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| 恒通股份(603223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,483.32 | 41,083.71 | 38,266.16 | 45,887.75 | 43,944.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,968.22 | 19,459.69 | 20,785.16 | 16,110.08 | 21,746.58 |
| 应收票据 | 8,409.00 | 5,559.83 | 7,540.96 | 1,963.41 | 1,393.95 |
| 应收账款 | 11,559.22 | 13,899.86 | 13,244.20 | 14,146.67 | 20,352.64 |
| 应收款项融资 | 16,139.34 | 16,562.18 | 9,290.01 | 3,192.08 | 5,843.33 |
| 预付款项 | 11,132.31 | 11,651.57 | 7,729.92 | 5,436.11 | 11,105.07 |
| 其他应收款(合计) | 1,354.29 | 1,255.49 | 1,145.13 | 1,813.91 | 1,278.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,354.29 | -- | 1,145.13 | -- | 1,278.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 302.08 | 459.31 | 797.28 | 818.79 | 868.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 7,661.24 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 955.20 | 896.14 | 995.43 | 6,578.03 | 2,028.88 |
| 流动资产合计 | 84,334.76 | 91,368.09 | 86,670.33 | 79,836.76 | 86,815.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13,073.56 | 16,858.38 | 16,911.73 | 17,052.35 | 16,725.97 |
| 投资性房地产 | 2,683.37 | 2,828.96 | 2,884.80 | 2,920.62 | 2,896.08 |
| 在建工程(合计) | 414.52 | 357.14 | 378.85 | 378.46 | 278.83 |
| 在建工程 | 414.52 | -- | 378.85 | -- | 278.83 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,573.08 | 54,062.79 | 54,588.88 | 60,042.64 | 57,424.92 |
| 固定资产净额 | 52,550.90 | -- | 54,588.88 | -- | 57,414.95 |
| 固定资产清理 | 22.18 | -- | -- | -- | 9.97 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,399.49 | 12,580.27 | 12,761.35 | 16,272.60 | 16,475.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,194.41 | 1,215.59 | 1,235.49 | 1,136.39 | 1,148.61 |
| 递延所得税资产 | 1,020.05 | 881.26 | 1,190.55 | 1,723.45 | 1,878.03 |
| 其他非流动资产 | 452.41 | 860.49 | 428.31 | 1,323.31 | 1,357.25 |
| 非流动资产合计 | 83,810.88 | 89,644.89 | 90,379.96 | 100,849.81 | 98,185.16 |
| 资产总计 | 168,145.65 | 181,012.98 | 177,050.29 | 180,686.57 | 185,000.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 11,009.75 | 23,196.00 | 39,196.00 | 47,096.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,994.70 | 10,804.06 | 9,875.94 | 9,607.81 | 14,079.90 |
| 应付票据 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 应付账款 | 5,994.70 | 8,804.06 | 7,875.94 | 7,607.81 | 14,079.90 |
| 预收款项 | 400.00 | 400.00 | 409.70 | 9,828.68 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,760.13 | 1,797.71 | 2,685.26 | 1,792.65 | 1,832.65 |
| 应交税费 | 2,442.42 | 3,218.74 | 3,054.34 | 1,851.03 | 943.98 |
| 其他应付款(合计) | 2,805.60 | 5,208.43 | 1,129.52 | 859.89 | 868.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,978.88 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 826.72 | -- | 1,129.52 | -- | 868.87 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 6,163.23 | 3,494.88 | 3,231.41 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 38,057.38 | 48,181.45 | 52,215.20 | 63,136.05 | 70,213.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,192.51 | 1,245.36 | 1,303.78 | 1,373.32 | 1,447.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,192.51 | 1,245.36 | 1,303.78 | 1,373.32 | 1,447.48 |
| 负债合计 | 39,249.90 | 49,426.82 | 53,518.98 | 64,509.37 | 71,661.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,224.00 | 28,224.00 | 28,224.00 | 28,224.00 | 28,224.00 |
| 资本公积 | 43,931.57 | 44,123.39 | 44,123.39 | 44,123.39 | 44,123.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 815.34 | 712.84 | 597.89 | 612.68 | 546.54 |
| 盈余公积 | 2,505.93 | 2,505.93 | 2,505.93 | 2,050.09 | 2,050.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,560.61 | 46,167.12 | 39,815.57 | 34,611.08 | 30,543.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,037.46 | 121,733.27 | 115,266.78 | 109,621.24 | 105,487.42 |
| 少数股东权益 | 9,858.30 | 9,852.89 | 8,264.53 | 6,555.96 | 7,852.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,895.75 | 131,586.16 | 123,531.30 | 116,177.20 | 113,339.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,145.65 | 181,012.98 | 177,050.29 | 180,686.57 | 185,000.62 |
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