中金岭南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中金岭南(000060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,394,565.692,129,683.27960,524.463,031,938.962,289,286.11
收到的税费返还1,897.853,143.311,327.31391.761,476.98
收到的其他与经营活动有关的现金27,725.2122,558.6713,746.7421,684.8022,354.17
经营活动现金流入小计3,425,553.902,155,123.99974,317.573,033,691.302,304,391.38
购买商品、接受劳务支付的现金3,072,855.301,897,225.79862,677.732,594,050.031,949,564.53
支付给职工以及为职工支付的现金138,024.1394,941.4142,764.75170,611.04118,538.56
支付的各项税费66,416.5442,115.7717,619.0673,535.4753,038.16
支付的其他与经营活动有关的现金33,627.8036,072.7123,313.5440,662.5589,907.77
经营活动现金流出小计3,312,625.602,071,172.75946,688.272,873,462.672,207,088.89
经营活动产生的现金流量净额112,928.3083,951.2427,629.30160,228.6497,302.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0012,566.8833,283.909,999.98--
取得投资收益所收到的现金21,571.765,513.373,403.7710,110.843,588.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额654.24397.56397.29371.72346.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金334,111.07189,964.89160,372.44153,510.7655,000.00
投资活动现金流入小计376,337.07208,442.69197,457.40173,993.2958,934.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金198,337.20118,447.9254,844.93266,271.34143,615.62
投资所支付的现金65,396.2161,673.986,017.4494,425.8245,294.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金272,018.10189,968.99224,346.34284,686.33179,000.04
投资活动现金流出小计535,751.50370,090.89285,208.72645,383.49367,910.00
投资活动产生的现金流量净额-159,414.43-161,648.20-87,751.32-471,390.20-308,975.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金306,679.36245,182.40161,931.10371,825.66539,631.56
发行债券收到的现金------378,756.00--
收到其他与筹资活动有关的现金2,476.382,097.092,097.09--7,237.38
筹资活动现金流入小计309,155.74247,279.49164,028.20750,581.66546,868.94
偿还债务支付的现金141,113.1289,979.598,490.40406,852.27219,287.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,537.6843,645.288,144.2947,811.9539,139.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,613.812,263.442,272.682,080.59604.08
支付其他与筹资活动有关的现金8,743.867,362.47249.1933,306.68--
筹资活动现金流出小计196,394.65140,987.3316,883.89487,970.89258,426.24
筹资活动产生的现金流量净额112,761.09106,292.16147,144.31262,610.76288,442.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,657.17862.46689.44298.27-3,796.28
五、现金及现金等价物净增加额68,932.1329,457.6687,711.73-48,252.5372,973.44
加:期初现金及现金等价物余额148,276.01148,276.01148,276.01196,528.54196,528.54
六、期末现金及现金等价物余额217,208.13177,733.66235,987.74148,276.01269,501.97
附注
净利润--69,249.49--109,984.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5.17--946.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,915.96--60,615.92--
无形资产摊销--2,870.73--8,449.42--
长期待摊费用摊销--489.34--773.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.55---298.69--
固定资产报废损失------444.03--
公允价值变动损失---1,183.52--6,965.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,449.60--18,715.15--
投资损失---11,031.83---18,811.49--
递延所得税资产减少--4,352.12---8,258.54--
递延所得税负债增加--37.89--14,275.67--
存货的减少---20,325.59---32,237.67--
经营性应收项目的减少--11,488.73--2,761.74--
经营性应付项目的增加---7,378.07--34,944.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------40,000.00--
经营活动产生现金流量净额--83,951.24--160,228.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--177,733.66--148,276.01--
现金的期初余额--148,276.01--196,528.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,457.66---48,252.53--
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