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| 格尔软件(603232) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,220.93 | 20,181.38 | 28,257.41 | 17,023.24 | 11,438.55 |
| 交易性金融资产 | 23,055.99 | 28,575.80 | 13,565.17 | 32,355.38 | 27,756.93 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,755.92 | 20,826.06 | 26,088.73 | 24,612.08 | 30,538.44 |
| 应收票据 | 600.23 | 776.68 | 855.72 | 1,083.20 | 414.41 |
| 应收账款 | 24,155.69 | 20,049.39 | 25,233.01 | 23,528.88 | 30,124.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,899.98 | 2,174.13 | 1,705.09 | 1,708.91 | 2,465.91 |
| 其他应收款(合计) | 4,012.29 | 3,995.44 | 3,578.70 | 3,237.81 | 3,849.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,995.44 | -- | 3,237.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,832.40 | 20,240.08 | 21,930.46 | 20,537.31 | 22,569.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 23.23 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,190.39 | 30,435.00 | 43,724.30 | 43,383.68 | 39,790.40 |
| 流动资产合计 | 125,967.91 | 126,427.89 | 138,849.87 | 142,858.39 | 138,431.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,114.21 | 2,335.55 | 3,334.53 | 2,340.68 | 2,387.91 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 368.89 | -- | 528.88 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,469.47 | 15,292.75 | 13,001.43 | 12,737.45 | 12,880.58 |
| 固定资产净额 | -- | 15,132.57 | -- | 12,577.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 160.19 | -- | 160.19 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 285.46 | 328.66 | 550.97 | 555.85 | -- |
| 无形资产 | 2,909.85 | 3,339.53 | 3,787.18 | 3,940.15 | 4,835.86 |
| 开发支出 | 1,045.87 | 752.11 | 297.65 | 252.01 | 221.51 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,065.84 | 1,398.21 | 825.39 | 1,230.09 | 848.85 |
| 递延所得税资产 | 3,237.33 | 3,669.28 | 3,165.88 | 3,194.43 | 1,033.88 |
| 其他非流动资产 | 1,342.65 | 1,244.58 | 121.62 | 450.68 | 147.00 |
| 非流动资产合计 | 36,349.93 | 38,239.20 | 32,503.40 | 31,760.83 | 27,916.45 |
| 资产总计 | 162,317.84 | 164,667.09 | 171,353.28 | 174,619.22 | 166,348.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,808.95 | 6,510.23 | 10,409.41 | 7,032.41 | 8,696.67 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,808.95 | 6,510.23 | 10,409.41 | 7,032.41 | 8,696.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 122.09 | 102.02 | 95.16 | 79.78 | 13.80 |
| 应交税费 | 224.92 | 506.26 | -761.44 | 440.33 | 440.41 |
| 其他应付款(合计) | 1,235.59 | 1,157.69 | 1,012.86 | 1,531.60 | 1,061.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,157.69 | -- | 1,531.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 262.11 | 326.56 | 542.89 | 467.08 | 24.74 |
| 其他流动负债 | 1,906.00 | 2,438.98 | 2,731.27 | 2,888.14 | 2,707.73 |
| 流动负债合计 | 26,221.20 | 29,806.18 | 36,368.02 | 35,838.12 | 33,721.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14.51 | -- | 7.17 | 82.86 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,455.83 | 1,438.40 | 966.83 | 966.83 | 331.91 |
| 长期递延收益 | 36.06 | 260.64 | 284.06 | 299.68 | 424.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,506.40 | 1,699.04 | 1,258.06 | 1,349.37 | 756.84 |
| 负债合计 | 27,727.60 | 31,505.22 | 37,626.08 | 37,187.48 | 34,478.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,331.47 | 23,330.86 | 23,304.49 | 23,279.03 | 23,172.20 |
| 资本公积 | 74,354.52 | 74,350.94 | 73,980.98 | 73,587.23 | 72,421.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 89.95 | 89.23 | 116.57 | 126.18 | 48.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,693.15 | 3,693.15 | 3,693.15 | 3,693.15 | 3,693.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,973.01 | 31,626.30 | 32,620.98 | 36,713.81 | 32,522.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,442.10 | 133,090.47 | 133,716.16 | 137,399.41 | 131,857.49 |
| 少数股东权益 | 148.15 | 71.41 | 11.03 | 32.33 | 12.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,590.24 | 133,161.88 | 133,727.20 | 137,431.74 | 131,869.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,317.84 | 164,667.09 | 171,353.28 | 174,619.22 | 166,348.33 |
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