国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额156,418.69357,393.20------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金343,729.92268,987.77187,885.3194,018.49364,842.78
拆入资金净增加额----152,100.00--150,000.00
回购业务资金净增加额206,806.01--533,361.461,027,102.53--
收到的其他与经营活动有关的现金205,476.38132,592.2194,389.4736,275.78139,007.93
经营活动现金流入小计912,431.00758,973.19967,736.231,171,710.97833,222.96
支付给职工以及为职工支付的现金149,770.58120,316.8677,649.7132,570.21159,092.66
支付的各项税费29,104.7024,660.5018,516.195,957.4832,205.85
支付其他与经营活动有关的现金245,405.41163,786.19107,938.92105,292.95369,246.36
支付利息、手续费及佣金的现金75,694.9757,968.4242,586.9621,541.6671,659.47
经营活动现金流出小计868,816.001,037,832.98858,269.84460,367.331,085,859.02
经营活动产生的现金流量净额43,615.00-278,859.79109,466.39711,343.64-252,636.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,107.15460.80----765,151.00
取得投资收益收到的现金23,350.3019,178.5514,520.976,544.3532,238.97
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额79.699.956.233.4913.66
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,803.3719,915.5414,533.886,554.52805,827.66
投资支付的现金349,813.0782,083.73283,484.82787,569.25760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,017.5413,451.448,117.824,348.8118,706.76
支付其他与投资活动有关的现金1,347.171,151.28890.71161.674,286.39
投资活动现金流出小计369,177.7896,686.45292,493.35792,079.7323,753.15
投资活动产生的现金流量净额-342,374.41-76,770.91-277,959.47-785,525.21782,074.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金317,957.51------1,616.00
取得借款收到的现金1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金532,426.30515,633.10479,962.80368,627.50593,387.40
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计851,383.81516,633.10480,962.80369,627.50596,003.40
偿还债务支付的现金894,778.70532,881.00382,226.20249,596.20595,302.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,193.8572,832.8757,030.4720,205.7872,370.58
支付其他与筹资活动有关的现金8,040.865,490.253,669.941,915.737,265.28
筹资活动现金流出小计986,013.41611,204.12442,926.61271,717.72674,938.56
筹资活动产生的现金流量净额-134,629.60-94,571.0238,036.1997,909.78-78,935.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.1935.7042.42-19.87105.90
五、现金及现金等价物净增加额-433,369.82-450,166.03-130,414.4723,708.34450,609.19
加:期初现金及现金等价物余额2,662,516.322,662,516.322,662,516.322,662,516.322,211,907.13
六、期末现金及现金等价物余额2,229,146.502,212,350.302,532,101.852,686,224.662,662,516.32
附注
净利润42,020.16--44,326.94--37,678.08
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,200.64--3,974.71--7,391.86
无形资产、递延资产及其他资产摊销8,599.08--4,181.53--7,395.44
其中:无形资产摊销7,433.13--3,515.83--6,323.76
长期待摊费用摊销1,165.95--665.69--1,071.68
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.94--0.93---1.36
固定资产报废损失168.48--50.82--88.79
金融资产的减少350,377.76---271,434.17---350,412.65
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失10,267.75---1,164.23--26,337.12
财务费用46,656.74--24,760.99--52,421.43
投资损失-27,537.16---15,869.38---28,279.85
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少-741.47--2,801.51---4,375.30
递延所得税负债增加2,476.14--1,131.46---3,291.70
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-32,482.21--8,135.12--196,447.40
经营性应付项目的增加-370,471.46--307,255.64---201,972.43
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>43,615.00--109,466.39---252,636.06
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,229,146.50--2,532,101.85--2,662,516.32
减:现金的期初余额2,662,516.32--2,662,516.32--2,211,907.13
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额-433,369.82---130,414.47--450,609.19
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