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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
福建水泥(600802) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,673.51 | 17,747.11 | 18,258.07 | 9,343.23 | 18,851.64 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.12 | 151.35 | 192.81 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 642.99 | 1,958.31 | 1,151.31 | 4,665.59 | 164.43 |
应收票据 | 621.54 | 1,939.21 | 1,137.51 | 4,665.59 | 140.00 |
应收账款 | 21.45 | 19.10 | 13.80 | -- | 24.43 |
应收款项融资 | 3,337.14 | 4,589.84 | 9,124.06 | 1,123.78 | 9,327.12 |
预付款项 | 415.19 | 582.21 | 675.02 | 163.46 | 1,037.21 |
其他应收款(合计) | 3,643.15 | 5,300.97 | 3,313.36 | 2,506.75 | 3,750.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 1,782.00 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,518.97 | -- | 2,506.75 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18,593.45 | 24,388.15 | 30,317.95 | 31,752.62 | 33,806.56 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,217.62 | 4,328.40 | 4,476.68 | 4,544.60 | 10,383.18 |
流动资产合计 | 44,523.06 | 58,894.99 | 67,316.57 | 54,251.38 | 77,513.55 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
投资性房地产 | 2,385.82 | 2,415.68 | 2,444.82 | 2,475.40 | 2,570.56 |
在建工程(合计) | 6,446.50 | 9,640.84 | 6,036.30 | 4,689.66 | 4,028.89 |
在建工程 | -- | 9,640.84 | -- | 4,689.66 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 239,982.34 | 234,768.30 | 239,983.93 | 245,959.73 | 254,304.98 |
固定资产净额 | -- | 234,766.76 | -- | 245,959.73 | -- |
固定资产清理 | -- | 1.55 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 458.79 | 535.25 | 573.48 | 630.83 | 688.18 |
无形资产 | 32,356.26 | 32,746.61 | 33,139.63 | 33,560.86 | 34,003.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 8,515.71 | 8,637.16 | 8,607.22 | 8,745.78 | 8,159.81 |
递延所得税资产 | 9,150.35 | 9,170.14 | 9,179.15 | 9,199.03 | 2,429.58 |
其他非流动资产 | 1,155.12 | 1,155.12 | 1,912.46 | 1,565.01 | 4,208.34 |
非流动资产合计 | 355,048.89 | 351,537.87 | 358,175.87 | 365,094.29 | 365,610.73 |
资产总计 | 399,571.95 | 410,432.86 | 425,492.44 | 419,345.66 | 443,124.27 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 110,944.42 | 101,478.73 | 101,093.89 | 85,691.23 | 80,400.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 42,531.95 | 60,597.91 | 67,224.77 | 53,502.73 | 88,218.34 |
应付票据 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 |
应付账款 | 42,531.95 | 50,597.91 | 57,224.77 | 53,502.73 | 78,218.34 |
预收款项 | 596.17 | 570.72 | 568.97 | 573.76 | 672.07 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,625.31 | 3,699.76 | 1,985.30 | 7,285.36 | 6,224.39 |
应交税费 | 723.15 | 995.99 | 812.80 | 1,820.06 | 2,359.39 |
其他应付款(合计) | 25,882.96 | 26,176.36 | 25,328.86 | 25,694.46 | 14,275.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 26,176.36 | -- | 25,694.46 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20,634.77 | 17,519.94 | 13,598.13 | 7,145.11 | 4,068.46 |
其他流动负债 | 1,834.74 | 2,597.06 | 2,140.24 | 4,407.07 | 5,246.92 |
流动负债合计 | 215,454.79 | 218,424.24 | 218,248.76 | 190,961.02 | 209,976.09 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 33,732.09 | 31,909.59 | 38,282.10 | 45,311.27 | 48,912.77 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 250.41 | 332.57 | 371.19 | 430.50 | 716.67 |
长期应付职工薪酬 | 984.96 | 1,019.63 | 1,056.25 | 953.45 | 1,050.03 |
长期应付款(合计) | 181.08 | 175.91 | 170.73 | 119.11 | 246.84 |
长期应付款 | -- | 175.91 | -- | 119.11 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- |
递延所得税负债 | 11,681.47 | 11,149.16 | 12,106.69 | 12,598.97 | 11,921.54 |
长期递延收益 | 2,829.81 | 2,896.50 | 2,912.30 | 2,957.46 | 3,156.33 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 49,662.81 | 47,486.35 | 54,902.27 | 62,373.76 | 66,004.18 |
负债合计 | 265,117.60 | 265,910.59 | 273,151.03 | 253,334.78 | 275,980.26 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,824.84 | 45,824.84 | 45,824.84 | 45,824.84 | 45,824.84 |
资本公积 | 19,506.26 | 19,506.26 | 19,506.26 | 19,506.26 | 13,111.27 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 33,086.49 | 31,489.57 | 34,362.15 | 35,838.99 | 33,550.89 |
专项储备 | 1,254.35 | 1,189.42 | 888.05 | 744.48 | 755.71 |
盈余公积 | 9,654.78 | 9,654.78 | 9,654.78 | 9,654.78 | 9,484.52 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 19,171.62 | 28,667.21 | 31,849.50 | 41,931.81 | 59,021.66 |
归属于母公司股东权益合计 | 128,498.35 | 136,332.08 | 142,085.59 | 153,501.17 | 161,748.89 |
少数股东权益 | 5,956.00 | 8,190.19 | 10,255.83 | 12,509.72 | 5,395.12 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,454.35 | 144,522.27 | 152,341.41 | 166,010.89 | 167,144.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,571.95 | 410,432.86 | 425,492.44 | 419,345.66 | 443,124.27 |
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