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| 恒通股份(603223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,343.24 | 17,171.09 | 24,289.07 | 18,401.89 | 51,193.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,121.72 | 32,209.14 | 22,614.54 | 22,857.91 | 16,494.34 |
| 应收票据 | 6,871.44 | 13,791.48 | 5,520.37 | 6,293.06 | 4,549.92 |
| 应收账款 | 19,250.28 | 18,417.66 | 17,094.16 | 16,564.85 | 11,944.41 |
| 预付款项 | 48,228.69 | 13,237.91 | 30,032.61 | 18,562.25 | 15,152.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,204.58 | 2,762.94 | 3,513.06 | 2,966.06 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,269.53 | 3,650.14 | 2,425.41 | 2,615.18 | 1,510.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,963.14 | 2,287.01 | 9,730.57 | 17,112.42 | 2,840.52 |
| 流动资产合计 | 104,768.45 | 70,759.87 | 91,855.14 | 83,062.72 | 90,156.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,360.11 | 7,265.80 | 4,827.15 | 4,711.08 | 2,184.14 |
| 投资性房地产 | 2,389.87 | 2,407.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 62,338.34 | 48,760.73 | 47,820.03 | 44,810.43 |
| 在建工程 | -- | 321.38 | 11,061.88 | 13,335.27 | 12,039.76 |
| 工程物资 | -- | 34.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | 58.55 | -- | 120.00 | 6.79 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,855.42 | 16,568.63 | 17,014.52 | 16,502.68 | 14,549.76 |
| 开发支出 | -- | 990.33 | 889.63 | 793.51 | 715.83 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,294.85 | 1,306.62 | 1,443.44 | 1,365.06 | 1,102.30 |
| 递延所得税资产 | 1,521.35 | 1,389.02 | 1,406.68 | 1,237.96 | 791.78 |
| 其他非流动资产 | 5,139.45 | 3,747.23 | 3,006.90 | 2,057.42 | 1,376.38 |
| 非流动资产合计 | 94,567.27 | 96,428.20 | 88,410.94 | 87,943.00 | 77,577.16 |
| 资产总计 | 199,335.72 | 167,188.07 | 180,266.07 | 171,005.72 | 167,734.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,428.55 | 25,816.24 | 28,648.92 | 23,153.35 | 14,084.69 |
| 应付票据 | -- | 13,700.00 | -- | 14,000.00 | 7,000.00 |
| 应付账款 | -- | 12,116.24 | -- | 9,153.35 | 7,084.69 |
| 预收款项 | 24,276.87 | 7,602.02 | 15,534.79 | 8,321.89 | 10,936.62 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 950.59 | 1,952.80 | 1,743.81 | 1,745.19 | 2,123.48 |
| 应交税费 | 2,716.58 | 2,199.10 | 1,787.46 | 1,692.70 | 1,563.10 |
| 应付利息 | 24.55 | 22.58 | 19.69 | 19.46 | 25.40 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 184.82 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,127.99 | -- | 1,101.26 | 934.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 85,146.68 | 53,720.73 | 65,230.22 | 51,218.67 | 47,667.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,867.97 | 1,960.77 | 3,076.34 | 3,236.66 | 3,396.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,867.97 | 1,960.77 | 3,076.34 | 3,236.66 | 3,396.98 |
| 负债合计 | 87,014.65 | 55,681.50 | 68,306.56 | 54,455.33 | 51,064.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,160.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | 14,400.00 |
| 资本公积 | 52,187.39 | 52,187.39 | 52,193.84 | 58,036.27 | 63,760.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 904.39 | 820.41 | 731.34 | 561.93 | 733.36 |
| 盈余公积 | 1,584.33 | 1,584.33 | 1,479.70 | 1,479.70 | 1,479.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,768.13 | 29,245.85 | 29,946.43 | 28,533.73 | 28,692.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,604.23 | 103,997.98 | 104,511.31 | 108,771.62 | 109,065.94 |
| 少数股东权益 | 7,716.83 | 7,508.59 | 7,448.20 | 7,778.77 | 7,603.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,321.07 | 111,506.57 | 111,959.51 | 116,550.39 | 116,669.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,335.72 | 167,188.07 | 180,266.07 | 171,005.72 | 167,734.01 |
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