万向钱潮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万向钱潮(000559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金857,379.04525,097.78233,487.271,028,234.30919,928.34
收到的税费返还5,233.273,621.361,882.2911,625.629,938.34
收到的其他与经营活动有关的现金106,684.1891,528.9240,374.18118,804.75162,168.76
经营活动现金流入小计969,296.49620,248.06275,743.741,158,664.671,092,035.44
购买商品、接受劳务支付的现金690,741.53433,886.66193,784.24768,652.38736,963.62
支付给职工以及为职工支付的现金61,856.5442,037.2025,249.4295,180.5771,178.65
支付的各项税费19,729.8413,202.276,770.4424,705.2223,727.18
支付的其他与经营活动有关的现金117,646.5778,345.2535,803.07142,480.91163,100.69
经营活动现金流出小计889,974.48567,471.38261,607.161,031,019.08994,970.14
经营活动产生的现金流量净额79,322.0152,776.6914,136.57127,645.5997,065.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.001,500.00------
取得投资收益所收到的现金7,343.505,136.004,961.469,899.617,420.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,112.882,128.651,490.2120,148.672,700.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,790.522,884.01
收到的其他与投资活动有关的现金49.8433.17--37.52--
投资活动现金流入小计12,006.228,797.826,451.6732,876.3213,005.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,904.6122,989.7910,498.2251,454.9354,321.31
投资所支付的现金1,500.001,500.00--9,760.009,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,404.6124,489.7910,498.2261,214.9364,081.31
投资活动产生的现金流量净额-24,398.39-15,691.97-4,046.55-28,338.62-51,075.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金280,989.09--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金105,800.00105,300.00100,300.00223,700.00197,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计386,789.09105,300.00100,300.00223,700.00197,700.00
偿还债务支付的现金124,728.79124,708.1265,707.93224,922.87180,915.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,884.0721,457.931,922.7165,355.4463,366.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,371.86--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计148,612.86146,166.0567,630.63290,278.31244,282.05
筹资活动产生的现金流量净额238,176.23-40,866.0532,669.37-66,578.31-46,582.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.6874.88-2.39913.91--
五、现金及现金等价物净增加额293,047.18-3,706.4642,757.0033,642.57-592.58
加:期初现金及现金等价物余额142,399.35142,399.35142,399.35108,756.78108,756.78
六、期末现金及现金等价物余额435,446.53138,692.90185,156.35142,399.35108,164.20
附注
净利润--19,769.62--54,587.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,898.82--16,420.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,560.88--45,685.02--
无形资产摊销--1,073.62--1,969.11--
长期待摊费用摊销--905.04--1,739.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---109.60---2,972.65--
固定资产报废损失------64.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,091.34--8,088.44--
投资损失---5,600.94---9,763.41--
递延所得税资产减少--226.19--765.73--
递延所得税负债增加--284.04--42.12--
存货的减少--18,275.99---12,770.63--
经营性应收项目的减少--39,293.56--14,063.26--
经营性应付项目的增加---56,891.88--9,726.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,776.69--127,645.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,692.90--142,399.35--
现金的期初余额--142,399.35--108,756.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,706.46--33,642.57--
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