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| 三峡水利(600116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,137.35 | 46,902.49 | 45,957.82 | 40,202.02 | 71,453.21 |
| 交易性金融资产 | -- | 25,032.61 | 31,552.59 | 27,105.09 | 5,010.34 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,101.58 | 11,299.41 | 11,405.12 | 12,630.89 | 11,518.61 |
| 应收票据 | 2,406.41 | 3,329.89 | 4,573.82 | 4,125.10 | 3,994.91 |
| 应收账款 | 7,695.17 | 7,969.53 | 6,831.30 | 8,505.79 | 7,523.70 |
| 预付款项 | 2,585.85 | 927.16 | 533.75 | 1,241.50 | 2,272.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,438.55 | -- | 1,370.37 | 1,471.27 | 1,285.15 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,850.24 | 8,996.01 | 3,580.68 | 17,332.89 | 10,788.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,679.97 | 3,907.24 | 4,131.81 | 4,331.96 | 5,743.61 |
| 流动资产合计 | 82,793.55 | 98,552.20 | 98,532.13 | 104,315.60 | 108,070.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 17,080.96 | 17,080.96 | 17,080.96 | 17,080.96 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,759.79 | 5,233.13 | 5,458.37 | 4,950.73 | 6,396.04 |
| 投资性房地产 | 2,871.46 | 2,893.62 | 2,917.26 | 2,937.94 | 2,961.59 |
| 固定资产净额 | 369,348.73 | -- | 366,047.55 | 352,145.73 | 335,425.26 |
| 在建工程 | 11,306.15 | -- | 17,431.04 | 27,825.47 | 41,218.11 |
| 工程物资 | 115.83 | -- | 126.87 | -- | 546.45 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,315.70 | 2,343.65 | 2,371.86 | 2,374.54 | 2,396.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3.55 | 9.35 | 13.36 | 18.27 | 24.06 |
| 递延所得税资产 | 2,461.33 | 3,587.01 | 3,938.80 | 1,467.93 | 1,494.31 |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 非流动资产合计 | 412,263.50 | 413,458.25 | 416,386.07 | 409,801.57 | 408,543.21 |
| 资产总计 | 495,057.05 | 512,010.46 | 514,918.20 | 514,117.18 | 516,614.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,721.48 | 35,946.89 | 41,399.55 | 41,767.19 | 40,929.95 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 32,721.48 | -- | 41,399.55 | -- | 40,929.95 |
| 预收款项 | 14,741.39 | 13,546.53 | 7,414.09 | 18,558.59 | 13,297.62 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,019.39 | 5,628.25 | 11,157.50 | 5,950.92 | 5,240.04 |
| 应交税费 | 756.20 | 1,486.78 | 2,082.09 | 1,751.82 | 1,512.97 |
| 应付利息 | 667.34 | 732.89 | 751.91 | 722.50 | 737.72 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 10,923.06 |
| 其他应付款 | 26,543.13 | -- | 26,091.66 | 31,700.34 | 30,801.94 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,982.50 | 11,111.00 | 10,714.00 | 10,579.82 | 9,295.82 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 90,431.42 | 94,483.95 | 99,610.80 | 115,308.68 | 117,739.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,032.59 | 91,551.09 | 90,480.09 | 88,826.09 | 91,950.09 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 2,114.18 | -- | 2,212.58 | 2,352.41 | 2,320.24 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,422.31 | 9,396.99 | 9,536.43 | 9,180.97 | 9,184.82 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,532.49 | 3,801.36 | 3,862.88 | 16.23 | 1.55 |
| 长期递延收益 | 26,362.75 | 28,448.98 | 29,700.74 | 21,835.53 | 23,180.05 |
| 其他非流动负债 | 495.73 | 495.73 | 495.73 | 495.73 | 495.73 |
| 非流动负债合计 | 124,960.05 | 135,938.27 | 136,288.45 | 122,706.96 | 127,132.49 |
| 负债合计 | 215,391.47 | 230,422.22 | 235,899.25 | 238,015.64 | 244,871.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,300.55 | 99,300.55 | 99,300.55 | 99,300.55 | 99,300.55 |
| 资本公积 | 77,917.40 | 77,917.40 | 77,917.40 | 77,917.40 | 76,917.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,155.57 | -2,155.57 | -2,155.57 | -1,448.38 | -1,448.38 |
| 专项储备 | 1,258.34 | 1,193.19 | 1,218.46 | 976.53 | 997.95 |
| 盈余公积 | 14,316.22 | 14,316.22 | 14,316.22 | 11,976.18 | 11,976.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 95,655.90 | 97,316.29 | 94,573.00 | 93,025.02 | 89,478.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 286,292.84 | 287,888.08 | 285,170.05 | 281,747.29 | 277,221.82 |
| 少数股东权益 | -6,627.27 | -6,299.84 | -6,151.10 | -5,645.75 | -5,479.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,665.57 | 281,588.24 | 279,018.95 | 276,101.54 | 271,742.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,057.05 | 512,010.46 | 514,918.20 | 514,117.18 | 516,614.13 |
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