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| 国新健康(000503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,263.33 | 9,696.86 | 4,082.78 | 23,807.00 | 11,513.81 |
| 收到的税费返还 | 4.13 | 2.46 | 2.46 | 133.13 | 155.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,583.37 | 1,668.97 | 785.35 | 758.63 | 1,218.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,850.83 | 11,368.29 | 4,870.59 | 24,698.75 | 12,887.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,889.35 | 3,631.09 | 2,444.77 | 5,279.32 | 3,558.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,427.19 | 16,064.38 | 9,033.13 | 30,350.06 | 24,403.30 |
| 支付的各项税费 | 1,205.95 | 837.51 | 429.19 | 1,760.68 | 1,134.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,973.69 | 2,369.25 | 1,313.61 | 3,329.12 | 2,862.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,496.19 | 22,902.24 | 13,220.69 | 40,719.17 | 31,959.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,645.36 | -11,533.95 | -8,350.10 | -16,020.42 | -19,071.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,657.68 | 1,747.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 591.72 | 591.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.93 | 6.53 | -- | 32.06 | 19.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.93 | 6.53 | -- | 2,281.46 | 2,358.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,257.32 | 1,825.21 | 794.94 | 3,766.21 | 2,574.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | -- | 7.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,304.43 | 1,872.32 | 842.05 | 4,366.21 | 3,181.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,292.50 | -1,865.79 | -842.05 | -2,084.75 | -822.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,023.56 | 11,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,023.56 | 11,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,523.56 | 3,000.00 | 1,000.00 | 4,500.00 | 3,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 297.25 | 157.08 | 51.82 | 135.07 | 684.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,692.47 | 263.16 | 61.48 | 1,994.34 | 706.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,513.28 | 3,420.24 | 1,113.30 | 6,629.41 | 4,891.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,510.29 | 8,079.76 | 4,386.70 | -1,129.41 | -891.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.23 | 61.13 | -48.21 | 669.62 | 669.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,376.36 | -5,258.85 | -4,853.67 | -18,564.96 | -20,115.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,135.77 | 16,135.77 | 16,135.77 | 34,700.73 | 34,700.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,759.41 | 10,876.91 | 11,282.10 | 16,135.77 | 14,585.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,495.82 | -- | -8,446.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 76.12 | -- | -790.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 131.41 | -- | 285.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,241.98 | -- | 2,487.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28.71 | -- | 193.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.52 | -- | -0.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.96 | -- | 4.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,441.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 193.28 | -- | 233.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -269.79 | -- | -401.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -19.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 0.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4.68 | -- | -8,058.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,823.95 | -- | -1,492.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 162.83 | -- | 240.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,533.95 | -- | -16,020.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,876.91 | -- | 16,135.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,135.77 | -- | 34,700.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,258.85 | -- | -18,564.96 | -- |
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