珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金425,110.24263,500.78109,442.65370,486.72240,100.66
收到的税费返还3,740.192,457.65894.874,681.323,278.32
收到的其他与经营活动有关的现金33,516.0128,886.0819,180.1227,946.7419,795.21
经营活动现金流入小计462,366.44294,844.51129,517.63403,114.78263,174.19
购买商品、接受劳务支付的现金296,769.28190,303.2889,185.52301,263.18194,944.46
支付给职工以及为职工支付的现金44,522.6127,003.9111,791.6433,830.9023,614.60
支付的各项税费17,720.7311,592.824,870.2813,115.318,684.89
支付的其他与经营活动有关的现金46,918.5434,606.7021,807.9624,062.8229,807.65
经营活动现金流出小计405,931.16263,506.71127,655.40372,272.20257,051.60
经营活动产生的现金流量净额56,435.2831,337.801,862.2430,842.586,122.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103.95--------
取得投资收益所收到的现金9,672.848,213.88122.1819,260.409,596.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.7766.753.7521.677.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,220.0011,220.00------
收到的其他与投资活动有关的现金10,655.685,000.00--26,147.0531,280.00
投资活动现金流入小计31,740.2424,500.64125.9345,429.1240,884.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,011.4224,554.6813,970.3841,654.0734,341.26
投资所支付的现金86,027.279,418.70--5,596.78196.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额84,940.8584,932.661,020.11185,751.34161,779.83
支付的其他与投资活动有关的现金16,725.005,000.00----5,280.00
投资活动现金流出小计219,704.54123,906.0314,990.48233,002.18201,597.09
投资活动产生的现金流量净额-187,964.30-99,405.40-14,864.55-187,573.07-160,712.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,668.443,692.983,532.984,507.051,470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,668.443,692.983,532.984,507.051,470.00
取得借款收到的现金392,788.31219,840.3769,000.00460,969.90453,660.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金439,866.31312,460.79129,968.92310,169.77309,891.25
筹资活动现金流入小计837,323.06535,994.14202,501.90775,646.72765,021.46
偿还债务支付的现金249,820.43105,420.3130,713.31222,283.83203,256.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,660.4815,856.144,326.9427,047.5115,850.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润266.61258.23--3,660.842,168.12
支付其他与筹资活动有关的现金459,730.41285,956.1973,554.47343,506.98276,046.22
筹资活动现金流出小计732,211.32407,232.64108,594.73592,838.31495,154.04
筹资活动产生的现金流量净额105,111.74128,761.5193,907.17182,808.40269,867.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102.31-40.489.35-199.08-63.30
五、现金及现金等价物净增加额-26,519.5960,653.4280,914.2125,878.83115,214.24
加:期初现金及现金等价物余额140,030.97140,030.97140,030.97114,152.14114,152.14
六、期末现金及现金等价物余额113,511.37200,684.39220,945.18140,030.97229,366.37
附注
净利润--25,775.62--28,751.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,230.62--1,704.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,203.30--21,852.71--
无形资产摊销--742.64--2,075.99--
长期待摊费用摊销--754.79--1,284.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37.95--42.69--
固定资产报废损失--8.89--145.59--
公允价值变动损失--3.55------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,066.51--18,939.37--
投资损失---11,668.36---17,663.32--
递延所得税资产减少---1,012.03---393.00--
递延所得税负债增加---729.21---214.72--
存货的减少--2,281.56---1,057.03--
经营性应收项目的减少---27,130.00---23,661.15--
经营性应付项目的增加--13,771.99---943.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------22.43--
经营活动产生现金流量净额--31,337.80--30,842.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--200,684.39--140,030.97--
现金的期初余额--140,030.97--114,152.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,653.42--25,878.83--
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