中金岭南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中金岭南(000060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金412,036.012,129,963.491,761,391.701,170,864.66486,854.46
收到的税费返还21.66334.51563.1268.8846.19
收到的其他与经营活动有关的现金8,681.5622,858.8315,000.8911,023.0516,272.73
经营活动现金流入小计426,237.182,148,143.881,784,030.741,183,012.69499,703.82
购买商品、接受劳务支付的现金340,029.091,651,963.121,439,733.37976,055.43431,994.25
支付给职工以及为职工支付的现金42,588.12162,379.74115,707.7074,261.3136,900.16
支付的各项税费21,199.43100,167.6778,186.7047,498.0430,154.61
支付的其他与经营活动有关的现金19,224.5832,776.5116,213.6010,197.8711,096.28
经营活动现金流出小计423,423.211,950,966.981,652,625.891,111,164.62511,523.31
经营活动产生的现金流量净额2,813.98197,176.91131,404.8571,848.07-11,819.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,402.0114,090.49141,031.0261,031.0217,000.00
取得投资收益所收到的现金203.758,498.298,264.885,092.453,717.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.812,366.75285.6218.660.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,377.85------
收到的其他与投资活动有关的现金1,870.92148,627.92------
投资活动现金流入小计8,487.49174,961.30149,581.5266,142.1320,717.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,759.25146,299.9895,201.7358,677.9325,050.86
投资所支付的现金1,272.9155,049.5515,289.6728,585.765,928.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00125,000.00132,215.9343,125.8015,000.00
投资活动现金流出小计31,032.16326,349.53242,707.32130,389.4945,979.12
投资活动产生的现金流量净额-22,544.67-151,388.24-93,125.80-64,247.35-25,261.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--420.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--420.00------
取得借款收到的现金121,354.85559,366.05407,085.52304,677.91166,241.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,847.82------1,476.43
筹资活动现金流入小计123,202.67559,786.05407,085.52304,677.91167,718.13
偿还债务支付的现金75,034.07539,920.81354,765.66261,147.35134,987.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,452.7284,494.7178,201.6471,274.835,518.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--222.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,527.483,116.03982.37--
筹资活动现金流出小计80,486.79626,942.99436,083.32333,404.56140,506.90
筹资活动产生的现金流量净额42,715.88-67,156.94-28,997.81-28,726.6527,211.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.63-2,399.805,349.143,436.76-53.06
五、现金及现金等价物净增加额22,976.56-23,768.0714,630.38-17,689.17-9,922.87
加:期初现金及现金等价物余额190,660.06214,428.12214,428.12214,428.12214,428.12
六、期末现金及现金等价物余额213,636.62190,660.06229,058.50196,738.95204,505.26
附注
净利润--90,957.80--61,701.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,103.19---58.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,156.23--25,013.15--
无形资产摊销--23,150.87--9,806.21--
长期待摊费用摊销--280.24--133.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---170.46--239.00--
固定资产报废损失--287.63------
公允价值变动损失--1,184.77--395.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,509.63--10,484.86--
投资损失---11,118.71---5,961.85--
递延所得税资产减少--16,535.91--11,702.75--
递延所得税负债增加--410.46---1,389.67--
存货的减少--3,436.47---2,743.10--
经营性应收项目的减少---36,345.07---19,017.72--
经营性应付项目的增加--22,797.96---18,458.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--197,176.91--71,848.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,660.06--196,738.95--
现金的期初余额--214,428.12--214,428.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,768.07---17,689.17--
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