*ST大通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST大通(000038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,723.07243,705.93325,261.96217,212.2275,684.22
收到的税费返还397.75180.48180.49180.49178.73
收到的其他与经营活动有关的现金8,026.7021,148.957,902.244,528.512,433.90
经营活动现金流入小计30,147.53280,225.85333,344.69221,921.2282,700.78
购买商品、接受劳务支付的现金13,091.02215,167.91298,925.59192,337.4370,573.06
支付给职工以及为职工支付的现金1,399.755,932.454,602.123,020.191,086.34
支付的各项税费1,015.926,234.724,731.533,423.991,399.08
支付的其他与经营活动有关的现金14,657.0635,442.3414,246.639,448.653,434.70
经营活动现金流出小计55,987.54305,573.27362,425.86239,230.2699,493.19
经营活动产生的现金流量净额-25,840.01-25,347.42-29,081.17-17,309.05-16,792.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.0025,468.305,116.294,164.0916,160.00
取得投资收益所收到的现金--104.8126.5426.1249.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.310.300.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,800.001,800.001,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金----35.1633.9630.25
投资活动现金流入小计9,000.0025,574.426,978.306,024.4618,039.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金231.4610,849.337,354.332,256.34735.64
投资所支付的现金18,011.0023,184.113,892.863,409.0217,835.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--824.261,200.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--1,142.17168.681,368.68168.68
投资活动现金流出小计18,242.4635,999.8712,615.877,034.0418,739.42
投资活动产生的现金流量净额-9,242.46-10,425.45-5,637.58-1,009.58-700.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.002,425.001,020.001,560.00460.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金98.664,947.2510,169.022,078.50--
筹资活动现金流入小计603.667,372.2511,189.023,638.50460.00
偿还债务支付的现金342.081,204.702,481.881,577.28542.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18.1880.7664.0039.358.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.421,791.808,373.051,663.30--
筹资活动现金流出小计377.683,077.2610,918.933,279.92551.33
筹资活动产生的现金流量净额225.984,294.99270.09358.58-91.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-34,856.48-31,477.87-34,448.66-17,960.05-17,583.83
加:期初现金及现金等价物余额64,672.2060,791.2794,716.7994,716.7960,791.27
六、期末现金及现金等价物余额29,815.7229,313.3960,268.1476,756.7543,207.44
附注
净利润---68,773.43--2,863.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--43,562.19--3,959.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--330.91--190.08--
无形资产摊销--334.39--115.50--
长期待摊费用摊销--30.00--19.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.32--3.80--
固定资产报废损失--2.13--0.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--119.50---3,548.96--
投资损失---162.10---18.19--
递延所得税资产减少---813.82------
递延所得税负债增加---10.71------
存货的减少--11,510.21--5,874.64--
经营性应收项目的减少---25,653.86---97,717.79--
经营性应付项目的增加--14,176.87--73,812.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,959.43--
经营活动产生现金流量净额---25,347.42---17,309.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,313.39--76,756.75--
现金的期初余额--60,791.27--94,716.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,477.87---17,960.05--
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