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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
三峡水利(600116) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 167,952.75 | 167,540.16 | 134,800.27 | 175,040.13 | 110,377.15 |
交易性金融资产 | 90,270.35 | 121,650.51 | 111,965.65 | 79,616.65 | 62,125.16 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 129,814.49 | 125,535.87 | 124,139.12 | 78,225.29 | 113,079.53 |
应收票据 | 1,221.54 | 1,966.55 | 2,452.09 | 6,035.12 | 2,857.29 |
应收账款 | 128,592.96 | 123,569.33 | 121,687.02 | 72,190.17 | 110,222.24 |
应收款项融资 | 28,295.91 | 18,130.56 | 17,334.50 | 19,908.46 | 35,279.74 |
预付款项 | 17,006.47 | 11,994.48 | 20,075.04 | 7,229.83 | 19,801.51 |
其他应收款(合计) | 12,400.80 | 16,180.08 | 11,955.04 | 13,698.56 | 12,148.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 128.52 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 16,180.08 | -- | 13,698.56 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23,842.91 | 29,892.15 | 25,242.44 | 42,142.06 | 31,005.43 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,667.43 | 11,396.51 | 14,800.59 | 16,130.97 | 9,316.54 |
流动资产合计 | 543,306.29 | 561,660.03 | 510,229.86 | 477,474.82 | 446,786.03 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 2,680.29 | 2,193.69 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 162,976.18 | 158,320.99 | 154,901.84 | 150,040.99 | 143,983.13 |
投资性房地产 | 13,634.34 | 13,710.46 | 13,715.42 | 13,940.33 | 22,802.79 |
在建工程(合计) | 58,824.41 | 57,185.23 | 124,161.55 | 117,966.10 | 93,673.82 |
在建工程 | -- | 57,013.05 | -- | 117,872.58 | -- |
工程物资 | -- | 172.18 | -- | 93.51 | -- |
固定资产及清理(合计) | 942,352.59 | 947,741.51 | 848,065.74 | 848,772.86 | 850,620.66 |
固定资产净额 | -- | 947,741.51 | -- | 848,772.86 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 500.23 | 415.52 | 395.79 | 424.04 | 376.51 |
无形资产 | 120,908.66 | 121,573.49 | 122,903.08 | 123,214.31 | 122,972.72 |
开发支出 | 93.29 | 72.10 | -- | -- | -- |
商誉 | 306,247.78 | 306,247.78 | 306,247.78 | 306,247.78 | 307,438.67 |
长期待摊费用 | 3,558.03 | 2,731.86 | 3,611.73 | 2,711.38 | 3,374.33 |
递延所得税资产 | 6,802.75 | 6,883.97 | 6,445.79 | 7,829.67 | 8,256.32 |
其他非流动资产 | 6,426.78 | 6,444.81 | 12,326.40 | 15,428.99 | 26,946.46 |
非流动资产合计 | 1,696,644.22 | 1,695,160.28 | 1,663,734.35 | 1,647,715.33 | 1,634,364.83 |
资产总计 | 2,239,950.51 | 2,256,820.30 | 2,173,964.21 | 2,125,190.16 | 2,081,150.86 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 198,502.69 | 184,066.93 | 145,333.61 | 213,331.66 | 340,229.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 138,763.35 | 154,221.88 | 135,646.96 | 96,360.74 | 71,208.20 |
应付票据 | 33,013.51 | 52,186.37 | 51,374.26 | 25,466.66 | 5,925.00 |
应付账款 | 105,749.83 | 102,035.50 | 84,272.70 | 70,894.07 | 65,283.20 |
预收款项 | 494.24 | 419.99 | 477.72 | 361.92 | 737.81 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,679.78 | 12,975.51 | 15,511.47 | 26,380.85 | 15,511.70 |
应交税费 | 9,513.95 | 10,924.64 | 18,784.24 | 18,658.99 | 15,767.99 |
其他应付款(合计) | 59,545.93 | 86,135.47 | 56,650.55 | 55,517.64 | 57,105.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,072.29 | 29,754.43 | 174.56 | 174.56 | 174.56 |
其他应付款 | -- | 56,381.04 | -- | 55,343.08 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 105,277.95 | 104,738.14 | 63,827.22 | 73,984.76 | 99,218.81 |
其他流动负债 | 2,846.04 | 2,862.34 | 1,835.17 | 4,504.08 | 2,121.33 |
流动负债合计 | 550,561.43 | 578,670.14 | 459,527.05 | 503,215.21 | 636,560.55 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 384,366.47 | 387,651.47 | 417,333.97 | 421,460.97 | 205,720.53 |
应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- |
租赁负债 | 401.94 | 338.43 | 401.54 | 364.11 | 310.22 |
长期应付职工薪酬 | 10,038.76 | 10,085.95 | 10,084.44 | 10,277.36 | 9,500.24 |
长期应付款(合计) | 1,983.42 | 1,953.98 | 1,924.54 | 2,067.08 | 52,006.71 |
长期应付款 | -- | 1,953.98 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 987.12 | 987.12 | 1,036.35 | 1,215.19 | 967.12 |
递延所得税负债 | 29,352.28 | 30,523.44 | 31,038.69 | 36,650.49 | 34,629.02 |
长期递延收益 | 26,529.13 | 27,839.40 | 29,757.52 | 28,405.56 | 26,484.84 |
其他非流动负债 | 495.73 | 495.73 | 495.73 | 495.73 | 495.73 |
非流动负债合计 | 554,154.86 | 559,875.52 | 592,072.78 | 500,936.49 | 330,114.40 |
负债合计 | 1,104,716.29 | 1,138,545.66 | 1,051,599.82 | 1,004,151.70 | 966,674.95 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 |
资本公积 | 655,110.11 | 655,110.11 | 655,110.11 | 654,110.11 | 655,017.16 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -3,293.68 | -3,299.84 | -2,785.20 | -2,785.20 | -4,532.91 |
专项储备 | 2,162.51 | 2,116.24 | 1,702.98 | 1,704.14 | 1,530.84 |
盈余公积 | 24,266.98 | 24,266.98 | 24,266.98 | 24,266.98 | 20,501.35 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 240,015.93 | 223,335.83 | 224,862.38 | 223,876.47 | 222,277.67 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,109,476.14 | 1,092,743.60 | 1,094,371.54 | 1,092,386.78 | 1,086,008.40 |
少数股东权益 | 25,758.08 | 25,531.05 | 27,992.85 | 28,651.67 | 28,467.51 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,135,234.22 | 1,118,274.65 | 1,122,364.39 | 1,121,038.45 | 1,114,475.91 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,239,950.51 | 2,256,820.30 | 2,173,964.21 | 2,125,190.16 | 2,081,150.86 |
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