中金岭南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中金岭南(000060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,289,286.111,503,520.96642,480.012,098,040.781,796,335.77
收到的税费返还1,476.981,136.77226.58218.28424.57
收到的其他与经营活动有关的现金22,354.179,924.225,864.2530,241.9416,120.96
经营活动现金流入小计2,304,391.381,510,924.57646,448.092,148,566.481,826,659.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,949,564.531,264,729.70514,040.261,640,028.061,513,420.30
支付给职工以及为职工支付的现金118,538.5686,252.7440,892.86169,928.87126,985.18
支付的各项税费53,038.1636,398.3111,630.6785,656.0054,111.23
支付的其他与经营活动有关的现金89,907.7732,463.3923,580.8429,125.5422,625.53
经营活动现金流出小计2,207,088.891,420,936.59591,789.931,926,434.771,719,964.15
经营活动产生的现金流量净额97,302.4989,987.9854,658.16222,131.71106,695.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------21,710.5516,417.74
取得投资收益所收到的现金3,588.401,509.621,003.7519,397.572,036.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额346.12246.82202.6942.3513.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------161.62--
收到的其他与投资活动有关的现金55,000.0055,000.0055,000.00232,000.0050,000.00
投资活动现金流入小计58,934.5356,756.4456,206.44273,312.0968,467.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143,615.6292,279.4951,454.34202,428.15132,416.21
投资所支付的现金45,294.3352,119.9614,733.7440,997.575,388.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,231.71--
支付的其他与投资活动有关的现金179,000.0456,000.0083,000.00177,000.00--
投资活动现金流出小计367,910.00200,399.45149,188.08422,657.43137,804.82
投资活动产生的现金流量净额-308,975.47-143,643.00-92,981.64-149,345.34-69,337.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金539,631.56210,431.31100,113.06503,734.79393,104.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,237.381,580.012,029.8734,266.92--
筹资活动现金流入小计546,868.94212,011.32102,142.93538,001.71393,104.72
偿还债务支付的现金219,287.07152,454.5858,800.32552,917.24311,192.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,139.1834,744.144,203.5851,086.6848,073.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润604.08549.50529.711,230.46--
支付其他与筹资活动有关的现金--------872.03
筹资活动现金流出小计258,426.24187,198.7263,003.90604,003.91360,137.79
筹资活动产生的现金流量净额288,442.6924,812.6039,139.02-66,002.2032,966.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,796.28-2,575.66584.05-915.691,588.95
五、现金及现金等价物净增加额72,973.44-31,418.081,399.605,868.4871,914.41
加:期初现金及现金等价物余额196,528.54196,528.54196,528.54190,660.06190,660.06
六、期末现金及现金等价物余额269,501.97165,110.45197,928.13196,528.54262,574.47
附注
净利润--37,793.31--87,138.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--325.53--2,158.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,531.41--53,619.37--
无形资产摊销--6,561.47--25,561.67--
长期待摊费用摊销--376.21--372.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.99------
固定资产报废损失------1,052.69--
公允价值变动损失---3,164.68---15,161.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,525.96--25,813.75--
投资损失---6,438.62---21,326.18--
递延所得税资产减少---5,030.85---4,837.67--
递延所得税负债增加--263.86--10,206.54--
存货的减少--4,751.55--47,926.92--
经营性应收项目的减少--8,248.60---1,790.35--
经营性应付项目的增加--12,213.24--11,397.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--89,987.98--222,131.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--165,110.45--196,528.54--
现金的期初余额--196,528.54--190,660.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,418.08--5,868.48--
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