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| 长春高新(000661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,334.89 | 1,435,797.85 | 1,091,792.01 | 706,307.89 | 343,698.41 |
| 收到的税费返还 | -- | 190.94 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,265.50 | 51,211.98 | 30,496.38 | 24,161.60 | 15,851.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 358,600.38 | 1,487,200.76 | 1,122,288.39 | 730,469.49 | 359,549.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,276.65 | 208,166.19 | 112,146.87 | 75,719.92 | 41,125.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,171.83 | 339,107.59 | 249,464.19 | 166,712.18 | 76,705.63 |
| 支付的各项税费 | 22,264.21 | 155,805.42 | 120,556.58 | 81,977.86 | 40,134.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,780.86 | 473,693.62 | 330,537.34 | 208,316.40 | 88,007.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,493.56 | 1,176,772.82 | 812,704.99 | 532,726.36 | 245,972.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,106.82 | 310,427.94 | 309,583.41 | 197,743.13 | 113,576.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 268.74 | 115.46 | 98.96 | 98.96 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 342.95 | 236.00 | 75.67 | 58.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150.00 | 1,336.50 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 438.74 | 1,813.92 | 334.97 | 174.64 | 58.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,037.69 | 218,115.68 | 158,985.14 | 98,248.92 | 53,998.53 |
| 投资所支付的现金 | 21,168.69 | 15,100.00 | 20,347.16 | 11,600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,680.41 | 87.55 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 190,000.00 | 3.44 | -- | -- | 11,999.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 270,206.38 | 241,899.52 | 179,419.85 | 109,848.92 | 65,998.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -269,767.64 | -240,085.61 | -179,084.88 | -109,674.29 | -65,939.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,900.32 | 1,900.32 | 1,900.32 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,900.32 | 1,900.32 | 1,900.32 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,356.92 | 161,795.23 | 101,852.84 | 91,404.01 | 16,720.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,356.92 | 163,695.55 | 103,753.17 | 93,304.34 | 16,720.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,798.40 | 123,215.88 | 117,777.37 | 80,270.51 | 62,930.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,725.18 | 189,511.40 | 189,267.36 | 187,656.50 | 934.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 860.58 | 5,642.87 | 5,642.87 | 5,642.87 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,352.30 | 72,262.61 | 40,003.69 | 15,689.65 | 867.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,875.89 | 384,989.89 | 347,048.42 | 283,616.65 | 64,731.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,518.97 | -221,294.34 | -243,295.26 | -190,312.32 | -48,010.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.48 | 91.96 | -48.59 | 74.63 | -1.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -220,216.26 | -150,860.05 | -112,845.33 | -102,168.84 | -374.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 603,060.69 | 753,905.40 | 753,905.40 | 753,905.40 | 753,905.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,844.43 | 603,045.36 | 641,060.08 | 651,736.56 | 753,530.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 270,751.35 | -- | 179,550.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34,480.30 | -- | 1,650.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,229.65 | -- | 17,013.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21,378.69 | -- | 11,004.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,464.83 | -- | 1,946.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 47.01 | -- | 81.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 381.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.30 | -- | 8.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,722.46 | -- | 1,609.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 13,088.75 | -- | 8,551.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,371.60 | -- | -10,620.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,779.69 | -- | -997.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,354.12 | -- | 28,223.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 31,412.12 | -- | 45,531.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -108,257.93 | -- | -88,036.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 310,427.94 | -- | 197,743.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 603,045.36 | -- | 651,736.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 753,905.40 | -- | 753,905.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -150,860.05 | -- | -102,168.84 | -- |
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