深天马A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
深天马A(000050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,635,757.81836,955.813,488,983.342,684,485.741,838,970.63
收到的税费返还68,927.1435,781.04174,950.2587,927.7363,479.55
收到的其他与经营活动有关的现金98,010.0623,598.54153,057.87117,238.7560,050.18
经营活动现金流入小计1,802,695.00896,335.383,816,991.462,889,652.221,962,500.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,400,506.01706,918.352,792,294.252,112,411.321,431,627.04
支付给职工以及为职工支付的现金214,659.38110,934.54431,454.39323,014.37210,913.64
支付的各项税费11,256.7010,164.5092,815.0367,362.1245,533.50
支付的其他与经营活动有关的现金56,889.1322,258.61109,167.7781,466.4253,899.28
经营活动现金流出小计1,683,311.22850,276.003,425,731.452,584,254.231,741,973.46
经营活动产生的现金流量净额119,383.7846,059.39391,260.02305,398.00220,526.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,541.4116,796.9448,129.0120,282.085,794.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金974.46448.699,363.742,688.89154.36
投资活动现金流入小计26,515.8717,245.6357,492.7522,970.975,949.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金189,458.8987,296.74280,728.56220,696.72147,976.08
投资所支付的现金120,000.0067,500.00119,500.00119,500.0081,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,943.51----
投资活动现金流出小计309,458.89154,796.74404,172.07340,196.72228,976.08
投资活动产生的现金流量净额-282,943.02-137,551.11-346,679.32-317,225.75-223,026.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,041.6714,375.0020,291.677,187.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--14,375.0020,291.67----
取得借款收到的现金991,467.07443,833.871,791,805.961,541,548.921,459,160.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,036,508.74458,208.871,812,097.631,548,736.421,459,160.04
偿还债务支付的现金788,361.69319,257.001,244,946.861,055,504.70905,494.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,995.2534,060.42129,815.82103,868.6476,212.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,219.7118,720.507,150.764,230.141,914.82
筹资活动现金流出小计872,576.65372,037.921,381,913.441,163,603.48983,621.40
筹资活动产生的现金流量净额163,932.0986,170.95430,184.19385,132.95475,538.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,894.72-3,678.5427,447.7730,431.5511,753.64
五、现金及现金等价物净增加额2,267.57-8,999.32502,212.65403,736.75484,792.29
加:期初现金及现金等价物余额897,966.05897,966.05395,753.40395,753.40395,753.40
六、期末现金及现金等价物余额900,233.61888,966.72897,966.05799,490.15880,545.69
附注
净利润-142,698.77--10,779.47--37,012.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备24,295.88--44,209.72--23,176.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧187,532.23--334,792.18--160,367.30
无形资产摊销8,960.46--15,157.17--6,927.51
长期待摊费用摊销30,377.88--54,292.08--21,542.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,625.34---9,514.84--8.89
固定资产报废损失128.66--260.15--90.89
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用50,005.04--83,908.11--42,783.42
投资损失14,717.35--9,279.92--1,306.50
递延所得税资产减少1,651.83--2,325.24---4,313.00
递延所得税负债增加53.88---329.83---191.98
存货的减少48,324.46---114,883.12---59,616.81
经营性应收项目的减少-132,232.83--52,838.49--135,154.71
经营性应付项目的增加28,043.87---95,549.10---145,451.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额119,383.78--391,260.02--220,526.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额900,233.61--897,966.05--880,545.69
现金的期初余额897,966.05--395,753.40--395,753.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,267.57--502,212.65--484,792.29
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