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| 珠海港(000507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,400.47 | 553,070.87 | 411,369.35 | 264,164.82 | 127,117.68 |
| 收到的税费返还 | 352.44 | 4,223.93 | 3,284.90 | 2,326.95 | 474.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,416.26 | 25,350.72 | 20,791.39 | 9,065.97 | 35,061.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,169.17 | 582,645.52 | 435,445.64 | 275,557.74 | 162,653.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,933.69 | 307,135.40 | 233,073.34 | 148,252.09 | 77,092.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,092.66 | 83,938.91 | 63,873.90 | 44,332.80 | 24,321.25 |
| 支付的各项税费 | 7,372.36 | 31,298.66 | 22,173.08 | 15,230.67 | 6,441.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,884.57 | 41,997.52 | 36,800.17 | 18,793.34 | 10,225.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,283.28 | 464,370.49 | 355,920.49 | 226,608.91 | 118,080.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,885.89 | 118,275.03 | 79,525.15 | 48,948.83 | 44,573.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,390.74 | 18,225.81 | 171,426.14 | 92,217.63 | 77,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 481.74 | 19,121.29 | 12,191.89 | 5,314.51 | 859.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.69 | 3,452.33 | 3,404.47 | 3,283.55 | 583.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 170.71 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,524.66 | 466,616.45 | 34,693.07 | 65,404.22 | 54,379.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,402.84 | 507,586.60 | 221,715.57 | 166,219.91 | 132,822.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,016.51 | 34,053.60 | 26,937.20 | 17,524.55 | 8,061.66 |
| 投资所支付的现金 | 99,984.70 | 2,788.79 | 175,649.13 | 91,000.00 | 77,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 119.25 | 14,664.84 | 573.70 | 174.51 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,421.05 | 401,931.92 | 38,006.51 | 79,720.77 | 44,680.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 112,541.52 | 453,439.15 | 241,166.53 | 188,419.83 | 129,741.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,138.68 | 54,147.45 | -19,450.97 | -22,199.92 | 3,080.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,812.91 | 211,264.48 | 195,174.05 | 173,174.05 | 131,223.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,954.63 | 540,823.89 | 352,887.84 | 241,515.61 | 119,797.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,767.54 | 752,088.37 | 548,061.89 | 414,689.66 | 251,021.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,826.53 | 298,136.33 | 261,704.74 | 211,887.75 | 139,148.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,950.30 | 42,612.01 | 36,184.28 | 28,854.65 | 11,578.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,966.54 | 6,693.82 | 5,960.01 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,513.39 | 468,592.09 | 296,240.23 | 214,216.89 | 141,984.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,290.22 | 809,340.44 | 594,129.25 | 454,959.28 | 292,711.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,522.69 | -57,252.06 | -46,067.36 | -40,269.62 | -41,690.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.89 | 586.36 | 110.13 | 320.53 | 163.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,659.59 | 115,756.78 | 14,116.96 | -13,200.19 | 6,126.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 278,434.18 | 162,677.40 | 162,677.40 | 162,677.40 | 162,677.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,774.59 | 278,434.18 | 176,794.36 | 149,477.21 | 168,804.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,792.91 | -- | 29,575.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,046.24 | -- | 809.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,498.25 | -- | 20,847.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,811.73 | -- | 2,489.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,113.21 | -- | 1,240.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,951.16 | -- | 335.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 100.73 | -- | 48.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -426.38 | -- | -366.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,576.74 | -- | 15,550.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,508.33 | -- | -14,381.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,299.58 | -- | -359.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -931.64 | -- | -5,756.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,782.44 | -- | 4,755.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,849.15 | -- | -4,865.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,342.39 | -- | -2,093.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,914.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 118,275.03 | -- | 48,948.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 278,434.18 | -- | 149,477.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,677.40 | -- | 162,677.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 115,756.78 | -- | -13,200.19 | -- |
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