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| 金徽酒(603919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,804.77 | 135,337.57 | 104,223.27 | 88,317.73 | 100,305.30 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,383.82 | 2,197.28 | 718.46 | 1,917.50 | 1,920.99 |
| 应收票据 | 25.88 | -- | -- | 116.02 | 570.00 |
| 应收账款 | 1,357.94 | 2,197.28 | 718.46 | 1,801.48 | 1,350.99 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 965.01 | 343.84 | 1,071.87 | 323.29 | 352.95 |
| 其他应收款(合计) | 13,473.86 | 15,029.92 | 3,581.32 | 4,361.39 | 2,927.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 13,473.86 | -- | 3,581.32 | -- | 2,927.19 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 144,028.20 | 147,041.32 | 161,983.80 | 155,926.79 | 140,521.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,011.60 | 2,099.33 | 2,323.32 | 1,760.78 | 873.00 |
| 流动资产合计 | 256,667.26 | 302,049.26 | 273,902.02 | 252,607.49 | 246,900.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 198.37 | 200.00 | -- | -- | 10.41 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,782.06 | 206.19 | 184.45 | -- | 16.09 |
| 在建工程 | 13,782.06 | -- | 184.45 | -- | 16.09 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 132,305.14 | 134,042.76 | 136,440.35 | 138,388.97 | 140,312.59 |
| 固定资产净额 | 132,305.14 | -- | 136,440.35 | -- | 140,312.59 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,282.25 | 2,756.94 | 2,124.03 | 2,263.42 | 2,560.72 |
| 无形资产 | 21,138.55 | 21,290.66 | 21,294.36 | 20,139.68 | 19,526.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 100.90 | 100.90 | 100.90 | 100.90 | 100.90 |
| 长期待摊费用 | 2,226.77 | 2,356.79 | 2,395.36 | 2,159.87 | 1,706.20 |
| 递延所得税资产 | 2,041.74 | 2,927.43 | 3,500.81 | 2,697.06 | 2,442.03 |
| 其他非流动资产 | 493.47 | 278.10 | 289.92 | 541.28 | 408.95 |
| 非流动资产合计 | 174,569.25 | 164,159.76 | 166,330.18 | 166,291.17 | 167,084.67 |
| 资产总计 | 431,236.51 | 466,209.01 | 440,232.21 | 418,898.66 | 413,985.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,097.69 | 9,277.42 | 17,530.28 | 17,629.52 | 15,869.97 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,097.69 | 9,277.42 | 17,530.28 | 17,629.52 | 15,869.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,161.52 | 4,404.09 | 8,300.49 | 7,876.37 | 5,894.43 |
| 应交税费 | 4,284.59 | 7,525.11 | 3,746.18 | 4,973.62 | 5,041.77 |
| 其他应付款(合计) | 6,311.33 | 11,747.27 | 6,385.46 | 6,993.85 | 5,944.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | 6,385.46 | -- | 5,944.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,305.19 | 1,449.53 | 1,963.20 | 1,456.51 | 1,332.10 |
| 其他流动负债 | 6,035.83 | 7,888.85 | 7,430.99 | 5,595.80 | 5,785.54 |
| 流动负债合计 | 92,466.48 | 105,380.97 | 102,884.21 | 87,688.38 | 84,029.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 841.04 | 2,507.15 | 1,002.71 | 1,468.22 | 1,857.55 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,428.94 | 1,428.94 | 1,428.94 | 342.79 | 342.79 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,709.78 | 1,961.10 | 1,901.87 | 1,668.40 | 1,722.12 |
| 长期递延收益 | 704.45 | 721.06 | 737.66 | 754.26 | 770.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,684.21 | 6,618.24 | 5,071.17 | 4,233.67 | 4,693.33 |
| 负债合计 | 97,150.69 | 111,999.21 | 107,955.39 | 91,922.05 | 88,722.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,726.00 | 50,726.00 | 50,726.00 | 50,726.00 | 50,726.00 |
| 资本公积 | 87,091.71 | 87,091.71 | 87,091.71 | 87,091.71 | 87,091.71 |
| 减：库存股 | 7,730.78 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,363.00 | 25,363.00 | 25,363.00 | 23,995.51 | 23,995.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 179,237.87 | 191,525.06 | 169,420.77 | 165,229.73 | 163,406.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 334,687.81 | 354,705.77 | 332,601.48 | 327,042.95 | 325,219.86 |
| 少数股东权益 | -601.98 | -495.96 | -324.66 | -66.34 | 42.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 334,085.82 | 354,209.81 | 332,276.82 | 326,976.61 | 325,262.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 431,236.51 | 466,209.01 | 440,232.21 | 418,898.66 | 413,985.43 |
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