深天马A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
深天马A(000050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金969,692.103,559,035.982,660,176.081,758,440.81913,926.78
收到的税费返还32,040.43118,197.16102,575.2273,226.1633,794.08
收到的其他与经营活动有关的现金372,836.64949,547.56629,519.11331,023.14138,789.15
经营活动现金流入小计1,374,569.174,626,780.713,392,270.412,162,690.111,086,510.01
购买商品、接受劳务支付的现金689,299.912,712,540.122,022,623.991,373,705.21694,964.38
支付给职工以及为职工支付的现金122,657.57409,439.19317,713.00207,768.47114,111.62
支付的各项税费10,953.8850,842.1631,462.0019,139.009,961.79
支付的其他与经营活动有关的现金329,396.01878,773.54570,383.23294,778.41105,839.28
经营活动现金流出小计1,152,307.374,051,595.012,942,182.221,895,391.10924,877.07
经营活动产生的现金流量净额222,261.80575,185.69450,088.19267,299.01161,632.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金368.86--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.356,826.137,416.196,939.744,716.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金77.70516.70415.28343.3347.97
投资活动现金流入小计497.917,342.827,831.467,283.074,764.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,477.42301,396.56212,604.70136,375.7880,594.93
投资所支付的现金35,100.00144,000.00114,000.0093,900.0060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计103,577.42445,396.56326,604.70230,275.78140,594.93
投资活动产生的现金流量净额-103,079.51-438,053.74-318,773.24-222,992.71-135,830.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,375.0091,041.6676,666.6652,708.3328,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,375.0091,041.6676,666.66--28,750.00
取得借款收到的现金188,000.00770,014.36725,900.00591,900.00411,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计202,375.00861,056.02802,566.66644,608.33440,650.00
偿还债务支付的现金407,667.311,093,458.65980,314.80710,361.08329,879.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,145.60104,792.8585,306.2964,786.2333,631.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,677.5410,997.0910,373.119,728.829,570.89
筹资活动现金流出小计442,490.451,209,248.591,075,994.19784,876.13373,082.13
筹资活动产生的现金流量净额-240,115.45-348,192.58-273,427.53-140,267.8067,567.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,321.795,102.662,442.231,630.58-31.40
五、现金及现金等价物净增加额-118,611.37-205,957.96-139,670.35-94,330.9293,339.20
加:期初现金及现金等价物余额615,575.99821,533.95821,533.95821,533.95821,533.95
六、期末现金及现金等价物余额496,964.62615,575.99681,863.60727,203.03914,873.15
附注
净利润---69,140.05---49,201.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--55,864.30--24,774.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--508,234.39--255,641.49--
无形资产摊销--22,834.12--10,543.31--
长期待摊费用摊销--57,745.71--27,727.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---253.02---264.35--
固定资产报废损失--289.80--119.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--99,030.33--54,483.85--
投资损失--24,003.41--10,802.16--
递延所得税资产减少--20,380.03--3,213.76--
递延所得税负债增加---104.95---52.34--
存货的减少---80,274.29---52,123.95--
经营性应收项目的减少---267,664.50---96,884.84--
经营性应付项目的增加--201,804.40--77,319.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--575,185.69--267,299.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--21,245.80------
现金的期末余额--615,575.99--727,203.03--
现金的期初余额--821,533.95--821,533.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---205,957.96---94,330.92--
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