宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金432,827.59246,669.33121,832.88418,688.60325,144.55
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,702.945,983.821,721.1010,440.825,118.08
经营活动现金流入小计439,530.53252,653.15123,553.99429,129.41330,262.63
购买商品、接受劳务支付的现金266,137.74138,791.7977,677.21256,935.80196,540.82
支付给职工以及为职工支付的现金30,891.3726,228.6117,272.8124,290.9412,621.94
支付的各项税费29,726.1021,948.619,200.0037,312.7824,473.07
支付的其他与经营活动有关的现金10,751.627,711.864,472.8212,323.819,245.94
经营活动现金流出小计337,506.84194,680.87108,622.84330,863.34242,881.77
经营活动产生的现金流量净额102,023.7057,972.2814,931.1598,266.0887,380.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,757.6544,819.3441,173.28148,074.84112,454.83
取得投资收益所收到的现金10,691.047,148.114,049.247,314.034,210.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------590.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------51.6451.64
投资活动现金流入小计58,448.6951,967.4545,222.52156,030.51116,717.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,389.8318,203.7815,254.13231,864.57196,222.07
投资所支付的现金70,328.5613,689.1440,317.65125,008.8988,275.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12,130.68--
支付的其他与投资活动有关的现金7,383.847,383.847,383.84----
投资活动现金流出小计104,102.2239,276.7662,955.62369,004.13284,497.45
投资活动产生的现金流量净额-45,653.5312,690.69-17,733.09-212,973.62-167,780.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------327,089.20327,089.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------327,089.20327,089.20
偿还债务支付的现金49,711.2026,855.605,627.8033,538.6027,910.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,586.3342,426.188,377.8853,022.2333,186.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金285.00180.00--605.00605.00
筹资活动现金流出小计102,582.5369,461.7814,005.6887,165.8361,702.17
筹资活动产生的现金流量净额-102,582.53-69,461.78-14,005.68239,923.37265,387.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-46,212.361,201.18-16,807.63125,215.82184,987.48
加:期初现金及现金等价物余额339,395.03339,395.03339,395.03214,179.20214,179.20
六、期末现金及现金等价物余额293,182.66340,596.21322,587.40339,395.03399,166.69
附注
净利润--31,696.91--46,227.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---13.58--21,176.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,062.46--46,761.77--
无形资产摊销--803.52--1,599.34--
长期待摊费用摊销--552.52--1,108.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.42--23.88--
公允价值变动损失---10,933.27--115.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,435.49--27,071.53--
投资损失---8,824.18---23,152.45--
递延所得税资产减少--350.49--143.39--
递延所得税负债增加---1,605.84--1,738.58--
存货的减少--4,959.48---29,420.04--
经营性应收项目的减少--2,394.36---32,089.08--
经营性应付项目的增加---16,906.50--36,960.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--57,972.28--98,266.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--340,596.21--339,395.03--
现金的期初余额--339,395.03--214,179.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,201.18--125,215.82--
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