格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
格力电器(000651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,836,260.045,570,921.112,599,499.6216,638,769.8014,560,241.47
收到的税费返还272,278.48168,388.3766,680.01185,437.35134,758.74
收到的其他与经营活动有关的现金318,321.17123,273.2153,796.72279,606.38222,163.12
经营活动现金流入小计10,294,347.495,777,695.892,601,064.1317,519,592.3315,148,264.25
购买商品、接受劳务支付的现金8,773,224.684,904,929.322,140,304.849,421,477.147,874,240.30
支付给职工以及为职工支付的现金652,851.26422,308.38217,884.64883,121.37656,857.43
支付的各项税费655,129.45477,812.45308,409.811,512,831.181,184,913.96
支付的其他与经营活动有关的现金1,086,724.63891,393.881,149,573.942,152,645.282,131,327.57
经营活动现金流出小计9,991,147.486,229,463.463,778,350.3814,730,220.9211,875,295.64
经营活动产生的现金流量净额303,200.01-451,767.57-1,177,286.252,789,371.413,272,968.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,365,620.64765,576.4235,000.00313,097.40224,800.00
取得投资收益所收到的现金24,894.7315,485.959,719.7042,692.0039,378.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额580.36462.17128.88961.45567.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金642,100.92586,017.72944,649.00487,802.53640,496.58
投资活动现金流入小计2,033,196.661,367,542.26989,497.58844,553.39905,242.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金342,731.14229,796.05111,847.74471,318.80320,182.65
投资所支付的现金351,141.82324,141.82577,861.82719,275.60777,105.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,631.2234,631.22--77,418.3877,418.38
支付的其他与投资活动有关的现金----9,001.03704,045.47--
投资活动现金流出小计728,504.18588,569.09698,710.591,972,058.251,174,706.66
投资活动产生的现金流量净额1,304,692.47778,973.17290,786.99-1,127,504.86-269,464.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,217.00----32,685.001,935.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,217.00----32,685.001,935.00
取得借款收到的现金2,402,597.351,660,964.86860,096.212,126,825.791,809,889.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------64.60
筹资活动现金流入小计2,403,814.351,660,964.86860,096.212,159,510.791,811,889.43
偿还债务支付的现金1,728,331.37804,043.04395,020.662,765,770.371,878,963.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金814,203.64788,951.0613,667.251,315,938.041,301,658.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润41,160.7141,160.71------
支付其他与筹资活动有关的现金1,508,325.90690,085.90460,198.84----
筹资活动现金流出小计4,050,860.912,283,080.00868,886.754,081,708.403,180,621.83
筹资活动产生的现金流量净额-1,647,046.56-622,115.14-8,790.53-1,922,197.61-1,368,732.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,959.40415.501,283.0520,376.1638,780.04
五、现金及现金等价物净增加额-71,113.48-294,494.04-894,006.75-239,954.901,673,552.02
加:期初现金及现金等价物余额2,637,257.182,637,257.182,637,257.182,877,212.082,877,212.08
六、期末现金及现金等价物余额2,566,143.702,342,763.141,743,250.432,637,257.184,550,764.10
附注
净利润--642,527.18--2,482,724.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,843.31--112,234.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--158,507.66--297,710.34--
无形资产摊销--11,020.15--21,579.64--
长期待摊费用摊销--83.04--151.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---207.44---491.12--
固定资产报废损失--313.33--1,420.52--
公允价值变动损失--9,917.18---22,826.41--
递延收益增加(减:减少)-------5,775.65--
预计负债----------
财务费用---184,009.22---409,686.67--
投资损失---10,396.72--22,663.48--
递延所得税资产减少--625.00---126,787.27--
递延所得税负债增加--5,286.10--7,775.38--
存货的减少---189,174.23---404,989.34--
经营性应收项目的减少--720,862.21---365,603.23--
经营性应付项目的增加---1,265,110.24--1,914,252.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---365,854.87---734,980.87--
经营活动产生现金流量净额---451,767.57--2,789,371.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,342,763.14--2,637,257.18--
现金的期初余额--2,637,257.18--2,877,212.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---294,494.04---239,954.90--
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