深桑达A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
深桑达A(000032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,254,327.564,870,920.423,415,594.492,325,168.641,326,945.77
收到的税费返还6,371.0614,819.5813,438.856,399.822,600.78
收到的其他与经营活动有关的现金35,217.43182,882.48185,642.78113,032.0577,937.80
经营活动现金流入小计1,295,916.055,068,622.473,614,676.122,444,600.511,407,484.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,233,111.983,997,144.853,100,521.142,156,066.201,231,007.87
支付给职工以及为职工支付的现金169,582.83637,555.52495,539.01356,339.98239,436.71
支付的各项税费30,372.74134,692.9297,246.1573,681.8434,337.29
支付的其他与经营活动有关的现金53,946.14217,150.04157,685.03142,646.2593,912.94
经营活动现金流出小计1,487,013.694,986,543.333,850,991.322,728,734.271,598,694.82
经营活动产生的现金流量净额-191,097.6482,079.14-236,315.20-284,133.76-191,210.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--23,084.7722,232.1512,296.92--
取得投资收益所收到的现金199.614,250.143,479.43181.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,080.139,802.759,470.27279.3842.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,897.474,897.47----
收到的其他与投资活动有关的现金22.1116,080.9712,129.2811,523.223.38
投资活动现金流入小计5,301.8558,116.1052,208.6124,280.8746.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,860.5953,473.4128,186.4216,844.2111,914.54
投资所支付的现金628.483,405.433,593.424,398.4998.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,626.43------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,819.592,614.322,314.32--
投资活动现金流出小计13,489.0862,324.8734,394.1523,557.0112,012.54
投资活动产生的现金流量净额-8,187.22-4,208.7717,814.45723.86-11,966.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--34,106.0016,706.0011,806.004,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--34,106.0016,706.0011,806.004,800.00
取得借款收到的现金234,888.96880,594.23713,979.54424,534.15241,484.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金165.4942,946.773,356.18----
筹资活动现金流入小计235,054.45957,647.00734,041.72436,340.15246,284.04
偿还债务支付的现金182,199.76718,505.03503,081.22166,656.5551,769.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,427.8857,977.5345,921.9633,338.319,071.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,250.612,990.08984.75--
支付其他与筹资活动有关的现金5,814.9926,294.899,418.664,022.071,966.78
筹资活动现金流出小计205,442.63802,777.45558,421.85204,016.9462,807.79
筹资活动产生的现金流量净额29,611.82154,869.55175,619.87232,323.21183,476.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.84518.07261.14-233.37-278.35
五、现金及现金等价物净增加额-169,713.89233,257.99-42,619.74-51,320.06-19,978.87
加:期初现金及现金等价物余额1,029,875.69796,617.70796,617.70796,617.70796,617.70
六、期末现金及现金等价物余额860,161.801,029,875.69753,997.96745,297.64776,638.83
附注
净利润--82,004.28--14,789.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,834.04--20,409.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,315.08--23,419.68--
无形资产摊销--9,122.76--5,452.11--
长期待摊费用摊销--5,912.13--2,851.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,472.12---180.62--
固定资产报废损失--16.12--5.60--
公允价值变动损失---773.42------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,464.68--23,380.67--
投资损失---14,492.66---297.81--
递延所得税资产减少---10,129.34---3,085.52--
递延所得税负债增加---769.38---66.65--
存货的减少---16,575.80---44,792.93--
经营性应收项目的减少---1,234,271.81---698,255.54--
经营性应付项目的增加--1,106,273.33--367,655.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--82,079.14---284,133.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,029,875.69--745,297.64--
现金的期初余额--796,617.70--796,617.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--233,257.99---51,320.06--
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