格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
格力电器(000651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,599,499.6216,638,769.8014,560,241.478,607,498.614,344,802.96
收到的税费返还66,680.01185,437.35134,758.74118,442.2474,357.63
收到的其他与经营活动有关的现金53,796.72279,606.38222,163.12118,449.5362,992.61
经营活动现金流入小计2,601,064.1317,519,592.3315,148,264.259,104,150.374,573,875.63
购买商品、接受劳务支付的现金2,140,304.849,421,477.147,874,240.304,559,013.542,009,508.76
支付给职工以及为职工支付的现金217,884.64883,121.37656,857.43435,932.17218,232.38
支付的各项税费308,409.811,512,831.181,184,913.96904,431.08402,923.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,149,573.942,152,645.282,131,327.571,539,270.911,129,407.99
经营活动现金流出小计3,778,350.3814,730,220.9211,875,295.647,458,543.653,800,554.29
经营活动产生的现金流量净额-1,177,286.252,789,371.413,272,968.611,645,606.72773,321.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,000.00313,097.40224,800.00174,800.0033,000.00
取得投资收益所收到的现金9,719.7042,692.0039,378.0924,329.7715,988.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.88961.45567.76358.94119.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金944,649.00487,802.53640,496.581,119,555.74821,694.74
投资活动现金流入小计989,497.58844,553.39905,242.431,319,044.45870,803.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,847.74471,318.80320,182.65179,868.4983,506.47
投资所支付的现金577,861.82719,275.60777,105.641,068,350.34935,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--77,418.3877,418.3870,294.47--
支付的其他与投资活动有关的现金9,001.03704,045.47----16,936.27
投资活动现金流出小计698,710.591,972,058.251,174,706.661,318,513.301,036,042.74
投资活动产生的现金流量净额290,786.99-1,127,504.86-269,464.24531.15-165,239.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--32,685.001,935.001,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--32,685.001,935.001,200.00--
取得借款收到的现金860,096.212,126,825.791,809,889.831,171,050.23811,490.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----64.6064.6064.60
筹资活动现金流入小计860,096.212,159,510.791,811,889.431,172,314.83811,555.36
偿还债务支付的现金395,020.662,765,770.371,878,963.011,518,917.261,022,441.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,667.251,315,938.041,301,658.82388,977.43380,690.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金460,198.84--------
筹资活动现金流出小计868,886.754,081,708.403,180,621.831,907,894.691,403,131.79
筹资活动产生的现金流量净额-8,790.53-1,922,197.61-1,368,732.40-735,579.86-591,576.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,283.0520,376.1638,780.0416,111.55-40,051.11
五、现金及现金等价物净增加额-894,006.75-239,954.901,673,552.02926,669.56-23,545.48
加:期初现金及现金等价物余额2,637,257.182,877,212.082,877,212.082,877,212.082,877,212.08
六、期末现金及现金等价物余额1,743,250.432,637,257.184,550,764.103,803,881.642,853,666.60
附注
净利润--2,482,724.36--1,381,570.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--112,234.19--21,468.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--297,710.34--142,233.61--
无形资产摊销--21,579.64--8,183.54--
长期待摊费用摊销--151.94--25.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---491.12---132.29--
固定资产报废损失--1,420.52--507.57--
公允价值变动损失---22,826.41--13,010.04--
递延收益增加(减:减少)---5,775.65------
预计负债----------
财务费用---409,686.67---139,625.84--
投资损失--22,663.48---13,178.62--
递延所得税资产减少---126,787.27---141,169.18--
递延所得税负债增加--7,775.38--4,476.96--
存货的减少---404,989.34---17,954.19--
经营性应收项目的减少---365,603.23---1,504,890.42--
经营性应付项目的增加--1,914,252.14--2,764,921.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---734,980.87---873,840.87--
经营活动产生现金流量净额--2,789,371.41--1,645,606.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,637,257.18--3,803,881.64--
现金的期初余额--2,877,212.08--2,877,212.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---239,954.90--926,669.56--
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