珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,587.08160,417.1670,691.85288,748.05191,926.49
收到的税费返还1,714.43933.55147.011,498.691,348.26
收到的其他与经营活动有关的现金18,678.4910,522.3730,196.499,038.1741,158.20
经营活动现金流入小计282,980.00171,873.07101,035.35299,284.91234,432.95
购买商品、接受劳务支付的现金205,735.45137,864.7263,420.78197,756.07145,175.48
支付给职工以及为职工支付的现金21,816.3114,178.788,119.7426,525.3316,960.38
支付的各项税费8,720.926,315.313,007.6312,575.439,448.90
支付的其他与经营活动有关的现金35,250.9422,826.0438,301.6424,566.8348,963.93
经营活动现金流出小计271,523.61181,184.84112,849.79261,423.67220,548.70
经营活动产生的现金流量净额11,456.39-9,311.77-11,814.4437,861.2413,884.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------316.50
取得投资收益所收到的现金7,141.117,031.04156.049,571.878,874.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额710.08694.7455.881,068.3116.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额184.62184.62184.62----
收到的其他与投资活动有关的现金------53.9112.30
投资活动现金流入小计8,035.807,910.40396.5410,694.099,219.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,708.4515,825.035,980.3334,285.8521,105.95
投资所支付的现金------8,828.762,687.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,192.623,698.943,677.08----
支付的其他与投资活动有关的现金--------24,928.83
投资活动现金流出小计48,901.0719,523.979,657.4143,114.6148,722.43
投资活动产生的现金流量净额-40,865.27-11,613.57-9,260.87-32,420.52-39,502.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金102,652.00100,505.00237.003,090.003,090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,384.00237.00237.003,090.003,090.00
取得借款收到的现金110,687.0062,660.0044,860.00113,349.0094,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金139,948.1489,973.0039,988.0063.0963.09
筹资活动现金流入小计353,287.14253,138.0085,085.00116,502.0997,153.09
偿还债务支付的现金163,952.33116,931.3189,311.3153,950.6330,730.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,538.2411,767.935,387.5715,790.1811,205.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润219.88219.88--675.91311.09
支付其他与筹资活动有关的现金101,874.2545,898.525,709.925,029.874,824.39
筹资活动现金流出小计280,364.81174,597.76100,408.8074,770.6846,760.14
筹资活动产生的现金流量净额72,922.3378,540.24-15,323.8041,731.4150,392.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.95-12.94-12.89-134.1137.63
五、现金及现金等价物净增加额43,519.4057,601.95-36,411.9947,038.0224,812.00
加:期初现金及现金等价物余额92,381.6992,381.6992,381.6945,343.6745,103.18
六、期末现金及现金等价物余额135,901.09149,983.6455,969.7092,381.6969,915.18
附注
净利润--13,248.56--19,300.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--90.83---1,225.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,563.47--16,601.14--
无形资产摊销--409.00--869.86--
长期待摊费用摊销--410.58--560.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.47---438.75--
固定资产报废损失---12.57--134.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,711.42--13,279.02--
投资损失---8,422.95---11,704.74--
递延所得税资产减少---40.37--560.34--
递延所得税负债增加---32.92---71.31--
存货的减少---12,728.34---1,230.63--
经营性应收项目的减少---14,399.75---1,789.20--
经营性应付项目的增加---1,890.65--3,465.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---163.61---449.34--
经营活动产生现金流量净额---9,311.77--37,861.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,983.64--92,381.69--
现金的期初余额--92,381.69--45,343.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,601.95--47,038.02--
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