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| 珠海港(000507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,587.08 | 160,417.16 | 70,691.85 | 288,748.05 | 191,926.49 |
| 收到的税费返还 | 1,714.43 | 933.55 | 147.01 | 1,498.69 | 1,348.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,678.49 | 10,522.37 | 30,196.49 | 9,038.17 | 41,158.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,980.00 | 171,873.07 | 101,035.35 | 299,284.91 | 234,432.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,735.45 | 137,864.72 | 63,420.78 | 197,756.07 | 145,175.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,816.31 | 14,178.78 | 8,119.74 | 26,525.33 | 16,960.38 |
| 支付的各项税费 | 8,720.92 | 6,315.31 | 3,007.63 | 12,575.43 | 9,448.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,250.94 | 22,826.04 | 38,301.64 | 24,566.83 | 48,963.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,523.61 | 181,184.84 | 112,849.79 | 261,423.67 | 220,548.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,456.39 | -9,311.77 | -11,814.44 | 37,861.24 | 13,884.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 316.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,141.11 | 7,031.04 | 156.04 | 9,571.87 | 8,874.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 710.08 | 694.74 | 55.88 | 1,068.31 | 16.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 184.62 | 184.62 | 184.62 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 53.91 | 12.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,035.80 | 7,910.40 | 396.54 | 10,694.09 | 9,219.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,708.45 | 15,825.03 | 5,980.33 | 34,285.85 | 21,105.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,828.76 | 2,687.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,192.62 | 3,698.94 | 3,677.08 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 24,928.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,901.07 | 19,523.97 | 9,657.41 | 43,114.61 | 48,722.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,865.27 | -11,613.57 | -9,260.87 | -32,420.52 | -39,502.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,652.00 | 100,505.00 | 237.00 | 3,090.00 | 3,090.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,384.00 | 237.00 | 237.00 | 3,090.00 | 3,090.00 |
| 取得借款收到的现金 | 110,687.00 | 62,660.00 | 44,860.00 | 113,349.00 | 94,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,948.14 | 89,973.00 | 39,988.00 | 63.09 | 63.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,287.14 | 253,138.00 | 85,085.00 | 116,502.09 | 97,153.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 163,952.33 | 116,931.31 | 89,311.31 | 53,950.63 | 30,730.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,538.24 | 11,767.93 | 5,387.57 | 15,790.18 | 11,205.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 219.88 | 219.88 | -- | 675.91 | 311.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,874.25 | 45,898.52 | 5,709.92 | 5,029.87 | 4,824.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,364.81 | 174,597.76 | 100,408.80 | 74,770.68 | 46,760.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,922.33 | 78,540.24 | -15,323.80 | 41,731.41 | 50,392.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.95 | -12.94 | -12.89 | -134.11 | 37.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,519.40 | 57,601.95 | -36,411.99 | 47,038.02 | 24,812.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,381.69 | 92,381.69 | 92,381.69 | 45,343.67 | 45,103.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,901.09 | 149,983.64 | 55,969.70 | 92,381.69 | 69,915.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,248.56 | -- | 19,300.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 90.83 | -- | -1,225.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,563.47 | -- | 16,601.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 409.00 | -- | 869.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 410.58 | -- | 560.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.47 | -- | -438.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -12.57 | -- | 134.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,711.42 | -- | 13,279.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,422.95 | -- | -11,704.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -40.37 | -- | 560.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -32.92 | -- | -71.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,728.34 | -- | -1,230.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,399.75 | -- | -1,789.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,890.65 | -- | 3,465.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -163.61 | -- | -449.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,311.77 | -- | 37,861.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 149,983.64 | -- | 92,381.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,381.69 | -- | 45,343.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,601.95 | -- | 47,038.02 | -- |
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