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| 深天马A(000050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,635,757.81 | 836,955.81 | 3,488,983.34 | 2,684,485.74 | 1,838,970.63 |
| 收到的税费返还 | 68,927.14 | 35,781.04 | 174,950.25 | 87,927.73 | 63,479.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,010.06 | 23,598.54 | 153,057.87 | 117,238.75 | 60,050.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,802,695.00 | 896,335.38 | 3,816,991.46 | 2,889,652.22 | 1,962,500.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,400,506.01 | 706,918.35 | 2,792,294.25 | 2,112,411.32 | 1,431,627.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,659.38 | 110,934.54 | 431,454.39 | 323,014.37 | 210,913.64 |
| 支付的各项税费 | 11,256.70 | 10,164.50 | 92,815.03 | 67,362.12 | 45,533.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,889.13 | 22,258.61 | 109,167.77 | 81,466.42 | 53,899.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,683,311.22 | 850,276.00 | 3,425,731.45 | 2,584,254.23 | 1,741,973.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,383.78 | 46,059.39 | 391,260.02 | 305,398.00 | 220,526.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,541.41 | 16,796.94 | 48,129.01 | 20,282.08 | 5,794.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 974.46 | 448.69 | 9,363.74 | 2,688.89 | 154.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,515.87 | 17,245.63 | 57,492.75 | 22,970.97 | 5,949.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189,458.89 | 87,296.74 | 280,728.56 | 220,696.72 | 147,976.08 |
| 投资所支付的现金 | 120,000.00 | 67,500.00 | 119,500.00 | 119,500.00 | 81,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,943.51 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 309,458.89 | 154,796.74 | 404,172.07 | 340,196.72 | 228,976.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,943.02 | -137,551.11 | -346,679.32 | -317,225.75 | -223,026.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,041.67 | 14,375.00 | 20,291.67 | 7,187.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,375.00 | 20,291.67 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 991,467.07 | 443,833.87 | 1,791,805.96 | 1,541,548.92 | 1,459,160.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,036,508.74 | 458,208.87 | 1,812,097.63 | 1,548,736.42 | 1,459,160.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 788,361.69 | 319,257.00 | 1,244,946.86 | 1,055,504.70 | 905,494.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,995.25 | 34,060.42 | 129,815.82 | 103,868.64 | 76,212.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,219.71 | 18,720.50 | 7,150.76 | 4,230.14 | 1,914.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 872,576.65 | 372,037.92 | 1,381,913.44 | 1,163,603.48 | 983,621.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,932.09 | 86,170.95 | 430,184.19 | 385,132.95 | 475,538.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,894.72 | -3,678.54 | 27,447.77 | 30,431.55 | 11,753.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,267.57 | -8,999.32 | 502,212.65 | 403,736.75 | 484,792.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 897,966.05 | 897,966.05 | 395,753.40 | 395,753.40 | 395,753.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 900,233.61 | 888,966.72 | 897,966.05 | 799,490.15 | 880,545.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -142,698.77 | -- | 10,779.47 | -- | 37,012.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 24,295.88 | -- | 44,209.72 | -- | 23,176.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 187,532.23 | -- | 334,792.18 | -- | 160,367.30 |
| 无形资产摊销 | 8,960.46 | -- | 15,157.17 | -- | 6,927.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 30,377.88 | -- | 54,292.08 | -- | 21,542.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,625.34 | -- | -9,514.84 | -- | 8.89 |
| 固定资产报废损失 | 128.66 | -- | 260.15 | -- | 90.89 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 50,005.04 | -- | 83,908.11 | -- | 42,783.42 |
| 投资损失 | 14,717.35 | -- | 9,279.92 | -- | 1,306.50 |
| 递延所得税资产减少 | 1,651.83 | -- | 2,325.24 | -- | -4,313.00 |
| 递延所得税负债增加 | 53.88 | -- | -329.83 | -- | -191.98 |
| 存货的减少 | 48,324.46 | -- | -114,883.12 | -- | -59,616.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -132,232.83 | -- | 52,838.49 | -- | 135,154.71 |
| 经营性应付项目的增加 | 28,043.87 | -- | -95,549.10 | -- | -145,451.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,383.78 | -- | 391,260.02 | -- | 220,526.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 900,233.61 | -- | 897,966.05 | -- | 880,545.69 |
| 现金的期初余额 | 897,966.05 | -- | 395,753.40 | -- | 395,753.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,267.57 | -- | 502,212.65 | -- | 484,792.29 |
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