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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
可靠股份(301009) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 79,968.55 | 76,277.98 | 68,077.82 | 68,946.35 | 74,609.90 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 20,784.73 | 22,721.12 | 29,183.39 | 26,428.80 | 22,483.13 |
应收票据 | 346.67 | 62.31 | 119.70 | 38.94 | 122.50 |
应收账款 | 20,438.06 | 22,658.81 | 29,063.69 | 26,389.86 | 22,360.63 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,959.68 | 675.21 | 616.62 | 485.66 | 696.73 |
其他应收款(合计) | 515.38 | 497.93 | 445.13 | 532.34 | 527.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 497.93 | -- | 532.34 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10,819.27 | 11,703.80 | 16,020.26 | 18,241.57 | 17,969.71 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 954.80 | 1,124.53 | 1,560.30 | 1,218.23 | 2,138.88 |
流动资产合计 | 115,002.41 | 113,000.57 | 115,903.51 | 115,852.93 | 118,425.68 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,030.73 | 645.75 | 660.00 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 10,481.32 | 10,380.28 | 11,506.39 | 9,389.09 | 10,271.02 |
在建工程 | -- | 10,380.28 | -- | 9,389.09 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 55,754.32 | 56,409.99 | 55,963.21 | 57,189.20 | 62,802.83 |
固定资产净额 | -- | 56,409.99 | -- | 57,189.20 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,498.18 | 1,590.96 | 430.07 | 463.15 | 499.73 |
无形资产 | 8,311.13 | 8,367.73 | 8,425.02 | 8,485.78 | 8,528.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,089.28 | 1,889.71 | 2,005.25 | 2,120.59 | 2,166.99 |
递延所得税资产 | 1,003.95 | 1,007.15 | 837.33 | 818.59 | 898.25 |
其他非流动资产 | 175.35 | 275.05 | 514.47 | 518.78 | 183.03 |
非流动资产合计 | 80,369.26 | 80,591.63 | 80,366.75 | 79,010.17 | 85,375.45 |
资产总计 | 195,371.67 | 193,592.20 | 196,270.26 | 194,863.11 | 203,801.13 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 308.00 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 211.44 | 215.39 | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 38,580.61 | 38,647.09 | 43,960.22 | 42,991.80 | 45,607.52 |
应付票据 | 25,486.53 | 25,615.04 | 23,123.98 | 22,168.79 | 22,869.32 |
应付账款 | 13,094.08 | 13,032.05 | 20,836.23 | 20,823.01 | 22,738.20 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,476.81 | 1,243.24 | 1,231.91 | 1,601.79 | 1,265.84 |
应交税费 | 610.23 | 478.39 | 686.08 | 654.55 | 875.16 |
其他应付款(合计) | 1,359.68 | 910.17 | 923.84 | 1,288.51 | 1,023.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 910.17 | -- | 1,288.51 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 334.74 | 330.80 | 136.92 | 135.31 | 133.71 |
其他流动负债 | 87.67 | 29.47 | 34.80 | 76.91 | 32.09 |
流动负债合计 | 43,708.28 | 42,178.52 | 47,291.74 | 47,453.86 | 49,322.89 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,251.53 | 1,335.00 | 332.64 | 328.72 | 401.91 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 4,643.33 | 4,765.02 | 4,342.00 | 3,905.18 | 3,985.25 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5,894.86 | 6,100.02 | 4,674.64 | 4,233.90 | 4,387.17 |
负债合计 | 49,603.14 | 48,278.54 | 51,966.37 | 51,687.76 | 53,710.06 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,186.00 | 27,186.00 | 27,186.00 | 27,186.00 | 27,186.00 |
资本公积 | 72,324.25 | 72,324.25 | 72,324.25 | 72,324.25 | 72,324.25 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -0.99 | -1.12 | -0.16 | -0.41 | -0.77 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,318.45 | 7,318.45 | 7,318.45 | 7,318.45 | 7,081.97 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 31,147.57 | 30,615.85 | 29,536.96 | 28,427.24 | 34,453.67 |
归属于母公司股东权益合计 | 137,975.27 | 137,443.42 | 136,365.49 | 135,255.52 | 141,045.11 |
少数股东权益 | 7,793.25 | 7,870.24 | 7,938.39 | 7,919.83 | 9,045.96 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 145,768.53 | 145,313.66 | 144,303.88 | 143,175.35 | 150,091.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,371.67 | 193,592.20 | 196,270.26 | 194,863.11 | 203,801.13 |
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