格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
格力电器(000651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,560,241.478,607,498.614,344,802.9613,502,912.648,518,618.00
收到的税费返还134,758.74118,442.2474,357.63235,658.83198,126.60
收到的其他与经营活动有关的现金222,163.12118,449.5362,992.61756,698.62943,006.22
经营活动现金流入小计15,148,264.259,104,150.374,573,875.6314,620,976.379,774,326.00
购买商品、接受劳务支付的现金7,874,240.304,559,013.542,009,508.767,804,552.685,083,363.64
支付给职工以及为职工支付的现金656,857.43435,932.17218,232.38857,541.26642,477.43
支付的各项税费1,184,913.96904,431.08402,923.521,514,179.791,182,037.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,131,327.571,539,270.911,129,407.991,502,683.421,103,856.52
经营活动现金流出小计11,875,295.647,458,543.653,800,554.2911,926,897.228,266,950.39
经营活动产生的现金流量净额3,272,968.611,645,606.72773,321.342,694,079.151,507,375.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金224,800.00174,800.0033,000.00671,078.59500,281.15
取得投资收益所收到的现金39,378.0924,329.7715,988.8957,948.9651,817.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额567.76358.94119.83630.21201.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金640,496.581,119,555.74821,694.74265,239.81633,627.74
投资活动现金流入小计905,242.431,319,044.45870,803.46994,897.571,185,928.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金320,182.65179,868.4983,506.47383,754.92259,314.77
投资所支付的现金777,105.641,068,350.34935,600.001,547,771.251,431,189.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额77,418.3870,294.47--102,968.63--
支付的其他与投资活动有关的现金----16,936.271,144,979.307.25
投资活动现金流出小计1,174,706.661,318,513.301,036,042.743,179,474.101,690,511.53
投资活动产生的现金流量净额-269,464.24531.15-165,239.28-2,184,576.53-504,583.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,935.001,200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,935.001,200.00------
取得借款收到的现金1,809,889.831,171,050.23811,490.762,763,397.052,165,444.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金64.6064.6064.60511.00100.00
筹资活动现金流入小计1,811,889.431,172,314.83811,555.362,763,908.052,165,544.73
偿还债务支付的现金1,878,963.011,518,917.261,022,441.682,422,716.101,455,200.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,301,658.82388,977.43380,690.1286,291.0452,508.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,516.262,399.45
筹资活动现金流出小计3,180,621.831,907,894.691,403,131.792,512,523.401,510,108.40
筹资活动产生的现金流量净额-1,368,732.40-735,579.86-591,576.44251,384.65655,436.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38,780.0416,111.55-40,051.11-19,636.81-39,930.35
五、现金及现金等价物净增加额1,673,552.02926,669.56-23,545.48741,250.461,618,298.32
加:期初现金及现金等价物余额2,877,212.082,877,212.082,877,212.082,135,961.622,135,907.17
六、期末现金及现金等价物余额4,550,764.103,803,881.642,853,666.602,877,212.083,754,205.49
附注
净利润--1,381,570.96--2,637,902.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,468.43--26,167.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--142,233.61--285,979.95--
无形资产摊销--8,183.54--24,955.03--
长期待摊费用摊销--25.67--97.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---132.29---63.66--
固定资产报废损失--507.57--2,370.16--
公允价值变动损失--13,010.04---4,625.74--
递延收益增加(减:减少)-------4,144.79--
预计负债----------
财务费用---139,625.84---111,265.87--
投资损失---13,178.62---10,676.89--
递延所得税资产减少---141,169.18---47,260.18--
递延所得税负债增加--4,476.96--11,579.08--
存货的减少---17,954.19---300,346.12--
经营性应收项目的减少---1,504,890.42---1,063,122.57--
经营性应付项目的增加--2,764,921.35--672,884.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---873,840.87--573,648.30--
经营活动产生现金流量净额--1,645,606.72--2,694,079.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,803,881.64--2,877,212.08--
现金的期初余额--2,877,212.08--2,135,961.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--926,669.56--741,250.46--
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