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| 格力电器(000651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,109,754.80 | 18,015,259.48 | 13,999,040.03 | 9,401,829.98 | 4,218,193.48 |
| 收到的税费返还 | 83,046.09 | 337,483.65 | 282,680.47 | 204,639.67 | 91,140.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,599.88 | 1,828,456.83 | 1,521,455.26 | 751,764.31 | 108,245.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,259,656.26 | 20,191,477.59 | 15,808,978.72 | 10,359,956.32 | 4,418,228.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,326,062.63 | 11,730,094.89 | 8,603,972.98 | 5,701,952.05 | 2,455,155.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 313,320.35 | 1,196,770.11 | 914,373.90 | 639,516.38 | 332,299.26 |
| 支付的各项税费 | 248,845.54 | 1,590,233.94 | 1,152,251.03 | 810,854.50 | 358,780.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 203,970.74 | 920,557.51 | 737,301.43 | 428,815.49 | 226,726.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,479,802.08 | 15,553,166.11 | 11,236,140.35 | 7,527,100.10 | 3,318,106.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 779,854.18 | 4,638,311.48 | 4,572,838.37 | 2,832,856.22 | 1,100,121.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,846,081.66 | 2,949,953.97 | 1,814,734.35 | 1,113,460.44 | 706,039.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,341.67 | 54,610.87 | 32,650.54 | 14,522.62 | 1,928.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,763.41 | 75,654.21 | 12,614.55 | 12,171.49 | 10,893.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 219,705.34 | 897,180.91 | 462,768.20 | 201,933.85 | 74,530.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,080,892.08 | 3,977,399.96 | 2,322,767.64 | 1,342,088.40 | 793,392.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,182.42 | 171,731.11 | 130,399.26 | 98,605.02 | 70,611.24 |
| 投资所支付的现金 | 510,478.20 | 6,167,014.52 | 4,956,892.11 | 3,031,443.25 | 1,647,117.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,083,266.00 | 2,498,604.29 | 1,496,290.28 | 1,639,511.24 | 1,092,621.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,637,926.61 | 8,837,349.92 | 6,583,581.65 | 4,769,559.51 | 2,810,349.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 442,965.47 | -4,859,949.96 | -4,260,814.01 | -3,427,471.10 | -2,016,957.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,003.32 | 1,900.44 | 0.44 | 0.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,900.44 | 1,900.44 | 0.44 | 0.44 |
| 取得借款收到的现金 | 2,390,900.55 | 7,250,415.80 | 5,588,724.08 | 3,606,456.28 | 2,200,378.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,521,627.04 | 616,162.26 | 260,329.91 | 68,870.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,390,900.55 | 8,781,046.15 | 6,206,786.78 | 3,866,786.63 | 2,269,248.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,573,633.24 | 6,094,854.34 | 4,005,672.20 | 2,644,305.03 | 1,180,596.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 574,377.73 | 1,817,124.11 | 1,776,501.03 | 624,344.09 | 40,421.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | 4,528.50 | 4,527.50 | 598.50 | 598.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 817.26 | 8,509.10 | 8,175.52 | 7,462.90 | 6,616.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,148,828.23 | 7,920,487.54 | 5,790,348.75 | 3,276,112.02 | 1,227,633.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,757,927.69 | 860,558.61 | 416,438.03 | 590,674.61 | 1,041,614.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,152.56 | 3,630.16 | 17,298.19 | 23,974.71 | 17,404.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -548,260.60 | 642,550.29 | 745,760.57 | 20,034.44 | 142,182.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,756,646.09 | 2,114,095.81 | 2,114,095.81 | 2,114,095.81 | 2,114,095.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,208,385.50 | 2,756,646.09 | 2,859,856.38 | 2,134,130.25 | 2,256,278.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,886,274.60 | -- | 1,451,286.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 84,541.95 | -- | 26,401.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 460,703.91 | -- | 242,347.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 44,754.54 | -- | 22,694.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,221.23 | -- | 874.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,257.89 | -- | 689.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16,425.56 | -- | -26,255.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -399,652.72 | -- | -246,289.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -57,176.69 | -- | 4,363.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 95,171.84 | -- | -135,303.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10,427.51 | -- | 9,772.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,432.27 | -- | 349,270.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 198,390.96 | -- | -955,032.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -325,622.47 | -- | 1,341,389.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,709,174.23 | -- | 746,647.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,638,311.48 | -- | 2,832,856.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,756,646.09 | -- | 2,134,130.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,114,095.81 | -- | 2,114,095.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 642,550.29 | -- | 20,034.44 | -- |
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