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| 通化金马(000766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,207.13 | 125,499.24 | 94,009.02 | 66,684.85 | 31,566.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 446.36 | 2,675.76 | 1,942.18 | 1,342.15 | 857.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,653.49 | 128,175.00 | 95,951.20 | 68,027.00 | 32,423.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,251.34 | 21,183.66 | 14,585.12 | 9,008.47 | 4,707.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,752.56 | 15,082.94 | 11,442.05 | 7,829.50 | 3,938.04 |
| 支付的各项税费 | 3,273.00 | 15,353.52 | 12,330.18 | 8,827.67 | 3,767.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,297.60 | 66,049.45 | 50,512.54 | 34,556.62 | 15,830.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,574.50 | 117,669.56 | 88,869.90 | 60,222.24 | 28,243.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,079.00 | 10,505.45 | 7,081.30 | 7,804.76 | 4,180.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.68 | 1.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 289.02 | 2,902.53 | 2,740.35 | 95.75 | 95.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 289.02 | 2,905.56 | 2,742.07 | 96.07 | 95.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 276.59 | 6,406.61 | 3,261.15 | 1,235.47 | 508.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 192.69 | 384.06 | 287.83 | 95.73 | 95.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 469.28 | 6,790.67 | 3,548.98 | 1,331.21 | 604.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180.26 | -3,885.12 | -806.91 | -1,235.13 | -508.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,700.00 | 185,305.00 | 184,005.00 | 23,650.00 | 23,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,700.00 | 185,305.00 | 184,005.00 | 23,650.00 | 23,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,025.00 | 184,005.00 | 179,705.00 | 19,550.00 | 19,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,064.57 | 8,131.54 | 6,103.80 | 4,057.92 | 2,008.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | 48.74 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,097.57 | 192,185.28 | 185,808.80 | 23,607.92 | 21,558.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,602.43 | -6,880.28 | -1,803.80 | 42.08 | 2,091.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,501.17 | -259.96 | 4,470.59 | 6,611.70 | 5,763.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,138.37 | 27,398.32 | 27,398.32 | 27,398.32 | 27,398.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,639.54 | 27,138.37 | 31,868.91 | 34,010.02 | 33,161.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,420.48 | -- | 1,684.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 214.50 | -- | 197.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,488.42 | -- | 2,251.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,642.09 | -- | 853.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.64 | -- | 21.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.56 | -- | 4.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.03 | -- | 0.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2.51 | -- | 2.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,188.55 | -- | 4,043.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -521.00 | -- | -15.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 412.15 | -- | -0.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -107.55 | -- | -62.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,801.19 | -- | 1,471.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -747.21 | -- | -1,939.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,482.98 | -- | -809.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,505.45 | -- | 7,804.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,138.37 | -- | 34,010.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,398.32 | -- | 27,398.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -259.96 | -- | 6,611.70 | -- |
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