万向钱潮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万向钱潮(000559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,175,316.68821,212.64372,701.72956,897.64857,379.04
收到的税费返还4,620.111,663.75669.476,238.805,233.27
收到的其他与经营活动有关的现金70,075.6746,551.2721,198.0485,602.48106,684.18
经营活动现金流入小计1,250,012.45869,427.66394,569.231,048,738.92969,296.49
购买商品、接受劳务支付的现金993,313.31720,429.09336,015.99736,290.05690,741.53
支付给职工以及为职工支付的现金72,258.0650,636.2529,865.6088,483.6661,856.54
支付的各项税费31,508.8626,052.0416,742.9121,288.4019,729.84
支付的其他与经营活动有关的现金104,151.6965,421.3928,070.2878,604.60117,646.57
经营活动现金流出小计1,201,231.92862,538.77410,694.78924,666.71889,974.48
经营活动产生的现金流量净额48,780.536,888.89-16,125.55124,072.2179,322.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,558.731,534.29--1,500.001,500.00
取得投资收益所收到的现金361.89124.14--9,294.637,343.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,819.504,644.534,461.395,054.233,112.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额682.50--------
收到的其他与投资活动有关的现金49.6632.8116.3166.3449.84
投资活动现金流入小计8,472.296,335.774,477.7015,915.2012,006.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,486.5811,456.446,216.2132,348.9334,904.61
投资所支付的现金6,500.006,500.005,016.731,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,986.5817,956.4411,232.9333,848.9336,404.61
投资活动产生的现金流量净额-19,514.29-11,620.67-6,755.23-17,933.73-24,398.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------281,923.53280,989.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金263,100.00202,800.00146,300.00108,865.08105,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金189,000.00137,500.00------
筹资活动现金流入小计452,100.00340,300.00146,300.00390,788.60386,789.09
偿还债务支付的现金173,022.81142,812.8690,339.04132,788.12124,728.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,880.134,879.441,546.8324,422.5823,884.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,004.16--
支付其他与筹资活动有关的现金137,500.00137,500.00--990.51--
筹资活动现金流出小计383,402.94285,192.3091,885.87158,201.21148,612.86
筹资活动产生的现金流量净额68,697.0655,107.7054,414.13232,587.39238,176.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-559.29-337.46-211.96-1,540.51-52.68
五、现金及现金等价物净增加额97,404.0150,038.4631,321.38337,185.37293,047.18
加:期初现金及现金等价物余额479,584.72479,584.72479,584.72142,399.35142,399.35
六、期末现金及现金等价物余额576,988.72529,623.18510,906.10479,584.72435,446.53
附注
净利润--34,574.13--44,359.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,268.00--24,477.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,570.39--46,678.66--
无形资产摊销--1,439.41--2,486.91--
长期待摊费用摊销--1,011.97--2,309.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,825.06---450.62--
固定资产报废损失-------3.83--
公允价值变动损失---0.78--0.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,456.67--8,669.77--
投资损失---1,806.49---8,156.58--
递延所得税资产减少---55.07--746.62--
递延所得税负债增加--138.53--627.03--
存货的减少---11,439.14---6,765.03--
经营性应收项目的减少---48,189.41--121,978.06--
经营性应付项目的增加---5,332.63---112,885.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,888.89--124,072.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--529,623.18--479,584.72--
现金的期初余额--479,584.72--142,399.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,038.46--337,185.37--
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