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| 科大国创(300520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,281.33 | 132,749.33 | 62,079.64 | 72,947.18 | 69,128.51 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 107,960.13 | 117,777.50 | 118,056.66 | 105,359.85 | 97,441.51 |
| 应收票据 | 8,696.05 | 9,877.20 | 6,529.22 | 3,773.43 | 5,025.58 |
| 应收账款 | 99,264.07 | 107,900.31 | 111,527.44 | 101,586.42 | 92,415.92 |
| 应收款项融资 | 2,828.94 | 2,708.10 | 3,155.84 | 2,443.95 | 4,417.19 |
| 预付款项 | 4,520.53 | 3,618.45 | 6,080.19 | 3,973.10 | 4,363.71 |
| 其他应收款(合计) | 25,575.65 | 4,650.63 | 6,294.67 | 5,779.62 | 5,253.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,650.63 | -- | 5,779.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,202.86 | 33,045.27 | 38,703.59 | 31,812.07 | 30,874.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,617.99 | 10,643.47 | 7,871.54 | 7,936.12 | 8,983.84 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,981.79 | 3,154.25 | 3,638.89 | 6,930.63 | 6,514.73 |
| 流动资产合计 | 329,404.76 | 308,948.31 | 246,235.96 | 237,353.95 | 227,249.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,462.42 | 7,226.05 | 12,589.01 | 12,251.60 | 11,410.66 |
| 长期股权投资 | 9,069.19 | 9,277.66 | 8,722.40 | 8,549.60 | 7,991.75 |
| 投资性房地产 | 960.03 | 967.37 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 14,353.77 | 13,525.11 | 39,780.84 | 35,692.09 | 25,875.96 |
| 在建工程 | -- | 13,525.11 | -- | 35,692.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 65,648.54 | 66,482.70 | 35,477.44 | 35,128.10 | 35,872.66 |
| 固定资产净额 | -- | 66,482.70 | -- | 35,128.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 551.97 | 566.63 | 654.48 | 589.94 | 678.12 |
| 无形资产 | 7,582.10 | 7,687.01 | 6,739.95 | 6,878.56 | 7,172.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,537.49 | 10,537.49 | 36,753.18 | 36,753.18 | 36,753.18 |
| 长期待摊费用 | 2,030.63 | 2,037.01 | 1,669.07 | 1,369.04 | 1,414.81 |
| 递延所得税资产 | 7,088.27 | 6,401.93 | 8,458.49 | 6,767.50 | 6,501.23 |
| 其他非流动资产 | 1,815.32 | 2,254.75 | 2,326.39 | 1,812.48 | 6,090.18 |
| 非流动资产合计 | 159,896.97 | 159,760.94 | 187,468.48 | 180,089.33 | 174,058.74 |
| 资产总计 | 489,301.73 | 468,709.25 | 433,704.44 | 417,443.28 | 401,307.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,455.18 | 58,999.42 | 83,353.90 | 74,189.09 | 55,192.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,242.49 | 73,971.27 | 55,804.22 | 59,874.58 | 65,099.87 |
| 应付票据 | 8,311.73 | 10,777.36 | 8,055.13 | 15,300.15 | 17,926.28 |
| 应付账款 | 52,930.76 | 63,193.92 | 47,749.09 | 44,574.43 | 47,173.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,968.56 | 6,463.67 | 6,005.57 | 5,601.53 | 5,906.75 |
| 应交税费 | 1,544.19 | 2,262.15 | 2,146.44 | 1,550.66 | 1,307.90 |
| 其他应付款(合计) | 47,125.83 | 55,023.86 | 49,416.99 | 38,226.53 | 45,839.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 55,023.86 | -- | 38,226.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,261.45 | 18,596.73 | 14,973.06 | 22,234.58 | 18,789.55 |
| 其他流动负债 | 3,862.93 | 4,978.38 | 4,266.10 | 2,459.88 | 2,977.06 |
| 流动负债合计 | 241,618.83 | 240,421.40 | 236,494.97 | 220,954.43 | 208,771.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,679.28 | 7,843.75 | 13,626.07 | 16,517.60 | 20,639.84 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 335.98 | 309.82 | 316.41 | 264.62 | 375.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,547.38 | 3,519.19 | 3,017.30 | 3,017.30 | 5,188.35 |
| 长期应付款 | -- | 3,519.19 | -- | 3,017.30 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 538.64 | 473.26 | 449.10 | 431.39 | 638.23 |
| 递延所得税负债 | 2,231.95 | 2,148.49 | 2,196.64 | 2,212.38 | 2,228.13 |
| 长期递延收益 | 10,843.90 | 9,922.39 | 5,752.74 | 5,961.62 | 7,824.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,177.14 | 24,216.90 | 25,358.27 | 28,404.90 | 36,895.20 |
| 负债合计 | 285,795.97 | 264,638.31 | 261,853.24 | 249,359.34 | 245,666.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,116.74 | 29,116.74 | 24,738.57 | 24,738.57 | 24,632.23 |
| 资本公积 | 166,476.36 | 166,476.36 | 91,192.89 | 90,983.96 | 90,659.80 |
| 减：库存股 | 1,240.17 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 10,978.27 | 11,008.87 | 10,991.16 | 11,008.77 | 11,026.67 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,107.49 | 3,107.49 | 3,107.49 | 3,107.49 | 3,107.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -20,689.21 | -21,277.73 | 22,870.66 | 21,069.41 | 16,633.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,749.48 | 188,431.73 | 152,900.78 | 150,908.20 | 146,060.00 |
| 少数股东权益 | 15,756.28 | 15,639.21 | 18,950.42 | 17,175.74 | 9,580.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,505.76 | 204,070.95 | 171,851.19 | 168,083.94 | 155,640.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,301.73 | 468,709.25 | 433,704.44 | 417,443.28 | 401,307.77 |
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