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| 哈投股份(600864) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 614,645.72 | 653,887.26 | 689,693.55 | 694,318.03 | 608,857.84 |
| 交易性金融资产 | 1,181,750.21 | 1,151,821.99 | 1,188,464.01 | 989,550.94 | 1,469,333.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 108,369.85 | 63,205.14 | 45,197.80 | 57,723.40 | 49,403.66 |
| 应收票据 | 188.12 | 271.05 | 378.89 | 368.30 | 672.68 |
| 应收账款 | 108,181.73 | 62,934.08 | 44,818.91 | 57,355.10 | 48,730.98 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11,403.97 | 10,881.56 | 7,468.09 | 8,067.09 | 15,731.12 |
| 其他应收款(合计) | 28,283.62 | 12,273.56 | 40,911.89 | 18,482.80 | 11,125.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 344.05 |
| 应收股利 | -- | 23.54 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,250.02 | -- | 18,482.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | 158,537.13 | 226,643.47 | 256,462.81 | 260,255.68 | 228,794.34 |
| 存货 | 35,751.05 | 14,939.16 | 10,886.80 | 33,903.61 | 39,054.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,364.02 | 18,523.66 | 45,795.11 | 30,146.66 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,806.70 | 35,170.12 | 25,559.73 | 11,853.67 | 15,342.98 |
| 流动资产合计 | 2,726,141.94 | 2,760,291.73 | 2,854,847.91 | 2,579,156.43 | 2,928,722.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,594.73 | 14,700.26 | 14,926.32 | 15,040.95 | 26,563.76 |
| 投资性房地产 | 378.06 | 381.98 | 385.90 | 389.82 | -- |
| 在建工程(合计) | 6,603.03 | 4,715.64 | 4,835.59 | 3,535.28 | 2,767.11 |
| 在建工程 | -- | 3,512.00 | -- | 2,358.65 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,203.65 | -- | 1,176.63 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 323,037.31 | 329,876.05 | 306,665.52 | 312,584.44 | 294,692.47 |
| 固定资产净额 | -- | 328,683.68 | -- | 311,392.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1,192.36 | -- | 1,192.36 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,765.26 | 8,104.84 | 8,121.96 | 7,086.86 | 6,669.77 |
| 无形资产 | 35,820.40 | 36,022.00 | 27,185.06 | 27,368.09 | 27,492.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 431.16 | 431.16 | 431.16 | 431.16 | 431.16 |
| 长期待摊费用 | 6,121.02 | 6,247.46 | 6,350.77 | 6,473.38 | 6,654.05 |
| 递延所得税资产 | 79,900.15 | 79,517.59 | 74,433.85 | 78,403.77 | 62,794.50 |
| 其他非流动资产 | 13,838.66 | 13,853.54 | 14,041.24 | 14,041.24 | 19,940.90 |
| 非流动资产合计 | 748,233.54 | 734,245.27 | 800,867.82 | 848,231.72 | 642,296.48 |
| 资产总计 | 3,474,375.48 | 3,494,537.01 | 3,655,715.73 | 3,427,388.15 | 3,571,018.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 135,659.67 | 164,550.56 | 179,752.47 | 193,299.31 | 182,022.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,039.58 | 47,198.00 | 68,638.65 | 48,814.23 | 34,047.15 |
| 应付票据 | 3,635.19 | 3,967.25 | 5,156.45 | 3,754.00 | 4,036.97 |
| 应付账款 | 41,404.39 | 43,230.75 | 63,482.21 | 45,060.23 | 30,010.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 458.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,913.82 | 15,775.03 | 19,745.43 | 17,162.04 | 14,857.45 |
| 应交税费 | 1,325.07 | 2,658.28 | 1,835.10 | 1,512.74 | 961.66 |
| 其他应付款(合计) | 28,963.39 | 26,427.16 | 16,110.76 | 16,909.09 | 20,531.13 |
| 应付利息 | -- | 33.58 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 2,576.53 | -- | 2,576.53 | 2,576.53 |
| 其他应付款 | -- | 23,817.04 | -- | 14,332.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 189,407.26 | 189,651.56 | 379,231.17 | 311,695.07 | 370,276.44 |
| 其他流动负债 | 261.08 | 2,554.76 | 4,968.18 | 231.24 | 284.74 |
| 流动负债合计 | 1,681,208.56 | 1,701,284.18 | 2,003,890.92 | 1,782,326.57 | 1,870,944.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,430.98 | 53,173.09 | 52,623.79 | 45,548.40 | 63,484.98 |
| 应付债券 | 371,040.39 | 385,433.41 | 240,730.28 | 271,846.37 | 280,730.35 |
| 租赁负债 | 4,762.96 | 5,222.66 | 5,534.58 | 3,997.93 | 3,825.29 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,269.16 | 7,076.99 | 6,860.18 | 6,692.66 | 6,928.40 |
| 长期应付款(合计) | 16,219.52 | 16,219.52 | 5,180.52 | 5,180.52 | 5,180.52 |
| 长期应付款 | -- | 16,219.52 | -- | 5,180.52 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 34,476.24 | 29,866.56 | 31,512.70 | 26,160.15 | 30,049.53 |
| 长期递延收益 | 48,057.21 | 48,882.72 | 43,364.59 | 46,620.37 | 42,553.53 |
| 其他非流动负债 | 34,748.63 | 36,084.60 | 38,276.81 | 40,566.45 | 31,425.73 |
| 非流动负债合计 | 578,005.08 | 581,959.55 | 424,083.46 | 446,612.85 | 464,178.32 |
| 负债合计 | 2,259,213.64 | 2,283,243.73 | 2,427,974.37 | 2,228,939.41 | 2,335,122.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 208,057.05 | 208,057.05 | 208,057.05 | 208,057.05 | 208,057.05 |
| 资本公积 | 755,043.75 | 755,043.75 | 751,766.26 | 751,766.26 | 751,766.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 77,909.46 | 64,274.90 | 68,977.20 | 58,355.02 | 62,421.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 50,866.71 | 50,866.71 | 50,866.71 | 50,866.71 | 50,559.15 |
| 一般风险准备 | 25,138.12 | 25,138.12 | 25,138.12 | 25,138.12 | 25,138.12 |
| 未分配利润 | 99,410.81 | 106,524.88 | 119,704.32 | 100,178.98 | 133,647.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,216,425.91 | 1,209,905.43 | 1,224,509.67 | 1,194,362.15 | 1,231,589.89 |
| 少数股东权益 | -1,264.07 | 1,387.85 | 3,231.69 | 4,086.58 | 4,305.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,215,161.84 | 1,211,293.28 | 1,227,741.36 | 1,198,448.74 | 1,235,895.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,474,375.48 | 3,494,537.01 | 3,655,715.73 | 3,427,388.15 | 3,571,018.70 |
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