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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
太阳能(000591) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,494.75 | 141,285.43 | 63,277.56 | 401,039.94 | 281,043.92 |
收到的税费返还 | 64,953.71 | 62,395.23 | 2,467.35 | 7,693.20 | 4,241.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,980.00 | 6,718.71 | 4,718.65 | 19,686.25 | 15,114.02 |
经营活动现金流入小计 | 387,428.46 | 210,399.37 | 70,463.57 | 428,419.39 | 300,399.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,966.14 | 84,323.70 | 27,533.23 | 114,913.93 | 79,337.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,348.44 | 13,884.58 | 6,613.94 | 36,759.19 | 20,967.65 |
支付的各项税费 | 53,746.12 | 28,178.46 | 9,341.60 | 46,725.21 | 33,651.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,433.53 | 13,698.73 | 7,633.45 | 25,108.95 | 18,864.97 |
经营活动现金流出小计 | 256,494.23 | 140,085.47 | 51,122.23 | 223,507.28 | 152,822.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130,934.23 | 70,313.90 | 19,341.34 | 204,912.11 | 147,577.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | 79,500.00 | 79,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 689.47 | 297.41 | -- | 728.25 | 728.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.69 | 10.16 | 6.36 | 119.53 | 107.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 681.58 | 681.58 | 681.58 | 9,235.51 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,955.09 | 1,955.09 | 1,955.09 | 617.16 | 4.00 |
投资活动现金流入小计 | 63,336.83 | 2,944.24 | 2,643.03 | 90,200.46 | 80,340.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,220.63 | 52,720.83 | 24,888.77 | 77,482.26 | 47,310.70 |
投资所支付的现金 | 411,379.46 | -- | -- | 74,067.76 | 74,067.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,273.32 | -- | -- | 10,483.68 | 7,358.68 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 56.25 | -- |
投资活动现金流出小计 | 510,873.41 | 52,720.83 | 24,888.77 | 162,089.95 | 128,737.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -447,536.58 | -49,776.59 | -22,245.74 | -71,889.49 | -48,396.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 597,265.41 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 459,189.10 | 420,454.10 | 209,585.82 | 439,921.59 | 307,738.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | 21,633.92 | 100.92 |
筹资活动现金流入小计 | 1,068,454.51 | 432,454.10 | 209,585.82 | 461,555.51 | 307,839.35 |
偿还债务支付的现金 | 608,568.37 | 384,580.13 | 140,475.24 | 433,784.01 | 276,155.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,222.09 | 43,270.82 | 20,815.10 | 129,578.40 | 105,260.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,187.40 | 12,645.78 | 5,804.40 | 34,133.14 | 28,982.77 |
筹资活动现金流出小计 | 689,977.87 | 440,496.73 | 167,094.74 | 597,495.56 | 410,399.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 378,476.65 | -8,042.63 | 42,491.08 | -135,940.05 | -102,560.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.63 | -31.87 | -37.32 | -8.22 | -0.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,879.93 | 12,462.82 | 39,549.36 | -2,925.64 | -3,380.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,575.63 | 128,575.63 | 128,575.63 | 131,501.27 | 131,501.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 190,455.56 | 141,038.45 | 168,124.99 | 128,575.63 | 128,120.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 77,765.21 | -- | 116,547.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 93.07 | -- | 14,193.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 64,099.55 | -- | 130,974.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,085.72 | -- | 2,148.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 354.23 | -- | 634.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.61 | -- | -0.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 124.68 | -- | 2,167.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 45,451.87 | -- | 99,558.82 | -- |
投资损失 | -- | -297.41 | -- | 528.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -864.05 | -- | -3,768.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -14,400.00 | -- | -2,435.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -87,268.59 | -- | -186,173.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,607.60 | -- | 15,217.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 70,313.90 | -- | 204,912.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 141,038.45 | -- | 128,575.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 128,575.63 | -- | 131,501.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,462.82 | -- | -2,925.64 | -- |
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