中金岭南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中金岭南(000060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,031,938.962,289,286.111,503,520.96642,480.012,098,040.78
收到的税费返还391.761,476.981,136.77226.58218.28
收到的其他与经营活动有关的现金21,684.8022,354.179,924.225,864.2530,241.94
经营活动现金流入小计3,033,691.302,304,391.381,510,924.57646,448.092,148,566.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,594,050.031,949,564.531,264,729.70514,040.261,640,028.06
支付给职工以及为职工支付的现金170,611.04118,538.5686,252.7440,892.86169,928.87
支付的各项税费73,535.4753,038.1636,398.3111,630.6785,656.00
支付的其他与经营活动有关的现金40,662.5589,907.7732,463.3923,580.8429,125.54
经营活动现金流出小计2,873,462.672,207,088.891,420,936.59591,789.931,926,434.77
经营活动产生的现金流量净额160,228.6497,302.4989,987.9854,658.16222,131.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,999.98------21,710.55
取得投资收益所收到的现金10,110.843,588.401,509.621,003.7519,397.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额371.72346.12246.82202.6942.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------161.62
收到的其他与投资活动有关的现金153,510.7655,000.0055,000.0055,000.00232,000.00
投资活动现金流入小计173,993.2958,934.5356,756.4456,206.44273,312.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金266,271.34143,615.6292,279.4951,454.34202,428.15
投资所支付的现金94,425.8245,294.3352,119.9614,733.7440,997.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------2,231.71
支付的其他与投资活动有关的现金284,686.33179,000.0456,000.0083,000.00177,000.00
投资活动现金流出小计645,383.49367,910.00200,399.45149,188.08422,657.43
投资活动产生的现金流量净额-471,390.20-308,975.47-143,643.00-92,981.64-149,345.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金371,825.66539,631.56210,431.31100,113.06503,734.79
发行债券收到的现金378,756.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,237.381,580.012,029.8734,266.92
筹资活动现金流入小计750,581.66546,868.94212,011.32102,142.93538,001.71
偿还债务支付的现金406,852.27219,287.07152,454.5858,800.32552,917.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,811.9539,139.1834,744.144,203.5851,086.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,080.59604.08549.50529.711,230.46
支付其他与筹资活动有关的现金33,306.68--------
筹资活动现金流出小计487,970.89258,426.24187,198.7263,003.90604,003.91
筹资活动产生的现金流量净额262,610.76288,442.6924,812.6039,139.02-66,002.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响298.27-3,796.28-2,575.66584.05-915.69
五、现金及现金等价物净增加额-48,252.5372,973.44-31,418.081,399.605,868.48
加:期初现金及现金等价物余额196,528.54196,528.54196,528.54196,528.54190,660.06
六、期末现金及现金等价物余额148,276.01269,501.97165,110.45197,928.13196,528.54
附注
净利润109,984.32--37,793.31--87,138.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备946.26--325.53--2,158.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧60,615.92--29,531.41--53,619.37
无形资产摊销8,449.42--6,561.47--25,561.67
长期待摊费用摊销773.70--376.21--372.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-298.69--30.99----
固定资产报废损失444.03------1,052.69
公允价值变动损失6,965.66---3,164.68---15,161.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,715.15--4,525.96--25,813.75
投资损失-18,811.49---6,438.62---21,326.18
递延所得税资产减少-8,258.54---5,030.85---4,837.67
递延所得税负债增加14,275.67--263.86--10,206.54
存货的减少-32,237.67--4,751.55--47,926.92
经营性应收项目的减少2,761.74--8,248.60---1,790.35
经营性应付项目的增加34,944.14--12,213.24--11,397.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-40,000.00--------
经营活动产生现金流量净额160,228.64--89,987.98--222,131.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额148,276.01--165,110.45--196,528.54
现金的期初余额196,528.54--196,528.54--190,660.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-48,252.53---31,418.08--5,868.48
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