,634.59 | 954,634.59 | 842,140.82 | 842,140.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 863,999.75 | 781,623.38 | 672,419.84 | 954,634.59 | 725,824.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 88,467.41 | -- | 191,828.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 15,242.62 | -- | 19,249.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 76,749.14 | -- | 155,198.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,692.70 | -- | 3,834.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.67 | -- | 28.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,691.83 | -- | -2,339.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 52.15 | -- | 4,578.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,575.48 | -- | 48,959.01 | -- |
投资损失 | -- | -50,949.34 | -- | -69,427.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -167.91 | -- | 720.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 914.46 | -- | 222.92 | -- |
存货的减少 | -- | -5,928.99 | -- | -4,659.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -167,941.80 | -- | 23,535.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,540.39 | -- | -49,456.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,938.90 | -- | 323,077.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 781,623.38 | -- | 954,634.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 954,634.59 | -- | 842,140.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -173,011.21 | -- | 112,493.77 | -- |
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