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| 珠海港(000507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,110.24 | 263,500.78 | 109,442.65 | 370,486.72 | 240,100.66 |
| 收到的税费返还 | 3,740.19 | 2,457.65 | 894.87 | 4,681.32 | 3,278.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,516.01 | 28,886.08 | 19,180.12 | 27,946.74 | 19,795.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 462,366.44 | 294,844.51 | 129,517.63 | 403,114.78 | 263,174.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,769.28 | 190,303.28 | 89,185.52 | 301,263.18 | 194,944.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,522.61 | 27,003.91 | 11,791.64 | 33,830.90 | 23,614.60 |
| 支付的各项税费 | 17,720.73 | 11,592.82 | 4,870.28 | 13,115.31 | 8,684.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,918.54 | 34,606.70 | 21,807.96 | 24,062.82 | 29,807.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 405,931.16 | 263,506.71 | 127,655.40 | 372,272.20 | 257,051.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,435.28 | 31,337.80 | 1,862.24 | 30,842.58 | 6,122.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103.95 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,672.84 | 8,213.88 | 122.18 | 19,260.40 | 9,596.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.77 | 66.75 | 3.75 | 21.67 | 7.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,220.00 | 11,220.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,655.68 | 5,000.00 | -- | 26,147.05 | 31,280.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,740.24 | 24,500.64 | 125.93 | 45,429.12 | 40,884.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,011.42 | 24,554.68 | 13,970.38 | 41,654.07 | 34,341.26 |
| 投资所支付的现金 | 86,027.27 | 9,418.70 | -- | 5,596.78 | 196.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84,940.85 | 84,932.66 | 1,020.11 | 185,751.34 | 161,779.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,725.00 | 5,000.00 | -- | -- | 5,280.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 219,704.54 | 123,906.03 | 14,990.48 | 233,002.18 | 201,597.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,964.30 | -99,405.40 | -14,864.55 | -187,573.07 | -160,712.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,668.44 | 3,692.98 | 3,532.98 | 4,507.05 | 1,470.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,668.44 | 3,692.98 | 3,532.98 | 4,507.05 | 1,470.00 |
| 取得借款收到的现金 | 392,788.31 | 219,840.37 | 69,000.00 | 460,969.90 | 453,660.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 439,866.31 | 312,460.79 | 129,968.92 | 310,169.77 | 309,891.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 837,323.06 | 535,994.14 | 202,501.90 | 775,646.72 | 765,021.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 249,820.43 | 105,420.31 | 30,713.31 | 222,283.83 | 203,256.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,660.48 | 15,856.14 | 4,326.94 | 27,047.51 | 15,850.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 266.61 | 258.23 | -- | 3,660.84 | 2,168.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459,730.41 | 285,956.19 | 73,554.47 | 343,506.98 | 276,046.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 732,211.32 | 407,232.64 | 108,594.73 | 592,838.31 | 495,154.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,111.74 | 128,761.51 | 93,907.17 | 182,808.40 | 269,867.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.31 | -40.48 | 9.35 | -199.08 | -63.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,519.59 | 60,653.42 | 80,914.21 | 25,878.83 | 115,214.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,030.97 | 140,030.97 | 140,030.97 | 114,152.14 | 114,152.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,511.37 | 200,684.39 | 220,945.18 | 140,030.97 | 229,366.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,775.62 | -- | 28,751.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,230.62 | -- | 1,704.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,203.30 | -- | 21,852.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 742.64 | -- | 2,075.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 754.79 | -- | 1,284.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 37.95 | -- | 42.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.89 | -- | 145.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.55 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,066.51 | -- | 18,939.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,668.36 | -- | -17,663.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,012.03 | -- | -393.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -729.21 | -- | -214.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,281.56 | -- | -1,057.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,130.00 | -- | -23,661.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,771.99 | -- | -943.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -22.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,337.80 | -- | 30,842.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 200,684.39 | -- | 140,030.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,030.97 | -- | 114,152.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,653.42 | -- | 25,878.83 | -- |
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