*ST金鸿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST金鸿(000669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,455.83127,217.3260,380.83387,618.26298,192.01
收到的税费返还545.89407.2936.15649.89693.57
收到的其他与经营活动有关的现金33,391.5333,150.7632,689.8517,196.278,771.46
经营活动现金流入小计229,393.25160,775.3693,106.83405,464.43307,657.03
购买商品、接受劳务支付的现金138,540.6492,156.1940,780.93266,608.05217,644.93
支付给职工以及为职工支付的现金19,902.1613,941.397,138.6236,816.6728,322.35
支付的各项税费13,329.0111,012.162,393.8817,836.9215,238.58
支付的其他与经营活动有关的现金33,800.6622,160.589,186.6031,561.8628,608.54
经营活动现金流出小计205,572.47139,270.3259,500.04352,823.50289,814.39
经营活动产生的现金流量净额23,820.7921,505.0533,606.7952,640.9217,842.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125.00125.00--2,000.001,922.70
取得投资收益所收到的现金484.0255.561.3940.8049.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.977.60--105.5952.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,974.43849.70--121,539.798,382.08
收到的其他与投资活动有关的现金2,930.001,450.001,225.001,260.0072,606.00
投资活动现金流入小计22,561.412,487.861,226.39124,946.1783,012.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,735.059,313.786,238.6136,287.5024,966.20
投资所支付的现金--------1,431.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额72.00----831.06--
支付的其他与投资活动有关的现金----50.004,560.001,250.00
投资活动现金流出小计14,807.059,313.786,288.6141,678.5627,648.04
投资活动产生的现金流量净额7,754.36-6,825.92-5,062.2283,267.6255,364.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------405.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金75,784.2160,984.2128,797.37140,021.28109,403.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,529.968,490.938,488.4344,364.029,158.81
筹资活动现金流入小计85,314.1869,475.1437,285.80184,385.30118,967.03
偿还债务支付的现金75,346.1857,809.5835,432.72162,015.01117,951.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,723.396,230.782,344.3030,040.5019,142.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38,396.669,533.327,880.71119,893.9960,038.26
筹资活动现金流出小计126,466.2473,573.6945,657.74311,949.50197,132.59
筹资活动产生的现金流量净额-41,152.06-4,098.55-8,371.94-127,564.21-78,165.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,576.9110,580.5720,172.648,344.33-4,958.55
加:期初现金及现金等价物余额27,998.1827,998.1827,998.1819,653.8419,653.84
六、期末现金及现金等价物余额18,421.2738,578.7548,170.8127,998.1814,695.29
附注
净利润---18,912.81---142,459.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,797.63--98,271.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,197.84--31,802.85--
无形资产摊销--624.01--1,596.36--
长期待摊费用摊销--1,303.30--1,940.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.06---250.08--
固定资产报废损失------132.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,703.31--44,005.18--
投资损失---604.70---1,955.02--
递延所得税资产减少--1,102.45---1,028.53--
递延所得税负债增加-------327.52--
存货的减少---1,553.92--5,072.57--
经营性应收项目的减少--29,907.21---3,294.65--
经营性应付项目的增加---23,082.33--19,133.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,505.05--52,640.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,578.75--27,998.18--
现金的期初余额--27,998.18--19,653.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,580.57--8,344.33--
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