罗牛山

- 000735

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
罗牛山(000735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,012.2055,835.13111,399.0367,967.6945,013.75
收到的税费返还31.704.7085.01----
收到的其他与经营活动有关的现金2,222.385,232.0214,647.306,952.923,318.24
经营活动现金流入小计118,557.2161,236.18127,932.1476,400.3749,369.20
购买商品、接受劳务支付的现金114,860.8958,862.5484,365.0641,570.4925,006.34
支付给职工以及为职工支付的现金12,950.166,700.4726,163.9718,131.3112,306.25
支付的各项税费1,913.191,155.358,960.788,105.776,499.52
支付的其他与经营活动有关的现金11,085.933,393.4312,450.686,972.384,335.06
经营活动现金流出小计140,923.0170,167.45131,749.9075,049.3448,359.22
经营活动产生的现金流量净额-22,365.80-8,931.27-3,817.761,351.031,009.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31.4650.17161.0685.9425.84
取得投资收益所收到的现金4,483.924.064,343.704,412.744,396.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.6010.282,633.252,210.222,045.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额42.58300.00100.00----
收到的其他与投资活动有关的现金6,020.125,507.21775.45444.01427.70
投资活动现金流入小计10,695.695,871.728,013.467,152.916,895.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,840.879,200.5018,115.9616,099.3110,564.18
投资所支付的现金11.962,064.2159.7751.6744.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,054.00--2,635.47----
支付的其他与投资活动有关的现金632.007,300.006,000.001,200.001,200.00
投资活动现金流出小计42,538.8318,564.7126,811.2017,350.9811,808.34
投资活动产生的现金流量净额-31,843.14-12,692.99-18,797.74-10,198.07-4,912.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----160.00160.00160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----160.00160.00160.00
取得借款收到的现金100,039.5338,022.3276,613.6319,938.76--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,670.75--11,117.2810,720.4610,720.46
筹资活动现金流入小计106,710.2938,022.3287,890.9130,819.2210,880.46
偿还债务支付的现金6,397.101,066.0064,601.0015,770.0013,769.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,964.921,270.645,857.134,794.651,733.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.55--7,677.68855.23606.67
筹资活动现金流出小计9,366.572,336.6478,135.8021,419.8716,109.55
筹资活动产生的现金流量净额97,343.7235,685.679,755.119,399.35-5,229.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额43,134.7814,061.42-12,860.40552.30-9,131.58
加:期初现金及现金等价物余额24,835.8224,835.8237,696.2238,114.3338,114.33
六、期末现金及现金等价物余额67,970.5938,897.2324,835.8238,666.6328,982.75
附注
净利润7,802.07--3,093.99---4,682.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-527.71---309.34---360.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,698.87--15,553.85--9,331.29
无形资产摊销559.86--1,009.08--491.00
长期待摊费用摊销562.96--908.84--526.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-262.11---1,536.74---1,370.50
固定资产报废损失313.97--2,624.54--2,933.99
公允价值变动损失-0.56--5.61--3.12
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,112.17--3,694.43--1,527.67
投资损失-3,330.97---9,193.84---3,694.22
递延所得税资产减少-68.39---782.97--16.27
递延所得税负债增加-3.60--1.29---1.48
存货的减少-27,915.07---8,065.77--2,879.97
经营性应收项目的减少-2,857.31--2,620.58--509.19
经营性应付项目的增加-8,449.97---12,172.42---7,100.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----3,173.00----
经营活动产生现金流量净额-22,365.80---3,817.76--1,009.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额67,970.59--24,835.82--28,982.75
现金的期初余额24,835.82--37,696.22--38,114.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额43,134.78---12,860.40---9,131.58
下载全部历史数据到excel中 返回页顶