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| 永鼎股份(600105) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,561.51 | 167,157.81 | 145,544.20 | 183,281.44 | 130,361.94 |
| 交易性金融资产 | 2,866.91 | 2,878.72 | 2,740.57 | 166.62 | 9,461.21 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 131,082.73 | 114,788.08 | 115,979.53 | 115,111.61 | 107,394.80 |
| 应收票据 | 7,626.15 | 2,868.08 | 5,420.34 | 9,370.76 | 3,491.73 |
| 应收账款 | 123,456.57 | 111,920.00 | 110,559.19 | 105,740.85 | 103,903.07 |
| 应收款项融资 | 2,180.90 | 2,088.18 | 1,665.91 | 3,593.17 | 13,585.99 |
| 预付款项 | 8,993.40 | 10,978.13 | 10,046.04 | 7,800.37 | 11,963.03 |
| 其他应收款(合计) | 10,288.18 | 7,122.64 | 8,715.75 | 9,656.23 | 14,386.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,800.00 | -- | -- | -- | 691.16 |
| 其他应收款 | -- | 7,122.64 | -- | 9,656.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 76,854.23 | 75,447.50 | 73,071.61 | 69,958.47 | 70,213.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,821.86 | 5,049.90 | 5,717.31 | 4,815.23 | 3,065.20 |
| 流动资产合计 | 399,636.69 | 405,393.74 | 382,936.39 | 410,578.53 | 387,319.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 126,481.58 | 128,704.81 | 128,901.74 | 126,771.12 | 149,129.58 |
| 投资性房地产 | 3,548.02 | 3,608.63 | 3,669.25 | 3,855.47 | 3,710.18 |
| 在建工程(合计) | 30,563.35 | 29,296.81 | 32,672.85 | 29,459.78 | 32,618.92 |
| 在建工程 | -- | 29,296.81 | -- | 29,459.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 186,193.60 | 188,720.96 | 184,156.17 | 186,672.76 | 180,259.02 |
| 固定资产净额 | -- | 188,720.96 | -- | 186,672.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 618.49 | 688.00 | 757.51 | 827.02 | 829.44 |
| 无形资产 | 22,003.41 | 22,332.43 | 21,572.02 | 21,838.46 | 22,803.82 |
| 开发支出 | 2,493.78 | 1,269.48 | 1,633.13 | 901.97 | 1,734.58 |
| 商誉 | 14,606.36 | 14,606.36 | 14,606.36 | 14,606.36 | 14,606.36 |
| 长期待摊费用 | 1,394.32 | 1,480.68 | 1,489.72 | 1,555.87 | 3,156.20 |
| 递延所得税资产 | 13,325.95 | 13,311.22 | 13,317.24 | 13,276.47 | 10,050.24 |
| 其他非流动资产 | 25,451.52 | 27,298.11 | 26,384.63 | 24,224.64 | 10,805.84 |
| 非流动资产合计 | 430,963.14 | 435,600.24 | 433,443.39 | 428,272.71 | 433,986.96 |
| 资产总计 | 830,599.83 | 840,993.98 | 816,379.78 | 838,851.24 | 821,306.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 229,548.81 | 248,551.52 | 202,199.30 | 208,767.07 | 147,388.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 119,479.94 | 117,971.23 | 135,300.83 | 124,502.58 | 159,395.62 |
| 应付票据 | 16,421.30 | 18,831.55 | 20,164.70 | 20,282.74 | 80,554.35 |
| 应付账款 | 103,058.64 | 99,139.68 | 115,136.13 | 104,219.84 | 78,841.27 |
| 预收款项 | 48.83 | 29.36 | -- | 55.45 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,276.19 | 3,223.90 | 4,122.74 | 4,837.45 | 3,511.11 |
| 应交税费 | 6,116.45 | 4,955.39 | 6,156.50 | 5,953.90 | 5,127.90 |
| 其他应付款(合计) | 9,888.98 | 11,478.15 | 8,146.06 | 9,696.58 | 18,735.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 356.11 | 5,412.45 | 356.11 | 356.11 | 356.11 |
| 其他应付款 | -- | 6,065.71 | -- | 9,340.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,011.15 | 28,863.68 | 11,264.67 | 21,174.38 | 20,103.26 |
| 其他流动负债 | 6,007.36 | 2,352.51 | 5,006.87 | 5,784.13 | 83.43 |
| 流动负债合计 | 429,736.92 | 429,358.53 | 404,236.18 | 430,064.02 | 399,274.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,822.46 | 86,810.54 | 62,077.10 | 59,386.22 | 55,580.77 |
| 应付债券 | -- | -- | 25,159.50 | 24,966.81 | 24,771.12 |
| 租赁负债 | 400.92 | 469.65 | 570.94 | 649.76 | 921.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 942.03 | 869.81 | 793.20 | 784.67 | 844.80 |
| 递延所得税负债 | 268.34 | 268.34 | 268.34 | 268.34 | 246.25 |
| 长期递延收益 | 10,545.68 | 10,733.34 | 10,922.28 | 10,647.29 | 8,512.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 83,979.44 | 99,151.67 | 99,791.36 | 96,703.09 | 90,876.60 |
| 负债合计 | 513,716.36 | 528,510.20 | 504,027.53 | 526,767.11 | 490,150.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,287.32 | 139,284.88 | 140,453.69 | 140,452.20 | 140,458.58 |
| 资本公积 | 103,716.79 | 103,708.57 | 104,969.95 | 104,962.50 | 105,879.31 |
| 减：库存股 | -- | -- | 4,870.69 | 4,870.69 | 4,887.00 |
| 其他综合收益 | 157.73 | 236.29 | 213.63 | 204.90 | -129.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,969.85 | 27,969.85 | 27,969.85 | 27,969.85 | 30,074.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,541.22 | 5,894.65 | 10,553.32 | 7,821.02 | 31,139.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 284,524.25 | 281,947.27 | 284,143.60 | 281,395.03 | 307,397.17 |
| 少数股东权益 | 32,359.23 | 30,536.51 | 28,208.65 | 30,689.11 | 23,758.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 316,883.47 | 312,483.78 | 312,352.24 | 312,084.13 | 331,155.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 830,599.83 | 840,993.98 | 816,379.78 | 838,851.24 | 821,306.60 |
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