国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额64,848.40----268,247.85--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金183,311.4394,384.91387,955.39278,174.31176,026.90
拆入资金净增加额--78,100.0058,900.00----
回购业务资金净增加额830,143.3672,214.45----717,662.55
收到的其他与经营活动有关的现金66,797.5557,372.64264,563.56148,245.22112,189.64
经营活动现金流入小计1,395,769.98404,924.081,169,442.911,049,004.371,130,378.53
支付给职工以及为职工支付的现金98,049.2037,620.75146,102.66112,910.7783,470.63
支付的各项税费19,065.4410,139.2256,422.4843,443.8429,553.59
支付其他与经营活动有关的现金225,657.59141,670.07313,705.88229,929.85215,243.81
支付利息、手续费及佣金的现金38,325.9220,892.3983,936.8165,607.9842,738.09
经营活动现金流出小计439,998.16472,091.921,063,790.902,097,982.062,862,552.72
经营活动产生的现金流量净额955,771.83-67,167.85105,652.01-1,048,977.69-1,732,174.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,794.68305,532.50487,169.881,602,153.691,752,429.60
取得投资收益收到的现金25,629.8518,550.7924,010.3618,050.9717,759.28
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额8.533.2923.1518.7013.28
收到其他与投资活动有关的现金494.19124.455,266.88----
投资活动现金流入小计27,927.24324,211.03516,470.271,623,836.831,772,366.15
投资支付的现金411,187.00--11,100.008,600.002,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,820.954,326.3124,715.6019,382.5712,644.07
支付其他与投资活动有关的现金461.7431.582,211.311,498.08366.09
投资活动现金流出小计420,469.684,357.8838,026.9129,480.6515,010.17
投资活动产生的现金流量净额-392,542.43319,853.14478,443.351,594,356.181,757,355.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,616.001,616.00------
取得借款收到的现金1,000.00--1,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金285,103.9010,103.90759,129.20729,414.70419,445.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计287,719.9011,719.90760,129.20730,414.70420,445.00
偿还债务支付的现金238,524.4083,420.50732,922.70458,877.00114,214.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,168.9111,821.25124,954.37105,440.0481,482.84
支付其他与筹资活动有关的现金3,792.352,168.227,909.915,901.583,792.02
筹资活动现金流出小计290,485.6697,409.97865,786.98570,218.62199,488.86
筹资活动产生的现金流量净额-2,765.76-85,690.07-105,657.78160,196.08220,956.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.26-5.84-147.04-125.36-125.31
五、现金及现金等价物净增加额560,521.89166,989.39478,290.55705,449.21246,012.63
加:期初现金及现金等价物余额2,211,907.132,211,907.131,733,616.581,733,616.581,733,616.58
六、期末现金及现金等价物余额2,772,429.022,378,896.512,211,907.132,439,065.781,979,629.20
附注
净利润31,140.09--90,707.62--53,223.78
加:少数股东损益----------
资产减值准备--------20,123.88
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,692.30--7,297.38--3,621.91
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,649.82--7,262.62--3,480.85
其中:无形资产摊销3,095.67--5,861.14--2,656.78
长期待摊费用摊销554.15--1,401.48--824.07
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.01---24.54--2.69
固定资产报废损失39.19--225.98--89.18
金融资产的减少-100,387.55---66,505.42---2,223,846.53
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失8,229.90---31,998.97---11,240.90
财务费用25,900.23--61,761.79--30,006.24
投资损失-20,728.55---25,977.31---13,783.51
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少-6,162.68---18,668.83---10,007.29
递延所得税负债增加-117.36--9,586.68--1,762.03
存货的减少----------
经营性应收项目的减少3,443.47---217,064.27---244,891.40
经营性应付项目的增加999,295.05--239,388.65--655,715.92
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>955,771.83--105,652.01---1,732,174.19
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,772,429.02--2,211,907.13--1,979,629.20
减:现金的期初余额2,211,907.13--1,733,616.58--1,733,616.58
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额560,521.89--478,290.55--246,012.63
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