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| 深天马A(000050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,692.10 | 3,559,035.98 | 2,660,176.08 | 1,758,440.81 | 913,926.78 |
| 收到的税费返还 | 32,040.43 | 118,197.16 | 102,575.22 | 73,226.16 | 33,794.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 372,836.64 | 949,547.56 | 629,519.11 | 331,023.14 | 138,789.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,374,569.17 | 4,626,780.71 | 3,392,270.41 | 2,162,690.11 | 1,086,510.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 689,299.91 | 2,712,540.12 | 2,022,623.99 | 1,373,705.21 | 694,964.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,657.57 | 409,439.19 | 317,713.00 | 207,768.47 | 114,111.62 |
| 支付的各项税费 | 10,953.88 | 50,842.16 | 31,462.00 | 19,139.00 | 9,961.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 329,396.01 | 878,773.54 | 570,383.23 | 294,778.41 | 105,839.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,152,307.37 | 4,051,595.01 | 2,942,182.22 | 1,895,391.10 | 924,877.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,261.80 | 575,185.69 | 450,088.19 | 267,299.01 | 161,632.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 368.86 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.35 | 6,826.13 | 7,416.19 | 6,939.74 | 4,716.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77.70 | 516.70 | 415.28 | 343.33 | 47.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 497.91 | 7,342.82 | 7,831.46 | 7,283.07 | 4,764.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,477.42 | 301,396.56 | 212,604.70 | 136,375.78 | 80,594.93 |
| 投资所支付的现金 | 35,100.00 | 144,000.00 | 114,000.00 | 93,900.00 | 60,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 103,577.42 | 445,396.56 | 326,604.70 | 230,275.78 | 140,594.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,079.51 | -438,053.74 | -318,773.24 | -222,992.71 | -135,830.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,375.00 | 91,041.66 | 76,666.66 | 52,708.33 | 28,750.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,375.00 | 91,041.66 | 76,666.66 | -- | 28,750.00 |
| 取得借款收到的现金 | 188,000.00 | 770,014.36 | 725,900.00 | 591,900.00 | 411,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,375.00 | 861,056.02 | 802,566.66 | 644,608.33 | 440,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 407,667.31 | 1,093,458.65 | 980,314.80 | 710,361.08 | 329,879.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,145.60 | 104,792.85 | 85,306.29 | 64,786.23 | 33,631.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,677.54 | 10,997.09 | 10,373.11 | 9,728.82 | 9,570.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 442,490.45 | 1,209,248.59 | 1,075,994.19 | 784,876.13 | 373,082.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -240,115.45 | -348,192.58 | -273,427.53 | -140,267.80 | 67,567.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,321.79 | 5,102.66 | 2,442.23 | 1,630.58 | -31.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,611.37 | -205,957.96 | -139,670.35 | -94,330.92 | 93,339.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 615,575.99 | 821,533.95 | 821,533.95 | 821,533.95 | 821,533.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 496,964.62 | 615,575.99 | 681,863.60 | 727,203.03 | 914,873.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -69,140.05 | -- | -49,201.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 55,864.30 | -- | 24,774.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 508,234.39 | -- | 255,641.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22,834.12 | -- | 10,543.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 57,745.71 | -- | 27,727.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -253.02 | -- | -264.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 289.80 | -- | 119.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 99,030.33 | -- | 54,483.85 | -- |
| 投资损失 | -- | 24,003.41 | -- | 10,802.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20,380.03 | -- | 3,213.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -104.95 | -- | -52.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -80,274.29 | -- | -52,123.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -267,664.50 | -- | -96,884.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 201,804.40 | -- | 77,319.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 575,185.69 | -- | 267,299.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 21,245.80 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 615,575.99 | -- | 727,203.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 821,533.95 | -- | 821,533.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -205,957.96 | -- | -94,330.92 | -- |
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