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| 万向钱潮(000559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,347.00 | 197,281.47 | 1,056,429.95 | 851,079.79 | 541,342.12 |
| 收到的税费返还 | 3,777.13 | 1,663.19 | 6,420.52 | 5,570.37 | 2,993.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 310,747.93 | 118,812.40 | 532,302.93 | 306,850.74 | 154,713.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 776,872.07 | 317,757.06 | 1,595,153.41 | 1,163,500.90 | 699,049.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,013.73 | 144,108.60 | 740,296.68 | 600,754.71 | 379,129.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,887.68 | 30,014.79 | 111,852.72 | 77,990.86 | 52,327.80 |
| 支付的各项税费 | 23,098.18 | 10,904.59 | 36,668.17 | 30,747.33 | 21,742.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 330,635.65 | 136,696.10 | 546,906.66 | 307,825.07 | 158,822.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 739,635.24 | 321,724.07 | 1,435,724.22 | 1,017,317.98 | 612,022.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,236.83 | -3,967.02 | 159,429.18 | 146,182.92 | 87,026.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,168.01 | 867.33 | 12,484.45 | 5,091.73 | 4,341.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,717.65 | 1,039.81 | 1,344.39 | 1,418.89 | 1,331.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135,143.05 | 45,003.09 | 143,459.56 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 147,028.71 | 46,910.23 | 157,288.39 | 6,510.61 | 5,672.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,819.54 | 9,487.89 | 23,035.01 | 31,408.13 | 22,493.42 |
| 投资所支付的现金 | 156,782.30 | 156,782.30 | 21,772.08 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135,143.05 | 45,003.09 | 143,459.56 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 323,744.89 | 211,273.28 | 188,266.65 | 31,408.13 | 22,493.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,716.18 | -164,363.05 | -30,978.25 | -24,897.52 | -16,820.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,696.24 | 4,697.14 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 722,477.63 | 387,957.32 | 593,400.00 | 556,300.00 | 506,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 192,850.00 | 31,250.00 | 522,250.89 | 472,250.00 | 323,450.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 915,327.63 | 419,207.32 | 1,120,347.14 | 1,033,247.14 | 829,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 450,101.21 | 181,688.28 | 519,970.90 | 406,707.48 | 355,619.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,314.52 | 5,141.13 | 80,086.76 | 76,906.27 | 70,883.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,105.89 | 31,505.89 | 524,210.53 | 472,310.48 | 323,510.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 721,521.63 | 218,335.30 | 1,124,268.19 | 955,924.23 | 750,014.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,806.01 | 200,872.02 | -3,921.05 | 77,322.91 | 79,735.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,337.21 | -515.70 | 1,480.93 | 361.78 | 314.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,989.44 | 32,026.25 | 126,010.81 | 198,970.09 | 150,256.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 703,995.02 | 703,995.02 | 577,984.21 | 577,984.21 | 577,984.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 753,984.46 | 736,021.27 | 703,995.02 | 776,954.30 | 728,240.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,655.27 | -- | 104,511.67 | -- | 53,920.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,405.04 | -- | 15,975.75 | -- | 15,491.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,411.61 | -- | 2,379.04 | -- | 21,428.95 |
| 无形资产摊销 | 884.46 | -- | 2,024.97 | -- | 1,000.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,042.81 | -- | 2,356.54 | -- | 1,201.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148.50 | -- | -487.90 | -- | -98.10 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -175.86 | -- | -175.89 | -- | 46.16 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,999.49 | -- | 21,820.28 | -- | 11,391.77 |
| 投资损失 | -9,508.28 | -- | -11,284.11 | -- | -3,465.76 |
| 递延所得税资产减少 | -7,090.76 | -- | -16,018.80 | -- | -542.49 |
| 递延所得税负债增加 | -645.91 | -- | 17,056.67 | -- | 456.18 |
| 存货的减少 | 8,841.70 | -- | 19,658.48 | -- | 18,150.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -47,898.76 | -- | -103,631.24 | -- | -72,736.67 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,336.27 | -- | 59,203.78 | -- | 39,453.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 536.46 | -- | 2,325.45 | -- | 1,066.09 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,236.83 | -- | 159,429.18 | -- | 87,026.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 753,984.46 | -- | 703,995.02 | -- | 728,240.56 |
| 现金的期初余额 | 703,995.02 | -- | 577,984.21 | -- | 577,984.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,989.44 | -- | 126,010.81 | -- | 150,256.35 |
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