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| 宝新能源(000690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,252.44 | 1,008,604.44 | 702,347.05 | 511,088.31 | 263,686.34 |
| 收到的税费返还 | -- | 28,978.01 | 25,888.40 | 781.80 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,762.07 | 37,733.16 | 32,503.08 | 24,887.57 | 16,986.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,014.51 | 1,075,315.61 | 760,738.54 | 536,757.68 | 280,672.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,171.08 | 872,859.65 | 601,526.18 | 516,823.62 | 213,388.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,879.60 | 28,202.71 | 18,418.48 | 12,770.00 | 5,923.15 |
| 支付的各项税费 | 8,654.92 | 41,733.93 | 26,433.31 | 19,801.56 | 12,345.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,765.18 | 12,925.29 | 11,814.56 | 11,392.42 | 4,819.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,470.78 | 955,721.58 | 658,192.53 | 560,787.60 | 236,477.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,543.73 | 119,594.03 | 102,546.01 | -24,029.92 | 44,195.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,195.71 | 38,991.81 | 38,991.81 | 38,991.81 | 2,272.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,814.68 | 1,103.09 | 427.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 30.00 | -- | 30.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,884.21 | 1,274.23 | 1,274.23 | 843.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,195.71 | 51,720.70 | 41,369.14 | 40,723.39 | 3,115.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,953.80 | 25,116.84 | 13,645.28 | 4,847.81 | 3,144.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | 36,505.46 | 36,505.46 | 36,505.46 | 16,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 436.14 | 436.14 | 436.14 | 5.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,953.80 | 62,058.44 | 50,586.88 | 41,789.41 | 19,649.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,758.09 | -10,337.74 | -9,217.74 | -1,066.02 | -16,534.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,379.08 | 316,631.83 | 205,952.07 | 80,000.00 | 25,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,379.08 | 316,631.83 | 205,952.07 | 80,000.00 | 25,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,400.00 | 257,668.88 | 189,288.08 | 130,340.15 | 58,809.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,132.01 | 35,737.20 | 29,555.61 | 24,091.63 | 6,644.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,333.84 | 2,826.90 | 1,001.51 | 667.67 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,865.85 | 296,232.99 | 219,845.19 | 155,099.46 | 65,454.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,513.24 | 20,398.84 | -13,893.13 | -75,099.46 | -40,454.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 276.87 | -250.74 | 205.26 | 47.07 | 5.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,424.25 | 129,404.40 | 79,640.40 | -100,148.32 | -12,787.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 590,205.15 | 460,800.76 | 460,800.76 | 460,800.76 | 460,800.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 572,780.90 | 590,205.15 | 540,441.16 | 360,652.43 | 448,013.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,317.00 | -- | 907.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,633.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 72,953.55 | -- | 36,736.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,659.74 | -- | 850.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 384.52 | -- | 192.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.08 | -- | -19.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,016.23 | -- | 4,681.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,744.14 | -- | 13,461.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,513.35 | -- | -8,853.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 206.46 | -- | -1,988.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.73 | -- | -2.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,178.39 | -- | -82,042.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,438.70 | -- | 49,319.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,240.61 | -- | -37,156.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 119,594.03 | -- | -24,029.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 590,205.15 | -- | 360,652.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 460,800.76 | -- | 460,800.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 129,404.40 | -- | -100,148.32 | -- |
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