通化金马

- 000766

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通化金马(000766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,237.1369,323.2034,738.66144,801.85101,780.98
收到的税费返还------2.330.22
收到的其他与经营活动有关的现金4,039.032,686.67564.432,251.405,659.70
经营活动现金流入小计105,276.1672,009.8835,303.08147,055.58107,440.90
购买商品、接受劳务支付的现金11,404.518,314.824,610.1321,507.1913,794.22
支付给职工以及为职工支付的现金11,105.437,669.334,194.1814,312.5010,977.74
支付的各项税费9,275.766,263.643,801.728,572.335,948.22
支付的其他与经营活动有关的现金64,986.8745,651.8722,021.7882,847.1867,853.10
经营活动现金流出小计96,772.5767,899.6634,627.81127,239.2098,573.28
经营活动产生的现金流量净额8,503.604,110.21675.2719,816.398,867.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.4629.6229.62159.28140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,320.1110,319.8610,132.80651.53372.52
投资活动现金流入小计10,353.5610,349.4810,162.42810.81512.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,650.721,153.95617.052,374.061,673.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金373.60279.88186.30560.65374.70
投资活动现金流出小计2,024.321,433.83803.352,934.722,047.85
投资活动产生的现金流量净额8,329.248,915.669,359.07-2,123.90-1,535.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,000.0013,000.0013,000.00160,700.00160,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,000.0013,000.0013,000.00160,700.00160,700.00
偿还债务支付的现金22,720.0022,720.0022,720.00166,233.15164,233.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,289.274,223.862,158.458,860.026,599.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,552.00----49.00--
筹资活动现金流出小计35,561.2726,943.8624,878.45175,142.18170,832.74
筹资活动产生的现金流量净额-22,561.27-13,943.86-11,878.45-14,442.18-10,132.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,728.43-917.99-1,844.113,250.31-2,800.45
加:期初现金及现金等价物余额23,520.5223,520.5223,520.5220,270.2220,270.22
六、期末现金及现金等价物余额17,792.0922,602.5321,676.4123,520.5217,469.77
附注
净利润--1,030.44--2,918.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--749.18--12.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,759.80--5,482.92--
无形资产摊销--868.23--1,678.96--
长期待摊费用摊销--8.97--17.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.89--2.22--
固定资产报废损失--15.86--10.61--
公允价值变动损失--1.23--5.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,997.99--8,879.42--
投资损失--288.54---135.36--
递延所得税资产减少---28.59--464.62--
递延所得税负债增加---134.27---236.46--
存货的减少--81.21--411.99--
经营性应收项目的减少--1,670.46---5,512.34--
经营性应付项目的增加---7,184.98--5,815.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,110.21--19,816.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,602.53--23,520.52--
现金的期初余额--23,520.52--20,270.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---917.99--3,250.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶