燕京啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
燕京啤酒(000729) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,206,438.25738,054.80390,290.111,301,579.061,189,008.89
收到的税费返还457.02--52.03--356.10
收到的其他与经营活动有关的现金36,841.5340,181.6910,983.4130,754.3629,687.99
经营活动现金流入小计1,243,736.80778,236.49401,325.551,332,333.421,219,052.98
购买商品、接受劳务支付的现金586,180.28342,286.32213,623.47599,219.17587,431.10
支付给职工以及为职工支付的现金222,672.68140,963.1182,088.29268,408.67219,391.95
支付的各项税费179,663.72103,007.9653,408.27206,234.93189,341.17
支付的其他与经营活动有关的现金40,798.6255,176.4719,505.24150,930.1135,972.54
经营活动现金流出小计1,029,315.30641,433.86368,625.271,224,792.881,032,136.77
经营活动产生的现金流量净额214,421.50136,802.6332,700.28107,540.54186,916.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,714.77493.4087.673,784.211,254.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额306.63206.24103.602,088.96626.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------132,000.00--
投资活动现金流入小计2,021.39699.65191.27137,873.171,880.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,256.5633,215.9620,236.3663,646.2846,802.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金46,000.0026,000.0046,000.00125,000.0036,000.00
投资活动现金流出小计84,256.5659,215.9666,236.36188,646.2882,802.24
投资活动产生的现金流量净额-82,235.17-58,516.31-66,045.09-50,773.12-80,921.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00500.00500.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------270.29
筹资活动现金流入小计500.00500.00500.005,000.005,270.29
偿还债务支付的现金------46,000.0026,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,798.261,006.09201.0216,127.8913,690.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----152.809,182.30--
支付其他与筹资活动有关的现金------230.00--
筹资活动现金流出小计17,798.261,006.09201.0262,357.8939,690.48
筹资活动产生的现金流量净额-17,298.26-506.09298.98-57,357.89-34,420.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额114,888.0677,780.22-33,045.83-590.4771,574.22
加:期初现金及现金等价物余额193,884.74193,884.74194,875.56194,475.21194,475.21
六、期末现金及现金等价物余额308,772.80271,664.96161,829.74193,884.74266,049.43
附注
净利润--56,878.52--22,404.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------7,333.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,943.75--82,078.17--
无形资产摊销--1,549.44--3,255.53--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--275.15---946.21--
固定资产报废损失------55.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--659.16--1,306.20--
投资损失---493.40---4,437.98--
递延所得税资产减少--0.50---86.88--
递延所得税负债增加---57.67--106.32--
存货的减少---13,590.46---6,231.58--
经营性应收项目的减少---2,026.13---4,192.71--
经营性应付项目的增加--53,663.77--6,895.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--136,802.63--107,540.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--271,664.96--193,884.74--
现金的期初余额--193,884.74--194,475.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--77,780.22---590.47--
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