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| 国元证券(000728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 391,452.11 | 182,040.04 | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 488,415.66 | 310,800.39 | 171,258.27 | 454,181.74 | 397,913.30 |
| 拆入资金净增加额 | 61,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 276,000.00 | 220,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 1,304,097.90 | 1,071,593.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 209,778.06 | 157,800.08 | 49,010.26 | 266,889.61 | 265,035.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,963,285.27 | 1,205,206.50 | 255,343.28 | 3,036,508.45 | 2,648,230.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,970.74 | 74,655.74 | 45,862.23 | 186,816.15 | 97,403.52 |
| 支付的各项税费 | 86,018.76 | 60,345.86 | 31,633.36 | 55,407.35 | 40,997.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,029.33 | 90,817.31 | 11,002.11 | 394,670.86 | 141,593.15 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 152,392.92 | 94,851.47 | 60,575.03 | 195,292.84 | 114,489.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 962,078.28 | 323,399.68 | 295,653.49 | 2,711,380.85 | 1,766,453.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,001,206.99 | 881,806.82 | -40,310.21 | 325,127.60 | 881,776.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 25,343.72 | 140,461.33 | -- | 118,600.62 | 907.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | 58,525.55 | 37,040.85 | 15,203.25 | 58,804.87 | 14,276.71 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 31.64 | 31.64 | 3.78 | 199.17 | 148.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 83,900.91 | 177,533.82 | 15,207.03 | 177,604.66 | 15,331.98 |
| 投资支付的现金 | 387,882.43 | 347,210.70 | 31,486.70 | 386,937.24 | 240,876.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,165.82 | 6,335.62 | 1,852.26 | 11,605.46 | 8,136.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 400,048.25 | 353,546.33 | 33,338.96 | 398,542.70 | 249,012.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,147.34 | -176,012.50 | -18,131.93 | -220,938.03 | -233,680.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 149,256.11 | 98,598.45 | 64,939.76 | 333,313.09 | 278,993.04 |
| 发行债券收到的现金 | 3,231,669.00 | 1,742,859.00 | 1,155,351.79 | 4,868,175.00 | 3,403,505.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,380,925.11 | 1,841,457.45 | 1,220,291.56 | 5,201,488.09 | 3,682,498.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,137,298.67 | 2,084,632.52 | 1,258,247.57 | 4,340,607.59 | 3,652,973.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151,607.53 | 130,130.70 | 47,028.41 | 167,590.40 | 156,547.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,327.06 | 2,327.06 | 239.61 | 5,194.68 | 4,040.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,291,233.26 | 2,217,090.28 | 1,305,515.60 | 4,513,392.67 | 3,813,562.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,691.85 | -375,632.83 | -85,224.04 | 688,095.42 | -131,064.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,352.59 | 256.15 | -1,154.49 | 827.83 | -1,505.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 769,398.91 | 330,417.64 | -144,820.67 | 793,112.82 | 515,526.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,959,256.67 | 3,959,256.67 | 3,959,256.67 | 3,166,143.85 | 3,166,143.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,728,655.58 | 4,289,674.31 | 3,814,436.00 | 3,959,256.67 | 3,681,669.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 140,497.86 | -- | 224,546.79 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,184.92 | -- | 12,779.19 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,487.10 | -- | 8,819.26 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 2,690.24 | -- | 6,559.53 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,331.20 | -- | 5,821.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 359.04 | -- | 738.36 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.54 | -- | -170.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.16 | -- | 15.81 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -520,061.12 | -- | -1,026,017.57 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 12,891.54 | -- | -45,717.43 | -- |
| 财务费用 | -- | 38,221.49 | -- | 80,042.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,386.50 | -- | -38,225.30 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -256.15 | -- | -827.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,576.34 | -- | 46,844.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12,578.56 | -- | -36,000.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 520,638.40 | -- | -1,626,390.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 714,697.52 | -- | 2,713,822.12 | -- |
| 其他 | -- | 33.96 | -- | -73.05 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 881,806.82 | -- | 325,127.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,289,674.31 | -- | 3,959,256.67 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 3,959,256.67 | -- | 3,166,143.85 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 330,417.64 | -- | 793,112.82 | -- |
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