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| 三峡水利(600116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,387.81 | 170,535.09 | 164,598.86 | 188,344.08 | 217,533.44 |
| 交易性金融资产 | 40,676.84 | 27,564.31 | 28,960.33 | 29,376.61 | 4,394.94 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 166,011.85 | 139,937.46 | 146,584.36 | 108,943.13 | 134,599.33 |
| 应收票据 | -- | -- | 161.50 | 161.50 | -- |
| 应收账款 | 166,011.85 | 139,937.46 | 146,422.86 | 108,781.63 | 134,599.33 |
| 应收款项融资 | 12,244.54 | 17,830.79 | 23,564.65 | 15,158.97 | 16,938.84 |
| 预付款项 | 8,815.28 | 8,610.09 | 12,467.02 | 10,423.41 | 17,137.07 |
| 其他应收款(合计) | 7,703.53 | 9,042.87 | 12,472.46 | 11,486.11 | 9,481.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 493.23 |
| 其他应收款 | -- | 9,042.87 | -- | 11,486.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,053.97 | 26,743.65 | 30,893.46 | 29,359.97 | 29,298.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 640.09 | 640.09 | 626.75 | 607.27 | 588.39 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,503.24 | 24,604.07 | 25,373.16 | 20,596.90 | 13,192.07 |
| 流动资产合计 | 491,562.71 | 484,853.23 | 507,107.10 | 468,422.65 | 512,910.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 307.44 | 459.01 | 636.06 | 802.62 | 965.48 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 208,786.01 | 207,928.14 | 209,250.12 | 204,650.78 | 199,812.51 |
| 投资性房地产 | 15,444.10 | 15,561.25 | 15,178.95 | 15,293.52 | 15,792.58 |
| 在建工程(合计) | 140,991.66 | 132,311.62 | 111,335.57 | 93,379.72 | 126,719.56 |
| 在建工程 | -- | 132,196.05 | -- | 93,256.06 | -- |
| 工程物资 | -- | 115.58 | -- | 123.66 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,065,814.28 | 1,039,153.28 | 1,029,828.99 | 1,037,288.14 | 948,654.13 |
| 固定资产净额 | -- | 1,039,134.50 | -- | 1,037,288.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 18.77 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,869.51 | 1,909.11 | 1,573.73 | 1,618.67 | 1,183.24 |
| 无形资产 | 119,056.68 | 120,034.68 | 121,145.05 | 121,983.19 | 118,147.23 |
| 开发支出 | 68.49 | 46.28 | 24.72 | 248.10 | 222.79 |
| 商誉 | 306,247.78 | 306,247.78 | 306,247.78 | 306,247.78 | 306,247.78 |
| 长期待摊费用 | 1,663.72 | 1,969.01 | 2,374.78 | 2,571.80 | 2,946.10 |
| 递延所得税资产 | 10,566.41 | 10,409.09 | 9,219.38 | 9,678.22 | 9,026.53 |
| 其他非流动资产 | 9,901.82 | 12,228.58 | 20,755.60 | 27,180.65 | 6,595.23 |
| 非流动资产合计 | 1,942,927.99 | 1,912,609.93 | 1,891,922.84 | 1,885,295.30 | 1,807,123.31 |
| 资产总计 | 2,434,490.70 | 2,397,463.16 | 2,399,029.94 | 2,353,717.95 | 2,320,033.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 439,547.55 | 405,803.99 | 381,859.49 | 333,720.03 | 348,201.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 140,239.69 | 128,705.41 | 124,231.28 | 151,447.61 | 133,572.40 |
| 应付票据 | 9,936.19 | 16,955.57 | 19,528.47 | 38,370.05 | 36,369.06 |
| 应付账款 | 130,303.50 | 111,749.84 | 104,702.81 | 113,077.56 | 97,203.34 |
| 预收款项 | 434.16 | 375.28 | 493.98 | 356.16 | 527.47 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,175.85 | 12,748.28 | 14,618.73 | 23,828.55 | 4,964.50 |
| 应交税费 | 7,462.19 | 9,327.71 | 5,478.45 | 7,347.11 | 10,617.96 |
| 其他应付款(合计) | 54,859.15 | 81,832.20 | 51,335.10 | 52,255.82 | 57,479.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,480.71 | 29,258.19 | 174.56 | 174.56 | 1,072.29 |
| 其他应付款 | -- | 52,574.02 | -- | 52,081.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 123,824.64 | 133,426.55 | 156,049.00 | 162,913.47 | 91,550.31 |
| 其他流动负债 | 8,023.11 | 7,500.31 | 5,945.60 | 6,556.40 | 2,965.76 |
| 流动负债合计 | 810,477.52 | 801,690.63 | 772,179.92 | 756,069.39 | 679,505.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 285,973.68 | 272,616.48 | 294,150.27 | 262,161.59 | 337,609.00 |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 租赁负债 | 1,571.11 | 1,598.98 | 1,355.33 | 1,293.10 | 900.33 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,966.36 | 11,055.65 | 11,060.34 | 11,318.13 | 10,240.52 |
| 长期应付款(合计) | 17,866.97 | 17,839.15 | 18,811.33 | 18,955.50 | 1,898.19 |
| 长期应付款 | -- | 17,839.15 | -- | 18,955.50 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 937.12 | 957.12 | 937.12 | 937.12 | 1,075.77 |
| 递延所得税负债 | 28,307.86 | 28,664.68 | 29,023.13 | 29,346.59 | 27,678.69 |
| 长期递延收益 | 27,361.87 | 28,382.24 | 29,559.30 | 31,360.12 | 25,453.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 472,984.98 | 461,114.30 | 484,896.82 | 455,372.14 | 504,855.53 |
| 负债合计 | 1,283,462.50 | 1,262,804.94 | 1,257,076.74 | 1,211,441.53 | 1,184,360.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 |
| 资本公积 | 657,829.05 | 657,802.93 | 657,754.87 | 657,475.83 | 656,092.98 |
| 减：库存股 | 14,601.82 | 14,132.74 | 13,898.39 | 12,555.49 | -- |
| 其他综合收益 | -13,487.22 | -13,490.20 | -13,495.24 | -13,495.24 | -11,831.84 |
| 专项储备 | 5,522.82 | 5,238.34 | 4,250.37 | 3,481.75 | 3,953.74 |
| 盈余公积 | 32,860.98 | 32,860.98 | 32,860.98 | 32,860.98 | 28,607.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 267,305.85 | 251,887.55 | 258,579.96 | 257,392.45 | 243,741.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,126,643.95 | 1,111,381.15 | 1,117,266.83 | 1,116,374.57 | 1,111,778.43 |
| 少数股东权益 | 24,384.25 | 23,277.07 | 24,686.37 | 25,901.85 | 23,894.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,151,028.20 | 1,134,658.22 | 1,141,953.20 | 1,142,276.42 | 1,135,673.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,434,490.70 | 2,397,463.16 | 2,399,029.94 | 2,353,717.95 | 2,320,033.95 |
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