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| 凯龙高科(300912) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,592.14 | 17,175.49 | 13,962.32 | 10,580.39 | 8,046.01 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,894.53 | 36,084.63 | 32,729.62 | 39,548.23 | 32,423.33 |
| 应收票据 | 1,561.78 | 1,551.85 | 198.09 | 290.67 | 15.09 |
| 应收账款 | 34,332.75 | 34,532.78 | 32,531.53 | 39,257.56 | 32,408.24 |
| 应收款项融资 | 1,389.61 | 5,762.96 | 5,988.11 | 10,560.28 | 10,183.73 |
| 预付款项 | 2,034.88 | 1,223.71 | 1,528.70 | 2,287.70 | 2,400.08 |
| 其他应收款(合计) | 358.77 | 1,037.94 | 1,288.70 | 1,316.15 | 1,303.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,037.94 | -- | 1,316.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,315.59 | 21,223.34 | 24,771.75 | 23,306.23 | 25,654.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,315.75 | 2,538.92 | 1,848.99 | 2,369.38 | 2,632.49 |
| 流动资产合计 | 81,942.25 | 85,087.99 | 82,118.20 | 89,968.36 | 82,644.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 773.55 | 622.92 | 1,239.57 | 513.23 | 2,595.44 |
| 在建工程 | -- | 622.92 | -- | 513.23 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 65,007.61 | 67,481.50 | 69,722.51 | 70,563.47 | 67,749.52 |
| 固定资产净额 | -- | 67,481.50 | -- | 70,563.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 486.43 | 521.43 | 70.00 | 31.63 | 63.26 |
| 无形资产 | 5,929.75 | 5,427.12 | 5,318.51 | 5,384.13 | 5,427.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,039.83 | 1,058.38 | 1,034.12 | 1,074.99 | 987.82 |
| 递延所得税资产 | 4,286.60 | 3,990.81 | 3,767.23 | 3,606.44 | 3,736.89 |
| 其他非流动资产 | 173.32 | 173.32 | 746.66 | 1,482.01 | 674.69 |
| 非流动资产合计 | 83,140.69 | 85,299.63 | 87,947.07 | 88,730.26 | 87,495.89 |
| 资产总计 | 165,082.95 | 170,387.62 | 170,065.27 | 178,698.62 | 170,140.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,763.04 | 31,584.39 | 33,631.87 | 38,554.77 | 38,251.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 44,045.65 | 46,298.02 | 47,581.06 | 50,484.68 | 42,360.47 |
| 应付票据 | 16,511.58 | 17,366.56 | 10,090.95 | 10,069.17 | 8,223.90 |
| 应付账款 | 27,534.08 | 28,931.47 | 37,490.11 | 40,415.51 | 34,136.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,343.28 | 2,390.35 | 1,782.85 | 1,527.13 | 1,294.35 |
| 应交税费 | 513.60 | 1,005.14 | 233.93 | 181.76 | 613.78 |
| 其他应付款(合计) | 2,065.67 | 2,253.32 | 2,193.82 | 2,092.97 | 2,229.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,253.32 | -- | 2,092.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 97.01 | 97.01 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 137.40 | 94.72 | 36.53 | 35.90 | 100.98 |
| 流动负债合计 | 83,714.41 | 84,352.09 | 86,298.35 | 93,708.13 | 85,658.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 336.86 | 394.36 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,099.03 | 1,130.98 | 364.88 | 695.77 | 772.95 |
| 递延所得税负债 | 115.23 | 118.35 | 57.34 | 60.47 | 59.39 |
| 长期递延收益 | 3,044.97 | 3,217.31 | 3,723.23 | 3,851.50 | 4,294.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,596.09 | 4,861.00 | 4,145.46 | 4,607.74 | 5,127.16 |
| 负债合计 | 88,310.50 | 89,213.09 | 90,443.81 | 98,315.87 | 90,785.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,522.20 | 11,522.20 | 11,502.20 | 11,502.20 | 11,502.20 |
| 资本公积 | 75,180.45 | 75,038.95 | 75,352.74 | 74,351.71 | 74,004.72 |
| 减：库存股 | 2,875.36 | 1,627.00 | 1,527.00 | 1,527.00 | 1,527.00 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,660.33 | 2,660.33 | 2,660.33 | 2,660.33 | 2,660.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -9,590.61 | -6,365.15 | -8,366.80 | -6,604.48 | -7,285.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,897.01 | 81,229.33 | 79,621.46 | 80,382.75 | 79,354.65 |
| 少数股东权益 | -124.57 | -54.79 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,772.44 | 81,174.53 | 79,621.46 | 80,382.75 | 79,354.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,082.95 | 170,387.62 | 170,065.27 | 178,698.62 | 170,140.07 |
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