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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
通化金马(000766) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,237.13 | 69,323.20 | 34,738.66 | 144,801.85 | 101,780.98 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2.33 | 0.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,039.03 | 2,686.67 | 564.43 | 2,251.40 | 5,659.70 |
经营活动现金流入小计 | 105,276.16 | 72,009.88 | 35,303.08 | 147,055.58 | 107,440.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,404.51 | 8,314.82 | 4,610.13 | 21,507.19 | 13,794.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,105.43 | 7,669.33 | 4,194.18 | 14,312.50 | 10,977.74 |
支付的各项税费 | 9,275.76 | 6,263.64 | 3,801.72 | 8,572.33 | 5,948.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,986.87 | 45,651.87 | 22,021.78 | 82,847.18 | 67,853.10 |
经营活动现金流出小计 | 96,772.57 | 67,899.66 | 34,627.81 | 127,239.20 | 98,573.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,503.60 | 4,110.21 | 675.27 | 19,816.39 | 8,867.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.46 | 29.62 | 29.62 | 159.28 | 140.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,320.11 | 10,319.86 | 10,132.80 | 651.53 | 372.52 |
投资活动现金流入小计 | 10,353.56 | 10,349.48 | 10,162.42 | 810.81 | 512.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,650.72 | 1,153.95 | 617.05 | 2,374.06 | 1,673.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 373.60 | 279.88 | 186.30 | 560.65 | 374.70 |
投资活动现金流出小计 | 2,024.32 | 1,433.83 | 803.35 | 2,934.72 | 2,047.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,329.24 | 8,915.66 | 9,359.07 | -2,123.90 | -1,535.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 160,700.00 | 160,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 160,700.00 | 160,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 22,720.00 | 22,720.00 | 22,720.00 | 166,233.15 | 164,233.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,289.27 | 4,223.86 | 2,158.45 | 8,860.02 | 6,599.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,552.00 | -- | -- | 49.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 35,561.27 | 26,943.86 | 24,878.45 | 175,142.18 | 170,832.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,561.27 | -13,943.86 | -11,878.45 | -14,442.18 | -10,132.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,728.43 | -917.99 | -1,844.11 | 3,250.31 | -2,800.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,520.52 | 23,520.52 | 23,520.52 | 20,270.22 | 20,270.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,792.09 | 22,602.53 | 21,676.41 | 23,520.52 | 17,469.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,030.44 | -- | 2,918.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 749.18 | -- | 12.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,759.80 | -- | 5,482.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 868.23 | -- | 1,678.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.97 | -- | 17.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.89 | -- | 2.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15.86 | -- | 10.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.23 | -- | 5.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,997.99 | -- | 8,879.42 | -- |
投资损失 | -- | 288.54 | -- | -135.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28.59 | -- | 464.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -134.27 | -- | -236.46 | -- |
存货的减少 | -- | 81.21 | -- | 411.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,670.46 | -- | -5,512.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,184.98 | -- | 5,815.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,110.21 | -- | 19,816.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,602.53 | -- | 23,520.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 23,520.52 | -- | 20,270.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -917.99 | -- | 3,250.31 | -- |
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