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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,254,327.56 | 4,870,920.42 | 3,415,594.49 | 2,325,168.64 | 1,326,945.77 |
| 收到的税费返还 | 6,371.06 | 14,819.58 | 13,438.85 | 6,399.82 | 2,600.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,217.43 | 182,882.48 | 185,642.78 | 113,032.05 | 77,937.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,295,916.05 | 5,068,622.47 | 3,614,676.12 | 2,444,600.51 | 1,407,484.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,233,111.98 | 3,997,144.85 | 3,100,521.14 | 2,156,066.20 | 1,231,007.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,582.83 | 637,555.52 | 495,539.01 | 356,339.98 | 239,436.71 |
| 支付的各项税费 | 30,372.74 | 134,692.92 | 97,246.15 | 73,681.84 | 34,337.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,946.14 | 217,150.04 | 157,685.03 | 142,646.25 | 93,912.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,487,013.69 | 4,986,543.33 | 3,850,991.32 | 2,728,734.27 | 1,598,694.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191,097.64 | 82,079.14 | -236,315.20 | -284,133.76 | -191,210.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 23,084.77 | 22,232.15 | 12,296.92 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.61 | 4,250.14 | 3,479.43 | 181.35 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,080.13 | 9,802.75 | 9,470.27 | 279.38 | 42.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,897.47 | 4,897.47 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.11 | 16,080.97 | 12,129.28 | 11,523.22 | 3.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,301.85 | 58,116.10 | 52,208.61 | 24,280.87 | 46.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,860.59 | 53,473.41 | 28,186.42 | 16,844.21 | 11,914.54 |
| 投资所支付的现金 | 628.48 | 3,405.43 | 3,593.42 | 4,398.49 | 98.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,626.43 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,819.59 | 2,614.32 | 2,314.32 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,489.08 | 62,324.87 | 34,394.15 | 23,557.01 | 12,012.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,187.22 | -4,208.77 | 17,814.45 | 723.86 | -11,966.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 34,106.00 | 16,706.00 | 11,806.00 | 4,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 34,106.00 | 16,706.00 | 11,806.00 | 4,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 234,888.96 | 880,594.23 | 713,979.54 | 424,534.15 | 241,484.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165.49 | 42,946.77 | 3,356.18 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,054.45 | 957,647.00 | 734,041.72 | 436,340.15 | 246,284.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 182,199.76 | 718,505.03 | 503,081.22 | 166,656.55 | 51,769.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,427.88 | 57,977.53 | 45,921.96 | 33,338.31 | 9,071.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,250.61 | 2,990.08 | 984.75 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,814.99 | 26,294.89 | 9,418.66 | 4,022.07 | 1,966.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,442.63 | 802,777.45 | 558,421.85 | 204,016.94 | 62,807.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,611.82 | 154,869.55 | 175,619.87 | 232,323.21 | 183,476.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.84 | 518.07 | 261.14 | -233.37 | -278.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,713.89 | 233,257.99 | -42,619.74 | -51,320.06 | -19,978.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,029,875.69 | 796,617.70 | 796,617.70 | 796,617.70 | 796,617.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 860,161.80 | 1,029,875.69 | 753,997.96 | 745,297.64 | 776,638.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 82,004.28 | -- | 14,789.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,834.04 | -- | 20,409.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,315.08 | -- | 23,419.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,122.76 | -- | 5,452.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,912.13 | -- | 2,851.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,472.12 | -- | -180.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.12 | -- | 5.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -773.42 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,464.68 | -- | 23,380.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,492.66 | -- | -297.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,129.34 | -- | -3,085.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -769.38 | -- | -66.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,575.80 | -- | -44,792.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,234,271.81 | -- | -698,255.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,106,273.33 | -- | 367,655.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 82,079.14 | -- | -284,133.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,029,875.69 | -- | 745,297.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 796,617.70 | -- | 796,617.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 233,257.99 | -- | -51,320.06 | -- |
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