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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,218,771.52 | 4,553,332.58 | 3,161,641.43 | 2,123,900.57 | 1,254,327.56 |
| 收到的税费返还 | 1,943.83 | 17,861.58 | 14,112.92 | 12,079.89 | 6,371.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,386.98 | 173,000.35 | 111,591.85 | 57,114.74 | 35,217.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,269,102.33 | 4,744,194.52 | 3,287,346.20 | 2,193,095.21 | 1,295,916.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 922,497.82 | 3,855,407.84 | 3,104,632.30 | 2,193,018.24 | 1,233,111.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,299.95 | 568,731.62 | 414,405.96 | 312,454.92 | 169,582.83 |
| 支付的各项税费 | 29,204.53 | 118,071.38 | 84,481.09 | 60,794.66 | 30,372.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,202.40 | 231,639.42 | 151,005.36 | 72,662.71 | 53,946.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,181,204.70 | 4,773,850.26 | 3,754,524.71 | 2,638,930.53 | 1,487,013.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,897.62 | -29,655.74 | -467,178.51 | -445,835.32 | -191,097.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 650.00 | 141.90 | 178.09 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 871.76 | 547.06 | 2,421.21 | 199.61 | 199.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 511.71 | 6,539.82 | 6,450.21 | 6,419.82 | 5,080.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.89 | 12,927.56 | 12,842.26 | 0.04 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123.87 | 7,210.95 | 1,529.86 | 60.45 | 22.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,170.23 | 27,367.29 | 23,421.63 | 6,679.92 | 5,301.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,534.80 | 38,266.61 | 22,344.87 | 18,743.99 | 12,860.59 |
| 投资所支付的现金 | 1,309.28 | 2,920.96 | 668.96 | 666.22 | 628.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,478.57 | 387.40 | 90.16 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,844.08 | 50,666.14 | 23,401.22 | 19,500.37 | 13,489.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,673.86 | -23,298.85 | 20.40 | -12,820.45 | -8,187.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 119,898.11 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 160,675.46 | 707,833.58 | 632,692.28 | 361,505.72 | 234,888.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,439.53 | 165.50 | 165.50 | 165.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,675.46 | 844,171.23 | 632,857.78 | 361,671.22 | 235,054.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,938.39 | 653,929.68 | 457,369.48 | 265,680.71 | 182,199.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,111.59 | 80,700.00 | 71,561.83 | 55,274.71 | 17,427.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,083.15 | 33,225.82 | 29,709.12 | 23,987.74 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,341.35 | 37,158.63 | 28,088.51 | 25,615.16 | 5,814.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,391.33 | 771,788.31 | 557,019.82 | 346,570.58 | 205,442.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,284.13 | 72,382.92 | 75,837.96 | 15,100.64 | 29,611.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,119.16 | -436.86 | 168.80 | 430.79 | -40.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,388.74 | 18,991.47 | -391,151.35 | -443,124.34 | -169,713.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,048,867.16 | 1,029,875.69 | 1,029,875.69 | 1,029,875.69 | 1,029,875.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,161,255.90 | 1,048,867.16 | 638,724.34 | 586,751.34 | 860,161.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,848.47 | -- | 2,332.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,901.83 | -- | 1,056.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,174.57 | -- | 25,068.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,612.55 | -- | 5,334.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,531.15 | -- | 2,849.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,020.23 | -- | 111.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -22.28 | -- | -39.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 444.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 39,182.02 | -- | 19,567.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,890.25 | -- | 4,358.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,819.85 | -- | 326.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -717.70 | -- | -537.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,124.35 | -- | -47,286.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -277,152.87 | -- | -146,160.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 83,975.25 | -- | -316,585.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,655.74 | -- | -445,835.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,048,867.16 | -- | 586,751.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,029,875.69 | -- | 1,029,875.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,991.47 | -- | -443,124.34 | -- |
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