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| 长春高新(000661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,617.58 | 1,301,622.75 | 1,015,440.37 | 656,646.67 | 321,334.89 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,757.78 | 3,757.78 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,773.94 | 84,987.65 | 62,940.49 | 49,739.52 | 37,265.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,391.53 | 1,390,368.18 | 1,082,138.64 | 706,386.18 | 358,600.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,452.18 | 298,702.50 | 250,389.69 | 81,604.56 | 41,276.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,255.68 | 382,559.87 | 291,967.45 | 202,044.03 | 106,171.83 |
| 支付的各项税费 | 17,453.86 | 108,154.52 | 77,749.66 | 58,564.69 | 22,264.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,432.34 | 520,737.99 | 389,840.21 | 242,070.37 | 131,780.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,594.05 | 1,310,154.87 | 1,009,947.01 | 584,283.66 | 301,493.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,797.47 | 80,213.31 | 72,191.63 | 122,102.53 | 57,106.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 435.31 | 243.74 | 243.74 | 243.74 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.49 | 29.13 | 1,458.96 | 726.68 | 268.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.73 | 216.35 | 96.49 | 49.60 | 20.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 239.80 | 292.50 | 150.00 | 150.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,579.98 | 359,015.61 | 386,850.00 | 290,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,034.50 | 359,744.63 | 388,941.69 | 291,170.02 | 438.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,517.73 | 220,273.86 | 137,693.51 | 97,049.08 | 59,037.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | 22,617.11 | 26,581.08 | 21,658.69 | 21,168.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,291.08 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,400.00 | 495,650.00 | 500,000.00 | 450,000.00 | 190,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,917.73 | 742,832.05 | 664,274.59 | 568,707.76 | 270,206.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,883.23 | -383,087.42 | -275,332.89 | -277,537.74 | -269,767.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,416.54 | 93,258.81 | 86,702.10 | 39,036.52 | 16,356.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,416.54 | 93,748.81 | 86,702.10 | 39,036.52 | 16,356.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,594.83 | 52,365.35 | 41,823.63 | 36,528.66 | 20,798.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,030.71 | 114,072.28 | 113,205.03 | 7,358.60 | 1,725.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,708.79 | 5,708.79 | 5,557.68 | 860.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,299.13 | 17,916.09 | 15,376.87 | 12,839.18 | 1,352.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,924.67 | 184,353.72 | 170,405.53 | 56,726.43 | 23,875.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,491.86 | -90,604.91 | -83,703.43 | -17,689.92 | -7,518.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,094.49 | -362.23 | -148.98 | -51.51 | -36.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,311.62 | -393,841.25 | -286,993.68 | -173,176.64 | -220,216.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209,204.10 | 603,045.36 | 603,045.36 | 603,045.36 | 603,060.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,515.72 | 209,204.10 | 316,051.68 | 429,868.72 | 382,844.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,353.52 | -- | 93,191.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 39,960.47 | -- | 3,316.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,500.20 | -- | 22,600.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25,757.42 | -- | 12,166.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,237.81 | -- | 2,305.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -117.45 | -- | -51.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 155.02 | -- | 92.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,482.93 | -- | -1,648.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,326.54 | -- | 1,826.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 10,692.99 | -- | 4,692.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,532.98 | -- | -15,800.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,733.35 | -- | -786.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -119,643.65 | -- | -7,784.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 126,053.78 | -- | 39,464.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,425.52 | -- | -33,922.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,213.31 | -- | 122,102.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 209,204.10 | -- | 429,868.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 603,045.36 | -- | 603,045.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -393,841.25 | -- | -173,176.64 | -- |
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