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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,086.55 | 21,131.55 | 140,542.75 | 95,447.69 | 62,205.27 |
| 收到的税费返还 | 1,703.18 | 1,718.40 | 6,467.20 | 5,851.17 | 4,022.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,140.78 | 1,170.34 | 8,746.53 | 6,722.24 | 3,012.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,930.52 | 24,020.29 | 155,756.49 | 108,021.11 | 69,239.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,133.22 | 22,992.28 | 117,989.86 | 77,559.50 | 49,881.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,887.54 | 3,216.87 | 12,422.44 | 9,723.89 | 7,342.87 |
| 支付的各项税费 | 3,405.11 | 1,404.75 | 8,729.28 | 6,261.78 | 5,350.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,502.80 | 1,939.00 | 9,246.57 | 7,044.10 | 4,552.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,928.66 | 29,552.91 | 148,388.15 | 100,589.27 | 67,127.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,998.15 | -5,532.62 | 7,368.34 | 7,431.84 | 2,112.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 18,053.00 | 18,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 192.97 | 192.97 | 282.62 | 282.62 | 81.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.75 | 10.00 | 23.43 | 1.33 | 1.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.81 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,163.61 | 10,125.69 | 34,167.54 | 20,100.00 | 5,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,385.34 | 20,328.67 | 52,526.59 | 38,384.77 | 13,183.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154.04 | 48.25 | 2,102.23 | 363.37 | 286.55 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,379.19 | -- | 5,379.19 | 5,379.19 | 5,379.19 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 38,092.51 | 29,855.60 | 13,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,533.23 | 20,048.25 | 65,573.93 | 55,598.16 | 28,665.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,147.90 | 280.42 | -13,047.33 | -17,213.39 | -15,482.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,700.00 | 4,000.00 | 2,900.00 | 1,470.00 | 720.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 707.23 | 472.70 | 1,892.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,407.23 | 4,472.70 | 4,792.00 | 1,470.00 | 720.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,470.00 | -- | 256.00 | 200.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,597.16 | 100.17 | 3,545.57 | 3,423.53 | 3,381.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 47.44 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.53 | 234.53 | 630.22 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,301.70 | 334.70 | 4,431.79 | 3,623.53 | 3,581.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,105.53 | 4,137.99 | 360.21 | -2,153.53 | -2,861.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.30 | 28.39 | 74.15 | 253.60 | -28.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,016.21 | -1,085.82 | -5,244.64 | -11,681.49 | -16,261.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,227.45 | 35,227.45 | 40,472.09 | 40,472.09 | 40,472.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,211.24 | 34,141.64 | 35,227.45 | 28,790.60 | 24,211.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,482.03 | -- | 15,778.26 | -- | 5,111.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -8.81 | -- | 792.98 | -- | 341.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 436.32 | -- | 1,762.34 | -- | 954.21 |
| 无形资产摊销 | 613.38 | -- | 1,252.11 | -- | 707.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 37.54 | -- | 133.26 | -- | 91.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.42 | -- | -12.96 | -- | -6.40 |
| 固定资产报废损失 | 1.49 | -- | 4.95 | -- | 5.36 |
| 公允价值变动损失 | 32.94 | -- | -98.13 | -- | -108.20 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 269.53 | -- | -794.74 | -- | -586.87 |
| 投资损失 | -82.96 | -- | 113.69 | -- | 434.37 |
| 递延所得税资产减少 | -149.58 | -- | -162.14 | -- | -513.55 |
| 递延所得税负债增加 | 84.61 | -- | -45.93 | -- | -11.38 |
| 存货的减少 | -1,067.83 | -- | -16,758.91 | -- | 2,285.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,059.18 | -- | -9,256.64 | -- | -4,972.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,227.07 | -- | 13,236.78 | -- | -1,620.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,998.15 | -- | 7,368.34 | -- | 2,112.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,211.24 | -- | 35,227.45 | -- | 24,211.08 |
| 现金的期初余额 | 35,227.45 | -- | 40,472.09 | -- | 40,472.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,016.21 | -- | -5,244.64 | -- | -16,261.02 |
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