中金岭南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中金岭南(000060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金642,480.012,098,040.781,796,335.77945,424.46412,036.01
收到的税费返还226.58218.28424.57375.3921.66
收到的其他与经营活动有关的现金5,864.2530,241.9416,120.9610,242.108,681.56
经营活动现金流入小计646,448.092,148,566.481,826,659.82964,827.53426,237.18
购买商品、接受劳务支付的现金514,040.261,640,028.061,513,420.30776,538.65340,029.09
支付给职工以及为职工支付的现金40,892.86169,928.87126,985.1884,857.4642,588.12
支付的各项税费11,630.6785,656.0054,111.2341,882.5821,199.43
支付的其他与经营活动有关的现金23,580.8429,125.5422,625.5324,012.6719,224.58
经营活动现金流出小计591,789.931,926,434.771,719,964.15926,469.07423,423.21
经营活动产生的现金流量净额54,658.16222,131.71106,695.6738,358.462,813.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--21,710.5516,417.746,341.586,402.01
取得投资收益所收到的现金1,003.7519,397.572,036.9596.04203.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额202.6942.3513.0011.2810.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--161.62------
收到的其他与投资活动有关的现金55,000.00232,000.0050,000.00--1,870.92
投资活动现金流入小计56,206.44273,312.0968,467.696,448.908,487.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,454.34202,428.15132,416.2162,915.0928,759.25
投资所支付的现金14,733.7440,997.575,388.6216,605.241,272.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,231.71------
支付的其他与投资活动有关的现金83,000.00177,000.00--2,243.081,000.00
投资活动现金流出小计149,188.08422,657.43137,804.8281,763.4131,032.16
投资活动产生的现金流量净额-92,981.64-149,345.34-69,337.13-75,314.51-22,544.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100,113.06503,734.79393,104.72273,034.29121,354.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,029.8734,266.92--2,283.881,847.82
筹资活动现金流入小计102,142.93538,001.71393,104.72275,318.17123,202.67
偿还债务支付的现金58,800.32552,917.24311,192.65234,542.6975,034.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,203.5851,086.6848,073.1141,733.745,452.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润529.711,230.46------
支付其他与筹资活动有关的现金----872.03----
筹资活动现金流出小计63,003.90604,003.91360,137.79276,276.4380,486.79
筹资活动产生的现金流量净额39,139.02-66,002.2032,966.92-958.2642,715.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响584.05-915.691,588.95518.47-8.63
五、现金及现金等价物净增加额1,399.605,868.4871,914.41-37,395.8322,976.56
加:期初现金及现金等价物余额196,528.54190,660.06190,660.06190,660.06190,660.06
六、期末现金及现金等价物余额197,928.13196,528.54262,574.47153,264.22213,636.62
附注
净利润--87,138.80--47,935.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,158.10---375.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53,619.37--26,926.25--
无形资产摊销--25,561.67--12,872.10--
长期待摊费用摊销--372.93--154.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.72--
固定资产报废损失--1,052.69------
公允价值变动损失---15,161.90---4,361.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,813.75--7,836.64--
投资损失---21,326.18---9,401.18--
递延所得税资产减少---4,837.67---3,854.22--
递延所得税负债增加--10,206.54--366.31--
存货的减少--47,926.92--702.97--
经营性应收项目的减少---1,790.35---33,879.82--
经营性应付项目的增加--11,397.04---6,563.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--222,131.71--38,358.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--196,528.54--153,264.22--
现金的期初余额--190,660.06--190,660.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,868.48---37,395.83--
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