深天马A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
深天马A(000050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,684,485.741,838,970.63881,993.193,288,617.272,503,124.10
收到的税费返还87,927.7363,479.5527,611.24189,027.5886,837.63
收到的其他与经营活动有关的现金117,238.7560,050.1818,199.28119,511.9793,000.30
经营活动现金流入小计2,889,652.221,962,500.35927,803.703,597,156.822,682,962.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,112,411.321,431,627.04729,154.162,485,603.291,812,653.24
支付给职工以及为职工支付的现金323,014.37210,913.64115,912.41356,651.34275,586.13
支付的各项税费67,362.1245,533.5030,906.03139,948.4399,060.27
支付的其他与经营活动有关的现金81,466.4253,899.2825,514.40109,653.9588,075.49
经营活动现金流出小计2,584,254.231,741,973.46901,487.013,091,857.012,275,375.13
经营活动产生的现金流量净额305,398.00220,526.8926,316.69505,299.81407,586.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------6.156.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,282.085,794.8419.78580.16474.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,688.89154.3671.95479.98378.63
投资活动现金流入小计22,970.975,949.2191.731,066.29859.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金220,696.72147,976.0898,047.89610,121.47534,154.31
投资所支付的现金119,500.0081,000.0030,000.00189,000.00129,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------29.650.25
投资活动现金流出小计340,196.72228,976.08128,047.89799,151.12663,154.56
投资活动产生的现金流量净额-317,225.75-223,026.87-127,956.15-798,084.83-662,294.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,187.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,541,548.921,459,160.04738,300.861,653,631.74961,003.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,548,736.421,459,160.04738,300.861,653,631.74961,003.40
偿还债务支付的现金1,055,504.70905,494.39413,462.741,228,816.78639,091.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103,868.6476,212.1930,960.17126,433.6898,102.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,230.141,914.821,448.6954,962.982,448.77
筹资活动现金流出小计1,163,603.48983,621.40445,871.611,410,213.44739,642.80
筹资活动产生的现金流量净额385,132.95475,538.64292,429.25243,418.30221,360.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30,431.5511,753.64-3,212.01-9,672.14-3,920.88
五、现金及现金等价物净增加额403,736.75484,792.29187,577.77-59,038.86-37,268.27
加:期初现金及现金等价物余额395,753.40395,753.40395,753.40454,792.26454,792.26
六、期末现金及现金等价物余额799,490.15880,545.69583,331.17395,753.40417,523.99
附注
净利润--37,012.29--154,245.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,176.04--76,244.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--160,367.30--312,933.47--
无形资产摊销--6,927.51--10,416.01--
长期待摊费用摊销--21,542.96--51,772.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.89---868.51--
固定资产报废损失--90.89--218.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,783.42--59,430.99--
投资损失--1,306.50--969.70--
递延所得税资产减少---4,313.00---14,380.97--
递延所得税负债增加---191.98---471.55--
存货的减少---59,616.81---51,453.98--
经营性应收项目的减少--135,154.71---158,470.33--
经营性应付项目的增加---145,451.69--61,783.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--220,526.89--505,299.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--880,545.69--395,753.40--
现金的期初余额--395,753.40--454,792.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--484,792.29---59,038.86--
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