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| 太阳能(000591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,043.92 | 159,578.98 | 61,228.39 | 386,425.89 | 256,326.90 |
| 收到的税费返还 | 4,241.74 | 4,241.35 | 1,071.06 | 2,894.98 | 1,154.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,114.02 | 10,885.92 | 7,764.14 | 18,853.95 | 11,271.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,399.68 | 174,706.26 | 70,063.59 | 408,174.82 | 268,753.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,337.94 | 61,343.55 | 33,919.82 | 102,976.02 | 62,259.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,967.65 | 13,783.64 | 7,463.46 | 30,217.35 | 18,707.91 |
| 支付的各项税费 | 33,651.86 | 21,163.13 | 8,728.62 | 34,027.15 | 23,725.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,864.97 | 9,694.46 | 4,472.89 | 28,968.81 | 21,619.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,822.42 | 105,984.78 | 54,584.80 | 196,189.33 | 126,312.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,577.26 | 68,721.48 | 15,478.79 | 211,985.49 | 142,440.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,500.00 | 79,500.00 | 5,500.00 | 62,000.00 | 52,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 728.25 | 432.20 | 12.02 | 417.65 | 365.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.93 | 41.50 | -- | 651.23 | 6.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 408.84 | 1,592.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,340.19 | 79,977.70 | 5,516.02 | 63,477.72 | 53,964.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,310.70 | 30,684.69 | 19,825.21 | 149,093.84 | 113,192.47 |
| 投资所支付的现金 | 74,067.76 | 74,067.76 | -- | 61,000.00 | 61,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,358.68 | 6,483.68 | 6,551.44 | 36,467.37 | 24,666.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.30 | 12.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 128,737.14 | 111,236.13 | 26,376.65 | 246,576.50 | 198,870.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,396.95 | -31,258.43 | -20,860.63 | -183,098.78 | -144,906.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 122.20 | 122.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 307,738.43 | 243,528.43 | 150,967.93 | 855,220.20 | 701,357.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.92 | 100.92 | -- | 10,000.00 | 10,131.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,839.35 | 243,629.35 | 150,967.93 | 865,342.40 | 711,610.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 276,155.79 | 215,502.11 | 104,748.74 | 686,045.10 | 544,287.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,260.96 | 47,385.52 | 22,483.69 | 127,420.93 | 102,541.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,982.77 | 23,071.39 | 15,826.99 | 45,726.27 | 41,861.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,399.52 | 285,959.01 | 143,059.42 | 859,192.30 | 688,689.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,560.17 | -42,329.66 | 7,908.52 | 6,150.09 | 22,920.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.83 | -1.26 | -0.10 | -231.39 | -92.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,380.69 | -4,867.88 | 2,526.58 | 34,805.42 | 20,361.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,501.27 | 131,501.27 | 131,501.07 | 96,695.86 | 96,695.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,120.58 | 126,633.39 | 134,027.65 | 131,501.27 | 117,057.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,243.71 | -- | 101,937.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 204.57 | -- | 10,430.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 65,280.55 | -- | 122,964.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,064.36 | -- | 2,154.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 331.60 | -- | 3,020.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 76.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.31 | -- | 793.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49,414.10 | -- | 99,771.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -130.37 | -- | -692.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 27.73 | -- | -618.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,617.07 | -- | -1,727.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -199,860.36 | -- | -172,230.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 86,122.46 | -- | 47,226.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,721.48 | -- | 211,985.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 126,633.39 | -- | 131,501.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,501.27 | -- | 96,695.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,867.88 | -- | 34,805.42 | -- |
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