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| 好太太(603848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,077.35 | 28,330.43 | 11,238.76 | 12,409.53 | 13,652.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 65.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,565.14 | 8,019.51 | 9,508.92 | 10,224.76 | 11,838.54 |
| 应收票据 | 69.05 | 159.07 | 203.86 | 149.30 | 677.48 |
| 应收账款 | 7,496.09 | 7,860.44 | 9,305.06 | 10,075.46 | 11,161.06 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,983.46 | 1,150.62 | 930.84 | 764.85 | 1,654.00 |
| 其他应收款(合计) | 698.00 | 621.56 | 663.76 | 430.30 | 589.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 621.56 | -- | 430.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,916.10 | 19,205.65 | 18,291.83 | 19,658.62 | 20,471.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 16,758.87 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,025.27 | 107.18 | 605.92 | 1,082.33 | 892.20 |
| 流动资产合计 | 52,408.47 | 57,753.25 | 41,630.08 | 61,523.53 | 49,665.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 21,973.86 | 22,137.15 | 22,325.63 | 12,193.65 | 12,298.44 |
| 在建工程(合计) | 10,324.06 | 10,298.91 | 8,615.59 | 8,638.55 | 3,283.38 |
| 在建工程 | -- | 10,298.91 | -- | 8,638.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,047.18 | 31,111.11 | 29,452.77 | 38,993.50 | 38,738.38 |
| 固定资产净额 | -- | 31,111.11 | -- | 38,993.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 552.73 | 568.52 | 584.32 | 600.11 | 615.90 |
| 无形资产 | 140,080.75 | 140,819.43 | 141,682.63 | 142,584.22 | 143,595.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,457.30 | 3,604.53 | 1,733.80 | 1,283.28 | 1,735.67 |
| 递延所得税资产 | 3,364.50 | 3,253.70 | 3,221.63 | 2,831.65 | 2,496.42 |
| 其他非流动资产 | 20,886.16 | 20,668.22 | 20,609.96 | 24.98 | 19,473.37 |
| 非流动资产合计 | 246,162.43 | 245,937.46 | 241,702.21 | 220,625.81 | 230,051.71 |
| 资产总计 | 298,570.90 | 303,690.71 | 283,332.29 | 282,149.34 | 279,717.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,799.40 | 3,799.40 | 3,366.49 | 3,366.49 | 7,504.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,888.93 | 25,999.69 | 14,228.81 | 19,181.95 | 22,080.35 |
| 应付票据 | 7,502.52 | 5,787.42 | 4,244.74 | 6,823.03 | 5,410.70 |
| 应付账款 | 13,386.41 | 20,212.26 | 9,984.07 | 12,358.92 | 16,669.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,313.45 | 2,192.86 | 1,326.00 | 2,555.56 | 1,878.27 |
| 应交税费 | 3,048.67 | 3,715.98 | 2,186.53 | 2,091.41 | 6,488.16 |
| 其他应付款(合计) | 2,531.03 | 10,712.32 | 3,684.70 | 3,400.50 | 2,964.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 8,020.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,692.32 | -- | 3,400.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.49 | 49.60 | 48.99 | 48.38 | 47.78 |
| 其他流动负债 | 380.75 | 388.05 | 784.95 | 531.96 | 231.00 |
| 流动负债合计 | 35,988.50 | 49,907.95 | 31,734.46 | 35,269.27 | 43,039.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 554.76 | 567.82 | 580.45 | 592.93 | 605.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,758.92 | 1,732.14 | 1,701.70 | 1,785.77 | 998.06 |
| 长期递延收益 | 42.02 | 49.44 | 56.86 | 64.28 | 71.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,355.70 | 2,349.40 | 2,339.01 | 2,442.98 | 1,675.01 |
| 负债合计 | 38,344.20 | 52,257.34 | 34,073.48 | 37,712.25 | 44,715.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 |
| 资本公积 | 33,760.73 | 33,760.73 | 33,760.73 | 33,760.73 | 33,760.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 9,584.50 | 9,584.50 | 9,584.50 | 9,584.50 | 4,772.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,785.45 | 16,785.45 | 16,785.45 | 16,785.45 | 14,514.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 120,132.20 | 111,325.57 | 109,144.34 | 104,317.06 | 101,959.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,362.87 | 211,556.25 | 209,375.02 | 204,547.74 | 195,107.59 |
| 少数股东权益 | 39,863.82 | 39,877.12 | 39,883.79 | 39,889.35 | 39,894.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,226.69 | 251,433.37 | 249,258.81 | 244,437.09 | 235,002.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,570.90 | 303,690.71 | 283,332.29 | 282,149.34 | 279,717.51 |
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