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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST金鸿(000669) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,575.83 | 75,904.94 | 47,614.63 | 141,810.55 | 105,029.88 |
收到的税费返还 | 739.13 | 535.46 | 316.97 | 660.81 | 541.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 555.31 | 289.73 | 120.10 | 877.47 | 891.08 |
经营活动现金流入小计 | 104,870.26 | 76,730.13 | 48,051.70 | 143,348.83 | 106,462.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,746.91 | 50,092.14 | 29,645.90 | 95,551.49 | 60,927.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,820.46 | 6,643.52 | 3,677.39 | 12,428.77 | 8,953.09 |
支付的各项税费 | 4,669.19 | 2,513.35 | 1,269.12 | 6,075.69 | 5,066.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,676.65 | 3,733.10 | 1,660.55 | 6,513.73 | 5,447.98 |
经营活动现金流出小计 | 86,913.20 | 62,982.10 | 36,252.96 | 120,569.68 | 80,394.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,957.06 | 13,748.03 | 11,798.74 | 22,779.15 | 26,068.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 122.03 | 122.03 | -- | 1,471.05 | 653.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.25 | 2.22 | 0.01 | 25.58 | 11.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,016.03 | 1,016.03 | 1,016.03 | 938.63 | 241.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | 89.26 | 89.26 |
投资活动现金流入小计 | 1,147.30 | 1,140.27 | 1,016.03 | 2,524.52 | 996.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,128.67 | 3,970.00 | 2,392.08 | 10,529.65 | 9,030.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,128.67 | 3,970.00 | 2,392.08 | 12,529.65 | 11,030.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,981.37 | -2,829.73 | -1,376.04 | -10,005.13 | -10,034.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,922.00 | 41,122.00 | 21,100.00 | 105,131.28 | 64,620.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,010.50 | 1,010.50 | 1,007.00 | 820.00 | 2,213.19 |
筹资活动现金流入小计 | 60,933.50 | 42,132.50 | 22,107.00 | 105,951.28 | 66,833.19 |
偿还债务支付的现金 | 65,816.00 | 48,479.00 | 25,780.00 | 104,728.00 | 66,976.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,657.17 | 2,519.18 | 1,206.15 | 7,518.27 | 12,751.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 603.24 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,156.02 | 4,009.31 | 3,336.22 | 10,897.12 | 11,148.39 |
筹资活动现金流出小计 | 74,629.19 | 55,007.49 | 30,322.37 | 123,143.38 | 90,876.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,695.69 | -12,874.99 | -8,215.37 | -17,192.10 | -24,043.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 280.00 | -1,956.68 | 2,207.32 | -4,418.08 | -8,010.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,424.93 | 5,424.93 | 5,424.93 | 9,843.01 | 9,843.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,704.93 | 3,468.25 | 7,632.25 | 5,424.93 | 1,832.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -302.17 | -- | -15,636.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 449.90 | -- | 11,306.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,030.95 | -- | 11,968.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 361.33 | -- | 746.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 78.48 | -- | 248.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.06 | -- | -2.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 91.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,062.66 | -- | 6,558.37 | -- |
投资损失 | -- | -269.50 | -- | -854.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 684.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -156.36 | -- |
存货的减少 | -- | 116.82 | -- | 2,179.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,645.04 | -- | 3,950.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,867.67 | -- | 1,694.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,748.03 | -- | 22,779.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,468.25 | -- | 5,424.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,424.93 | -- | 9,843.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,956.68 | -- | -4,418.08 | -- |
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