盐湖集团

- 000578

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
盐湖集团(000578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-03-312013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,763.94663,973.67469,134.23364,493.26144,398.53
收到的税费返还10,934.7555,435.3046,565.8023,244.9920,303.24
收到的其他与经营活动有关的现金3,096.4739,233.6322,455.5610,824.877,406.17
经营活动现金流入小计156,795.16758,642.60538,155.59398,563.12172,107.95
购买商品、接受劳务支付的现金107,291.03396,777.77247,011.38155,713.7772,865.82
支付给职工以及为职工支付的现金35,518.37118,633.1987,161.8448,835.2225,134.30
支付的各项税费38,924.23189,064.30145,351.7897,932.7649,612.77
支付的其他与经营活动有关的现金2,685.5840,773.4420,171.5113,872.221,502.73
经营活动现金流出小计184,419.22745,248.71499,696.51316,353.97149,115.63
经营活动产生的现金流量净额-27,624.0513,393.8938,459.0782,209.1522,992.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,486.221,493.221,200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.972,915.720.690.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,384.6020,057.718,763.644,829.881,663.95
投资活动现金流入小计1,387.5724,459.6510,257.546,029.961,664.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金178,000.88957,718.74700,492.70391,375.54182,778.63
投资所支付的现金-33.741,725.001,725.001,725.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,353.442,746.844,898.034,230.862,474.89
投资活动现金流出小计179,320.59962,190.58707,115.73397,331.40185,253.52
投资活动产生的现金流量净额-177,933.02-937,730.93-696,858.19-391,301.44-183,589.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金215,268.151,097,365.49695,000.00356,000.00268,000.00
发行债券收到的现金--497,014.58496,970.58496,970.58497,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计215,268.151,594,380.081,191,970.58852,970.58765,000.00
偿还债务支付的现金23,750.00437,354.00353,154.00294,654.00247,354.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,795.56194,838.89119,586.0281,943.8230,107.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,941.8921,307.4517,678.7814,284.954,666.89
筹资活动现金流出小计84,487.44653,500.34490,418.81390,882.77282,128.01
筹资活动产生的现金流量净额130,780.71940,879.74701,551.78462,087.81482,871.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-74,776.3616,542.6943,152.66152,995.52322,274.83
加:期初现金及现金等价物余额233,143.42216,600.73216,600.73216,600.73216,600.73
六、期末现金及现金等价物余额158,367.06233,143.42259,753.39369,596.25538,875.56
附注
净利润--106,614.28--89,313.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--59,499.02--25,095.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--69,548.03--28,102.03--
无形资产摊销--3,779.01--1,559.91--
长期待摊费用摊销--797.08--403.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,075.86---7.95--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--63,545.11--24,478.05--
投资损失---1,673.61---1,200.00--
递延所得税资产减少--4,676.17---2,977.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---35,523.99---348.00--
经营性应收项目的减少---146,106.40---102,894.24--
经营性应付项目的增加---109,641.52--20,685.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,043.44------
经营活动产生现金流量净额--13,393.89--82,209.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--233,143.42--369,596.25--
现金的期初余额--216,600.73--216,600.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,542.69--152,995.52--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶