宝新能源

- 000690

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,612.73934,131.95729,169.00507,804.30265,325.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,642.9320,275.7421,684.3114,542.709,048.31
经营活动现金流入小计200,255.66954,407.69750,853.31522,347.00274,373.35
购买商品、接受劳务支付的现金125,088.85670,356.79515,175.96369,975.02195,194.74
支付给职工以及为职工支付的现金10,899.8328,410.9322,190.2016,086.878,850.48
支付的各项税费7,620.8660,826.6038,415.2932,582.8519,183.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,032.7426,875.6919,855.2515,071.538,369.56
经营活动现金流出小计146,642.27786,470.00595,636.70433,716.26231,598.65
经营活动产生的现金流量净额53,613.38167,937.69155,216.6188,630.7442,774.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,782.15549,863.83147,003.3630,000.00--
取得投资收益所收到的现金2,770.668,865.573,910.073,134.29768.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,299.42181,169.30186,843.36163,306.00--
投资活动现金流入小计133,852.23739,898.70337,756.80196,440.29768.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,068.58167,826.69127,280.3288,098.8330,263.74
投资所支付的现金197,635.78522,838.59211,800.0030,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,150.97207,956.17265,389.72193,215.86--
投资活动现金流出小计228,855.32898,621.44604,470.04311,314.6930,263.74
投资活动产生的现金流量净额-95,003.10-158,722.74-266,713.25-114,874.40-29,495.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,834.12385,994.29298,368.84228,709.24116,409.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--65,972.2280,972.9560,837.9560,000.00
筹资活动现金流入小计29,834.12451,966.51379,341.80289,547.20176,409.53
偿还债务支付的现金68,369.60382,436.91280,202.29202,000.99102,503.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,345.4387,721.9080,968.7275,858.995,196.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金352.0033,391.3826,033.8125,679.00311.93
筹资活动现金流出小计73,067.02503,550.19387,204.82303,538.98108,011.65
筹资活动产生的现金流量净额-43,232.90-51,583.68-7,863.02-13,991.7868,397.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.75148.4188.42-7.62-178.54
五、现金及现金等价物净增加额-84,677.37-42,220.32-119,271.24-40,243.0681,498.32
加:期初现金及现金等价物余额427,797.29470,017.61470,017.61470,017.61470,017.61
六、期末现金及现金等价物余额343,119.92427,797.29350,746.37429,774.55551,515.93
附注
净利润--70,554.13--36,598.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--62,199.74--31,303.84--
无形资产摊销--1,227.30--510.63--
长期待摊费用摊销--383.12--192.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,856.46--3,667.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,737.33--8,692.73--
投资损失---8,764.66---8,228.80--
递延所得税资产减少--126.56--218.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,492.69---44,853.04--
经营性应收项目的减少--656.60--81,413.31--
经营性应付项目的增加--25,206.22---20,870.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--167,937.69--88,630.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--427,797.29--429,774.55--
现金的期初余额--470,017.61--470,017.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,220.32---40,243.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶