宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,252.441,008,604.44702,347.05511,088.31263,686.34
收到的税费返还--28,978.0125,888.40781.80--
收到的其他与经营活动有关的现金11,762.0737,733.1632,503.0824,887.5716,986.39
经营活动现金流入小计282,014.511,075,315.61760,738.54536,757.68280,672.73
购买商品、接受劳务支付的现金238,171.08872,859.65601,526.18516,823.62213,388.86
支付给职工以及为职工支付的现金4,879.6028,202.7118,418.4812,770.005,923.15
支付的各项税费8,654.9241,733.9326,433.3119,801.5612,345.80
支付的其他与经营活动有关的现金7,765.1812,925.2911,814.5611,392.424,819.80
经营活动现金流出小计259,470.78955,721.58658,192.53560,787.60236,477.61
经营活动产生的现金流量净额22,543.73119,594.03102,546.01-24,029.9244,195.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,195.7138,991.8138,991.8138,991.812,272.38
取得投资收益所收到的现金--7,814.681,103.09427.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--30.00--30.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,884.211,274.231,274.23843.11
投资活动现金流入小计3,195.7151,720.7041,369.1440,723.393,115.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,953.8025,116.8413,645.284,847.813,144.89
投资所支付的现金--36,505.4636,505.4636,505.4616,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--436.14436.14436.145.02
投资活动现金流出小计82,953.8062,058.4450,586.8841,789.4119,649.91
投资活动产生的现金流量净额-79,758.09-10,337.74-9,217.74-1,066.02-16,534.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金129,379.08316,631.83205,952.0780,000.0025,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计129,379.08316,631.83205,952.0780,000.0025,000.00
偿还债务支付的现金78,400.00257,668.88189,288.08130,340.1558,809.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,132.0135,737.2029,555.6124,091.636,644.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,333.842,826.901,001.51667.67--
筹资活动现金流出小计89,865.85296,232.99219,845.19155,099.4665,454.00
筹资活动产生的现金流量净额39,513.2420,398.84-13,893.13-75,099.46-40,454.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响276.87-250.74205.2647.075.86
五、现金及现金等价物净增加额-17,424.25129,404.4079,640.40-100,148.32-12,787.43
加:期初现金及现金等价物余额590,205.15460,800.76460,800.76460,800.76460,800.76
六、期末现金及现金等价物余额572,780.90590,205.15540,441.16360,652.43448,013.32
附注
净利润--18,317.00--907.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,633.15------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--72,953.55--36,736.94--
无形资产摊销--1,659.74--850.63--
长期待摊费用摊销--384.52--192.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.08---19.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,016.23--4,681.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,744.14--13,461.35--
投资损失---24,513.35---8,853.85--
递延所得税资产减少--206.46---1,988.02--
递延所得税负债增加---2.73---2.73--
存货的减少---17,178.39---82,042.22--
经营性应收项目的减少--4,438.70--49,319.78--
经营性应付项目的增加--15,240.61---37,156.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--119,594.03---24,029.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--590,205.15--360,652.43--
现金的期初余额--460,800.76--460,800.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--129,404.40---100,148.32--
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