- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
粤宏远A(000573) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,452.96 | 29,081.83 | 11,807.47 | 38,704.53 | 28,931.04 |
收到的税费返还 | 5,617.91 | 5,571.20 | 25.25 | 42.78 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,159.32 | 659.73 | 505.09 | 47,933.62 | 43,798.10 |
经营活动现金流入小计 | 53,230.18 | 35,312.75 | 12,337.82 | 86,680.94 | 72,729.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,465.95 | 28,376.57 | 11,344.77 | 41,672.80 | 30,303.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,621.76 | 2,844.09 | 1,956.45 | 5,685.53 | 4,352.42 |
支付的各项税费 | 1,044.57 | 652.31 | 281.50 | 24,526.87 | 23,953.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,964.95 | 3,201.92 | 1,406.07 | 44,637.39 | 43,291.05 |
经营活动现金流出小计 | 54,097.22 | 35,074.89 | 14,988.78 | 116,522.59 | 101,900.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -867.04 | 237.87 | -2,650.96 | -29,841.65 | -29,170.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 9,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 1,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,388.27 | 1,388.27 | -- | 1.71 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,985.80 | 7,906.43 | 7,906.43 | 13,071.89 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,163.00 | 10,679.00 | 2,720.00 | 55,908.74 | 60,390.72 |
投资活动现金流入小计 | 22,537.07 | 19,973.70 | 10,626.43 | 71,482.34 | 71,190.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 365.21 | 316.82 | 181.67 | 2,187.09 | 1,926.73 |
投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 610.00 | 610.00 | 45,627.50 | 50,332.66 |
投资活动现金流出小计 | 415.21 | 926.82 | 791.67 | 47,814.59 | 52,259.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,121.86 | 19,046.88 | 9,834.76 | 23,667.75 | 18,931.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 105.00 | 65.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 105.00 | 65.00 |
取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 27,950.00 | 7,000.00 | 29,900.00 | 29,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,170.00 | 27,950.00 | 7,000.00 | 30,005.00 | 29,965.00 |
偿还债务支付的现金 | 36,910.00 | 31,860.00 | 11,470.00 | 24,990.00 | 24,990.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,908.65 | 4,558.11 | 385.55 | 6,143.73 | 6,311.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 598.71 | 4,249.70 | 588.87 | 536.91 | 905.46 |
筹资活动现金流出小计 | 42,417.36 | 40,667.81 | 12,444.42 | 31,670.65 | 32,207.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,247.36 | -12,717.81 | -5,444.42 | -1,665.65 | -2,242.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,007.47 | 6,566.94 | 1,739.38 | -7,839.55 | -12,481.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,936.37 | 22,936.37 | 22,936.37 | 30,775.91 | 30,775.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,943.83 | 29,503.31 | 24,675.75 | 22,936.37 | 18,294.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -714.25 | -- | 6,151.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 141.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,240.30 | -- | 2,477.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 147.46 | -- | 605.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 106.09 | -- | 35.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51.29 | -- | 4.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16.63 | -- | 39.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 574.47 | -- | 1,868.12 | -- |
投资损失 | -- | -807.76 | -- | -16,823.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 242.45 | -- | 5,043.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -245.45 | -- | 158.32 | -- |
存货的减少 | -- | 1,694.81 | -- | -11,587.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,925.95 | -- | -18,983.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -210.68 | -- | -433.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 237.87 | -- | -29,841.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,503.31 | -- | 22,936.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,936.37 | -- | 30,775.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,566.94 | -- | -7,839.55 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |