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| 泰禾股份(301665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,091.83 | 75,921.57 | 76,474.35 | 96,314.05 | 45,520.99 |
| 交易性金融资产 | 48.78 | 61.27 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 91,024.63 | 93,851.58 | 101,230.97 | 96,995.26 | 106,327.35 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 91,024.63 | 93,851.58 | 101,230.97 | 96,995.26 | 106,327.35 |
| 应收款项融资 | 3,280.04 | 6,558.44 | 720.24 | 191.02 | 831.11 |
| 预付款项 | 6,970.45 | 6,242.55 | 8,535.22 | 6,212.54 | 10,328.80 |
| 其他应收款(合计) | 1,715.93 | 2,210.88 | 3,301.55 | 2,048.33 | 2,752.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,048.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 90,793.96 | 67,209.22 | 65,186.38 | 62,908.10 | 71,132.60 |
| 划分为持有待售的资产 | 655.43 | 655.43 | 655.43 | 655.43 | 655.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,629.91 | 9,867.94 | 5,854.73 | 9,084.50 | 8,069.87 |
| 流动资产合计 | 280,210.95 | 262,578.89 | 261,958.88 | 274,409.22 | 245,618.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8.89 | 9.10 | 2,272.42 | 2,272.42 | 2,072.87 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 109,348.04 | 105,353.22 | 144,691.09 | 132,988.25 | 124,740.45 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 131,927.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 1,060.94 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 221,614.99 | 227,262.99 | 176,464.02 | 180,431.61 | 183,324.69 |
| 固定资产净额 | -- | 226,163.49 | -- | 179,332.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1,099.50 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 110.15 | 112.96 | 115.85 | 120.73 | 123.34 |
| 无形资产 | 34,692.55 | 33,816.20 | 31,189.28 | 21,355.97 | 20,984.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,049.99 | 2,049.99 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 824.52 | 441.03 | 370.43 | 386.27 | 335.66 |
| 递延所得税资产 | 3,866.17 | 3,686.00 | 3,021.17 | 2,246.27 | 2,291.40 |
| 其他非流动资产 | 15,834.17 | 6,837.95 | 11,406.82 | 8,599.75 | 4,279.25 |
| 非流动资产合计 | 388,449.48 | 379,669.44 | 369,631.07 | 348,401.26 | 338,151.74 |
| 资产总计 | 668,660.43 | 642,248.33 | 631,589.94 | 622,810.48 | 583,770.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,116.07 | 62,500.64 | 73,796.05 | 72,370.64 | 69,966.19 |
| 交易性金融负债 | 71.15 | 30.53 | 105.39 | 21.48 | 243.33 |
| 应付票据及应付账款 | 51,984.03 | 49,551.09 | 45,791.85 | 39,419.39 | 44,472.09 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 591.02 |
| 应付账款 | 51,984.03 | 49,551.09 | 45,791.85 | 39,419.39 | 43,881.08 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,732.95 | 10,110.03 | 7,664.08 | 5,818.35 | 4,071.43 |
| 应交税费 | 4,333.36 | 3,272.36 | 5,527.63 | 3,743.97 | 2,733.97 |
| 其他应付款(合计) | 11,402.26 | 8,367.35 | 14,237.19 | 10,332.25 | 12,014.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 3,800.00 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 10,332.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,513.89 | 45,761.30 | 35,630.10 | 30,633.23 | 31,932.22 |
| 其他流动负债 | 464.87 | 133.01 | 74.10 | 20.81 | -- |
| 流动负债合计 | 201,827.78 | 189,114.13 | 183,293.45 | 165,994.71 | 168,950.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,209.90 | 33,518.30 | 41,706.60 | 60,689.97 | 55,117.43 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 26.69 | 17.06 | 16.79 | 16.62 | 19.97 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5.70 | 5.70 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 761.97 | 754.29 | 639.51 | 641.43 | 489.50 |
| 长期递延收益 | 805.84 | 825.35 | 392.28 | 410.31 | 336.52 |
| 其他非流动负债 | 2,840.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | 1,420.00 |
| 非流动负债合计 | 35,650.10 | 37,960.70 | 45,595.18 | 64,598.32 | 57,383.41 |
| 负债合计 | 237,477.88 | 227,074.83 | 228,888.63 | 230,593.03 | 226,334.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 40,500.00 |
| 资本公积 | 51,840.57 | 51,840.57 | 51,840.57 | 51,840.57 | 17,363.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 852.00 | 1,074.08 | 1,410.12 | 1,364.53 | 1,411.62 |
| 专项储备 | 158.21 | 108.49 | 389.44 | 386.21 | 449.40 |
| 盈余公积 | 28,641.47 | 28,641.47 | 27,247.37 | 27,247.37 | 27,247.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 247,087.61 | 233,684.99 | 225,251.35 | 215,719.27 | 223,357.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 373,579.86 | 360,349.60 | 351,138.86 | 341,557.95 | 310,328.71 |
| 少数股东权益 | 57,602.68 | 54,823.90 | 51,562.45 | 50,659.50 | 47,107.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 431,182.55 | 415,173.50 | 402,701.31 | 392,217.45 | 357,436.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 668,660.43 | 642,248.33 | 631,589.94 | 622,810.48 | 583,770.29 |
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