国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------447,809.98247,363.19
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金215,957.87148,460.7972,688.65262,232.31196,680.77
拆入资金净增加额------340,000.00120,000.00
回购业务资金净增加额626,095.18618,553.69788,322.96----
收到的其他与经营活动有关的现金101,416.1334,120.5317,732.9764,750.6148,572.90
经营活动现金流入小计1,162,703.771,135,297.621,257,624.131,358,616.10830,147.29
支付给职工以及为职工支付的现金75,134.0755,670.8417,066.51107,860.7387,641.89
支付的各项税费27,237.9718,743.005,430.8726,027.2221,801.15
支付其他与经营活动有关的现金117,491.64245,898.84224,758.19573,828.81454,347.20
支付利息、手续费及佣金的现金64,948.8546,718.9823,955.00102,904.3779,988.30
经营活动现金流出小计902,053.37666,901.84753,479.061,508,229.43885,848.21
经营活动产生的现金流量净额260,650.40468,395.78504,145.07-149,613.33-55,700.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金93,642.9228,800.00600.0071,416.2160,416.21
取得投资收益收到的现金32,643.7019,968.78856.4842,101.8937,503.49
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额6.163.291.0811.166.13
收到其他与投资活动有关的现金26.1726.1726.1720.81--
投资活动现金流入小计126,318.9548,798.241,483.73113,554.9897,951.24
投资支付的现金11,900.0010,900.003,650.006,900.001,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,413.464,325.761,386.0310,537.976,444.72
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,313.4615,225.765,036.0317,437.978,114.72
投资活动产生的现金流量净额107,005.4933,572.48-3,552.3096,117.0189,836.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金180,843.00180,843.0010,090.00749,357.00565,067.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计180,843.00180,843.0010,090.00749,357.00565,067.00
偿还债务支付的现金312,381.00279,623.00136,499.00781,316.32619,363.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,114.1068,470.8137,646.86109,895.86103,909.47
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计394,495.10348,093.81174,145.86891,212.18723,272.79
筹资活动产生的现金流量净额-213,652.10-167,250.81-164,055.86-141,855.18-158,205.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101.7634.96-21.96437.18417.29
五、现金及现金等价物净增加额154,105.54334,752.42336,514.95-194,914.32-123,652.90
加:期初现金及现金等价物余额1,050,267.881,050,267.881,050,267.881,245,182.201,245,182.20
六、期末现金及现金等价物余额1,204,373.421,385,020.301,386,782.831,050,267.881,121,529.30
附注
净利润--41,394.60--11,186.97--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--12,648.41--16,429.87--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,623.16--3,149.85--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,829.91--5,308.92--
其中:无形资产摊销--1,994.24--3,569.64--
长期待摊费用摊销--835.67--1,739.28--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.07--
固定资产报废损失--114.36--102.11--
金融资产的减少---301,644.09--437,293.13--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---24,414.78--8,567.93--
财务费用--38,776.86--81,349.66--
投资损失---29,314.19---62,571.53--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少--77.49---4,621.07--
递延所得税负债增加--2,500.12---22.32--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---97,688.74---432,006.31--
经营性应付项目的增加--821,492.67---213,782.61--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--468,395.78---149,613.33--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,385,020.30--1,050,267.88--
减:现金的期初余额--1,050,267.88--1,245,182.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--334,752.42---194,914.32--
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