太阳能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太阳能(000591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,043.92159,578.9861,228.39386,425.89256,326.90
收到的税费返还4,241.744,241.351,071.062,894.981,154.95
收到的其他与经营活动有关的现金15,114.0210,885.927,764.1418,853.9511,271.39
经营活动现金流入小计300,399.68174,706.2670,063.59408,174.82268,753.24
购买商品、接受劳务支付的现金79,337.9461,343.5533,919.82102,976.0262,259.21
支付给职工以及为职工支付的现金20,967.6513,783.647,463.4630,217.3518,707.91
支付的各项税费33,651.8621,163.138,728.6234,027.1523,725.94
支付的其他与经营活动有关的现金18,864.979,694.464,472.8928,968.8121,619.61
经营活动现金流出小计152,822.42105,984.7854,584.80196,189.33126,312.66
经营活动产生的现金流量净额147,577.2668,721.4815,478.79211,985.49142,440.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,500.0079,500.005,500.0062,000.0052,000.00
取得投资收益所收到的现金728.25432.2012.02417.65365.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.9341.50--651.236.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.004.004.00408.841,592.73
投资活动现金流入小计80,340.1979,977.705,516.0263,477.7253,964.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,310.7030,684.6919,825.21149,093.84113,192.47
投资所支付的现金74,067.7674,067.76--61,000.0061,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,358.686,483.686,551.4436,467.3724,666.10
支付的其他与投资活动有关的现金------15.3012.30
投资活动现金流出小计128,737.14111,236.1326,376.65246,576.50198,870.86
投资活动产生的现金流量净额-48,396.95-31,258.43-20,860.63-183,098.78-144,906.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------122.20122.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金307,738.43243,528.43150,967.93855,220.20701,357.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.92100.92--10,000.0010,131.19
筹资活动现金流入小计307,839.35243,629.35150,967.93865,342.40711,610.44
偿还债务支付的现金276,155.79215,502.11104,748.74686,045.10544,287.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105,260.9647,385.5222,483.69127,420.93102,541.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,982.7723,071.3915,826.9945,726.2741,861.14
筹资活动现金流出小计410,399.52285,959.01143,059.42859,192.30688,689.93
筹资活动产生的现金流量净额-102,560.17-42,329.667,908.526,150.0922,920.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.83-1.26-0.10-231.39-92.62
五、现金及现金等价物净增加额-3,380.69-4,867.882,526.5834,805.4220,361.98
加:期初现金及现金等价物余额131,501.27131,501.27131,501.0796,695.8696,695.86
六、期末现金及现金等价物余额128,120.58126,633.39134,027.65131,501.27117,057.84
附注
净利润--81,243.71--101,937.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--204.57--10,430.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,280.55--122,964.83--
无形资产摊销--1,064.36--2,154.85--
长期待摊费用摊销--331.60--3,020.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------76.33--
固定资产报废损失--43.31--793.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49,414.10--99,771.47--
投资损失---130.37---692.29--
递延所得税资产减少--27.73---618.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,617.07---1,727.14--
经营性应收项目的减少---199,860.36---172,230.03--
经营性应付项目的增加--86,122.46--47,226.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--68,721.48--211,985.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,633.39--131,501.27--
现金的期初余额--131,501.27--96,695.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,867.88--34,805.42--
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