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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中远海发(601866) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,302,656.72 | 987,007.34 | 825,092.25 | 889,662.43 | 1,556,100.31 |
交易性金融资产 | 66,164.72 | 61,966.64 | 61,974.16 | 68,537.40 | 63,960.60 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 177,829.47 | 112,359.75 | 76,805.23 | 166,680.28 | 54,028.53 |
应收票据 | 626.97 | 1,111.75 | 2,088.20 | 2,155.19 | 1,428.51 |
应收账款 | 177,202.50 | 111,248.00 | 74,717.04 | 164,525.10 | 52,600.02 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 133,178.42 | 28,110.02 | 17,639.68 | 30,065.93 | 12,426.41 |
其他应收款(合计) | 9,066.79 | 14,282.37 | 24,353.17 | 13,043.91 | 17,574.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 2,539.46 | 13,756.00 | -- | 989.11 |
其他应收款 | 9,066.79 | -- | 10,597.17 | -- | 16,584.93 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 219,754.99 | 169,841.63 | 316,126.54 | 312,572.90 | 404,987.83 |
划分为持有待售的资产 | 17,706.77 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 288,736.95 | 310,411.32 | 300,991.74 | 319,160.21 | 349,938.94 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 47,066.76 | 6,482.54 | 25,583.67 | 17,637.98 | 28,406.68 |
流动资产合计 | 2,262,161.59 | 1,696,474.41 | 1,652,775.02 | 1,819,380.71 | 2,489,009.28 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,849,137.60 | 2,911,383.64 | 2,943,034.16 | 2,935,166.04 | 3,112,811.40 |
长期股权投资 | 2,580,141.64 | 2,536,825.46 | 2,507,612.93 | 2,499,106.99 | 2,450,165.60 |
投资性房地产 | 10,466.06 | 10,672.84 | 10,709.37 | 10,214.85 | 10,352.95 |
在建工程(合计) | 22,857.25 | 35,325.30 | 28,297.71 | 30,608.45 | 40,014.85 |
在建工程 | 22,857.25 | -- | 28,297.71 | -- | 40,014.85 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 4,500,604.78 | 4,509,126.91 | 4,591,480.16 | 4,295,763.53 | 4,276,098.35 |
固定资产净额 | 4,500,604.78 | -- | 4,591,480.16 | -- | 4,276,098.35 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 24,784.19 | 26,934.26 | 14,779.38 | 6,422.15 | 7,830.23 |
无形资产 | 63,879.24 | 61,197.29 | 61,634.14 | 61,509.04 | 62,464.90 |
开发支出 | -- | 2,266.13 | 2,693.76 | 2,991.90 | 2,713.16 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,215.40 | 60.62 | 78.36 | 108.93 | 140.43 |
递延所得税资产 | 26,189.96 | 11,670.87 | 11,995.57 | 11,619.46 | 11,614.21 |
其他非流动资产 | 20,626.55 | 36,105.91 | 46,801.55 | 41,470.22 | 66,204.22 |
非流动资产合计 | 10,330,937.43 | 10,383,969.37 | 10,484,312.13 | 10,178,323.67 | 10,325,663.73 |
资产总计 | 12,593,099.02 | 12,080,443.78 | 12,137,087.15 | 11,997,704.39 | 12,814,673.01 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,874,516.37 | 1,419,522.73 | 1,377,270.35 | 1,272,871.96 | 2,001,308.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 260,339.47 | 295,465.17 | 210,492.52 | 232,127.10 | 243,095.73 |
应付票据 | 292.75 | 696.34 | 1,139.92 | 4,012.17 | 9,677.97 |
应付账款 | 260,046.72 | 294,768.83 | 209,352.60 | 228,114.93 | 233,417.76 |
预收款项 | 41,820.61 | 44,007.07 | 44,998.23 | 49,604.34 | 51,090.22 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 77,235.23 | 47,117.25 | 81,110.99 | 58,563.59 | 81,651.06 |
应交税费 | 27,472.40 | 31,015.75 | 30,766.09 | 32,053.48 | 42,699.17 |
其他应付款(合计) | 87,606.14 | 76,439.16 | 185,820.55 | 104,750.45 | 90,881.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 117,860.76 | -- | -- |
其他应付款 | 87,606.14 | -- | 67,959.78 | -- | 90,881.66 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,430,683.30 | 1,326,795.13 | 1,091,393.00 | 1,306,653.72 | 1,661,564.93 |
其他流动负债 | 301.49 | -- | 3,513.05 | -- | -- |
流动负债合计 | 3,821,118.84 | 3,270,760.75 | 3,167,511.75 | 3,087,469.08 | 4,207,565.61 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,962,905.88 | 5,023,273.60 | 5,188,736.80 | 5,142,374.45 | 4,851,971.50 |
应付债券 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
租赁负债 | 16,932.55 | 17,934.29 | 10,164.70 | 2,744.15 | 3,636.90 |
长期应付职工薪酬 | 1,612.28 | 1,352.04 | 1,633.30 | 1,497.36 | 1,655.21 |
长期应付款(合计) | 51,994.08 | 58,303.64 | 59,065.45 | 57,844.08 | 53,529.18 |
长期应付款 | 51,994.08 | -- | 59,065.45 | -- | 53,529.18 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,751.99 | 790.89 | 1,831.05 | 655.72 | 432.11 |
长期递延收益 | 8,337.89 | 7,208.67 | 6,868.44 | 6,187.18 | 6,370.96 |
其他非流动负债 | 77.68 | 80.81 | 77.83 | 80.81 | 80.81 |
非流动负债合计 | 5,843,612.35 | 5,908,943.94 | 6,068,377.57 | 6,011,383.75 | 5,717,676.67 |
负债合计 | 9,664,731.19 | 9,179,704.69 | 9,235,889.32 | 9,098,852.84 | 9,925,242.28 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,357,593.86 | 1,357,593.86 | 1,357,593.86 | 1,357,329.99 | 1,358,647.73 |
资本公积 | 246,507.64 | 245,941.51 | 245,860.65 | 248,896.40 | 270,485.32 |
减:库存股 | 8,420.58 | 8,420.58 | 8,420.58 | 13,452.51 | 17,315.48 |
其他综合收益 | -192,420.69 | -198,182.23 | -187,271.15 | -234,981.56 | -223,516.74 |
专项储备 | -- | 417.12 | 408.00 | 451.70 | 157.23 |
盈余公积 | 240,370.96 | 235,416.67 | 235,416.67 | 235,416.67 | 235,416.67 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,284,736.64 | 1,267,972.74 | 1,257,610.38 | 1,305,190.86 | 1,265,556.00 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,928,367.82 | 2,900,739.08 | 2,901,197.83 | 2,898,851.55 | 2,889,430.73 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,928,367.82 | 2,900,739.08 | 2,901,197.83 | 2,898,851.55 | 2,889,430.73 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,593,099.02 | 12,080,443.78 | 12,137,087.15 | 11,997,704.39 | 12,814,673.01 |
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