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| 永鼎股份(600105) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 193,567.27 | 150,880.40 | 118,561.51 | 167,157.81 | 145,544.20 |
| 交易性金融资产 | 2,516.90 | 171.75 | 2,866.91 | 2,878.72 | 2,740.57 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 132,738.05 | 142,168.94 | 131,082.73 | 114,788.08 | 115,979.53 |
| 应收票据 | 12,661.44 | 11,097.24 | 7,626.15 | 2,868.08 | 5,420.34 |
| 应收账款 | 120,076.60 | 131,071.70 | 123,456.57 | 111,920.00 | 110,559.19 |
| 应收款项融资 | 3,369.78 | 1,014.51 | 2,180.90 | 2,088.18 | 1,665.91 |
| 预付款项 | 8,842.92 | 9,422.92 | 8,993.40 | 10,978.13 | 10,046.04 |
| 其他应收款(合计) | 6,373.01 | 5,266.12 | 10,288.18 | 7,122.64 | 8,715.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 1,800.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,266.12 | -- | 7,122.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 75,825.98 | 65,684.63 | 76,854.23 | 75,447.50 | 73,071.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,734.86 | 5,769.51 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,195.10 | 4,475.01 | 6,821.86 | 5,049.90 | 5,717.31 |
| 流动资产合计 | 457,978.69 | 396,839.92 | 399,636.69 | 405,393.74 | 382,936.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 162,692.53 | 132,354.17 | 126,481.58 | 128,704.81 | 128,901.74 |
| 投资性房地产 | 4,377.62 | 3,487.40 | 3,548.02 | 3,608.63 | 3,669.25 |
| 在建工程(合计) | 30,651.84 | 24,345.91 | 30,563.35 | 29,296.81 | 32,672.85 |
| 在建工程 | -- | 24,345.91 | -- | 29,296.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 190,462.72 | 193,385.51 | 186,193.60 | 188,720.96 | 184,156.17 |
| 固定资产净额 | -- | 193,385.51 | -- | 188,720.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 479.46 | 548.98 | 618.49 | 688.00 | 757.51 |
| 无形资产 | 21,644.14 | 21,901.39 | 22,003.41 | 22,332.43 | 21,572.02 |
| 开发支出 | 2,888.56 | 2,212.30 | 2,493.78 | 1,269.48 | 1,633.13 |
| 商誉 | 11,742.10 | 11,742.10 | 14,606.36 | 14,606.36 | 14,606.36 |
| 长期待摊费用 | 1,595.70 | 1,433.19 | 1,394.32 | 1,480.68 | 1,489.72 |
| 递延所得税资产 | 12,600.46 | 12,574.17 | 13,325.95 | 13,311.22 | 13,317.24 |
| 其他非流动资产 | 7,446.00 | 16,660.12 | 25,451.52 | 27,298.11 | 26,384.63 |
| 非流动资产合计 | 450,337.16 | 424,401.26 | 430,963.14 | 435,600.24 | 433,443.39 |
| 资产总计 | 908,315.85 | 821,241.18 | 830,599.83 | 840,993.98 | 816,379.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 235,870.65 | 224,295.26 | 229,548.81 | 248,551.52 | 202,199.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 109,247.46 | 100,423.47 | 119,479.94 | 117,971.23 | 135,300.83 |
| 应付票据 | 10,881.29 | 10,202.89 | 16,421.30 | 18,831.55 | 20,164.70 |
| 应付账款 | 98,366.17 | 90,220.58 | 103,058.64 | 99,139.68 | 115,136.13 |
| 预收款项 | -- | 54.42 | 48.83 | 29.36 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,712.51 | 5,283.42 | 3,276.19 | 3,223.90 | 4,122.74 |
| 应交税费 | 4,791.82 | 5,847.08 | 6,116.45 | 4,955.39 | 6,156.50 |
| 其他应付款(合计) | 11,934.14 | 8,488.50 | 9,888.98 | 11,478.15 | 8,146.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 356.11 | 356.11 | 356.11 | 5,412.45 | 356.11 |
| 其他应付款 | -- | 8,132.39 | -- | 6,065.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,028.60 | 41,956.83 | 44,011.15 | 28,863.68 | 11,264.67 |
| 其他流动负债 | 6,445.16 | 5,656.57 | 6,007.36 | 2,352.51 | 5,006.87 |
| 流动负债合计 | 450,848.11 | 406,723.42 | 429,736.92 | 429,358.53 | 404,236.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,580.63 | 59,667.60 | 71,822.46 | 86,810.54 | 62,077.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 25,159.50 |
| 租赁负债 | 259.04 | 329.44 | 400.92 | 469.65 | 570.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 903.05 | 678.24 | 942.03 | 869.81 | 793.20 |
| 递延所得税负债 | 254.86 | 254.86 | 268.34 | 268.34 | 268.34 |
| 长期递延收益 | 10,536.19 | 10,579.38 | 10,545.68 | 10,733.34 | 10,922.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 88,533.76 | 71,509.52 | 83,979.44 | 99,151.67 | 99,791.36 |
| 负债合计 | 539,381.87 | 478,232.94 | 513,716.36 | 528,510.20 | 504,027.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,199.48 | 146,199.48 | 139,287.32 | 139,284.88 | 140,453.69 |
| 资本公积 | 125,185.08 | 126,385.77 | 103,716.79 | 103,708.57 | 104,969.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 4,870.69 |
| 其他综合收益 | 46.97 | 273.26 | 157.73 | 236.29 | 213.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,386.45 | 29,386.45 | 27,969.85 | 27,969.85 | 27,969.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 36,513.19 | 7,535.71 | 8,541.22 | 5,894.65 | 10,553.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,339.89 | 309,789.39 | 284,524.25 | 281,947.27 | 284,143.60 |
| 少数股东权益 | 31,594.09 | 33,218.85 | 32,359.23 | 30,536.51 | 28,208.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 368,933.98 | 343,008.24 | 316,883.47 | 312,483.78 | 312,352.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 908,315.85 | 821,241.18 | 830,599.83 | 840,993.98 | 816,379.78 |
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