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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
正帆科技(688596) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 86,085.40 | 98,474.17 | 92,711.35 | 122,373.28 | 78,834.27 |
交易性金融资产 | 12,050.58 | 14,030.54 | 7,007.51 | 3,020.27 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 151,393.90 | 134,783.27 | 109,368.81 | 104,664.37 | 101,002.64 |
应收票据 | 22,115.00 | 25,579.59 | 24,886.30 | 22,525.91 | 18,264.42 |
应收账款 | 129,278.90 | 109,203.68 | 84,482.51 | 82,138.46 | 82,738.22 |
应收款项融资 | 6,252.62 | 7,906.28 | 5,509.76 | 6,925.12 | 696.20 |
预付款项 | 17,827.44 | 15,798.59 | 14,065.57 | 14,087.09 | 15,731.18 |
其他应收款(合计) | 5,331.45 | 5,429.17 | 4,739.99 | 2,711.15 | 5,761.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5,429.17 | -- | 2,711.15 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 338,340.81 | 294,418.90 | 247,971.17 | 198,341.40 | 178,034.06 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,877.81 | 7,112.50 | 13,468.28 | 10,273.51 | 5,645.75 |
流动资产合计 | 641,098.31 | 589,838.12 | 507,436.09 | 474,714.45 | 394,579.47 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 25,110.31 | 13,158.14 | 10,587.65 | 4,405.70 | 10,269.39 |
在建工程 | -- | 13,158.14 | -- | 4,405.70 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 53,297.97 | 53,112.08 | 51,899.14 | 52,388.25 | 34,869.93 |
固定资产净额 | -- | 53,112.08 | -- | 52,388.25 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,173.56 | 5,547.14 | 5,920.71 | 6,294.28 | 5,716.61 |
无形资产 | 16,153.69 | 15,978.72 | 15,995.71 | 14,886.30 | 14,481.47 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,895.05 | 1,941.14 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6,014.16 | 5,955.35 | 6,267.40 | 6,518.87 | 680.11 |
递延所得税资产 | 5,025.08 | 4,464.30 | 4,176.23 | 3,011.92 | 3,542.41 |
其他非流动资产 | 4,177.01 | 7,199.73 | 3,829.10 | 6,549.54 | 9,488.05 |
非流动资产合计 | 152,273.94 | 142,012.99 | 125,306.74 | 120,685.65 | 103,003.74 |
资产总计 | 793,372.25 | 731,851.11 | 632,742.83 | 595,400.10 | 497,583.21 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 43,837.82 | 62,547.90 | 77,041.92 | 93,220.34 | 69,129.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 200,903.65 | 175,875.19 | 132,850.52 | 116,860.06 | 114,337.49 |
应付票据 | 43,593.32 | 32,545.32 | 17,669.26 | 11,681.70 | 10,872.02 |
应付账款 | 157,310.33 | 143,329.87 | 115,181.27 | 105,178.36 | 103,465.48 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,175.73 | 7,117.60 | 3,708.76 | 7,640.16 | 5,316.19 |
应交税费 | 3,090.01 | 2,082.53 | 1,360.33 | 2,612.89 | 2,702.57 |
其他应付款(合计) | 7,112.95 | 7,191.34 | 7,738.56 | 7,085.79 | 1,157.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 7,191.32 | -- | 7,085.77 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5,676.22 | 5,650.72 | 4,355.36 | 3,430.48 | 1,109.34 |
其他流动负债 | 909.66 | 1,069.58 | 1,787.04 | 335.38 | 2,169.73 |
流动负债合计 | 488,552.64 | 446,342.30 | 371,295.05 | 342,330.23 | 294,816.91 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,209.19 | 7,806.82 | 6,106.45 | 4,005.47 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 4,093.90 | 4,378.74 | 4,861.54 | 5,138.29 | 4,962.25 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,164.92 | 3,300.85 | 2,221.02 | 1,264.06 | 586.01 |
长期递延收益 | 1,888.43 | 1,910.17 | 1,478.86 | 1,356.85 | 1,418.25 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 19,356.44 | 17,396.58 | 14,667.87 | 11,764.68 | 6,966.51 |
负债合计 | 507,909.08 | 463,738.88 | 385,962.92 | 354,094.90 | 301,783.41 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,911.30 | 27,787.50 | 27,488.69 | 27,371.06 | 25,775.14 |
资本公积 | 159,431.82 | 155,944.05 | 151,314.48 | 147,933.12 | 115,623.63 |
减:库存股 | 8,000.27 | 8,000.27 | 8,000.27 | 8,000.27 | 8,000.27 |
其他综合收益 | -720.93 | -703.58 | -888.94 | -875.55 | -7.10 |
专项储备 | 4,406.81 | 3,405.28 | 2,773.59 | 2,480.10 | 2,272.58 |
盈余公积 | 5,830.90 | 5,830.90 | 5,830.90 | 5,830.90 | 4,413.12 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 93,097.33 | 81,020.22 | 67,156.63 | 66,041.73 | 55,311.08 |
归属于母公司股东权益合计 | 281,956.96 | 265,284.11 | 245,675.08 | 240,781.09 | 195,388.18 |
少数股东权益 | 3,506.21 | 2,828.12 | 1,104.84 | 524.11 | 411.62 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 285,463.17 | 268,112.23 | 246,779.91 | 241,305.20 | 195,799.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 793,372.25 | 731,851.11 | 632,742.83 | 595,400.10 | 497,583.21 |
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