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三峡水利(600116) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 217,533.44 | 196,943.13 | 167,637.06 | 166,687.02 | 167,952.75 |
交易性金融资产 | 4,394.94 | 4,731.65 | 59,991.28 | 59,511.86 | 90,270.35 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 134,599.33 | 156,005.60 | 153,998.55 | 97,195.59 | 129,814.49 |
应收票据 | -- | -- | 113.76 | 145.76 | 1,221.54 |
应收账款 | 134,599.33 | 156,005.60 | 153,884.80 | 97,049.83 | 128,592.96 |
应收款项融资 | 16,938.84 | 11,382.75 | 27,956.77 | 37,100.33 | 28,295.91 |
预付款项 | 17,137.07 | 28,253.04 | 21,277.34 | 15,384.01 | 17,006.47 |
其他应收款(合计) | 9,481.83 | 9,871.97 | 9,748.47 | 9,680.66 | 12,400.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 493.23 | 693.23 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 9,178.75 | -- | 9,680.66 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29,298.90 | 31,993.58 | 29,809.21 | 23,711.81 | 23,842.91 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 588.39 | 570.10 | 552.38 | 535.21 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13,192.07 | 20,553.46 | 16,563.92 | 16,766.59 | 11,667.43 |
流动资产合计 | 512,910.63 | 526,572.34 | 543,743.61 | 479,081.38 | 543,306.29 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 965.48 | 1,124.70 | 1,280.38 | 1,432.60 | 2,680.29 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 199,812.51 | 171,694.44 | 167,709.05 | 164,917.08 | 162,976.18 |
投资性房地产 | 15,792.58 | 15,928.93 | 11,952.94 | 12,029.05 | 13,634.34 |
在建工程(合计) | 126,719.56 | 96,303.94 | 64,864.50 | 64,458.89 | 58,824.41 |
在建工程 | -- | 96,105.20 | -- | 64,261.72 | -- |
工程物资 | -- | 198.74 | -- | 197.17 | -- |
固定资产及清理(合计) | 948,654.13 | 934,829.76 | 944,796.60 | 951,461.72 | 942,352.59 |
固定资产净额 | -- | 934,829.76 | -- | 951,461.72 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,183.24 | 460.77 | 490.97 | 526.38 | 500.23 |
无形资产 | 118,147.23 | 118,005.53 | 119,046.96 | 120,108.75 | 120,908.66 |
开发支出 | 222.79 | 194.40 | 163.49 | 130.46 | 93.29 |
商誉 | 306,247.78 | 306,247.78 | 306,247.78 | 306,247.78 | 306,247.78 |
长期待摊费用 | 2,946.10 | 2,996.60 | 3,229.43 | 3,595.23 | 3,558.03 |
递延所得税资产 | 9,026.53 | 9,106.16 | 8,286.27 | 8,657.26 | 6,802.75 |
其他非流动资产 | 6,595.23 | 6,801.46 | 6,834.13 | 7,084.96 | 6,426.78 |
非流动资产合计 | 1,807,123.31 | 1,734,504.64 | 1,705,712.67 | 1,706,960.32 | 1,696,644.22 |
资产总计 | 2,320,033.95 | 2,261,076.98 | 2,249,456.27 | 2,186,041.70 | 2,239,950.51 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 348,201.17 | 324,960.81 | 259,291.45 | 160,255.43 | 198,502.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 133,572.40 | 127,760.81 | 141,104.12 | 139,685.83 | 138,763.35 |
应付票据 | 36,369.06 | 27,794.98 | 38,332.92 | 50,724.81 | 33,013.51 |
应付账款 | 97,203.34 | 99,965.83 | 102,771.20 | 88,961.02 | 105,749.83 |
预收款项 | 527.47 | 474.87 | 432.54 | 306.08 | 494.24 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,964.50 | 6,166.98 | 8,511.90 | 20,841.11 | 8,679.78 |
应交税费 | 10,617.96 | 7,089.76 | 7,859.42 | 12,453.43 | 9,513.95 |
其他应付款(合计) | 57,479.92 | 55,888.94 | 54,996.23 | 54,722.10 | 59,545.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,072.29 | 1,072.29 | 1,072.29 | 1,072.29 | 1,072.29 |
其他应付款 | -- | 54,816.65 | -- | 53,649.82 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 91,550.31 | 89,172.90 | 116,548.53 | 118,243.66 | 105,277.95 |
其他流动负债 | 2,965.76 | 3,097.94 | 3,242.09 | 3,187.73 | 2,846.04 |
流动负债合计 | 679,505.08 | 643,687.31 | 619,276.64 | 527,167.11 | 550,561.43 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 337,609.00 | 344,173.00 | 333,914.00 | 356,999.00 | 384,366.47 |
应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
租赁负债 | 900.33 | 356.66 | 349.82 | 350.12 | 401.94 |
长期应付职工薪酬 | 10,240.52 | 10,266.41 | 10,272.22 | 10,485.67 | 10,038.76 |
长期应付款(合计) | 1,898.19 | 1,898.19 | 1,869.53 | 2,012.86 | 1,983.42 |
长期应付款 | -- | 1,898.19 | -- | 2,012.86 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,075.77 | 987.12 | 987.12 | 1,087.12 | 987.12 |
递延所得税负债 | 27,678.69 | 28,072.65 | 28,485.25 | 28,802.32 | 29,352.28 |
长期递延收益 | 25,453.03 | 26,146.16 | 27,209.52 | 28,983.33 | 26,529.13 |
其他非流动负债 | -- | 495.73 | 495.73 | 495.73 | 495.73 |
非流动负债合计 | 504,855.53 | 512,395.91 | 503,583.19 | 529,216.14 | 554,154.86 |
负债合计 | 1,184,360.61 | 1,156,083.22 | 1,122,859.83 | 1,056,383.25 | 1,104,716.29 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 |
资本公积 | 656,092.98 | 656,176.08 | 655,789.96 | 655,149.96 | 655,110.11 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -11,831.84 | -11,831.84 | -11,831.84 | -11,831.84 | -3,293.68 |
专项储备 | 3,953.74 | 3,579.96 | 3,315.01 | 2,344.91 | 2,162.51 |
盈余公积 | 28,607.28 | 28,607.28 | 28,607.28 | 28,607.28 | 24,266.98 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 243,741.97 | 213,209.65 | 234,921.68 | 238,761.86 | 240,015.93 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,111,778.43 | 1,080,955.43 | 1,102,016.38 | 1,104,246.46 | 1,109,476.14 |
少数股东权益 | 23,894.90 | 24,038.34 | 24,580.06 | 25,411.99 | 25,758.08 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,135,673.33 | 1,104,993.77 | 1,126,596.44 | 1,129,658.45 | 1,135,234.22 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,320,033.95 | 2,261,076.98 | 2,249,456.27 | 2,186,041.70 | 2,239,950.51 |
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